| Nazwa: | BROOKVENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BROOKVENT POLSKA |
| Data rejestracji: | 22 maj 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000463156 |
| NIP: | 9151790915 |
| REGON: | 02214875400000 |
| Adres: | UL. MILICKA, 51C, TRZEBNICA, 55-100, TRZEBNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9151790915 |
| Data rejestracji: | 18 cze 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85109024570000000142550056 | SANPL 1 Oddział w Trzebnicy | ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 55-100 trzebnicki POLSKA |
| 64249000050000453095092492 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 86109024570000000121304904 | SANPL 1 Oddział w Trzebnicy | ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 55-100 trzebnicki POLSKA |
| 88109024570000000123218969 | SANPL 1 Oddział w Trzebnicy | ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 55-100 trzebnicki POLSKA |
| 61193013762200027134070001 | BPSSA III Oddział we Wrocławiu | ul. Henryka Sienkiewicza 77 50-348 Wrocław POLSKA |
| 84105015751000009031662316 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 87109024570000000130923697 | SANPL 1 Oddział w Trzebnicy | ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 55-100 trzebnicki POLSKA |
| 03109024570000000121304846 | SANPL 1 Oddział w Trzebnicy | ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 55-100 trzebnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WILLIAM JAMES DIVERS | Beneficjent | 1950-05-20 |
| DECLAN GORMLEY | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ MARCIN KOWALSKI | reprezentant | Brak danych |
| DECLAN GORMLEY | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BROOK DESIGN HARDWARE LIMITED | Wspólnik | 2013-05-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WILLIAM JAMES DIVERS | Beneficjent | 45% UDZIAŁÓW W BROOK VENT HOLDINGS LTD POSIADAJĄCEJ 100% BROOK DESIGN HARDWARE LTD BĘDĄCEJ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM BROOKVENT POLSKA SP. Z O.O. |
| DECLAN GORMLEY | Beneficjent | 25% UDZIAŁÓW W BROOK VENT HOLDINGS LTD POSIADAJĄCEJ 100% BROOK DESIGN HARDWARE LTD BĘDĄCEJ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM BROOKVENT POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEAMUS DECLAN GORMLEY | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-22 | 2019-04-05 |
| TOMASZ MARCIN KOWALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-22 | Brak danych |
| DECLAN GORMLEY | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40331493.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40331493.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39031809.93 |
| I. Amortyzacja | 838665.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 827583.57 |
| III. Usługi obce | 10508831.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 57554.5 |
| V. Wynagrodzenia | 1905773.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 209187.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153292.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24530920.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1299683.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 37909.78 |
| II. Dotacje | 37709.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 199.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81055.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81055.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1256538.56 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 744594.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 412714.57 |
| IV. Inne | 331880.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 511943.83 |
| J. Podatek dochodowy | 161990 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 349953.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20137412.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5438356.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6308402.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 349953.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1270000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14699055.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 250258.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61458.94 |
| – krótkoterminowa | 61458.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 188800 |
| – krótkoterminowe | 188800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2208783.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2208783.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 2208783.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11990368.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4399027.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4399027.43 |
| – do 12 miesięcy | 4399027.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7591340.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 3146103.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4109887.86 |
| – do 12 miesięcy | 4109887.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 107337.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 104616.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 123395.39 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 249645.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 249645.4 |
| Aktywa razem | 20137412.16 |
| A. Aktywa trwałe | 9081440.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3926971.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3924237.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2734.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5128893.12 |
| 1. Środki trwałe | 5016190.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 697936 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3494463.79 |
| E. inne środki trwałe | 823791.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 112702.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15575.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15575.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 11055971.88 |
| I. Zapasy | 2942618.9 |
| 4. Towary | 2752497.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 190121.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6596417.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1609614.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1464723.81 |
| – do 12 miesięcy | 1464723.81 |
| B. inne | 144890.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4986803.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4983998.97 |
| – do 12 miesięcy | 4983998.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2804.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1407008.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1407008.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1315180.99 |
| – udzielone pożyczki | 1315180.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91827.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91827.66 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 109927.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109927.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6358402.37 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6358402.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6308402.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6308402.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 349953.83 |
| A. zysk netto | 1619953.83 |
| C. odpisy z zysku | 1270000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6708356.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6358402.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 349954 |
| II. Korekty razem | 2763930 |
| 1. Amortyzacja | 842569 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 370847 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 412360 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6088 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 157757 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 848371 |
| 7. Zmiana stanu należności | -336691 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2148917 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -132632 |
| 10. Inne korekty | -1541480 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3113884 |
| I. Wpływy | 465926 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3902 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 431746 |
| A. w jednostkach powiązanych | 431746 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 38082 |
| II. Wydatki | 2857867 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2391941 |
| I. Wpływy | 1191403 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1191403 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2146602 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1734242 |
| 8. Odsetki | 412360 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -955199 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -233256 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 604103 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 370847 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 325083 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 91827 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45839881.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45839881.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43481601.36 |
| I. Amortyzacja | 1123992.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1476724 |
| III. Usługi obce | 13204011.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51487.3 |
| V. Wynagrodzenia | 1931992.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 324600.04 |
| – emerytalne | 177934.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100743.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25268049.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2358280.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 193408.44 |
| II. Dotacje | 193408.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 592922.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21137.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 571785.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1958766.5 |
| G. Przychody finansowe | 6112.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 6112.27 |
| – od jednostek powiązanych | 6112.27 |
| H. Koszty finansowe | 644462.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 518984.88 |
| IV. Inne | 125478.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1320415.8 |
| J. Podatek dochodowy | 475815 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 844600.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24873715.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6282956.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5388355.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 844600.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18590758.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 472411.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149116.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 323295.5 |
| – krótkoterminowe | 323295.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2019207.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2019207.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 1726808.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 292398.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15294168.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6111990.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9182178.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 2426202.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1297093.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3688579.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 336600.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1280735.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 151453.61 |
| I. inne | 1512.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 804971.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 804971.29 |
| – krótkoterminowe | 804971.29 |
| Aktywa razem | 24873715.44 |
| A. Aktywa trwałe | 12299835.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4896959.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4896959.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7382535.71 |
| 1. Środki trwałe | 7191641.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 697936 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5017769.62 |
| D. środki transportu | 700189.93 |
| E. inne środki trwałe | 775746.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 190893.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10340.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10340.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 12573879.83 |
| I. Zapasy | 3144569.9 |
| 4. Towary | 2792174.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 352395.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7135954.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3140555.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2995664.57 |
| – do 12 miesięcy | 2995664.57 |
| B. inne | 144891.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3995398.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3995398.29 |
| – do 12 miesięcy | 3995398.29 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1783908.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1783908.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 119824.67 |
| – udzielone pożyczki | 119824.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1664083.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1519426.58 |
| – inne środki pieniężne | 144656.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509447.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5438356.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5438356.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6308402.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 349953.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 349953.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 349953.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1270000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5388356.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 349953.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 349953.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 349953.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 844600.8 |
| A. zysk netto | 844600.8 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6282956.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6282956.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 844600.8 |
| II. Korekty razem | 3770995.22 |
| 1. Amortyzacja | 1123992.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 470220.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21137.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222152.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -201951 |
| 7. Zmiana stanu należności | -539536.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3921964.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 161039.93 |
| 10. Inne korekty | -1408024.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4615596.02 |
| I. Wpływy | 1227233.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1227233.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2365907.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2365907.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1138673.74 |
| I. Wpływy | 1379012.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1379012.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3283678.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2580888.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -232569.56 |
| 8. Odsetki | -470220.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1904666.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1572255.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1572255.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 91827 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1664083.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 144656.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-05-22 | 2013-08-13 | KOŚCIUSZKI, 16, OBORNIKI ŚLĄSKIE, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA |
| 2013-08-13 | 2020-07-24 | KOŚCIUSZKI, 14-16, OBORNIKI ŚLĄSKIE, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie nowych projektów wzorniczych ciśnieniowych nawiewników okiennych i ściennych o poprawionej akustyce oraz filtra antysmogowego | 867 125,40 zł | 385 983,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/876497/ |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
