| Nazwa: | "RINKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RINKON |
| Data rejestracji: | 14 maj 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w maj 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000462139 |
| NIP: | 7743215635 |
| REGON: | 14667556100000 |
| Kod pocztowy: | 09-407 (Firmy w Masovian, Płock, 09-407) |
| Miasto: | Płock |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GRANICZNA, 7G, PŁOCK, 09-407, PŁOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7743215635 |
| Data rejestracji: | 27 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44249000050000453098047569 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 54900600070011874720000010 | BS9006 Centrala | ul. Płońska 7 09-460 płocki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HUBERT SEBASTIAN MATUSIAK | Beneficjent |
| MAREK TARKOWSKI | reprezentant |
| HUBERT SEBASTIAN MATUSIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK TARKOWSKI | Prokurent | 2013-11-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HUBERT MATUSIAK | Wspólnik | 2013-05-14 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HUBERT SEBASTIAN MATUSIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNONY JEST CZŁONEK ZARZADU SAMOISTNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HUBERT MATUSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-11 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15129634.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9534153.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8647242.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 463230.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 418680.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5595481.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 968634.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 968634.31 |
| E. inne | 968634.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4626846.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 224800 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 224800 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4402046.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4088576.77 |
| – do 12 miesięcy | 4088576.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 313470.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15129634.84 |
| A. Aktywa trwałe | 5917004.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 515137.98 |
| 1. Środki trwałe | 515137.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15369.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19739.84 |
| D. środki transportu | 463115.8 |
| E. inne środki trwałe | 16912.98 |
| III. Należności długoterminowe | 5386958.7 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5386958.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13907.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13907.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 9212630.25 |
| I. Zapasy | 1915482.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1782425.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 133057 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4514606.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4514606.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4277856.06 |
| – do 12 miesięcy | 4277856.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 211946 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 24804.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2727642.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2727642.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 840238.36 |
| – udzielone pożyczki | 840238.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1887403.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1887403.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54899.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8647242.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8647242.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 463230.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 463230.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 463230.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 463230.23 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 463230.23 |
| 6. Wynik netto | 418680.4 |
| A. zysk netto | 418680.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9534153.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9534153.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 418680.4 |
| II. Korekty razem | -129780.42 |
| 1. Amortyzacja | 59084.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -352678.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -410000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 45147.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1285320.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -783936.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42518.08 |
| 10. Inne korekty | -15235.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 288899.98 |
| I. Wpływy | 426584.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 426584.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 498748.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 498748.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72163.97 |
| I. Wpływy | -38000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -38000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 178736.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1708667.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1887403.91 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42271769.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42099652.71 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 172116.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40959387.29 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40792320.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 167066.74 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1312382.38 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 235152.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1077229.98 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 577157.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 426584.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150573.88 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 946931.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 946931.53 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 707456.4 |
| J. Przychody finansowe | 74318.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 74318.25 |
| K. Koszty finansowe | 18575.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 10575.25 |
| IV. Inne | 8000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 763199.4 |
| M. Podatek dochodowy | 344519 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 418680.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17346859.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13016363.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9529153.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3482210.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4330495.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 997874.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 997874.09 |
| E. inne | 997874.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3332621.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10459.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 10459.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3322161.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3189862.89 |
| – do 12 miesięcy | 3189862.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132298.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 17346859.06 |
| A. Aktywa trwałe | 8349129.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 361345.65 |
| 1. Środki trwałe | 361345.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9221.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13575.83 |
| D. środki transportu | 325750.77 |
| E. inne środki trwałe | 12797.42 |
| III. Należności długoterminowe | 6856853.89 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6856853.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1130930.14 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1130930.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1130930.14 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – udzielone pożyczki | 1129930.14 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8997729.38 |
| I. Zapasy | 3956948.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3809315.95 |
| 4. Towary | 71632.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 76000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4148507.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4148507.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4059672.69 |
| – do 12 miesięcy | 4059672.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64030.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 24804.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 851192.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 851192.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 851192.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 851192.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41081.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8647242.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 881910.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 881910.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 881910.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9529153.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3482210.29 |
| A. zysk netto | 3482210.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13016363.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13016363.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3482210.29 |
| II. Korekty razem | -4643435.51 |
| 1. Amortyzacja | 115164.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -376078.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2041466.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1103795.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1294225.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27726.11 |
| 10. Inne korekty | 29239.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1161225.22 |
| I. Wpływy | 428000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 428000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 263294.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13294.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 250000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 250000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 164705.92 |
| I. Wpływy | -39691.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -39691.78 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39691.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1036211.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1887403.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 851192.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42058534.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41981826 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76708.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37931089.33 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37854470.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76618.86 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4127445.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 306921.42 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3820523.67 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 838545.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 428000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 410545.99 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 278101.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 278101.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4380967.67 |
| J. Przychody finansowe | 49754.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 49754.45 |
| K. Koszty finansowe | 64632.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 4570.16 |
| IV. Inne | 60062.67 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4366089.29 |
| M. Podatek dochodowy | 883879 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3482210.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-05-14 | 2014-09-16 | DWORCOWA, 31, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA |
| 2014-09-16 | 2015-03-30 | GRANICZNA, 7G, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
