Search icon

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ERGO-ROL"

Dane

Nazwa: GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ERGO-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ERGO-ROL"
Data rejestracji: 18 mar 2013 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000455047
NIP: 9731014116
REGON: 08112019000000
Adres: UL. KOLEJOWA, 11E, BOJADŁA, 66-130, BOJADŁA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: MMATERNA@POCZTA.FM

Dane podatkowe

NIP: 9731014116
Data rejestracji: 19 kwi 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
50203000451110000002803960 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
30109018540000000143100204 SANPL 8 Oddział w Poznaniu pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
60109018540000000143100246 SANPL 8 Oddział w Poznaniu pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
52109018540000000146850992 SANPL 8 Oddział w Poznaniu pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
95203000453110000000293670 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
11967400060000003061150001 BS9674 Centrala ul. Bankowa 1 67-100 nowosolski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MATEUSZ MATERNA Beneficjent
MATEUSZ MATERNA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MATEUSZ MATERNA Wspólnik 2013-03-18 Brak danych 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4400,00 ZŁ
ANDRZEJ MATERNA Wspólnik 2013-03-18 2020-07-24 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
MARZENA MARIA MATERNA Wspólnik 2013-03-18 2020-07-24 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
JÓZEF MATERNA Wspólnik 2013-03-18 2015-11-05 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
ALEKSANDER PIĄTYSZEK Wspólnik 2013-03-18 2020-07-24 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
ADAM MATERNA Wspólnik 2015-11-05 2020-07-24 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MATEUSZ MATERNA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU, UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MATEUSZ MATERNA PREZES ZARZĄDU 2013-03-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 90653587.76
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6843673.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 767051.54
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83042863.14
B. Koszty działalności operacyjnej 88247624.99
        I. Amortyzacja 2646313.04
        II. Zużycie materiałów i energii 7918079.21
        III. Usługi obce 2455072.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 856874.08
        V. Wynagrodzenia 2112360.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 358375.78
                – emerytalne 189186.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 296552.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 71603997.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2405962.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 8898719.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40396.8
        II. Dotacje 303423.64
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 8554899.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 8089189.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 113781.96
        III. Inne koszty operacyjne 7975407.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3215492.88
G. Przychody finansowe 106828.32
        II. Odsetki, w tym: 106828.32
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 391327.36
        I. Odsetki, w tym: 267920.26
        IV. Inne 123407.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2930993.84
J. Podatek dochodowy -508742.88
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3439736.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 75000583.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 31550988.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28106251.95
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3439736.72
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43449594.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 147157.23
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 147157.23
                                – długoterminowa 23174.33
                                – krótkoterminowa 123982.9
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3386020.76
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3386020.76
                                A. kredyty i pożyczki 167594
                                C. inne zobowiązania finansowe 3218426.76
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39373420.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 39368165.05
                                A. kredyty i pożyczki 4678167.93
                                C. inne zobowiązania finansowe 1258453.41
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19383881.87
                                        – do 12 miesięcy 19383881.87
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 78071.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1377.47
                                I. inne 13968212.59
                        4. Fundusze specjalne 5255.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 542996.22
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 542996.22
                                – długoterminowe 170140.14
                                – krótkoterminowe 372856.08
Aktywa razem 75000583.34
        A. Aktywa trwałe 14991523.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 2666.6
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2666.6
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14988856.55
                        1. Środki trwałe 14450596.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 168910
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1002782.22
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7519968.31
                                D. środki transportu 5287642.07
                                E. inne środki trwałe 471293.54
                        2. Środki trwałe w budowie 217172.2
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 321088.21
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 60009060.19
                I. Zapasy 18473186.34
                        1. Materiały 3090118.34
                        3. Produkty gotowe 631920.37
                        4. Towary 14751147.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 21258075.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 21258075.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20321493.78
                                        – do 12 miesięcy 20321493.78
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 728961.66
                                C. inne 207276.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 344.12
                III. Inwestycje krótkoterminowe 20016974.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20016974.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20016974.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20016203.89
                                        – inne aktywa pieniężne 770.72
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 260823.25

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28111251.95
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28111251.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18194955.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9911296.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9911296.68
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28106251.95
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5759214.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9911296.68
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9911296.68
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9911296.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3439736.72
                A. zysk netto 3439736.72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31550988.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31550988.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3439736.72
        II. Korekty razem 19579381.92
                1. Amortyzacja 2646312.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 55159.4
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 239530.69
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -40396.8
                5. Zmiana stanu rezerw -12669592.38
                6. Zmiana stanu zapasów -2698547.15
                7. Zmiana stanu należności 14930936.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17569664.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -453685.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23019118.64
        I. Wpływy 1292268
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1292268
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1937894.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1937894.6
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -645626.6
        I. Wpływy 1751046.64
                2. Kredyty i pożyczki 1751046.64
        II. Wydatki 4703296.03
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 920397.01
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3543368.33
                8. Odsetki 239530.69
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2952249.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 19421242.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19421242.37
F. Środki pieniężne na początek okresu 595731.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20016974.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 770.72
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 85911593.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61636311.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1512715.71
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22762566.69
B. Koszty działalności operacyjnej 83921438.78
        I. Amortyzacja 3624943.29
        II. Zużycie materiałów i energii 52038507.08
        III. Usługi obce 3798860.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 54018.25
        V. Wynagrodzenia 3621957.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 713053.23
                – emerytalne 326408.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 428226.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19641872.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1990154.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 3173721.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 303965.64
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 123392.5
        IV. Inne przychody operacyjne 2746363.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 2031279.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2031279.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3132596.65
G. Przychody finansowe 287333.68
        II. Odsetki, w tym: 27272.63
        V. Inne 260061.05
H. Koszty finansowe 546808.01
        I. Odsetki, w tym: 546808.01
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2873122.32
J. Podatek dochodowy 1541
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2871581.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 79665669.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 34422569.99
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31545988.67
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2871581.32
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45243099.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 292360.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 292360.62
                                – długoterminowa 36079.43
                                – krótkoterminowa 256281.19
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9599556.9
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9599556.9
                                A. kredyty i pożyczki 4285714.28
                                C. inne zobowiązania finansowe 5313842.62
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 35066435.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 35061179.65
                                A. kredyty i pożyczki 11789619.56
                                C. inne zobowiązania finansowe 2158473.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6987404.12
                                        – do 12 miesięcy 6987404.12
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 157469.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 13968212.59
                        4. Fundusze specjalne 5255.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 284747.01
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 284747.01
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 284747.01
Aktywa razem 79665669.58
        A. Aktywa trwałe 20912693.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20912693.47
                        1. Środki trwałe 19402978.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 168910
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 966585.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8511076.4
                                D. środki transportu 9401051.44
                                E. inne środki trwałe 355355.9
                        2. Środki trwałe w budowie 777122.43
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 732592.24
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 58752976.11
                I. Zapasy 31736546.55
                        1. Materiały 3062755.6
                        3. Produkty gotowe 1512715.71
                        4. Towary 27161075.24
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 25691923.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25691923.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24998204.85
                                        – do 12 miesięcy 24998204.85
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 441894.84
                                C. inne 51480.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 200344.12
                III. Inwestycje krótkoterminowe 989904.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 989904.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 989904.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 988345.64
                                        – inne aktywa pieniężne 1559.02
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 334600.95

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31550988.67
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31550988.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28106251.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3439736.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3439736.72
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31545988.67
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3439736.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3439736.72
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3439736.72
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3439736.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2871581.32
                A. zysk netto 2871581.32
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34422569.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34422569.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2871581.32
        II. Korekty razem -26445772.34
                1. Amortyzacja 3624943.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -387761.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 519535.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 145203.39
                6. Zmiana stanu zapasów -13263360.21
                7. Zmiana stanu należności -4433847.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12318457.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -332026.91
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -23574191.02
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2147170.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1414578.32
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 732592.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2147170.56
        I. Wpływy 11825686.78
                2. Kredyty i pożyczki 11798414.15
                4. Inne wpływy finansowe 27272.63
        II. Wydatki 5131395.15
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 568842.24
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4015744.9
                8. Odsetki 546808.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6694291.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19027069.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19027069.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 13245.68
F. Środki pieniężne na początek okresu 20016974.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 989904.66
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1559.02

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-03-18 2020-07-24 41, PODMOKLE MAŁE, 66-110, BABIMOST, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc