| Nazwa: | JURA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JURA POLAND |
| Data rejestracji: | 11 cze 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000465420 |
| NIP: | 9512367659 |
| REGON: | 14666061900000 |
| Kod pocztowy: | 02-819 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-819) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PUŁAWSKA, 366, WARSZAWA, 02-819, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO-PL@JURA.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512367659 |
| Data rejestracji: | 04 cze 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21191010482268555564640003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 48191010482268555564640002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 75191010482268555564640001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7729Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOANNA LUTO | reprezentant | Brak danych |
| RAINER SENN | Beneficjent | 1952-04-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROGER STURZENEGGER | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-15 | Brak danych |
| MARIUS GROSSRIEDER | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-11 | 2018-10-15 |
| MICHAEL LIPBURGER | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-11 | Brak danych |
| THOMAS WEHRLI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-11 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JURA ELEKTROAPPARATE AG | Wspólnik | 2013-06-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RAINER SENN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JURA ELEKTROAPPARATE AG ORAZ INNYMI OSOBAMI PRAWNYMI W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM JURA POLAND SP. Z O.O. LUB WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW JURA POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓREMU POWIERZONA ZOSTAŁA FUNKCJA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓREMU POWIERZONA ZOSTAŁA FUNKCJA WICEPREZESA ZARZĄDU, MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOANNA LUTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154591730.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2170569.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152421160.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134570804.39 |
| I. Amortyzacja | 405212.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4819595.69 |
| III. Usługi obce | 12790987.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 63291.1 |
| V. Wynagrodzenia | 4656251.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 887832.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 649565.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110298067.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20020925.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 319567 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36827.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 282739.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 447941.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 312205.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135736.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19892550.9 |
| G. Przychody finansowe | 163253.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 98668.14 |
| V. Inne | 64584.92 |
| H. Koszty finansowe | 2792.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 2792.6 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20053011.36 |
| J. Podatek dochodowy | 3889651 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16163360.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81732372.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45240284.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26946924.63 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2100000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16163360.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36492087.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9636564.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1657500 |
| – krótkoterminowa | 1657500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7979064.37 |
| – krótkoterminowe | 7979064.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26855523.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17753867.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7753867.28 |
| – do 12 miesięcy | 7753867.28 |
| B. inne | 10000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8921655.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5557580.16 |
| – do 12 miesięcy | 5557580.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3346228.45 |
| I. inne | 17847.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 180000 |
| Aktywa razem | 81732372.51 |
| A. Aktywa trwałe | 4433377.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9998.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9998.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1742262.83 |
| 1. Środki trwałe | 1742262.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64279.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34093.98 |
| D. środki transportu | 1597294.02 |
| E. inne środki trwałe | 46595.57 |
| III. Należności długoterminowe | 410000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 410000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2271117 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2271117 |
| B. Aktywa obrotowe | 77298994.58 |
| I. Zapasy | 13713265.18 |
| 4. Towary | 13713265.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24401673.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24401673.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24393285.12 |
| – do 12 miesięcy | 24393285.12 |
| C. inne | 8388.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38561064.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38561064.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38561064.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38561064.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 622990.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39076924.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39076924.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19763996.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7182928.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7182928.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7182928.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26946924.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17182928.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17182928.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17182928.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17182928.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 16163360.36 |
| A. zysk netto | 16163360.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45240284.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37240284.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16163360.36 |
| II. Korekty razem | 773944.75 |
| 1. Amortyzacja | 405212.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42032.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2168498.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1697988.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8875248.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9521941.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -707688.18 |
| 10. Inne korekty | 1249 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16937305.11 |
| I. Wpływy | 182459.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182459.35 |
| II. Wydatki | 1380794.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1380794.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1198334.86 |
| II. Wydatki | 250000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 250000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -250000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15488970.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15488970.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23072094.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38561064.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 127506.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171700040.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7013.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2797248.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 168902791.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147367868.61 |
| I. Amortyzacja | 469414.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6678265.98 |
| III. Usługi obce | 14228111.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 79918.72 |
| V. Wynagrodzenia | 4909855.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1040594.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1438378.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118523330.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24332171.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 720023.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62319.53 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81541.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 576162.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1222473.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1222473.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23829721.12 |
| G. Przychody finansowe | 1067608.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 516901.38 |
| V. Inne | 550706.92 |
| H. Koszty finansowe | 1360 |
| I. Odsetki, w tym: | 1360 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24895969.42 |
| J. Podatek dochodowy | 5069204 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19826765.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80221693.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49067050.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27110284.99 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2100000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19826765.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31154643.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9303775.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1380020 |
| – krótkoterminowa | 1380020 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7923755.44 |
| – krótkoterminowe | 7923755.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21850867.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10031085.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10031085.46 |
| – do 12 miesięcy | 10031085.46 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11639782.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6043294.52 |
| – do 12 miesięcy | 6043294.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5571961.08 |
| I. inne | 24526.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 180000 |
| Aktywa razem | 80221693.46 |
| A. Aktywa trwałe | 5115020.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1504820.82 |
| 1. Środki trwałe | 1504820.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 264368.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3844.22 |
| D. środki transportu | 1213310.34 |
| E. inne środki trwałe | 23297.93 |
| III. Należności długoterminowe | 410000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 410000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3200200 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3200200 |
| B. Aktywa obrotowe | 75106672.64 |
| I. Zapasy | 13127244.96 |
| 4. Towary | 13127244.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16716175.86 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16716175.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16698851.21 |
| – do 12 miesięcy | 16698851.21 |
| C. inne | 17324.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42876665.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42876665.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42876665.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42876665.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2386585.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45240284.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45240284.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26946924.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 163360.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 163360.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 163360.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27110284.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16163360.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16163360.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16163360.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16163360.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 19826765.42 |
| A. zysk netto | 19826765.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49067050.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38967050.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19826765.42 |
| II. Korekty razem | 10526257.14 |
| 1. Amortyzacja | 469414.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64350.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -332788.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 465817.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7685497.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4995344.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2692678 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30353022.56 |
| I. Wpływy | 184552.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184552.85 |
| II. Wydatki | 221974.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221974.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37421.43 |
| II. Wydatki | 26000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26000000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4315601.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4315601.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38561064.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42876665.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 68746.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
