| Nazwa: | TECHNITEL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TECHNITEL POLSKA |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000458035 |
| NIP: | 7262527999 |
| REGON: | 10015154600000 |
| Kod pocztowy: | 95-100 (Firmy w Łódź, Emilia, Łódź Voivodeship, 95-100) |
| Miasto: | Emilia, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. STEFANII KUROPATWIŃSKIEJ, 16, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20999683,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 20999683,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 20999683 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7262527999 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38249000050000460088504385 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 52160014621882470340000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06105014611000002453416550 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 20105014611000002457144687 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 22105014611000002402947259 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 23105014611000002464441555 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 25160014621882470340000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27105014611000002422239984 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 31105014611000002404186757 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 39105014611000002459894586 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MARIUSZ KLIMKIEWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ MARIUSZ KLIMKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JACEK JAROSŁAW PIEKARSKI | Prokurent | 2019-10-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARLETA KATARZYNA NERKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-15 | Brak danych |
| PIOTR SZABELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-15 | 2018-03-21 |
| MARCIN ANDRZEJ CHUDECKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-15 | Brak danych |
| IGOR KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MARIUSZ KLIMKIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRZYWILEJOWANIA PRAWA GŁOSU - 10.499.842 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU – JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW, UPRZYWILEJOWANIA PRAWA DO DYWIDENDY – 10.499.841 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY – DYWIDENDA DO WYSOKOŚCI DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DLA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH POWIĘKSZONA O POŁOWĘ. UPRAWNIENIA DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANU NADZORUJĄCEGO. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 1.000.000 (SŁOWNIE: JEDEN MILION) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 1.000.000 (SŁOWNIE: JEDEN MILION) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ MARIUSZ KLIMKIEWICZ | Jedyny Akcjonariusz | 2022-05-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45247852.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4215063.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41958509.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 946018.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2343324.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45170762.2 |
| I. Amortyzacja | 2737567.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12249241.11 |
| III. Usługi obce | 16085275.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215559.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8780615.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1974835.57 |
| – emerytalne | 815394.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1045598.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2082067.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 77090.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192553.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93197.91 |
| II. Dotacje | 7999.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1819.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89536.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123506.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1702.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121804.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 146138.28 |
| G. Przychody finansowe | 3067923.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2873253.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 107671.46 |
| – od jednostek powiązanych | 95934.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 35864.44 |
| V. Inne | 51134.52 |
| H. Koszty finansowe | 525867.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 476387.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1747.48 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47732.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2688194.8 |
| J. Podatek dochodowy | 48587.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2639606.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66517339.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46713789.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20999683 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6949623.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16124876.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2639606.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19803549.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1694552 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1694552 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2008101.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2008101.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2008101.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15468205.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1645668.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1581550.92 |
| – do 12 miesięcy | 1581550.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 64118 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13801237.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 2689023.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1794526.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4975083.5 |
| – do 12 miesięcy | 4975083.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2085322.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1662886.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 512293.75 |
| I. inne | 82100.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 21299.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 632691.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 632691.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5292.46 |
| Aktywa razem | 66517339.27 |
| A. Aktywa trwałe | 41286828.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 192450.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 188384.46 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4065.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7097389.27 |
| 1. Środki trwałe | 7064638.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3052618.29 |
| D. środki transportu | 3982648.97 |
| E. inne środki trwałe | 29370.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32751.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32612736.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32612736.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32540607.48 |
| – udziały lub akcje | 30413473.74 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2127133.74 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 72129.5 |
| – udziały lub akcje | 72129.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1384252.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1278829.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105422.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 25230510.69 |
| I. Zapasy | 2808093.86 |
| 1. Materiały | 681967.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1944285.67 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7619.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 174221.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12855830.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 482836.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 479336.47 |
| – do 12 miesięcy | 479336.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3500 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 295.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 295.2 |
| – do 12 miesięcy | 295.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12372698.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11799273.5 |
| – do 12 miesięcy | 11799273.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 78750.36 |
| C. inne | 494674.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2562767.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2562767.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1792091.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1792091.24 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 239646.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 239646.47 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 531029.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 93028.4 |
| – inne środki pieniężne | 438001.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7003818.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44952351.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44952351.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27272315 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -6272632 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6272632 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 6272632 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20999683 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1281080.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5668543.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5668543.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 274079.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6949623.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13066058.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3058817.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3151916.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 93099 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3332897.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3425996.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3425996.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3425996.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 93099 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 93099 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 93099 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2639606.99 |
| A. zysk netto | 2639606.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46713789.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46713789.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2639606.99 |
| II. Korekty razem | -3829698.98 |
| 1. Amortyzacja | 2737567.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4985.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2496219.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93197.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74582 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1766821.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7001148.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6581344.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 266313.13 |
| 10. Inne korekty | -2127133.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1190091.99 |
| I. Wpływy | 6896108.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1577358.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5318750.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5277811.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40939.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 40000 |
| – odsetki | 939.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3767077.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 752077.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3015000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2780000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 235000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 235000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3129031.14 |
| I. Wpływy | 2468378.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2468378.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5494449.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 878168.48 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1910125.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2232345.6 |
| 8. Odsetki | 473810.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3026071.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1087132.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1087132.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1618162.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 531029.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 465601.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-04-15 | 2013-05-24 | TECHNITEL POLSKA SPÓŁKA AKYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-04-15 | 2014-12-12 | GÓRNICZA, 12/14, ŁÓDŹ, 91-765, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2014-12-12 | 2020-07-06 | UL. ŁĄKOWA, 29, ŁÓDŹ, 90-554, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
