| Nazwa: | ŚWIERKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ŚWIERKOT |
| Data rejestracji: | 01 sie 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000469608 |
| NIP: | 6381808184 |
| REGON: | 24332836000000 |
| Kod pocztowy: | 43-245 (Firmy w Silesian, Studzionka, 43-245) |
| Miasto: | Studzionka |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 113, STUDZIONKA, 43-245, STUDZIONKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6381808184 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94114010490000374192001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 73105013991000009082219156 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 72105013991000009031195622 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 91105013991000009081703374 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 77844700050003947520000001 | BS8447 Centrala | ul. Zjednoczenia 62B 43-250 pszczyński POLSKA |
| 83845610192001004139720001 | BS8456 Oddział w Suszcu | ul. św. Jana 23 43-267 pszczyński POLSKA |
| 50105013991000009031195630 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 24114010490000374192001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 94105013991000009031195614 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 56844800040036885220000002 | BS8448 Centrala | ul. Rynek 6 43-200 pszczyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ PAWEŁ KAPICA | Prokurent | 2020-11-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ ANTONI ŚWIERKOT | Prokurent | 2020-11-25 | 2023-04-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAULINA WANDA ŚWIERKOT-SPYRA | Beneficjent |
| JAKUB FERDYNAND ŚWIERKOT | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ GRZEGORZ ŚWIERKOT | Beneficjent |
| PAULINA WANDA ŚWIERKOT-SPYRA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ANTONI ŚWIERKOT | Wspólnik | 2013-08-01 | 2020-11-25 | 4.399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.199.500,00 ZŁ | Brak danych |
| GRUPA ŚWIERKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-11-25 | Brak danych | 4.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200.000,00 ZŁ. | 38561367800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAULINA WANDA ŚWIERKOT-SPYRA | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 32% UDZAŁÓW W SPÓŁCE GRUPA ŚWIERKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| JAKUB FERDYNAND ŚWIERKOT | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 34% UDZAŁÓW W SPÓŁCE GRUPA ŚWIERKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| BARTŁOMIEJ GRZEGORZ ŚWIERKOT | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 34% UDZAŁÓW W SPÓŁCE GRUPA ŚWIERKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ANTONI ŚWIERKOT | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-01 | 2020-11-25 |
| PAULINA WANDA ŚWIERKOT SPYRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-01 | Brak danych |
| EWA KATARZYNA ŚWIERKOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-01 | 2023-04-25 |
| BARTŁOMIEJ GRZEGORZ ŚWIERKOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 143594067.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9680181.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4633072.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138960994.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 136772659.01 |
| I. Amortyzacja | 1097801.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3714929.35 |
| III. Usługi obce | 3648799.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370182.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4487059.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 895155.59 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 364290.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122194440.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6821408.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1344983.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 221681.87 |
| II. Dotacje | 62996.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 217173.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 843131.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 292512.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23264.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269247.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7873878.99 |
| G. Przychody finansowe | 169081.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 169081.64 |
| H. Koszty finansowe | 916084.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 735920.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 180164.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7126875.77 |
| J. Podatek dochodowy | 1152891 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5973984.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67635246.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24726554.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15573569.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 979000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5973984.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42908691.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 133934 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133934 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3616894.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3616894.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3451810.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165084.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38436057.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 625803.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 625803.19 |
| – do 12 miesięcy | 625803.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37810253.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 4744369.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 176802.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6278012.14 |
| – do 12 miesięcy | 6278012.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24236264.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2067009.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 221700.61 |
| I. inne | 86095.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 721806.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 721806.07 |
| – długoterminowe | 658809.47 |
| – krótkoterminowe | 62996.6 |
| Aktywa razem | 67635246.35 |
| A. Aktywa trwałe | 16267037.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8949.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8949.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15927748.89 |
| 1. Środki trwałe | 13111539.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 876168.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9241605.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1618982.97 |
| D. środki transportu | 1122696.58 |
| E. inne środki trwałe | 252085.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2816209.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330339 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330339 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51368208.47 |
| I. Zapasy | 43796885.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 25520727.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18276157.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4533757.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 232705.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232705.12 |
| – do 12 miesięcy | 232705.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4301052 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4275196.38 |
| – do 12 miesięcy | 4275196.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25855.62 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 407002.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 407002.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 407002.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 407002.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2630563.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17773569.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17773569.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10112576.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5460993.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5460993.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5460993.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15573569.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 979000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 979000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 979000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5460993.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5460993.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5460993.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5460993.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5973984.77 |
| A. zysk netto | 5973984.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24726554.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24726554.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5973984.77 |
| II. Korekty razem | 578982.4 |
| 1. Amortyzacja | 1097801.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 589678.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -221681.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -359 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12058594.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 925954.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13539020.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -654828.92 |
| 10. Inne korekty | 322844.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6552967.17 |
| I. Wpływy | 520968.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520968.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7904749.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7904749.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7383780.87 |
| I. Wpływy | 5759382.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 979000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4780382.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8729807.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7789131.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 350997.91 |
| 8. Odsetki | 589678.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2970424.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3801238.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3801238.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4208241.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 407002.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156906956.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6337786 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5536658.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151370298.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155839137.64 |
| I. Amortyzacja | 1614737.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4085229.13 |
| III. Usługi obce | 3612337.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 489854.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5246336.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1298209.57 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 440595.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139051838.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1067819.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23026220.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80702.72 |
| II. Dotacje | 62996.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48020.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22834500.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17222734.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250124.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16972610.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6871304.3 |
| G. Przychody finansowe | 418739.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 418739.65 |
| H. Koszty finansowe | 947203.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 886743.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 60460.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6342840.24 |
| J. Podatek dochodowy | 1308364 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5034476.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68371253.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29761030.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21547554.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 979000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5034476.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38610222.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 204344 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 204344 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3527099.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3527099.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 2933703 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 593396.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34219969.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 292691.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 292691.44 |
| – do 12 miesięcy | 292691.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33927278.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 12063992.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 207091.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11026388.83 |
| – do 12 miesięcy | 11026388.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9369299.17 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 885697.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 262822.92 |
| I. inne | 111985.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 658809.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 658809.47 |
| – długoterminowe | 595812.87 |
| – krótkoterminowe | 62996.6 |
| Aktywa razem | 68371253.29 |
| A. Aktywa trwałe | 21437072.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 99220.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 99220.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21031890.21 |
| 1. Środki trwałe | 19369853.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1557025.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11060745.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4593871.38 |
| D. środki transportu | 1533636.04 |
| E. inne środki trwałe | 624575.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1662036.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305962 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 305962 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46934180.92 |
| I. Zapasy | 38243029.63 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27552263.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10690766.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5869633.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 936193.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 936193.8 |
| – do 12 miesięcy | 936193.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4933439.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4928106.33 |
| – do 12 miesięcy | 4928106.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5333.46 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1847250.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1847250.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1847250.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1847250.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 974267.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24726554.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24726554.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15573569.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5973984.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5973984.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5973984.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21547554.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 979000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 979000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5973984.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5973984.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5973984.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5973984.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5034476.24 |
| A. zysk netto | 5034476.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29761030.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29761030.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5034476.24 |
| II. Korekty razem | -3601676.94 |
| 1. Amortyzacja | 1614737.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -72770.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 695903.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29796.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 70410 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5553855.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1335876.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11565999.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1617676.3 |
| 10. Inne korekty | -149816.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1432799.3 |
| I. Wpływy | 1057755.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1057755.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6987459.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6987459.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5929703.85 |
| I. Wpływy | 11959195.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11959195.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6022043.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4935093.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 391046.71 |
| 8. Odsetki | 695903.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5937152.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1440247.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1440247.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 407002.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1847250.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
