KRS 0000463831
NIP7312045200
REGON10161181400000
NazwaFLEXIPOWER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFLEXIPOWER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 maj 2013 (11 lat temu) 24 maj 2013
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 12, KUDROWICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7312045200
data rejestracji 11 cze 2013
status Czynny
10105014611000009080613715
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
16105014611000009080010946
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
17105014611000009079713526
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
21105014611000009080010953
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
28102033520000100202627602
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
36105014611000009030152004
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
75102033520000120202627628
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
80102033520000130202627586
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
89105014611000009080076756
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
96102033520000180202998854
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHMICHAŁ MIROSŁAW POST
reprezentant
MICHAŁ MIROSŁAW POST
Beneficjent
MICHAŁ MIROSŁAW POST
Wspólnik
2013-05-24
MICHAŁ MIROSŁAW POST
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, WSPÓLNIK FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 100 % UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. JEŻELI SPÓŁKA POSIADA TYLKO JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI SPÓŁKA POSIADA DWÓCH LUB WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB KOMPLEMENTRAIUSZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEDNOCZEŚNIE. 3. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO JAKO PEŁNOMOCNIK.
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-24
10149664900000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236749261.55 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2168763.67 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 234580497.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 247947873.52 |
I. Amortyzacja | 230849.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2874815.48 |
III. Usługi obce | 52332122.57 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 361125.63 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7137971.25 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1314342.14 |
– emerytalne | 641218.54 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1853506.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 181843140.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11198611.97 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 437758.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16242.52 |
II. Dotacje | 23660.04 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 397856.11 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2032391.27 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 472235 |
III. Inne koszty operacyjne | 1560156.27 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12793244.57 |
G. Przychody finansowe | 2396.26 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2396.26 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3484005.41 |
I. Odsetki, w tym: | 1938925.42 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1545079.99 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -16274853.72 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -2988551 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13286302.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73368447.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20285060.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170983.33 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33400379.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -13286302.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53083387.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 110934 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110934 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2590192.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2590192.9 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 2590192.9 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50216640.24 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 352953.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 352953.88 |
– do 12 miesięcy | 352953.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 504343.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 504343.19 |
– do 12 miesięcy | 504343.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49359343.17 |
A. kredyty i pożyczki | 7688513.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38449756.12 |
– do 12 miesięcy | 38449756.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1229472.65 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 833840.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 465417.9 |
I. inne | 692342.1 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 165619.95 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165619.95 |
– długoterminowe | 141959.95 |
– krótkoterminowe | 23660 |
Aktywa razem | 73368447.37 |
A. Aktywa trwałe | 9914500.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 857375 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19800 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 837575 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1972083.93 |
1. Środki trwałe | 1972083.93 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 240000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1544962.86 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 27487.75 |
D. środki transportu | 159633.32 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1312659.12 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1312659.12 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1507307.05 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1507307.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1468919.93 |
– udziały lub akcje | 1468919.93 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 38387.12 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 38387.12 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4265075.82 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3089265 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1175810.82 |
B. Aktywa obrotowe | 63364616.01 |
I. Zapasy | 48088970.11 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 41888437.28 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6200532.83 |
II. Należności krótkoterminowe | 9189478.19 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 72425.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72425.44 |
– do 12 miesięcy | 72425.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9117052.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7636009.18 |
– do 12 miesięcy | 7636009.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 461545.69 |
C. inne | 1019497.88 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3883859.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3883859.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3883859.17 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3883859.17 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2202308.54 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 89330.44 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37410392.19 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37410392.19 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170983.33 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170983.33 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29695858.13 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3704521.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7543550.73 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 7543550.73 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3839029.19 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33400379.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7543550.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7543550.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7543550.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7543550.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -13286302.72 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 13286302.72 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20285060.28 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20285060.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -13286302.72 |
II. Korekty razem | 22719810.49 |
1. Amortyzacja | 230849.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1936529.16 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16242.52 |
5. Zmiana stanu rezerw | 614 |
6. Zmiana stanu zapasów | 30317931.07 |
7. Zmiana stanu należności | 5356070.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15100588.68 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -337512.36 |
10. Inne korekty | 332159.76 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9433507.77 |
I. Wpływy | 21428.78 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19032.52 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2396.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2396.26 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2396.26 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 256609.39 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254609.39 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
– nabycie aktywów finansowych | 2000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -235180.61 |
I. Wpływy | -5895090.63 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | -5895090.63 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2938925.42 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1938925.42 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8834016.05 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 364311.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 364311.11 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3519548.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3883859.17 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3430328.49 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 330470769.47 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1343841.17 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2788447.78 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 327682321.69 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 284886845.73 |
I. Amortyzacja | 468920.45 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3153805.86 |
III. Usługi obce | 65673006.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300671.17 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7835804.99 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1537639.48 |
– emerytalne | 745718.36 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2153990.82 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 203763006.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45583923.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1468415.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44082.35 |
II. Dotacje | 23660 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1400672.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4806115.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 516558.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 4289556.39 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42246223.73 |
G. Przychody finansowe | 531228.13 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 21221.52 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 20.07 |
– w jednostkach powiązanych | 20.07 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 509986.54 |
H. Koszty finansowe | 6205962.59 |
I. Odsetki, w tym: | 5911671.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 294291.09 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36571489.27 |
J. Podatek dochodowy | 6995277 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1575319 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28000893.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 93331966.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 46285953.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170983.33 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31400379.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13286302.72 |
VI. Zysk (strata) netto | 28000893.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47046012.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1370747.79 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3965 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1366782.79 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1366782.79 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3740930.94 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3740930.94 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 3740930.94 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41792373.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 672476.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 672476.49 |
– do 12 miesięcy | 672476.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41119897.31 |
A. kredyty i pożyczki | 1750416.6 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30105458.21 |
– do 12 miesięcy | 30105458.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 498347.88 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6891615.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 468757.21 |
I. inne | 1405301.74 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 141959.95 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 141959.95 |
– długoterminowe | 118299.95 |
– krótkoterminowe | 23660 |
Aktywa razem | 93331966.03 |
A. Aktywa trwałe | 6693514.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 553888.16 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 553888.16 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1793499.21 |
1. Środki trwałe | 1755699.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 240000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1405419.29 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18547.25 |
D. środki transportu | 74830.23 |
E. inne środki trwałe | 16902.44 |
2. Środki trwałe w budowie | 37800 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1675345.07 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1675345.07 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 47500 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 47500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 47500 |
– udziały lub akcje | 47500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2623281.73 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1406977 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1216304.73 |
B. Aktywa obrotowe | 86638451.86 |
I. Zapasy | 14876895.04 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 14834912.42 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41982.62 |
II. Należności krótkoterminowe | 6862774.74 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 63988.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63988.93 |
– do 12 miesięcy | 63988.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6798785.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4765567.11 |
– do 12 miesięcy | 4765567.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137816.5 |
C. inne | 1895402.2 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 63841848.51 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63841848.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63841848.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 63841848.51 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1056933.57 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20285060.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20285060.28 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170983.33 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170983.33 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33400379.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31400379.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13286302.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13286302.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13286302.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13286302.72 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13286302.72 |
6. Wynik netto | 28000893.27 |
A. zysk netto | 28000893.27 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46285953.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46285953.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 28000893.27 |
II. Korekty razem | 44317840.88 |
1. Amortyzacja | 468920.45 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5879387.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44082.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1259813.79 |
6. Zmiana stanu zapasów | 33212075.07 |
7. Zmiana stanu należności | 2416033.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2486169.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2763509.06 |
10. Inne korekty | 848352.09 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 72318734.15 |
I. Wpływy | 205699.7 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146091.06 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 59608.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 59608.64 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 38387.12 |
– odsetki | 21221.52 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -1272262.33 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149157.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1421419.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -1421419.93 |
– nabycie aktywów finansowych | -1421419.93 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1477962.03 |
I. Wpływy | -5938097.34 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | -5938097.34 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7900609.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 5900609.5 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13838706.84 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 59957989.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 59957989.34 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3883859.17 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63841848.51 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4276781.93 |
2013-05-24
2013-09-19
PARTYZANCKA, 78, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
2013-09-19
2016-07-13
PARTYZANCKA, 78/92, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
2016-07-13
2020-01-13
UL. MJR. HUBALA, 157, WOLA ZARADZYŃSKA, 95-054, KSAWERÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie