| Nazwa: | STEINZEUG-KERAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STEINZEUG-KERAMO |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000459814 |
| NIP: | 4980262632 |
| REGON: | 24325495600000 |
| Adres: | KAROLA MIARKI, 20, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 4980262632 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105000861000009031410179 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 84105000861000009031410187 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GERHARD HANKE | Beneficjent | 1971-02-04 |
| HEIMO SCHEUCH | Beneficjent | 1966-10-15 |
| SOLVEIG MENARD-GALLI | Beneficjent | 1969-12-06 |
| KATARZYNA POŁAŃSKA-ZORYCHTA | Beneficjent | Brak danych |
| HARALD SCHWARZMAYR | Beneficjent | 1969-06-09 |
| TOM DECKERS | Beneficjent | 1974-02-06 |
| KATARZYNA POŁAŃSKA-ZORYCHTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOM DECKERS | zgłaszający - członek zarządu | 1974-02-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STEINZEUG-KERAMO N.V. | Wspólnik | 2013-04-26 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOM DECKERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-02 | Brak danych | 1974-02-06 |
| RONNY PETER NEYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-26 | 2017-11-29 | Brak danych |
| KATARZYNA EWA POŁAŃSKA ZORYCHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-26 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN PIOTR DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-29 | 2024-02-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28345402.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4587308.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28345402.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26476537.84 |
| I. Amortyzacja | 164988.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20038.44 |
| III. Usługi obce | 2723690.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29050.98 |
| V. Wynagrodzenia | 1735748.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 388604.13 |
| – emerytalne | 347949.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 528567.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20885849.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1868864.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9983.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1294.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8688.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6287.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6287.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1872560.83 |
| G. Przychody finansowe | 342738.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 342738.91 |
| – od jednostek powiązanych | 342738.91 |
| H. Koszty finansowe | 8316.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1998.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 859.91 |
| IV. Inne | 6318.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2206983.05 |
| J. Podatek dochodowy | 435559.32 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1771423.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7208534.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4426187.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 654763.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1771423.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2782347.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 536167.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2276.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14216.09 |
| – długoterminowa | 14216.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 519675.41 |
| – krótkoterminowe | 519675.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2246179.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1483357.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1483357.44 |
| – do 12 miesięcy | 1483357.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 762821.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96996.23 |
| – do 12 miesięcy | 96996.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 658431.17 |
| I. inne | 7394.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7208534.83 |
| A. Aktywa trwałe | 255790.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 106158 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 106158 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46118 |
| 1. Środki trwałe | 46118 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11557 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34339 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 222 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103514.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103514.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 6952744.31 |
| I. Zapasy | 89437.4 |
| 4. Towary | 89437.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 537163.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 731.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 731.62 |
| – do 12 miesięcy | 731.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 536431.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 524880.31 |
| – do 12 miesięcy | 524880.31 |
| C. inne | 11551.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6322382.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6322382.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6027702.56 |
| – udzielone pożyczki | 6027702.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 294679.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 294679.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3761.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4654763.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4654763.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72409.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 582354.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 582354.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 582354.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 654763.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2582354.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2582354.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2582354.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2582354.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1771423.73 |
| A. zysk netto | 1771423.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4426187.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2654763.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1771423.73 |
| II. Korekty razem | 2231186.89 |
| 1. Amortyzacja | 164988.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -340740.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1294.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 54445.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 57613.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1200769 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1102152.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6746.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4002610.62 |
| I. Wpływy | 344080.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1341.48 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 342738.91 |
| II. Wydatki | 2057796.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7862.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2049933.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1713715.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2001998.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 8. Odsetki | 1998.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2001998.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 286896.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 286896.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7782.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 294679.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 294679.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18309924.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 182227.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18309924.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17404479.71 |
| I. Amortyzacja | 121234.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7416.5 |
| III. Usługi obce | 1959645.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17300.88 |
| V. Wynagrodzenia | 1680994.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 380499.75 |
| – emerytalne | 361592.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 389818.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12847568.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 905445.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45073.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 670.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44403.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36738.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36738.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 913780.57 |
| G. Przychody finansowe | 379129.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 361151.39 |
| – od jednostek powiązanych | 361151.39 |
| V. Inne | 17978.37 |
| H. Koszty finansowe | 1504.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 1504.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 1435.91 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1291405.69 |
| J. Podatek dochodowy | 261532.23 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1029873.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4440070.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3684861.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 654987.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1029873.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 755208.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 207955.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2802.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12615.7 |
| – długoterminowa | 12615.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 192537.68 |
| – krótkoterminowe | 192537.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 547253.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 94605.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94605.72 |
| – do 12 miesięcy | 94605.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 452647.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 216043.02 |
| – do 12 miesięcy | 216043.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227644.98 |
| I. inne | 8959.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4440070.03 |
| A. Aktywa trwałe | 113403.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1793 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1793 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53041 |
| 1. Środki trwałe | 34055 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9487 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24568 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18986 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58569.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58569.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 4326666.96 |
| I. Zapasy | 80877.68 |
| 4. Towary | 80877.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 249491.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10409.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10409.21 |
| – do 12 miesięcy | 10409.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 239082.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 209157.9 |
| – do 12 miesięcy | 209157.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29839.2 |
| C. inne | 85.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3993142.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3993142.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3993142.73 |
| – udzielone pożyczki | 3993142.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3155.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4426187.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4426187.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 654763.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 223.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 223.73 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 223.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 654987.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1771423.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1771423.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1771423.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1771423.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1029873.46 |
| A. zysk netto | 1029873.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3684861.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2654987.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1029873.46 |
| II. Korekty razem | -1924437.73 |
| 1. Amortyzacja | 121234.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -359646.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -670.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -328212.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8559.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 287671.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1698925.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45551.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -894564.27 |
| I. Wpływy | 2396381.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 670.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2395711.22 |
| II. Wydatki | 23792.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23792.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2372589.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1772704.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1771200 |
| 8. Odsetki | 1504.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1772704.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -294679.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -294679.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 294679.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
