Search icon

REICHLE & DE-MASSARI PRODUKCJA

Dane

Nazwa: REICHLE & DE-MASSARI PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: REICHLE & DE-MASSARI PRODUKCJA
Data rejestracji: 01 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000467590
NIP: 9512368179
REGON: 14664335400000
Kod pocztowy: 02-862 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-862)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: FARBIARSKA, 49, WARSZAWA, 02-862, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9512368179
Data rejestracji: 30 kwi 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
41124059181111001051995712 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
58124059181111001051494983 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
31124059181111001051495081 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
57124059181978001051495010 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
#2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
#2344Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PETER REICHLE Beneficjent 1964-11-27
MARTIN REICHLE Beneficjent 1967-04-25
ARTUR MAICKI reprezentant Brak danych
ANDRZEJ MIROSŁAW ZAGÓLSKIPOLS reprezentant Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Prokurent 2017-07-21 2020-01-24 PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
JOANNA STANILEWICZ Prokurent 2013-07-01 2020-01-24 PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
PIOTR SZARSKI Prokurent 2013-07-01 2017-07-21 PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
ARTUR MAICKI Prokurent 2013-07-01 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
SEBASTIAN MICHOŃ Prokurent 2023-09-25 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z DRUGIM PROKURENTEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
REICHLE & DE-MASSARI AG Z SIEDZIBĄ W WETZIKON Wspólnik 2013-07-01 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PETER REICHLE Beneficjent 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATCE
MARTIN REICHLE Beneficjent 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE: 1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB 2. CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB 3. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ MIROSŁAW ZAGÓLSKI PREZES ZARZĄDU 2013-07-01 2024-03-07
MARTIN GASSER CZŁONEK ZARZĄDU 2013-07-01 2015-08-05
PATRICK STEINER CZŁONEK ZARZĄDU 2015-08-05 2022-08-23
MICHEL RIVA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-08-23 Brak danych
JAKUB ZYGMUNT CZAPLIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2024-03-07 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22287000
        A. Kapitał (fundusz) własny 4160000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4470000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -225000
                VI. Zysk (strata) netto -135000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18127000
                I. Rezerwy na zobowiązania 341000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 341000
                                – długoterminowa 307000
                                – krótkoterminowa 34000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17281000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11999000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1751000
                                        – do 12 miesięcy 1751000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10248000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5282000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4889000
                                        – do 12 miesięcy 4889000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 214000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 171000
                                I. inne 8000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 505000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 505000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 505000
Aktywa razem 22287000
        A. Aktywa trwałe 8028000
                I. Wartości niematerialne i prawne 1000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7327000
                        1. Środki trwałe 1669000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1669000
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 5658000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 700000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 700000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14259000
                I. Zapasy 12057000
                        1. Materiały 10053000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 108000
                        3. Produkty gotowe 1464000
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 432000
                II. Należności krótkoterminowe 1534000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 675000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 675000
                                        – do 12 miesięcy 675000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 859000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 818000
                                C. inne 41000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 649000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 649000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 649000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 649000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4507000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4507000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4495000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -25000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 187000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 187000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -212000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4470000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -38000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 187000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 187000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -187000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -225000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -225000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -225000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -225000
        6. Wynik netto -135000
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -135000
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4160000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4160000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -135000
        II. Korekty razem 300000
                1. Amortyzacja 817000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -96000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 237000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 19000
                6. Zmiana stanu zapasów -2126000
                7. Zmiana stanu należności 2839000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1472000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 82000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 165000
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -5760000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5760000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5760000
        I. Wpływy 4588000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4588000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -166000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -166000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4422000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1173000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1173000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1822000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 649000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 53020000
        – od jednostek powiązanych 53020000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53020000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -48158000
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -48158000
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4862000
D. Koszty sprzedaży -703000
E. Koszty ogólnego zarządu -3423000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 736000
G. Pozostałe przychody operacyjne 129000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 129000
H. Pozostałe koszty operacyjne -71000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -71000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 794000
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe -864000
        I. Odsetki, w tym: -260000
                – dla jednostek powiązanych -237000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -604000
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -70000
M. Podatek dochodowy -65000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -135000
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-14 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22097000
        A. Kapitał (fundusz) własny 5530000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5180000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1070000
                VI. Zysk (strata) netto 1370000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16567000
                I. Rezerwy na zobowiązania 379000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 379000
                                – długoterminowa 352000
                                – krótkoterminowa 27000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15689000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11539000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 408000
                                        – do 12 miesięcy 408000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 11131000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4143000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3648000
                                        – do 12 miesięcy 3648000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 321000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 169000
                                I. inne 5000
                        4. Fundusze specjalne 7000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 499000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 499000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 499000
Aktywa razem 22097000
        A. Aktywa trwałe 8621000
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7966000
                        1. Środki trwałe 7966000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7966000
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 655000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 655000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13476000
                I. Zapasy 8448000
                        1. Materiały 6389000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 196000
                        3. Produkty gotowe 1441000
                        4. Towary 422000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4463000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3837000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3837000
                                        – do 12 miesięcy 3837000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 626000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 338000
                                C. inne 288000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 541000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 541000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 541000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 541000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4160000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4160000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4470000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 710000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 845000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -135000
                                – pokrycia straty -135000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5180000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -360000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -360000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -360000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 135000
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 135000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -845000
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1070000
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1070000
        6. Wynik netto 1370000
                A. zysk netto 1370000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5530000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5530000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1370000
        II. Korekty razem -936000
                1. Amortyzacja 1425000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -965000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 337000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 38000
                6. Zmiana stanu zapasów 3609000
                7. Zmiana stanu należności -2929000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2475000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 34000
                10. Inne korekty -10000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 434000
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -2063000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2063000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2063000
        I. Wpływy 1846000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1846000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -325000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -325000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1521000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -108000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -108000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 649000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 541000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 55034000
        – od jednostek powiązanych 55034000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55034000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -49636000
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -49636000
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5398000
D. Koszty sprzedaży -740000
E. Koszty ogólnego zarządu -3709000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 949000
G. Pozostałe przychody operacyjne 167000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 167000
H. Pozostałe koszty operacyjne -3000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -3000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1113000
J. Przychody finansowe 925000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 925000
K. Koszty finansowe -373000
        I. Odsetki, w tym: -373000
                – dla jednostek powiązanych -337000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1665000
M. Podatek dochodowy -295000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1370000

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc