KRS 0000456940
NIP6462930311
REGON24323099600000
NazwaNALCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNALCO POLSKA
Data rejestracji 04 kwi 2013 (11 lat temu) 04 kwi 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 55, TYCHY, 43-110, TYCHY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4435400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462930311
data rejestracji 13 maj 2013
status Czynny
40103015080000000803788006
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
43103015080000000803788049
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
46109028510000000137262043
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHELŻBIETA BARBARA ŻURAD
Beneficjent
WOJCIECH SOBCZYK
Beneficjent
ELŻBIETA BARBARA ŻURAD
reprezentant
WOJCIECH SOBCZYK
reprezentant
ANNA KYRCZ CARENA
Prokurent
2016-12-28
PROKURA SAMOISTNA
NALCO COMPANY
Wspólnik
2013-04-04
2013-07-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
NALCO EUROPEAN HOLDING LLC
Wspólnik
2013-07-11
2020-01-03
88.708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.435.400,00 ZŁ
NALCO NETHERLANDS B.V.
Wspólnik
2020-01-03
88708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.435.400,00 ZŁ
ELŻBIETA BARBARA ŻURAD
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
WOJCIECH SOBCZYK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CONSTANTIN EMANUEL GUTAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-17
2018-01-24
ROBERT NAJMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-24
2021-01-20
JAKUB KAZIMIERZ LELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-24
2021-02-26
WOJCIECH DANIEL SOBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-20
ELŻBIETA BARBARA ŻURAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-26
PIOTR ŁUKASZ HAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-04
2016-12-28
BIRGIT BRACHES
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-28
2017-08-17
ALEXANDER RUDOLPH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-28
2018-01-24
2022
2021-12-01
2022-11-30
2023-05-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96548763.68 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1721849.7 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6229400.54 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90319363.14 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 87870925.97 |
I. Amortyzacja | 1565291.11 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2102982.81 |
III. Usługi obce | 18358156.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349971.31 |
V. Wynagrodzenia | 13682841.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2331290.84 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 819449.98 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48660941.88 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8677837.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 281718.12 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130505.9 |
III. Inne koszty operacyjne | 151212.22 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8396119.59 |
G. Przychody finansowe | 2714.48 |
II. Odsetki, w tym: | 2714.48 |
H. Koszty finansowe | 316293.19 |
I. Odsetki, w tym: | 9113.87 |
IV. Inne | 307179.32 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8082540.88 |
J. Podatek dochodowy | 2443244 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5639296.88 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 41809051.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10074696.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4435400 |
VI. Zysk (strata) netto | 5639296.88 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31734354.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2508067.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32353 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2201974.9 |
– długoterminowa | 220873 |
– krótkoterminowa | 1981101.9 |
3. Pozostałe rezerwy | 273740.05 |
– krótkoterminowe | 273740.05 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29226286.84 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23942495.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12684603.94 |
– do 12 miesięcy | 12684603.94 |
B. inne | 11257891.85 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5232527.06 |
A. kredyty i pożyczki | 78177.44 |
C. inne zobowiązania finansowe | 31602.28 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2160572.32 |
– do 12 miesięcy | 2160572.32 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2681955.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 246783 |
I. inne | 33436.18 |
4. Fundusze specjalne | 51263.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 41809051.67 |
A. Aktywa trwałe | 7667085.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4688.32 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4688.32 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6935943.97 |
1. Środki trwałe | 6935943.97 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6455440.05 |
D. środki transportu | 452771.89 |
E. inne środki trwałe | 27732.03 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 726453 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 726453 |
B. Aktywa obrotowe | 34141966.38 |
I. Zapasy | 6257655.28 |
4. Towary | 6257655.28 |
II. Należności krótkoterminowe | 23779363.31 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1438464.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1438464.37 |
– do 12 miesięcy | 1438464.37 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22340898.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22329043.02 |
– do 12 miesięcy | 22329043.02 |
C. inne | 11855.92 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3622954.61 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3622954.61 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3622954.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3622954.61 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481993.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15693291.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15693291.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4435400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4435400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11257891.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11257891.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11257891.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11257891.85 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5639296.88 |
A. zysk netto | 5639296.88 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10074696.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10074696.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5639296.88 |
II. Korekty razem | 269375.7 |
1. Amortyzacja | 1565291.11 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1337.14 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6399.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 859680.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1915157.94 |
7. Zmiana stanu należności | -6452424.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6491364.42 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -404967.56 |
10. Inne korekty | 120527.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5908672.58 |
I. Wpływy | 123241.77 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 123241.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 123241.77 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2714.48 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 120527.29 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3694150.63 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3694150.63 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3570908.86 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5113713.38 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5104599.51 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 9113.87 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5113713.38 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2775949.66 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2774612.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1337.14 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6397567.13 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3622954.61 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-12-01
2023-11-30
2024-05-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101082874.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1366686.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7410911.24 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93671963.52 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 89681761.45 |
I. Amortyzacja | 1810038.19 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2254859.76 |
III. Usługi obce | 21315332.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 378085.33 |
V. Wynagrodzenia | 13105588.4 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2518106.13 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1021811.07 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47277939.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11401113.31 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 193082.41 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64445.22 |
IV. Inne przychody operacyjne | 128637.19 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 367910 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255290.85 |
III. Inne koszty operacyjne | 112619.15 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11226285.72 |
G. Przychody finansowe | 48906.95 |
II. Odsetki, w tym: | 48906.95 |
H. Koszty finansowe | 103603.25 |
I. Odsetki, w tym: | 9667.95 |
IV. Inne | 93935.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11171589.42 |
J. Podatek dochodowy | 2381060 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8790529.42 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 44845950.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18865226.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4435400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5639296.88 |
VI. Zysk (strata) netto | 8790529.42 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25980724.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2241275.98 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27105 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1811952.18 |
– długoterminowa | 323050 |
– krótkoterminowa | 1488902.18 |
3. Pozostałe rezerwy | 402218.8 |
– krótkoterminowe | 402218.8 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23739448.65 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18789024.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7531132.84 |
– do 12 miesięcy | 7531132.84 |
B. inne | 11257891.85 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4864130.09 |
A. kredyty i pożyczki | 66840.18 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2294942.7 |
– do 12 miesięcy | 2294942.7 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2195953.9 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 245231.03 |
I. inne | 61162.28 |
4. Fundusze specjalne | 86293.87 |
Aktywa razem | 44845950.93 |
A. Aktywa trwałe | 7450654.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6928660.39 |
1. Środki trwałe | 6928660.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6553666.12 |
D. środki transportu | 371773.05 |
E. inne środki trwałe | 3221.22 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521994 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521994 |
B. Aktywa obrotowe | 37395296.54 |
I. Zapasy | 5161065.45 |
4. Towary | 5161065.45 |
II. Należności krótkoterminowe | 19637555.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5374.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5374.44 |
– do 12 miesięcy | 5374.44 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19632181.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18490362.51 |
– do 12 miesięcy | 18490362.51 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1126642 |
C. inne | 15176.92 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11826098.24 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11826098.24 |
B. w pozostałych jednostkach | 7555.06 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7555.06 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11818543.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11818543.18 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 770576.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10074696.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10074696.88 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4435400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4435400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5639296.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5639296.88 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5639296.88 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5639296.88 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5639296.88 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5639296.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5639296.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5639296.88 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8790529.42 |
A. zysk netto | 8790529.42 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18865226.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8790529.42 |
II. Korekty razem | 1138704.17 |
1. Amortyzacja | 1810038.19 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1135.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39239 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -266791.97 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1096589.83 |
7. Zmiana stanu należności | 4141807.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5479283.13 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -84124.8 |
10. Inne korekty | -39157.34 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9929233.59 |
I. Wpływy | 80509.23 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 48906.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 48906.95 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 48906.95 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 31602.28 |
II. Wydatki | 1798066.29 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1798066.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1717557.06 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 9667.95 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 9667.95 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9667.95 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8202008.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8203143.63 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1135.05 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3622954.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11826098.24 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie