| Nazwa: | BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000450852 |
| NIP: | 7881787511 |
| REGON: | 63968400900000 |
| Kod pocztowy: | 64-300 (Firmy w Greater Poland, Glinno, Nowy Tomyśl County, 64-300) |
| Miasto: | Glinno, Nowy Tomyśl County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 111, PAPROĆ, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7881787511 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11109013880000000101230676 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 15109013880000000134543120 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 17109013880000000101300699 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 22109013880000000038038858 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 23109013880000000038035251 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 43109013880000000101227190 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 47109013880000000101230707 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 53175010190000000000990329 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 67175010190000000001266624 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 92109013880000000038013736 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1103Z | PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
| #1104Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA BARTOL | Beneficjent |
| GRZEGORZ BARTOL | Beneficjent |
| PAWEŁ BARTOL | Beneficjent |
| BOGDAN BARTOL | Beneficjent |
| GRZEGORZ BARTOL | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ BARTOL | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIA BARTOL | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGDAN BARTOL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MARIA BARTOL | Wspólnik | 2013-03-01 | Brak danych |
| GRZEGORZ BARTOL | Wspólnik | 2013-03-01 | Brak danych |
| PAWEŁ BARTOL | Wspólnik | 2013-03-01 | Brak danych |
| ISTRA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-02-17 | 30217319000000 |
| DESIRE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-02-17 | 36051944700000 |
| MAMMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-02-17 | 30149076400000 |
| BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-03-01 | 30217517700000 |
| BOGDAN BARTOL | Wspólnik | 2013-03-01 | Brak danych |
| MAMMEDICA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-02-17 | 38542083800000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARIA BARTOL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WYNIKAJĄ Z POSIADANIA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DESIRE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM |
| GRZEGORZ BARTOL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WYNIKAJĄ Z POSIADANIA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MAMMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM |
| PAWEŁ BARTOL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WYNIKAJĄ Z POSIADANIA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ISTRA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM |
| BOGDAN BARTOL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WYNIKAJĄ Z POSIADANIA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MAMMEDICA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ ZARZĄD. 2. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA - PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADA SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA - BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. CZŁONKAMI ZARZĄDU BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: BOGDAN BARTOL - PREZES ZARZĄDU, PAWEŁ BARTOL - WICEPREZES ZARZĄDU, GRZEGORZ BARTOL - WICEPREZES ZARZĄDU, MARIA BARTOL - WICEPREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2013-03-01 | 30217517700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 421104284.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 153882224.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 110758244.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15373.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33108606.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 267222060.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 301172 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276172 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 179032177.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 179032177.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 341892.05 |
| E. inne | 178690285.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82968270.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 82968270.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 30484350 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 644505.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23968421 |
| – do 12 miesięcy | 23968421 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26717451.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 764354.29 |
| I. inne | 389188.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4920439.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4920439.49 |
| – długoterminowe | 4663739.61 |
| – krótkoterminowe | 256699.88 |
| Aktywa razem | 421104284.77 |
| A. Aktywa trwałe | 84458533.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82094188.65 |
| 1. Środki trwałe | 58816650.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13428396.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26479546.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13952988.54 |
| D. środki transportu | 4129085.47 |
| E. inne środki trwałe | 826634.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23205941.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 71596 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2360345 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2360345 |
| B. Aktywa obrotowe | 336645751.12 |
| I. Zapasy | 154377553.16 |
| 1. Materiały | 51421505.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18779172.62 |
| 3. Produkty gotowe | 64373820.8 |
| 4. Towary | 19803054.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80750586.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 80750586.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78498900.67 |
| – do 12 miesięcy | 78498900.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2088857.43 |
| C. inne | 162828.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 100170339.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100170339.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36008676.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 36008676.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64161663.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12175896.48 |
| – inne środki pieniężne | 51985766.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1347272.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126773618.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126773618.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68135880.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42622363.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42622363.58 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 42622363.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 110758244.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15373.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15373.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49485889.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49485889.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49485889.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49485889.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 33108606.5 |
| A. zysk netto | 33108606.5 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 153882224.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153882224.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33108606.5 |
| II. Korekty razem | -66217768.17 |
| 1. Amortyzacja | 8278087.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 443300 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3980111.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -184251.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 259887 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60451013.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5731403.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15410701.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -904367.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -33109161.67 |
| I. Wpływy | 48850869.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 342400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 48508469.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48508469.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 45211530 |
| – odsetki | 3296939.2 |
| II. Wydatki | 59663429.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24718904.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 34944525 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34944525 |
| – nabycie aktywów finansowych | 34944525 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10812560.66 |
| I. Wpływy | 29848000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29848000 |
| II. Wydatki | 36572355.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29703050 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 541908.57 |
| 8. Odsetki | 327396.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6724355.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -50646077.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -50646077.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 114807740.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64161663.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 195740.39 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 312299987.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 258690660.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53609327.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 172640757.88 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 140596576.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32044181.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 139659230.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 93141976.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8073757.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 38443495.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3204890.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 184251.29 |
| II. Dotacje | 256699.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 460213.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2303725.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4280594.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2318755.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1961839 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 37367791.27 |
| J. Przychody finansowe | 4457551.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 4457551.66 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 901147.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 386749.66 |
| IV. Inne | 514397.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 40924195.5 |
| M. Podatek dochodowy | 7815589 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 33108606.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 430971075.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 190906328.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 143866850.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15373.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 164358.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36859745.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 240064747.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 775691 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 748191 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27500 |
| – krótkoterminowe | 27500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 160670057.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 160670057.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 229379.22 |
| E. inne | 160440678.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73893641.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73893641.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 28262000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 433750.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21237676.96 |
| – do 12 miesięcy | 21237676.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22779896.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 829636.23 |
| I. inne | 350680.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4725357.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4725357.29 |
| – długoterminowe | 4530275.09 |
| – krótkoterminowe | 195082.2 |
| Aktywa razem | 430971075.5 |
| A. Aktywa trwałe | 92334279.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 65629.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65629.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90026560.2 |
| 1. Środki trwałe | 63766666.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13428396.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25458113.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19418707.44 |
| D. środki transportu | 4993512.7 |
| E. inne środki trwałe | 467935.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25287547.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 972346.85 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2242090 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2242090 |
| B. Aktywa obrotowe | 338636795.64 |
| I. Zapasy | 153093372.21 |
| 1. Materiały | 45440223.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18096801.81 |
| 3. Produkty gotowe | 70154556.89 |
| 4. Towary | 19401789.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66020251.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66020251.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62900973.91 |
| – do 12 miesięcy | 62900973.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2984848.22 |
| C. inne | 134429.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 118901482.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118901482.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 35000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83901482.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11488116.57 |
| – inne środki pieniężne | 72413365.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 621689.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153882224.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 153882224.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 110758244.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33108606.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33108606.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 33108606.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 143866850.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15373.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15373.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33108606.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33108606.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33108606.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 164358.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33108606.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 164358.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 164358.39 |
| 6. Wynik netto | 36859745.17 |
| A. zysk netto | 36859745.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 190906328.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 190906328.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36859745.17 |
| II. Korekty razem | -5169867.6 |
| 1. Amortyzacja | 7782601.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3704661.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -530022.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 474519 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1284180.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16230335.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27519933.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 648755.33 |
| 10. Inne korekty | 164358.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31689877.57 |
| I. Wpływy | 41381748.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 536382.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40845365.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40845365.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 36000000 |
| – odsetki | 4845365.21 |
| II. Wydatki | 50118248.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15118248.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 35000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 35000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8736500.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3213557.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 581529.85 |
| 8. Odsetki | 1132027.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3213557.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19739819.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19739819.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 64161663.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 83901482.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 133080.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 293028802.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 229382439.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63646363.01 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 167087417.19 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 131652301 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35435116.19 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 125941385 |
| D. Koszty sprzedaży | 80332225.13 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7984082.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 37625077.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4525579.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 530022.93 |
| II. Dotacje | 195082.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1013656.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2786818.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4309485.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2230984.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2078501.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 37841171.82 |
| J. Przychody finansowe | 8775240.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 6133063.46 |
| V. Inne | 2642177.35 |
| K. Koszty finansowe | 1132177.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1132027.47 |
| IV. Inne | 149.99 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 45484235.17 |
| M. Podatek dochodowy | 8624490 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 36859745.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
