| Nazwa: | 3M POLAND MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | 3M POLAND MANUFACTURING |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000459909 |
| NIP: | 8952021172 |
| REGON: | 02212866800000 |
| Kod pocztowy: | 51-416 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | KWIDZYŃSKA, 6, WROCŁAW, 51-416, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8072250,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8952021172 |
| Data rejestracji: | 11 cze 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06103015080000000816876052 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 09103015080000000816876095 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 19103015080000000816876109 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 25103015080000000816876001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28103015080000000816876044 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 31103015080000000816876087 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53103015080000000816876079 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 72103015080000000816876125 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 94103015080000000816876117 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2314Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH |
| #2391Z | PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ KRZYSZTOF GARBERA | Prokurent | 2019-08-26 | 2020-09-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MARIA JABŁOŃSKA BENDZA | Prokurent | 2019-08-26 | 2020-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MARTA SROKOWSKA | Prokurent | 2019-08-26 | 2020-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF BOBER | Prokurent | 2020-04-27 | 2020-07-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| KENNETH WAYNE RYE | Prokurent | 2014-09-25 | 2015-01-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MARIA JABŁOŃSKA BENDZA | Prokurent | 2015-11-26 | 2017-11-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOMINIKA LIDIA KAWALA | Prokurent | 2015-11-26 | 2017-11-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW PAŹDZIOREK | Prokurent | 2015-11-26 | 2017-11-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR MIELNIKIEWICZ | Prokurent | 2015-11-26 | 2017-11-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA ANNA PASZKIEWICZ | Prokurent | 2019-08-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ MARCIN SOPLIŃSKI | Beneficjent |
| DOMINIKA LIDIA KAWALA | Beneficjent |
| RAFAŁ MARCIN SOPLIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M INTERNATIONAL GROUP B.V. | Wspólnik | 2013-04-26 | 2014-02-03 | 561.445 (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.072.250,00 (DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH. | Brak danych |
| 3M HOLDING COMPANY B.V. | Wspólnik | 2014-02-03 | 2023-11-28 | 161445 (STO SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8072250 (OSIEM MILIONÓW SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
| 3M SERVICE CENTER EMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-11-28 | Brak danych | 161.445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.072.250,00 ZŁ | 36032862900000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ MARCIN SOPLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-30 | Brak danych |
| MAREK KRAJANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-26 | 2017-11-17 |
| KRZYSZTOF BOBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-06 | 2014-09-10 |
| PIOTR SKALDAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-06 | 2017-11-17 |
| DAVID RAY HARDIMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-06 | 2014-09-10 |
| SEBASTIAN ARANA ARAYA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-06 | 2017-11-17 |
| PANAGIOTIS GOULAKOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-24 | 2016-04-19 |
| RANDY HAROLD STILES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2016-08-09 |
| HUBERT RYSZARD HARAŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-19 | 2017-11-17 |
| ANTHONY CRAWFORD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-09 | 2020-07-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 748365836.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 749596917.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 748145683.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1231080.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1451234.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 712875624.65 |
| I. Amortyzacja | 29243246.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 515099685.51 |
| III. Usługi obce | 67539840 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4325101.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 70450989.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22394910.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2573423.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1248427.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35490212.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11621358.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14952.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11606406.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19730989.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1341105.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9221788.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9168095.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27380581.52 |
| G. Przychody finansowe | 9674799.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9674799.86 |
| – od jednostek powiązanych | 9674799.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3281713.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 21639.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3260074.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33773667.73 |
| J. Podatek dochodowy | 4234295 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29539372.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 666549085.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 564405341.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28072250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 506793718.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29539372.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102143744.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8067150.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2492533 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5574617.36 |
| – długoterminowa | 2643829 |
| – krótkoterminowa | 2930788.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 94076594 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29201847.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28898812.5 |
| – do 12 miesięcy | 28898812.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 303035.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63602273.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46611649.77 |
| – do 12 miesięcy | 46611649.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4267517.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2477377.4 |
| I. inne | 10245729.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 1272472.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 666549085.56 |
| A. Aktywa trwałe | 210541064.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9326894.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9326894.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196772102.66 |
| 1. Środki trwałe | 165093846.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8289626.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67369663.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75242781.51 |
| D. środki transportu | 425132.25 |
| E. inne środki trwałe | 13766642.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31652205.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 26050.59 |
| III. Należności długoterminowe | 567456 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 567456 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3874611 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3874611 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 456008021.05 |
| I. Zapasy | 122713654.45 |
| 1. Materiały | 102806007.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17957537.08 |
| 3. Produkty gotowe | 1887120.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 62988.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 81676836.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61459030.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60924002.88 |
| – do 12 miesięcy | 60924002.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 535028 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20217805.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 161107.82 |
| – do 12 miesięcy | 161107.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20004225.35 |
| C. inne | 52472 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 250768685.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 250768685.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220660912.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 220660912.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30107772.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1328833.17 |
| – inne środki pieniężne | 28778939.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 848845.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 534865968.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 534865968.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28072250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28072250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 472607402.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34186316.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34186316.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 34186316.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 506793718.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34186316.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34186316.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34186316.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -34186316.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29539372.73 |
| A. zysk netto | 29539372.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 564405341.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 564405341.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29539372.73 |
| II. Korekty razem | -11432103.1 |
| 1. Amortyzacja | 29243246.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -303.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7381253.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4509637.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2471111.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25019951.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19464051.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1518818.46 |
| 10. Inne korekty | -14952.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18107269.63 |
| I. Wpływy | 3555204.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3555204.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26940943.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26914893.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 26050.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23385739.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5278469.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5278166.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5278469.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 256046851.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 250768382.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1319779.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 717170408.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 735736294.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 691125175.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -18565885.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44611118.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 642536963.73 |
| I. Amortyzacja | 26316221.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 443923201.11 |
| III. Usługi obce | 42847004.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4078351.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68012052.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22718592.38 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2321156.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32320383.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 74633444.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17652001.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16998152.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 653849.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32863804.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8922446.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23941357.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 59421642.52 |
| G. Przychody finansowe | 19422470.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16394819.83 |
| – od jednostek powiązanych | 16359429.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3027650.56 |
| H. Koszty finansowe | 9514.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 9514.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 78834598.63 |
| J. Podatek dochodowy | 15583225 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 63251373.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 231166103.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101881067.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8072250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30557444.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 63251373.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129285035.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2915201.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 873296 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2041905.78 |
| – długoterminowa | 468597 |
| – krótkoterminowa | 1573308.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 126369833.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102149438.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102134121.53 |
| – do 12 miesięcy | 102134121.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15317.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24059433.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14121416.73 |
| – do 12 miesięcy | 14121416.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9237707.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 663576.88 |
| I. inne | 36732.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 160961.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 231166103.47 |
| A. Aktywa trwałe | 41831562.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4712533.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4712533.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36542342.47 |
| 1. Środki trwałe | 35212751.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3033616.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28246667.63 |
| D. środki transportu | 96511.26 |
| E. inne środki trwałe | 3835955.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1329591.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 85462 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 85462 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491224 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 491224 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 189334541.3 |
| I. Zapasy | 12831113.93 |
| 1. Materiały | 9982374.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2695018.89 |
| 3. Produkty gotowe | 154157.79 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | -437.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49844565.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47403759.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47401679.27 |
| – do 12 miesięcy | 47401679.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2080 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2440806.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 266672.07 |
| – do 12 miesięcy | 266672.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2146751.83 |
| C. inne | 27382.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 126449450.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 126449450.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 123510688.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 123510688.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2938762.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2938762.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209411.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 564405341.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 564405341.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28072250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -20000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8072250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 506793718.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -476236274.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29539372.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 29539372.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 505775647.02 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30557444.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29539372.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29539372.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29539372.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -29539372.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 63251373.63 |
| A. zysk netto | 63251373.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101881067.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71881067.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 63251373.63 |
| II. Korekty razem | 164061412.58 |
| 1. Amortyzacja | 26316221.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -428 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4794821.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -350901.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46579985.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5675452.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 86023440.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4022821.02 |
| 10. Inne korekty | -9000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 227312786.21 |
| I. Wpływy | 34303577.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34303577.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 85936025.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85936025.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51632448.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 175680337.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -124319234.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 428 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 250768685.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 126449450.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2908377.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
