| Nazwa: | "RAUSCHERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | "RAUSCHERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000451817 |
| NIP: | 6110202742 |
| REGON: | 23001435000000 |
| Kod pocztowy: | 58-533 (Firmy w Lower Silesian, Bukowiec, Jelenia Góra County, 58-533) |
| Miasto: | Bukowiec, Jelenia Góra County |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | JELENIOGÓRSKA, 4, MYSŁAKOWICE, 58-533, MYSŁAKOWICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6110202742 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15160014621871645470000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42160014621871645470000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90109019970000000528061821 | SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 09109019970000000528062406 | SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 09109019970000000528035828 | SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 30109019260000000135301596 | SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2344Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2343Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "RAUSCHERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-03-01 | Brak danych | 93191258800000 |
| RAUSCHERT GMBH TECHNISCHE KERAMIK UND KUNSTOFF-FORMTEILE | Wspólnik | 2013-03-01 | 2013-05-20 | Brak danych |
| PAUL RAUSCHERT HOLDING GMBH | Wspólnik | 2013-05-20 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RICHARD METZLER | Beneficjent | 1961-07-28 |
| PETER KARLHEINZ PITTRUFF | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1965-05-09 |
| KRZYSZTOF JABŁOŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| HUBERT JOHANNES LOEFFLER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1969-08-13 |
| ANNA DULĘBA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| SABINE METZLER | Beneficjent | 1962-04-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RICHARD METZLER | Beneficjent | POSIADA 44,88% UDZIAŁÓW W PAUL RAUSCHERT HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 99% WKŁADÓW W SPÓŁCE |
| SABINE METZLER | Beneficjent | POSIADA 41,06% UDZIAŁÓW W PAUL RAUSCHERT HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 99% WKŁADÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI "RAUSCHERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "RAUSCHERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2013-03-01 | 93191258800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38319826.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10855366.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35098164.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 371334.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 304577.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2545749.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33331304.03 |
| I. Amortyzacja | 4196675.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12788414.87 |
| III. Usługi obce | 3904766.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 523246.98 |
| – podatek akcyzowy | 4005 |
| V. Wynagrodzenia | 7814041.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2067960.65 |
| – emerytalne | 741611.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 201081.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1835116.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4988522.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 50348.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40619.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9729.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2413303.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 283527.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2129775.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2625567.25 |
| G. Przychody finansowe | 171068.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6710.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 164358.76 |
| H. Koszty finansowe | 399117.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 6029.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 393088.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2397518.73 |
| J. Podatek dochodowy | 809394.76 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1588123.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45850345.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35002715.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9493415.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -78824 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1588123.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10847630.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4427437.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530210.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1315707 |
| – długoterminowa | 718460 |
| – krótkoterminowa | 597247 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2581520 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2581520 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 628462.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 586043.11 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42419.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42419.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4291512.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 209084.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 185776.52 |
| – do 12 miesięcy | 185776.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23308.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3626033.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180444.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1640701.01 |
| – do 12 miesięcy | 1640701.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7738.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 899234.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 602804.16 |
| I. inne | 295109.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 456394.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1500217.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1500217.97 |
| – długoterminowe | 1500217.97 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45850345.86 |
| A. Aktywa trwałe | 21646193.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46668.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46668.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17020932.92 |
| 1. Środki trwałe | 14735371.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 288710 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3171945.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7731416.27 |
| D. środki transportu | 243106.12 |
| E. inne środki trwałe | 3300192.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2285561.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4578592.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417467.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4161124.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 24204152.43 |
| I. Zapasy | 9534128.28 |
| 1. Materiały | 3683658.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2378940.74 |
| 3. Produkty gotowe | 3407600.7 |
| 4. Towary | 53575.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10352.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7424284.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1828450.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1828450.37 |
| – do 12 miesięcy | 1828450.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5595834.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5085994.22 |
| – do 12 miesięcy | 5085994.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 259885.92 |
| C. inne | 249953.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6870111.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6870111.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6870111.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5772818.79 |
| – inne środki pieniężne | 1097292.85 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375628.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35416342.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35416342.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9288092.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 205322.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 205322.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 205322.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9493415.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2128249.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2207073.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2207073.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2207073.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 78824 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78824 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 78824 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -78824 |
| 6. Wynik netto | 1588123.97 |
| A. zysk netto | 1588123.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35002715.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35002715.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1588123.97 |
| II. Korekty razem | 3356018.75 |
| 1. Amortyzacja | 4196675.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -68993.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5689.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40619.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3158049.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1742288.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1189378.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 287036.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1250151.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4944142.72 |
| I. Wpływy | 110735.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110735.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4379933.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4379933.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4269198.28 |
| I. Wpływy | 503057.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 503057.25 |
| II. Wydatki | 1582591.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1415707.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 161194.53 |
| 8. Odsetki | 5689.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1079534.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -404590.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -335596.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 68993.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7230624.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6826034.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 299748.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44774208.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11762145.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39574477.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3457831.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 288268.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1453631.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38465080.81 |
| I. Amortyzacja | 4156376.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16012634.11 |
| III. Usługi obce | 4960061.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 590838.57 |
| – podatek akcyzowy | 4682 |
| V. Wynagrodzenia | 9344583.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2477567.7 |
| – emerytalne | 866769.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 145489.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 777530.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6309128.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62765.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4772.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22816.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35177.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 333828.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64928.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 268900.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6038064.99 |
| G. Przychody finansowe | 14349.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13814.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 535 |
| H. Koszty finansowe | 462777.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 27664.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 435113.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5589636.47 |
| J. Podatek dochodowy | 979307.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4610328.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48089691.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36310328.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10100000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4610328.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2400000.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11779362.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4640566.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599071.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1450785 |
| – długoterminowa | 839495 |
| – krótkoterminowa | 611290 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2590710 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2590710 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5172935.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 148936.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 148936.69 |
| – do 12 miesięcy | 148936.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4561649.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42947.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2114144.33 |
| – do 12 miesięcy | 2114144.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 465.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1729031.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 615964.39 |
| I. inne | 59095.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 462348.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1965861.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1965861.32 |
| – długoterminowe | 1965861.32 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48089691.53 |
| A. Aktywa trwałe | 22132365.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30197.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30197.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16619736.6 |
| 1. Środki trwałe | 16165211.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 288710 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3373541.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10384424.84 |
| D. środki transportu | 391935.71 |
| E. inne środki trwałe | 1726599.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 454524.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5482431.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465597.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5016834.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 25957325.92 |
| I. Zapasy | 13434023.87 |
| 1. Materiały | 3970858.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4354672.71 |
| 3. Produkty gotowe | 5024777.82 |
| 4. Towary | 83045.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 669.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6772921.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1337759.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1337759.14 |
| – do 12 miesięcy | 1337759.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5435162.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4674833.52 |
| – do 12 miesięcy | 4674833.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462731.54 |
| C. inne | 297597.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5339054.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5339054.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5339054.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5339054.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411325.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35002715.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35002715.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9493415.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 606584.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 606584.39 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 606584.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10100000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1509299.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1588123.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1588123.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1588123.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 78824 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78824 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 78824 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2210328.97 |
| A. zysk netto | 4610328.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2400000.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36310328.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36310328.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4610328.99 |
| II. Korekty razem | 1829007.25 |
| 1. Amortyzacja | 4156376.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 230370.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3721.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4772.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 213128.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3899895.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 651362.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1249269.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -770553.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6439336.24 |
| I. Wpływy | 35296.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35296.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4168565.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4168565.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4133268.74 |
| I. Wpływy | 465643.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 465643.35 |
| II. Wydatki | 4072397.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3888758.71 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 179916.99 |
| 8. Odsetki | 3721.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3606753.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1300686.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1531056.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -230370.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6826034.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5525347.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 216871.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-03-01 | 2021-03-04 | JELENIOGÓRSKA, 4, MYSŁAKOWICE, 58-533, MYSŁAKOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania energooszczędnego filtra dyskowego cieczy na bazie innowacyjnej pianki ceramicznej będącej przedmiotem zgłoszenia patentowego. | 10 748 451,34 zł | 4 454 193,94 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/742922/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
