| Nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ERGO-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ERGO-ROL" |
| Data rejestracji: | 18 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000455047 |
| NIP: | 9731014116 |
| REGON: | 08112019000000 |
| Kod pocztowy: | 66-130 (Firmy w Lubusz, , 66-130) |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 11E, BOJADŁA, 66-130, BOJADŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MMATERNA@POCZTA.FM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9731014116 |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50203000451110000002803960 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30109018540000000143100204 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 60109018540000000143100246 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 52109018540000000146850992 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 95203000453110000000293670 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 11967400060000003061150001 | BS9674 Centrala | ul. Bankowa 1 67-100 nowosolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ MATERNA | Beneficjent |
| MATEUSZ MATERNA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ MATERNA | Wspólnik | 2013-03-18 | Brak danych | 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4400,00 ZŁ |
| ANDRZEJ MATERNA | Wspólnik | 2013-03-18 | 2020-07-24 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ |
| MARZENA MARIA MATERNA | Wspólnik | 2013-03-18 | 2020-07-24 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ |
| JÓZEF MATERNA | Wspólnik | 2013-03-18 | 2015-11-05 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ |
| ALEKSANDER PIĄTYSZEK | Wspólnik | 2013-03-18 | 2020-07-24 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ |
| ADAM MATERNA | Wspólnik | 2015-11-05 | 2020-07-24 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ MATERNA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU, UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MATEUSZ MATERNA | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90653587.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6843673.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 767051.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83042863.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88247624.99 |
| I. Amortyzacja | 2646313.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7918079.21 |
| III. Usługi obce | 2455072.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 856874.08 |
| V. Wynagrodzenia | 2112360.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 358375.78 |
| – emerytalne | 189186.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 296552.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71603997.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2405962.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8898719.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40396.8 |
| II. Dotacje | 303423.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8554899.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8089189.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113781.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7975407.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3215492.88 |
| G. Przychody finansowe | 106828.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 106828.32 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 391327.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 267920.26 |
| IV. Inne | 123407.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2930993.84 |
| J. Podatek dochodowy | -508742.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3439736.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75000583.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31550988.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28106251.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3439736.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43449594.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 147157.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147157.23 |
| – długoterminowa | 23174.33 |
| – krótkoterminowa | 123982.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3386020.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3386020.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 167594 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3218426.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39373420.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39368165.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 4678167.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1258453.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19383881.87 |
| – do 12 miesięcy | 19383881.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 78071.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1377.47 |
| I. inne | 13968212.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 5255.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 542996.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 542996.22 |
| – długoterminowe | 170140.14 |
| – krótkoterminowe | 372856.08 |
| Aktywa razem | 75000583.34 |
| A. Aktywa trwałe | 14991523.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2666.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2666.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14988856.55 |
| 1. Środki trwałe | 14450596.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 168910 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1002782.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7519968.31 |
| D. środki transportu | 5287642.07 |
| E. inne środki trwałe | 471293.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 217172.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 321088.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60009060.19 |
| I. Zapasy | 18473186.34 |
| 1. Materiały | 3090118.34 |
| 3. Produkty gotowe | 631920.37 |
| 4. Towary | 14751147.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21258075.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21258075.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20321493.78 |
| – do 12 miesięcy | 20321493.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 728961.66 |
| C. inne | 207276.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 344.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20016974.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20016974.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20016974.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20016203.89 |
| – inne aktywa pieniężne | 770.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260823.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28111251.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28111251.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18194955.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9911296.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9911296.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28106251.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5759214.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9911296.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9911296.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9911296.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3439736.72 |
| A. zysk netto | 3439736.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31550988.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31550988.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3439736.72 |
| II. Korekty razem | 19579381.92 |
| 1. Amortyzacja | 2646312.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 55159.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 239530.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40396.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12669592.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2698547.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14930936.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17569664.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -453685.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23019118.64 |
| I. Wpływy | 1292268 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1292268 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1937894.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1937894.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -645626.6 |
| I. Wpływy | 1751046.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1751046.64 |
| II. Wydatki | 4703296.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 920397.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3543368.33 |
| 8. Odsetki | 239530.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2952249.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19421242.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19421242.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 595731.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20016974.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 770.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85911593.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61636311.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1512715.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22762566.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83921438.78 |
| I. Amortyzacja | 3624943.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52038507.08 |
| III. Usługi obce | 3798860.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 54018.25 |
| V. Wynagrodzenia | 3621957.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 713053.23 |
| – emerytalne | 326408.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 428226.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19641872.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1990154.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3173721.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 303965.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123392.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2746363.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2031279.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2031279.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3132596.65 |
| G. Przychody finansowe | 287333.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 27272.63 |
| V. Inne | 260061.05 |
| H. Koszty finansowe | 546808.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 546808.01 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2873122.32 |
| J. Podatek dochodowy | 1541 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2871581.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79665669.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34422569.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31545988.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2871581.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45243099.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 292360.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 292360.62 |
| – długoterminowa | 36079.43 |
| – krótkoterminowa | 256281.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9599556.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9599556.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4285714.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5313842.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35066435.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35061179.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 11789619.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2158473.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6987404.12 |
| – do 12 miesięcy | 6987404.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157469.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 13968212.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 5255.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 284747.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 284747.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 284747.01 |
| Aktywa razem | 79665669.58 |
| A. Aktywa trwałe | 20912693.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20912693.47 |
| 1. Środki trwałe | 19402978.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 168910 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 966585.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8511076.4 |
| D. środki transportu | 9401051.44 |
| E. inne środki trwałe | 355355.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 777122.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 732592.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58752976.11 |
| I. Zapasy | 31736546.55 |
| 1. Materiały | 3062755.6 |
| 3. Produkty gotowe | 1512715.71 |
| 4. Towary | 27161075.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25691923.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25691923.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24998204.85 |
| – do 12 miesięcy | 24998204.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 441894.84 |
| C. inne | 51480.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 200344.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 989904.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 989904.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 989904.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 988345.64 |
| – inne aktywa pieniężne | 1559.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 334600.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31550988.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31550988.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28106251.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3439736.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3439736.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31545988.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3439736.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3439736.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3439736.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3439736.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2871581.32 |
| A. zysk netto | 2871581.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34422569.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34422569.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2871581.32 |
| II. Korekty razem | -26445772.34 |
| 1. Amortyzacja | 3624943.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -387761.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 519535.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 145203.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13263360.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4433847.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12318457.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332026.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -23574191.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2147170.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1414578.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 732592.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2147170.56 |
| I. Wpływy | 11825686.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11798414.15 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 27272.63 |
| II. Wydatki | 5131395.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 568842.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4015744.9 |
| 8. Odsetki | 546808.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6694291.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19027069.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19027069.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13245.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20016974.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 989904.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1559.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-03-18 | 2020-07-24 | 41, PODMOKLE MAŁE, 66-110, BABIMOST, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
