Search icon

SEIBU GIKEN DST POLAND

Dane

Nazwa: SEIBU GIKEN DST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SEIBU GIKEN DST POLAND
Data rejestracji: 11 lip 2013 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000469014
NIP: 9512369552
REGON: 14678678600000
Adres: UL. REWERENDA, 11, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9512369552
Data rejestracji: 08 paź 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14114011530000471211001010 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
36114011530000471211001002 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
41114011530000471211001009 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
63114011530000471211001001 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
84114011530000471211001011 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
08114011530000471211001021 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
38109025900000000156416178 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
67114011530000471211001026 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
40114011530000471211001027 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
73114011530000471211001015 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2825 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
#3312 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3313 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
#4322 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4614 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
#4669 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
#469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FUMIO KUMA Beneficjent 1964-05-01
FUMIO KUMA zgłaszający - członek zarządu 1964-05-01

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
SEIBU GIKEN DST AB Wspólnik 2013-07-11 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MICHAŁ MATUSEWICZ Prokurent 2017-10-23 2020-03-26 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
FUMIO KUMA Beneficjent 35,17%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ANDERS GUNNAR KRISTOFERSON CZŁONEK ZARZĄDU 2013-07-11
SVEN MAGNUS ANDRAE CZŁONEK ZARZĄDU 2013-07-11
PAWEŁ HENRYK JELONKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2014-02-19
MICHAŁ MATUSEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-03-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 66412883.78
        J Należności od jednostek powiązanych 60424521.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65311498.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 589769.85
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 511615
B. Koszty działalności operacyjnej 61096440.11
        I. Amortyzacja 485102.65
        II. Zużycie materiałów i energii 45873472.27
        III. Usługi obce 6177077.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 119734.36
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5945744.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1201205.13
                – emerytalne 515946.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 917425.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 376677.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5316443.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 286876.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21330.04
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 265546.37
E. Pozostałe koszty operacyjne 447599.7
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 547.36
        III. Inne koszty operacyjne 447052.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5155720.38
G. Przychody finansowe 107755.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 107755.67
H. Koszty finansowe 118631.74
        I. Odsetki, w tym: 118631.74
                – dla jednostek powiązanych 107179.49
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5144844.31
J. Podatek dochodowy 1094559
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4050285.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 55691197.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 24549602.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17850833.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 648483.93
                VI. Zysk (strata) netto 4050285.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31141595.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 1413050.68
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 182367
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 903983.68
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 903983.68
                        3. Pozostałe rezerwy 326700
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 326700
                II. Zobowiązania długoterminowe 212796.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 212796.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 212796.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29260848.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 22518897.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11151945.51
                                        – do 12 miesięcy 11151945.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 9430450.92
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6741951.08
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 68133
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4693027.96
                                        – do 12 miesięcy 4693027.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1053676.8
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 439299.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 136623.86
                                I. inne 351189.94
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 254900
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 254900
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 254900
Aktywa razem 55691197.82
        A. Aktywa trwałe 14653425.21
                I. Wartości niematerialne i prawne 47086.12
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 47086.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13894733.09
                        1. Środki trwałe 13529689.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2765724
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9691776.12
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 262784.7
                                D. środki transportu 637816.5
                                E. inne środki trwałe 171588.17
                        2. Środki trwałe w budowie 356913.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 8130.08
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 711606
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 711606
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 41037772.61
                I. Zapasy 34956682.02
                        1. Materiały 25890121.83
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3882502.77
                        3. Produkty gotowe 3362196.79
                        4. Towary 1463945.93
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 357914.7
                II. Należności krótkoterminowe 3946534.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1429084.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1429084.24
                                        – do 12 miesięcy 1429084.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2517449.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 747161.1
                                        – do 12 miesięcy 747161.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1578813.03
                                C. inne 191475.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1777295.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1777295.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 24632
                                        – udziały lub akcje 24632
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1752663.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1752663.33
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357261.16
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2797426.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 648483.93
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3445910.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1950000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1950000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 17850833.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17850833.36
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2747426.31
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17850833.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2747426.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3221240.71
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 648483.93
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3869724.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3221240.71
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 648483.93
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 473814.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 473814.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 473814.4
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 648483.93
        6. Wynik netto 4050285.31
                A. zysk netto 4050285.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24549602.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24549602.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4050285.31
        II. Korekty razem -2464463.6
                1. Amortyzacja 485102.65
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 413.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118374.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -21330.04
                5. Zmiana stanu rezerw 657298.67
                6. Zmiana stanu zapasów -10028153.85
                7. Zmiana stanu należności 2001773.27
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4320491.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1566.53
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1585821.71
        I. Wpływy 112300.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 112300.98
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 586080.05
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 586080.05
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -473779.07
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 173219.33
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 162023.93
                8. Odsetki 11195.4
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -173219.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 938823.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 938410.04
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 413.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 814253.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1752663.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 83535161.85
        J Należności od jednostek powiązanych 78191298.05
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 85900506.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2365344.18
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 74163102.72
        I. Amortyzacja 581057.12
        II. Zużycie materiałów i energii 50038515.81
        III. Usługi obce 11542731.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 285447.29
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9337479.68
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1913359.07
                – emerytalne 773658.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 464512.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9372059.13
D. Pozostałe przychody operacyjne 118369.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 118369.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 438570.65
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 438570.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9051857.73
G. Przychody finansowe 818849.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3282.89
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 815566.99
H. Koszty finansowe 42186.54
        I. Odsetki, w tym: 30905.08
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 11281.46
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9828521.07
J. Podatek dochodowy 1837701.98
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7990819.09

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 86438469.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 52040421.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21901118.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 19500000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 648483.93
                VI. Zysk (strata) netto 7990819.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34398048.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 2101641.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 442220
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1302510.04
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 1302510.04
                        3. Pozostałe rezerwy 356911
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 356911
                II. Zobowiązania długoterminowe 488880.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 488880.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 488880.71
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31807526.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 19422740.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8138240.18
                                        – do 12 miesięcy 8138240.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 9348000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12384785.51
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 184087.14
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5611244.51
                                        – do 12 miesięcy 5611244.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5053489.9
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 976785.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 180952.97
                                I. inne 378225.2
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 86438469.92
        A. Aktywa trwałe 32821682.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 10813.96
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10813.96
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 31906591.47
                        1. Środki trwałe 13787144.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2765724
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9430017.66
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 759004.43
                                D. środki transportu 720623.21
                                E. inne środki trwałe 111775.17
                        2. Środki trwałe w budowie 18043547
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 75900
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 904277.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 904277.02
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 53616787.47
                I. Zapasy 30033087.38
                        1. Materiały 24143091.51
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2602029.63
                        3. Produkty gotowe 1094660.36
                        4. Towary 1228925.27
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 964380.61
                II. Należności krótkoterminowe 13385427.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11807193.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11807193.23
                                        – do 12 miesięcy 11807193.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1578234.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1369959.09
                                        – do 12 miesięcy 1369959.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 340.64
                                C. inne 207934.45
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6942560.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6942560.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 13350.54
                                        – udziały lub akcje 13350.54
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6929209.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6929209.65
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3255712.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24549602.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24549602.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17850833.36
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4050285.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4050285.31
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4050285.31
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21901118.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 19500000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 19500000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19500000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4698769.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4698769.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4698769.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4050285.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 648483.93
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 648483.93
        6. Wynik netto 7990819.09
                A. zysk netto 7990819.09
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 52040421.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 52040421.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7990819.09
        II. Korekty razem -4138552.81
                1. Amortyzacja 581057.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -17545.05
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28660.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 11281.46
                5. Zmiana stanu rezerw 688590.36
                6. Zmiana stanu zapasów 4923594.64
                7. Zmiana stanu należności -9438893.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2430724.04
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3346022.35
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3852266.28
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 17834708.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17834708.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17834708.4
        I. Wpływy 19500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19500000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 358556.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 329896.33
                8. Odsetki 28660.28
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 19141443.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5159001.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5176546.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -17545.05
F. Środki pieniężne na początek okresu 1752663.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6929209.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-07-11 2013-11-29 DEMBEGO, 23, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-29 2017-02-03 NOWOGRODZKA, 44, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-03 2020-02-14 UL. GDYŃSKA, 8, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc