| Nazwa: | DARCHEM COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DARCHEM COSMETICS |
| Data rejestracji: | 11 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000454204 |
| NIP: | 5571696776 |
| REGON: | 34138755500000 |
| Kod pocztowy: | 88-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Wylatowo, 88-300) |
| Miasto: | Wylatowo |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | WYBUDOWANIE, 1, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5571696776 |
| Data rejestracji: | 30 sty 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10160014621805167770000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69160014621805167770000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ SYLWESTER KOWALSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ SYLWESTER KOWALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ SYLWESTER KOWALSKI | Wspólnik | 2013-03-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ SYLWESTER KOWALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ SYLWESTER KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-11 | Brak danych |
| MAGDALENA ANNA KOŁODZIEJSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-11 | 2015-08-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31676386.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 305815.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31370570.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26183782.17 |
| I. Amortyzacja | 225020.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 263734.52 |
| III. Usługi obce | 1249799.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12698.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 839562.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 191935.62 |
| – emerytalne | 77797.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10004.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23391026.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5492604.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 400273.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 400273.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2536.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2536.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5890341.01 |
| G. Przychody finansowe | 207564.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 207564.92 |
| H. Koszty finansowe | 205728.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 10147.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 195581.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5892177.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1049551 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -360621 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5203247.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20248364.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11896212.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6687965.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5203247.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8352151.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2007871.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2007871.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 2007871.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6339076.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3035379.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3035379.87 |
| – do 12 miesięcy | 3035379.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3303696.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1823220.37 |
| – do 12 miesięcy | 1823220.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 113637.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1312003.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 54834.52 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5203.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5203.37 |
| – długoterminowe | 5203.37 |
| Aktywa razem | 20248364.21 |
| A. Aktywa trwałe | 4284645.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3924024.3 |
| 1. Środki trwałe | 2918227.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 613742.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2304060.67 |
| D. środki transportu | 424.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1005796.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360621 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360621 |
| B. Aktywa obrotowe | 15963718.91 |
| I. Zapasy | 896248.96 |
| 1. Materiały | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4500 |
| 4. Towary | 858873.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 32875.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14559041.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10109947.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10109947.56 |
| – do 12 miesięcy | 10109947.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4449094.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4376934.5 |
| – do 12 miesięcy | 4376934.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66183.35 |
| C. inne | 5976.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 501411.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 501411.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 501411.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 498348.06 |
| – inne środki pieniężne | 3063.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7016.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39938521.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181372.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39757149.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29684160.38 |
| I. Amortyzacja | 607485.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1205154.43 |
| III. Usługi obce | 2612772.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1722.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1629423.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 362868.02 |
| – emerytalne | 147674.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 126143.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23138589.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10254361.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 597436.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29500 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 567936.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22546.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22546.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10829251.12 |
| G. Przychody finansowe | 286700.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 286700.47 |
| H. Koszty finansowe | 377021.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 73061.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 303960.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10738930.35 |
| J. Podatek dochodowy | 1967405 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -862573 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9634098.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30359249.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21524197.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11891212.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6114 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9634098.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8835052.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 843852.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 843852.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 843852.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7990983.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1279803.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1279803.06 |
| – do 12 miesięcy | 1279803.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6711180.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 446273.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4233918.84 |
| – do 12 miesięcy | 4233918.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 152317.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1761403.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117266.14 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 216.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216.8 |
| – długoterminowe | 216.8 |
| Aktywa razem | 30359249.58 |
| A. Aktywa trwałe | 8171945.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56333.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56333.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6892418.12 |
| 1. Środki trwałe | 4287942.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2105030.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2165214.23 |
| D. środki transportu | 17697.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 151000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2453475.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1223194 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1223194 |
| B. Aktywa obrotowe | 22187304.1 |
| I. Zapasy | 2664217.34 |
| 1. Materiały | 75067.15 |
| 3. Produkty gotowe | 4500 |
| 4. Towary | 2429406.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 155243.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17464069.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10520516.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10520516.65 |
| – do 12 miesięcy | 10520516.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6943552.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6768377.6 |
| – do 12 miesięcy | 6768377.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170175.35 |
| C. inne | 5000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2009401.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2009401.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2009401.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2009401.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49615.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11896212.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11896212.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6687965.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5203247.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5203247.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5203247.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11891212.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -6114 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -6114 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -6114 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6114 |
| 6. Wynik netto | 9634098.35 |
| A. zysk netto | 9634098.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21524197.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9634098.35 |
| II. Korekty razem | -3799536.18 |
| 1. Amortyzacja | 607485.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -862573 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1767968.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2905027.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1205633.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47585.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5834562.17 |
| I. Wpływy | 29500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 29500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3632212.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1851872.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 181661.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 181661.81 |
| – nabycie aktywów finansowych | 181661.81 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1598678.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3602712.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 723859.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 717745.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6114 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -723859.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1507989.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 501411.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2009401.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
