Search icon

WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 12 cze 2013 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000465775
NIP: 8171676926
REGON: 69052499300000
Adres: COP-U, 5, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8171676926
Data rejestracji: 17 lut 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06191010482791001084640002 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
22191010482791001084640005 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
36102049130000970201570381 PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA
49191010482791001084640004 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
56102010680000110203374907 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
71102049130000900200136531 PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA
76191010482791001084640003 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
77102010680000110203603255 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
90102049130000950200111112 PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
DARIUSZ LEON KNAP Beneficjent
WALDEMAR MICHAŁ BABULA Beneficjent
DARIUSZ LEON KNAP reprezentant
WALDEMAR MICHAŁ BABULA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
WALDEMAR MICHAŁ BABULA Wspólnik 2013-06-12 Brak danych
DARIUSZ LEON KNAP Wspólnik 2013-06-12 Brak danych
WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2013-06-12 18098091200000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DARIUSZ LEON KNAP Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
WALDEMAR MICHAŁ BABULA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKE REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ - WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIELCU. WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, TJ. 1. WALDEMARA BABULĘ - CZŁONKA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, LUB 2. DARIUSZA KNAP - CZŁONKA ZARZĄDU , DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2013-06-12 18098091200000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31087546.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30406098.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 249694.75
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 20940.87
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 410811.9
B. Koszty działalności operacyjnej 30207436.71
        I. Amortyzacja 3074744.7
        II. Zużycie materiałów i energii 11071437.16
        III. Usługi obce 2586868.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 188760.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10534262.32
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2486071.61
                – emerytalne 1011912.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 265291.29
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 880109.43
D. Pozostałe przychody operacyjne 1076505.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5421.95
        II. Dotacje 839982.37
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 40000
        IV. Inne przychody operacyjne 191101.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 186133.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 186133.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1770481.76
G. Przychody finansowe 201974.78
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 139646.78
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 62328
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 964793.71
        I. Odsetki, w tym: 657027.04
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 21900.95
        IV. Inne 285865.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1007662.83
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1007662.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32634706.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 7824781.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2006000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4811118.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1007662.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24809924.7
                I. Rezerwy na zobowiązania 659903.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 659903.91
                                – długoterminowa 119952
                                – krótkoterminowa 539951.91
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6593979.88
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6593979.88
                                A. kredyty i pożyczki 6379165.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 214133.78
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 680.12
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10825276.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10825276.83
                                A. kredyty i pożyczki 4231703
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 267761.41
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2807250.91
                                        – do 12 miesięcy 2807250.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1424550
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1409896.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 672460.52
                                I. inne 11654.63
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6730764.08
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6730764.08
                                – długoterminowe 5899333.85
                                – krótkoterminowe 831430.23
Aktywa razem 32634706.36
        A. Aktywa trwałe 26530555.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 120336.97
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 120336.97
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26410218.92
                        1. Środki trwałe 26410218.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 333902.17
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5687983.72
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19968993.49
                                D. środki transportu 259828.24
                                E. inne środki trwałe 159511.3
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6104150.47
                I. Zapasy 1830743.96
                        1. Materiały 221043.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1533464.63
                        3. Produkty gotowe 71448.43
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4787.37
                II. Należności krótkoterminowe 3926875.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3926875.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3922947.73
                                        – do 12 miesięcy 3922947.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3928
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 258252.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 258252.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 173671.34
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 173671.34
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84580.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 84580.72
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88278.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8305290.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8305290.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2006000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2006000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4012824.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 798294.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2286466.43
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2286466.43
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1488171.76
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4811118.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2286466.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2286466.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2286466.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2286466.43
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1007662.83
                A. zysk netto 1007662.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7824781.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7824781.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1007662.83
        II. Korekty razem 4657952.56
                1. Amortyzacja 3074744.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 420541.49
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 620469.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -159688
                5. Zmiana stanu rezerw 180381.12
                6. Zmiana stanu zapasów -625552.59
                7. Zmiana stanu należności -1312266.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3239907.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -780584.47
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5665615.39
        I. Wpływy 142485.25
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5421.95
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 137063.3
        II. Wydatki 450062.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 426838.39
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 23224.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -307577.44
        I. Wpływy 34531.99
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 34531.99
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5415665.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1488171.76
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3051833.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 255191.42
                8. Odsetki 620469.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5381133.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -23095.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -23095.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 107676.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 84580.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43232926.13
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42318299.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 493346.45
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 60531.9
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 360747.92
B. Koszty działalności operacyjnej 37723686.73
        I. Amortyzacja 3293324.03
        II. Zużycie materiałów i energii 12941488.99
        III. Usługi obce 3755841.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 185999.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13898048.61
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3315654.48
                – emerytalne 1344458.83
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 333329.97
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5509239.4
D. Pozostałe przychody operacyjne 899205.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3796
        II. Dotacje 831430.27
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 63979.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 38617.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 38617.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6369827.18
G. Przychody finansowe 569287.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 117900.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 12916.27
        V. Inne 438470.67
H. Koszty finansowe 1225096.04
        I. Odsetki, w tym: 755703.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 225854.81
        IV. Inne 243537.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5714018.7
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5714018.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32446960.75
        A. Kapitał (fundusz) własny 10685533.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2006000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2965515.07
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5714018.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21761426.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 745879.07
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 745879.07
                                – długoterminowa 195161
                                – krótkoterminowa 550718.07
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2723916.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2723916.94
                                A. kredyty i pożyczki 2662619.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 60617.25
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 680.12
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12392297.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16274.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 16274.94
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12373986.82
                                A. kredyty i pożyczki 6822844.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 243443.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1574485.75
                                        – do 12 miesięcy 1574485.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 622716.65
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1916161.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1156427.93
                                I. inne 37907.09
                        4. Fundusze specjalne 2035.4
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5899333.81
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5899333.81
                                – długoterminowe 5216053.56
                                – krótkoterminowe 683280.25
Aktywa razem 32446960.75
        A. Aktywa trwałe 25867394.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 123800.28
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 123800.28
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25743594.2
                        1. Środki trwałe 25743594.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 331240.17
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5499883.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19360847.37
                                D. środki transportu 365969.26
                                E. inne środki trwałe 185653.81
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6579566.27
                I. Zapasy 2341864.1
                        1. Materiały 162547.03
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2152530.79
                        3. Produkty gotowe 22298.98
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4487.3
                II. Należności krótkoterminowe 3919339.68
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3919339.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3849018.68
                                        – do 12 miesięcy 3849018.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 70321
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 233473.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 233473.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 53835.12
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 53835.12
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 179638.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 179638.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84888.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7824781.66
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7824781.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2006000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2006000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4811118.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1845603.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1007662.83
                                – podziału zysku (ustawowo) 1007662.83
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2853266.59
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2965515.07
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1007662.83
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1007662.83
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1007662.83
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1007662.83
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5714018.7
                A. zysk netto 5714018.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10685533.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10685533.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5714018.7
        II. Korekty razem 2080094.62
                1. Amortyzacja 3293324.03
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 78963.85
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 744116.6
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 103123.95
                5. Zmiana stanu rezerw 85975.16
                6. Zmiana stanu zapasów -511120.14
                7. Zmiana stanu należności 7536.05
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -999803.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -828040.3
                10. Inne korekty 106018.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7794113.32
        I. Wpływy 3796
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3796
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2491900.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2491900.47
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2488104.47
        I. Wpływy 2390496.78
                2. Kredyty i pożyczki 2390496.78
        II. Wydatki 7601447.73
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2853266.59
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3700884.36
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 303180.18
                8. Odsetki 744116.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5210950.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 95057.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 95057.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 84580.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 179638.62

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 362 227,59 zł 362 227,59 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226555/
Metatechnologia produkcji wielkogabarytowych elementów podwozia samolotów 6 700 000,00 zł 3 400 000,00 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3. Kredyt technologiczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/718991/
Innowacyjna platforma automatycznej wymiany danych narzędziem do poprawienia jakości współpracy z partnerami biznesowymi 374 920,00 zł 188 965,20 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/718063/
Automatyzacja współpracy z odbiorcami Waldrex dzięki innowacyjnej platformie webowej 331 500,00 zł 158 724,75 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738767/
Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex 1 562 100,00 zł 368 300,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1.4. Wsparcie MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780333/

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc