Search icon

ROQUETTE POLAND

Dane

Nazwa: "ROQUETTE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwa: ROQUETTE POLAND
Data rejestracji: 17 maj 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w maj 2013)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000462125
NIP: 7010382403
REGON: 14668856900000
Kod pocztowy: 02-255 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-255)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. KRAKOWIAKÓW, 36, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 118750,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7010382403
Data rejestracji: 18 cze 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08128000030000003188166031 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
57128000030000003188166022 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
84128000030000003188166021 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
42160014621863856140000003 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
69160014621863856140000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
96160014621863856140000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
KIM WALDEMAR JENSEN zgłaszający - członek zarządu Brak danych
THIERRY DOMINIQUE DANIEL SABRE Beneficjent 1979-07-07
KIM WALDEMAR JENSEN Beneficjent Brak danych
PASCAL GEORGES GRANSEIGNE Beneficjent 1964-05-18

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BARENTZ INTERNATIONAL B.V. Wspólnik 2013-05-17 2020-10-19 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH
ROQUETTE FRERES S.A. Wspólnik 2013-12-19 Brak danych 2.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.750,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
THIERRY DOMINIQUE DANIEL SABRE Beneficjent W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE.
KIM WALDEMAR JENSEN Beneficjent W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE.
PASCAL GEORGES GRANSEIGNE Beneficjent W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
NICOLAS TRENTESAUX WICEPREZES ZARZĄDU 2020-07-15 2022-08-09
PASCAL GRANSEIGNE WICEPREZES ZARZĄDU 2022-08-09 Brak danych
TADEUSZ BRDYŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2013-05-17 2020-10-19
JOS VAN DER LINDEN CZŁONEK ZARZĄDU 2013-05-17 2013-12-19
NICOLAS TRENTESAUX PREZES ZARZĄDU 2013-12-19 2017-02-23
BERTRAND LEROY WICEPREZES ZARZĄDU 2013-12-19 2018-11-15
CHRISTOPHE VANPOULLE WICEPREZES ZARZĄDU 2017-02-23 2020-07-15
KIM WALDEMAR JENSEN PREZES ZARZĄDU 2017-02-23 Brak danych
HIDDE VAN DER WAL PREZES ZARZĄDU 2013-05-17 2013-12-19
FRANÇOIS THERY WICEPREZES ZARZĄDU 2018-11-15 2022-03-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 26511401.15
        J Należności od jednostek powiązanych 26511401.15
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26511401.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -11521868.45
        I. Amortyzacja -286212.37
        II. Zużycie materiałów i energii -349111.31
        III. Usługi obce -3095276.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -70681.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -5820775.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -1545908.55
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -353902.48
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14989532.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 224531.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 220746.88
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3784.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15214063.78
G. Przychody finansowe 50197.32
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 29193.03
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 21004.29
H. Koszty finansowe -264345.76
        I. Odsetki, w tym: -95.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -264250.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14999915.34
J. Podatek dochodowy -2960177
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12039738.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21537321.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 16875622.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 118750
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4014832.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 702301.78
                VI. Zysk (strata) netto 12039738.34
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4661698.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 1078277.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 966479
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 966479
                        3. Pozostałe rezerwy 111798.69
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 111798.69
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3023577.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 654485.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 654485.39
                                        – do 12 miesięcy 654485.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2367580.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 188652.63
                                        – do 12 miesięcy 188652.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2174882.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 4045.28
                        4. Fundusze specjalne 1512.25
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 559843.33
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 559843.33
                                – długoterminowe 559843.33
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21537321.49
        A. Aktywa trwałe 773762.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 773762.68
                        1. Środki trwałe 773762.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 337186.35
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 251683.51
                                D. środki transportu 5547.93
                                E. inne środki trwałe 179344.89
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20763558.81
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9984113.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9840429.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9840429.8
                                        – do 12 miesięcy 9840429.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 143683.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 143683.54
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10344113.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10344113.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10344113.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10344113.29
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 435332.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30009414.63
        J Należności od jednostek powiązanych 30009414.63
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30009414.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -13808619.89
        I. Amortyzacja -276048.73
        II. Zużycie materiałów i energii -542457
        III. Usługi obce -3726421.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -67694.33
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -6673293.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -2128972.1
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -393732.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16200794.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 56680.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 48439.92
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 8240.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16257474.76
G. Przychody finansowe 321224.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 318249.04
                – od jednostek powiązanych 318249.04
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2975.24
H. Koszty finansowe -1736551.95
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1736551.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14842147.09
J. Podatek dochodowy -2726053
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12116094.09

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22824421
        A. Kapitał (fundusz) własny 18155952.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 118750
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5218806.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 702301.78
                VI. Zysk (strata) netto 12116094.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4668468.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 1375918.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6866.91
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1230989.19
                                – długoterminowa 90071
                                – krótkoterminowa 1140918.19
                        3. Pozostałe rezerwy 138062.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 138062.4
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2898190.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 780600.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 780600.79
                                        – do 12 miesięcy 780600.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2093636.84
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 222312.63
                                        – do 12 miesięcy 222312.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1857105.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 14218.23
                        4. Fundusze specjalne 23952.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 394360.29
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 394360.29
                                – długoterminowe 394360.29
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22824421
        A. Aktywa trwałe 1144876.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 556784.99
                        1. Środki trwałe 556784.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 214573.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 187416.36
                                D. środki transportu 34870.15
                                E. inne środki trwałe 119925.37
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 588091.54
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 588091.54
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21679544.47
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10309382.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10128787.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10128787.86
                                        – do 12 miesięcy 10128787.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 180594.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 180094.28
                                C. inne 500
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10862768.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10862768.06
                                A. w jednostkach powiązanych 10581830.56
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10581830.56
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 280937.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 280937.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 507394.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16875622.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16875622.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 118750
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 118750
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4014832.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1203973.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1203973.83
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1203973.83
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5218806.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12742040.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12742040.12
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12742040.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -12039738.34
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 702301.78
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 702301.78
        6. Wynik netto 12116094.09
                A. zysk netto 12116094.09
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18155952.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6863862.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12116094.09
        II. Korekty razem -751043.69
                1. Amortyzacja 276048.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -48439.92
                5. Zmiana stanu rezerw 297640.81
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -325268.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -125387.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -825636.67
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11365050.4
        I. Wpływy 53107.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53107.03
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -755822.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -63737.66
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -692084.65
                        A. w jednostkach powiązanych -692084.65
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -702715.28
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -10835765
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -10835765
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10835765
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -173429.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -173429.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 454367.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 280937.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-05-17 2013-12-19 "BARENTZ INGREDIENTS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-05-17 2020-12-10 MSZCZONOWSKA, 4, WARSZAWA, 02-337, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc