Search icon

STEINZEUG-KERAMO

Dane

Nazwa: STEINZEUG-KERAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: STEINZEUG-KERAMO
Data rejestracji: 26 kwi 2013 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000459814
NIP: 4980262632
REGON: 24325495600000
Adres: KAROLA MIARKI, 20, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 4980262632
Data rejestracji: 01 maj 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09105000861000009031410179 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
84105000861000009031410187 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
#2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
GERHARD HANKE Beneficjent 1971-02-04
HEIMO SCHEUCH Beneficjent 1966-10-15
SOLVEIG MENARD-GALLI Beneficjent 1969-12-06
KATARZYNA POŁAŃSKA-ZORYCHTA Beneficjent Brak danych
HARALD SCHWARZMAYR Beneficjent 1969-06-09
TOM DECKERS Beneficjent 1974-02-06
KATARZYNA POŁAŃSKA-ZORYCHTA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
TOM DECKERS zgłaszający - członek zarządu 1974-02-06

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STEINZEUG-KERAMO N.V. Wspólnik 2013-04-26 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
TOM DECKERS CZŁONEK ZARZĄDU 2024-02-02 Brak danych 1974-02-06
RONNY PETER NEYS CZŁONEK ZARZĄDU 2013-04-26 2017-11-29 Brak danych
KATARZYNA EWA POŁAŃSKA ZORYCHTA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-04-26 Brak danych Brak danych
MARCIN PIOTR DUDEK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-11-29 2024-02-02 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28345402.66
        J Należności od jednostek powiązanych 4587308.88
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28345402.66
B. Koszty działalności operacyjnej 26476537.84
        I. Amortyzacja 164988.1
        II. Zużycie materiałów i energii 20038.44
        III. Usługi obce 2723690.72
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 29050.98
        V. Wynagrodzenia 1735748.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 388604.13
                – emerytalne 347949.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 528567.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20885849.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1868864.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 9983.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1294.48
        IV. Inne przychody operacyjne 8688.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 6287.26
        III. Inne koszty operacyjne 6287.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1872560.83
G. Przychody finansowe 342738.91
        II. Odsetki, w tym: 342738.91
                – od jednostek powiązanych 342738.91
H. Koszty finansowe 8316.69
        I. Odsetki, w tym: 1998.15
                – dla jednostek powiązanych 859.91
        IV. Inne 6318.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2206983.05
J. Podatek dochodowy 435559.32
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1771423.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 7208534.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 4426187.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 654763.97
                VI. Zysk (strata) netto 1771423.73
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2782347.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 536167.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2276.4
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14216.09
                                – długoterminowa 14216.09
                        3. Pozostałe rezerwy 519675.41
                                – krótkoterminowe 519675.41
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2246179.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1483357.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1483357.44
                                        – do 12 miesięcy 1483357.44
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 762821.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 96996.23
                                        – do 12 miesięcy 96996.23
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 658431.17
                                I. inne 7394.39
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 7208534.83
        A. Aktywa trwałe 255790.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 106158
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 106158
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46118
                        1. Środki trwałe 46118
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11557
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 34339
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 222
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 103514.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103514.52
        B. Aktywa obrotowe 6952744.31
                I. Zapasy 89437.4
                        4. Towary 89437.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 537163.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 731.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 731.62
                                        – do 12 miesięcy 731.62
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 536431.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 524880.31
                                        – do 12 miesięcy 524880.31
                                C. inne 11551.1
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6322382.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6322382.33
                                A. w jednostkach powiązanych 6027702.56
                                        – udzielone pożyczki 6027702.56
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 294679.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 294679.77
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3761.55

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4654763.97
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4654763.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 72409.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 582354.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 582354.53
                                – podziału zysku (ustawowo) 582354.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 654763.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2582354.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2582354.53
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2582354.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2582354.53
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1771423.73
                A. zysk netto 1771423.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4426187.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2654763.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1771423.73
        II. Korekty razem 2231186.89
                1. Amortyzacja 164988.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -340740.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1294.48
                5. Zmiana stanu rezerw 54445.01
                6. Zmiana stanu zapasów 57613.74
                7. Zmiana stanu należności 1200769
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1102152.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6746.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4002610.62
        I. Wpływy 344080.39
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1341.48
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 342738.91
        II. Wydatki 2057796.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7862.1
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2049933.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1713715.63
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 2001998.15
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                8. Odsetki 1998.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2001998.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 286896.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 286896.84
F. Środki pieniężne na początek okresu 7782.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 294679.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 294679.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18309924.87
        J Należności od jednostek powiązanych 182227.07
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18309924.87
B. Koszty działalności operacyjnej 17404479.71
        I. Amortyzacja 121234.81
        II. Zużycie materiałów i energii 7416.5
        III. Usługi obce 1959645.46
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 17300.88
        V. Wynagrodzenia 1680994.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 380499.75
                – emerytalne 361592.49
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 389818.94
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12847568.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 905445.16
D. Pozostałe przychody operacyjne 45073.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 670.73
        IV. Inne przychody operacyjne 44403.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 36738.57
        III. Inne koszty operacyjne 36738.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 913780.57
G. Przychody finansowe 379129.76
        II. Odsetki, w tym: 361151.39
                – od jednostek powiązanych 361151.39
        V. Inne 17978.37
H. Koszty finansowe 1504.64
        I. Odsetki, w tym: 1504.64
                – dla jednostek powiązanych 1435.91
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1291405.69
J. Podatek dochodowy 261532.23
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1029873.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 4440070.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 3684861.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 654987.7
                VI. Zysk (strata) netto 1029873.46
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 755208.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 207955.56
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2802.18
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12615.7
                                – długoterminowa 12615.7
                        3. Pozostałe rezerwy 192537.68
                                – krótkoterminowe 192537.68
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 547253.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 94605.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 94605.72
                                        – do 12 miesięcy 94605.72
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 452647.59
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 216043.02
                                        – do 12 miesięcy 216043.02
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 227644.98
                                I. inne 8959.59
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 4440070.03
        A. Aktywa trwałe 113403.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 1793
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1793
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 53041
                        1. Środki trwałe 34055
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9487
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24568
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 18986
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58569.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58569.07
        B. Aktywa obrotowe 4326666.96
                I. Zapasy 80877.68
                        4. Towary 80877.68
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 249491.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10409.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10409.21
                                        – do 12 miesięcy 10409.21
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 239082.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 209157.9
                                        – do 12 miesięcy 209157.9
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29839.2
                                C. inne 85.03
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3993142.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3993142.73
                                A. w jednostkach powiązanych 3993142.73
                                        – udzielone pożyczki 3993142.73
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3155.21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4426187.7
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4426187.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 654763.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 223.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 223.73
                                – podziału zysku (ustawowo) 223.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 654987.7
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1771423.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1771423.73
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1771423.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1771423.73
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1029873.46
                A. zysk netto 1029873.46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3684861.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2654987.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1029873.46
        II. Korekty razem -1924437.73
                1. Amortyzacja 121234.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -359646.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -670.73
                5. Zmiana stanu rezerw -328212.34
                6. Zmiana stanu zapasów 8559.72
                7. Zmiana stanu należności 287671.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1698925.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 45551.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -894564.27
        I. Wpływy 2396381.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 670.73
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2395711.22
        II. Wydatki 23792.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23792.81
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2372589.14
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 1772704.64
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1771200
                8. Odsetki 1504.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1772704.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -294679.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -294679.77
F. Środki pieniężne na początek okresu 294679.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 0
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc