| Nazwa: | NALCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NALCO POLSKA |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000456940 |
| NIP: | 6462930311 |
| REGON: | 24323099600000 |
| Kod pocztowy: | 43-110 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-110) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 55, TYCHY, 43-110, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4435400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462930311 |
| Data rejestracji: | 13 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40103015080000000803788006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 43103015080000000803788049 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 46109028510000000137262043 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA BARBARA ŻURAD | Beneficjent |
| WOJCIECH SOBCZYK | Beneficjent |
| ELŻBIETA BARBARA ŻURAD | reprezentant |
| WOJCIECH SOBCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA KYRCZ CARENA | Prokurent | 2016-12-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NALCO COMPANY | Wspólnik | 2013-04-04 | 2013-07-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| NALCO EUROPEAN HOLDING LLC | Wspólnik | 2013-07-11 | 2020-01-03 | 88.708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.435.400,00 ZŁ |
| NALCO NETHERLANDS B.V. | Wspólnik | 2020-01-03 | Brak danych | 88708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.435.400,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ELŻBIETA BARBARA ŻURAD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH SOBCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CONSTANTIN EMANUEL GUTAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-17 | 2018-01-24 |
| ROBERT NAJMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-24 | 2021-01-20 |
| JAKUB KAZIMIERZ LELEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-24 | 2021-02-26 |
| WOJCIECH DANIEL SOBCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-20 | Brak danych |
| ELŻBIETA BARBARA ŻURAD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-26 | Brak danych |
| PIOTR ŁUKASZ HAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-04 | 2016-12-28 |
| BIRGIT BRACHES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | 2017-08-17 |
| ALEXANDER RUDOLPH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | 2018-01-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96548763.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1721849.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6229400.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90319363.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87870925.97 |
| I. Amortyzacja | 1565291.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2102982.81 |
| III. Usługi obce | 18358156.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349971.31 |
| V. Wynagrodzenia | 13682841.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2331290.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 819449.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48660941.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8677837.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 281718.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130505.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151212.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8396119.59 |
| G. Przychody finansowe | 2714.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 2714.48 |
| H. Koszty finansowe | 316293.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 9113.87 |
| IV. Inne | 307179.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8082540.88 |
| J. Podatek dochodowy | 2443244 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5639296.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41809051.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10074696.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4435400 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5639296.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31734354.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2508067.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32353 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2201974.9 |
| – długoterminowa | 220873 |
| – krótkoterminowa | 1981101.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 273740.05 |
| – krótkoterminowe | 273740.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29226286.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23942495.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12684603.94 |
| – do 12 miesięcy | 12684603.94 |
| B. inne | 11257891.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5232527.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 78177.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31602.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2160572.32 |
| – do 12 miesięcy | 2160572.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2681955.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 246783 |
| I. inne | 33436.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 51263.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41809051.67 |
| A. Aktywa trwałe | 7667085.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4688.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4688.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6935943.97 |
| 1. Środki trwałe | 6935943.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6455440.05 |
| D. środki transportu | 452771.89 |
| E. inne środki trwałe | 27732.03 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 726453 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 726453 |
| B. Aktywa obrotowe | 34141966.38 |
| I. Zapasy | 6257655.28 |
| 4. Towary | 6257655.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23779363.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1438464.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1438464.37 |
| – do 12 miesięcy | 1438464.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22340898.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22329043.02 |
| – do 12 miesięcy | 22329043.02 |
| C. inne | 11855.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3622954.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3622954.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3622954.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3622954.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481993.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15693291.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15693291.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4435400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4435400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11257891.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11257891.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11257891.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11257891.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5639296.88 |
| A. zysk netto | 5639296.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10074696.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10074696.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5639296.88 |
| II. Korekty razem | 269375.7 |
| 1. Amortyzacja | 1565291.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1337.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6399.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 859680.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1915157.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6452424.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6491364.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -404967.56 |
| 10. Inne korekty | 120527.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5908672.58 |
| I. Wpływy | 123241.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 123241.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 123241.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2714.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 120527.29 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3694150.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3694150.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3570908.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5113713.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5104599.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 9113.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5113713.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2775949.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2774612.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1337.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6397567.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3622954.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101082874.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1366686.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7410911.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93671963.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89681761.45 |
| I. Amortyzacja | 1810038.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2254859.76 |
| III. Usługi obce | 21315332.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 378085.33 |
| V. Wynagrodzenia | 13105588.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2518106.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1021811.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47277939.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11401113.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 193082.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64445.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 128637.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 367910 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255290.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 112619.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11226285.72 |
| G. Przychody finansowe | 48906.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 48906.95 |
| H. Koszty finansowe | 103603.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 9667.95 |
| IV. Inne | 93935.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11171589.42 |
| J. Podatek dochodowy | 2381060 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8790529.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44845950.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18865226.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4435400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5639296.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8790529.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25980724.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2241275.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27105 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1811952.18 |
| – długoterminowa | 323050 |
| – krótkoterminowa | 1488902.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 402218.8 |
| – krótkoterminowe | 402218.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23739448.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18789024.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7531132.84 |
| – do 12 miesięcy | 7531132.84 |
| B. inne | 11257891.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4864130.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 66840.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2294942.7 |
| – do 12 miesięcy | 2294942.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2195953.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 245231.03 |
| I. inne | 61162.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 86293.87 |
| Aktywa razem | 44845950.93 |
| A. Aktywa trwałe | 7450654.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6928660.39 |
| 1. Środki trwałe | 6928660.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6553666.12 |
| D. środki transportu | 371773.05 |
| E. inne środki trwałe | 3221.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521994 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521994 |
| B. Aktywa obrotowe | 37395296.54 |
| I. Zapasy | 5161065.45 |
| 4. Towary | 5161065.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19637555.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5374.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5374.44 |
| – do 12 miesięcy | 5374.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19632181.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18490362.51 |
| – do 12 miesięcy | 18490362.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1126642 |
| C. inne | 15176.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11826098.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11826098.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7555.06 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7555.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11818543.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11818543.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 770576.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10074696.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10074696.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4435400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4435400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5639296.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5639296.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5639296.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5639296.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5639296.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5639296.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5639296.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5639296.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8790529.42 |
| A. zysk netto | 8790529.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18865226.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8790529.42 |
| II. Korekty razem | 1138704.17 |
| 1. Amortyzacja | 1810038.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1135.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39239 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -266791.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1096589.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4141807.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5479283.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -84124.8 |
| 10. Inne korekty | -39157.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9929233.59 |
| I. Wpływy | 80509.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 48906.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48906.95 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 48906.95 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 31602.28 |
| II. Wydatki | 1798066.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1798066.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1717557.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9667.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 9667.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9667.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8202008.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8203143.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1135.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3622954.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11826098.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
