KOBIERZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Drukuj

Dane

KRS 0000469808

NIP8961535516

REGON02218683200000

Nazwa"KOBIERZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Krótka nazwaKOBIERZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Data rejestracji 12 lip 2013 (11 lat temu) 12 lip 2013

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PAŁACOWA, 1, KOBIERZYCE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 23234100,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8961535516

data rejestracji 06 sie 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

81102052260000630206891099

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

22102052260000620205373966

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

34102052260000610205729886

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

16102052260000690205373925

PKO Oddział 1 we Wrocławiu

ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA

11116022020000000296448223

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

RYSZARD PACHOLIK

Beneficjent

KONRAD ŻECHAŁKO

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

GMINA KOBIERZYCE

Wspólnik

2013-07-12

2018-09-10

45.500 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550.000 ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

000536657

GMINA KOBIERZYCE

Wspólnik

2018-09-10

232 341 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE TRZYSTA CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 234 100 ZŁ (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE STO ZŁOTYCH)

931935075

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ANNA ALICJA OLEŚNIEWICZ

Prokurent

2015-09-11

SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF BRONISŁAW KWAŚNIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2013-07-12

2015-09-11

MARIA KRYSTYNA PRODEUS

Członek Organu Nadzoru

2013-07-12

2024-05-24

RAFAŁ KRASICKI

Członek Organu Nadzoru

2013-07-12

PIOTR STANISŁAW KOPEĆ

Członek Organu Nadzoru

2015-09-11

2024-05-24

AGNIESZKA MARIA JASTRZĘBSKA

Członek Organu Nadzoru

2024-05-24

MARTA ŁAWA

Członek Organu Nadzoru

2024-05-24

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

RYSZARD PACHOLIK

Beneficjent

ART. 12 UST. 4 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ. WÓJT GMINY, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR STANISŁAW KOPEĆ

PREZES ZARZĄDU

2013-07-12

2015-09-11

KONRAD ŻECHAŁKO

PREZES ZARZĄDU

2015-09-11

2024-04-11

MIROSŁAW ZIĘBA

PREZES ZARZĄDU

2024-04-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73885844.44
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73758435.94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	127408.5
B. Koszty działalności operacyjnej	60668330.25
I. Amortyzacja	2584767.33
II. Zużycie materiałów i energii	4852058.74
III. Usługi obce	39689784.32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6057991.14
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5503459.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1332378.84
– emerytalne	512392.12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	530285.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	117605
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13217514.19
D. Pozostałe przychody operacyjne	451486.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	451486.78
E. Pozostałe koszty operacyjne	154655.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	154655.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13514345.59
G. Przychody finansowe	693221.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	693221.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	552966.79
I. Odsetki, w tym:	552966.79
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	13654600.5
J. Podatek dochodowy	2501831.46
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11152769.04

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	86722852.5
A. Kapitał (fundusz) własny	68018099.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20876100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35989230.57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11152769.04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18704752.89
I. Rezerwy na zobowiązania	1524754.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1077800.67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	430953.79
– długoterminowa	170924.91
– krótkoterminowa	260028.88
3. Pozostałe rezerwy	16000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	16000
II. Zobowiązania długoterminowe	3892827.99
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3892827.99
A. kredyty i pożyczki	3723577.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	169250.39
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8387373.76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8377113.94
A. kredyty i pożyczki	1056910.4
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6940964.52
– do 12 miesięcy	6940964.52
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	131358.34
H. z tytułu wynagrodzeń	148071.08
I. inne	99809.6
4. Fundusze specjalne	10259.82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4899796.68
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4899796.68
– długoterminowe	4899796.68
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	86722852.5
A. Aktywa trwałe	58810313.57
I. Wartości niematerialne i prawne	17774.4
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17774.4
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57744629.13
1. Środki trwałe	55953587.3
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4076495.59
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41641716.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	6344239.88
D. środki transportu	3569968.81
E. inne środki trwałe	321166.82
2. Środki trwałe w budowie	1791041.83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	16760
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	16760
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1031150.04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1031150.04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27912538.93
I. Zapasy	215
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	215
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6408382.79
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6408382.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5912247.57
– do 12 miesięcy	5912247.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	496135.22
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	19501679.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19501679.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19501679.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19399821.71
– inne środki pieniężne	101857.71
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2002261.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56870730.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	56870730.57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17601800
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3274300
A. zwiększenie (z tytułu)	3274300
– wydania udziałów (emisji akcji)	3274300
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20876100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23871842.52
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12117388.05
A. zwiększenie (z tytułu)	12117388.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	12117270.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35989230.57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3244818
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3244818
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3244818
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12152270.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12152270.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12152270.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12152270.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11152769.04
A. zysk netto	11152769.04
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	68018099.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	68018099.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11152769.04
II. Korekty razem	577364.75
1. Amortyzacja	2584767.33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-63273.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	81631.55
5. Zmiana stanu rezerw	115754.68
6. Zmiana stanu zapasów	-215
7. Zmiana stanu należności	-324764.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1870020.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	53484.9
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11730133.79
I. Wpływy	384632.9
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	384632.9
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	384632.9
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	384632.9
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5362544.03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5362544.03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4977911.13
I. Wpływy	226787.09
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	226787.09
II. Wydatki	5709530.76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4894308.8
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	267075.34
8. Odsetki	548146.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5482743.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1269478.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1269478.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	18232200.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19501679.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	279319.81

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74573880.86
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74548174.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25706.2
B. Koszty działalności operacyjnej	67985432.82
I. Amortyzacja	3040533
II. Zużycie materiałów i energii	6492887.8
III. Usługi obce	43453666.36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6553700.87
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6457828.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1602083.47
– emerytalne	599321.66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	360878.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23855
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6588448.04
D. Pozostałe przychody operacyjne	416646.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	154214.07
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	262432.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	606010.5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	606010.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6399084.44
G. Przychody finansowe	976900.16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	976900.16
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	366386.11
I. Odsetki, w tym:	366386.11
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7009598.49
J. Podatek dochodowy	1303166.65
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5706431.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	90330626.31
A. Kapitał (fundusz) własny	73664531.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20876100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	47081999.61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5706431.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16666094.86
I. Rezerwy na zobowiązania	1806276.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1172029.28
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	525247.4
– długoterminowa	199053.1
– krótkoterminowa	326194.3
3. Pozostałe rezerwy	109000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	109000
II. Zobowiązania długoterminowe	1955488.98
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1955488.98
A. kredyty i pożyczki	1747968
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	207520.98
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8176309.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8140218.39
A. kredyty i pożyczki	1056910.4
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6652873.33
– do 12 miesięcy	6652873.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	115105.4
H. z tytułu wynagrodzeń	161294.93
I. inne	154034.33
4. Fundusze specjalne	36091.25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4728019.56
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4728019.56
– długoterminowe	4728019.56
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	90330626.31
A. Aktywa trwałe	65137041.47
I. Wartości niematerialne i prawne	28675.78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28675.78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64055198.69
1. Środki trwałe	58204213.87
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7045713.59
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40677991.64
C. urządzenia techniczne i maszyny	6315236.07
D. środki transportu	3874590.28
E. inne środki trwałe	290682.29
2. Środki trwałe w budowie	5850984.82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	16760
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	16760
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1036407
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1036407
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25193584.84
I. Zapasy	880
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	880
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5844505.78
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5844505.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4559891.3
– do 12 miesięcy	4559891.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1284614.48
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	17091894.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17091894.76
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17091894.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16947860.51
– inne środki pieniężne	144034.25
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2256304.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	68018099.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	68018099.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20876100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20876100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35989230.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11092769.04
A. zwiększenie (z tytułu)	11092769.04
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	11092769.04
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	47081999.61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11152769.04
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11152769.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11152769.04
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11152769.04
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5706431.84
A. zysk netto	5706431.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	73664531.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73664531.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5706431.84
II. Korekty razem	1892387.67
1. Amortyzacja	3040533
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-487137.67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	383704.02
5. Zmiana stanu rezerw	281522.22
6. Zmiana stanu zapasów	-665
7. Zmiana stanu należności	563877.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1458369.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-431076.66
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7598819.51
I. Wpływy	991231.29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	267827.88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	723403.41
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	723403.41
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	723403.41
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8787960.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8787960.12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7796728.83
I. Wpływy	129020.55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	129020.55
II. Wydatki	2340895.89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1975609.6
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	365286.29
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2211875.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2409784.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2409784.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	19501679.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17091894.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	399306.08

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KOBIERZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres