AGRO-SIEĆ MASZYNY

Drukuj

Dane

KRS 0000446243

NIP8751555240

REGON34136574300000

NazwaAGRO-SIEĆ MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaAGRO-SIEĆ MASZYNY

Data rejestracji 02 sty 2013 (12 lat temu) 02 sty 2013

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres MAGAZYNOWA, 2, CHEŁMNO, 86-200, CHEŁMNO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 8950000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8751555240

data rejestracji 01 sty 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

20114010520000428012001001

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

22194012100103564900100100

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

30102014620000740203234952

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

43948411632700070302280001

BSBROD Oddział w Świeciu n/Wisłą

ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 86-100 świecki POLSKA

47102014620000750203235082

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

52102014620000730203235090

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

54194012100103564900110000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

84203000453110000000254680

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

88203000451110000002533810

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

90114010520000428012001002

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR FRANCISZEK MADEJ

Beneficjent

ŁUKASZ PIOTR MADEJ

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2013-01-02

2023-10-03

8.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.450.000,00 ZŁ

87121246600000

PIOTR FRANCISZEK MADEJ

Wspólnik

2023-10-03

500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PIOTR FRANCISZEK MADEJ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST SAMODZIELNIE KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU ORAZ PROKURENT, JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ŁUKASZ PIOTR MADEJ

PREZES

2013-01-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	525950364.91
J Należności od jednostek powiązanych	186360.15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10728215.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	515222149.55
B. Koszty działalności operacyjnej	483049555.44
I. Amortyzacja	3833896.1
II. Zużycie materiałów i energii	4464694.57
III. Usługi obce	10642913.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	823035.18
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	21797318.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4910816.7
– emerytalne	3547106.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2228693.42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	434348186.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	42900809.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	623228.69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10890.37
II. Dotacje	20650
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	154192.5
IV. Inne przychody operacyjne	437495.82
E. Pozostałe koszty operacyjne	1345365.26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	156154.52
III. Inne koszty operacyjne	1189210.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	42178672.9
G. Przychody finansowe	427588.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	392367.83
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	38.69
V. Inne	35182.37
H. Koszty finansowe	3954401.99
I. Odsetki, w tym:	3898198.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	56203.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	38651859.8
J. Podatek dochodowy	8057354
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	30594505.8

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	187498601.47
A. Kapitał (fundusz) własny	53060179.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8450000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14015673.63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	30594505.8
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134438422.04
I. Rezerwy na zobowiązania	174874
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	174874
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	14883148.44
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	14883148.44
A. kredyty i pożyczki	10938192
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3944956.44
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119380399.6
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10455
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10455
– do 12 miesięcy	10455
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	119368904.38
A. kredyty i pożyczki	12416737
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2162109.77
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82168467.14
– do 12 miesięcy	82168467.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3841327.15
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17184061.02
H. z tytułu wynagrodzeń	1286683.52
I. inne	309518.78
4. Fundusze specjalne	1040.22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	187498601.47
A. Aktywa trwałe	27818367.76
I. Wartości niematerialne i prawne	238024.98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	238024.98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26948541.44
1. Środki trwałe	26335270.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1447801.58
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12425227.17
C. urządzenia techniczne i maszyny	4028311.5
D. środki transportu	6350691.62
E. inne środki trwałe	2083238.83
2. Środki trwałe w budowie	570694.68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42576.06
III. Należności długoterminowe	371877.34
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	371877.34
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259924
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259924
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	159680233.71
I. Zapasy	130741855.12
1. Materiały	367179.46
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	130146988.86
5. Zaliczki na dostawy i usługi	227686.8
II. Należności krótkoterminowe	25978950.29
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	25978950.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25514238.45
– do 12 miesięcy	25514238.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	342212.21
D. dochodzone na drodze sądowej	122499.63
III. Inwestycje krótkoterminowe	1953298.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1953298.31
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1953298.31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1932012.95
– inne środki pieniężne	21285.36
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1006129.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22465673.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22465673.63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8450000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8450000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7753733.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6261940.19
A. zwiększenie (z tytułu)	6261940.19
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6261940.19
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14015673.63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6261940.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6261940.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6261940.19
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	30594505.8
A. zysk netto	30594505.8
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53060179.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53060179.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	30594505.8
II. Korekty razem	-17646010.21
1. Amortyzacja	3833896.1
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3121282.64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10890.37
5. Zmiana stanu rezerw	174874
6. Zmiana stanu zapasów	-61079083.03
7. Zmiana stanu należności	-11646003.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	48455461.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-495547.45
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12948495.59
I. Wpływy	3606438.12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54438.12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3552000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	3552000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3552000
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7674594.59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4298594.59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	3376000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4068156.47
I. Wpływy	4356390.93
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4356390.93
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12213118.59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7623952.54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1467522.24
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	3121643.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7856727.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1023611.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1023611.46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	929686.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1953298.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1067917.07

2023

2023-10-01

2023-12-31

2024-05-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	182786872.58
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4339455
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	178447417.58
B. Koszty działalności operacyjnej	175443108.77
I. Amortyzacja	2478039.11
II. Zużycie materiałów i energii	1424567.26
III. Usługi obce	4141170.2
IV. Podatki i opłaty, w tym:	282018.11
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11095495.6
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2378921.43
– emerytalne	1147300.63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1415427.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	152227469.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7343763.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	1145709.1
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	226736.84
II. Dotacje	500
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23562.44
IV. Inne przychody operacyjne	894909.82
E. Pozostałe koszty operacyjne	648902.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17049.24
III. Inne koszty operacyjne	631853.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7840570.39
G. Przychody finansowe	2866159.82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	181582.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2684577.17
H. Koszty finansowe	5170486.6
I. Odsetki, w tym:	5121551.9
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48934.7
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5536243.61
J. Podatek dochodowy	625643
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4910600.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	373568827.75
A. Kapitał (fundusz) własny	92447619.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8950000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44610179.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	85050
VI. Zysk (strata) netto	38802389.76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281121208.56
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	48267626.19
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	48267626.19
A. kredyty i pożyczki	21000000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	27267626.19
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	232853582.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	232852542.15
A. kredyty i pożyczki	13904201.8
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	13491637.67
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	177996076.76
– do 12 miesięcy	177996076.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1733421.14
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23047458.23
H. z tytułu wynagrodzeń	1888589.65
I. inne	791156.9
4. Fundusze specjalne	1040.22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	373568827.75
A. Aktywa trwałe	60775924.84
I. Wartości niematerialne i prawne	101420.73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	101420.73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59904626.77
1. Środki trwałe	59314553.29
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1445285.52
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11952236.1
C. urządzenia techniczne i maszyny	25209982.61
D. środki transportu	18689478.75
E. inne środki trwałe	2017570.31
2. Środki trwałe w budowie	567573.48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	22500
III. Należności długoterminowe	769877.34
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	769877.34
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	312792902.91
I. Zapasy	285298695.23
1. Materiały	340671.9
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	284619573.9
5. Zaliczki na dostawy i usługi	338449.43
II. Należności krótkoterminowe	18087692.79
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18087692.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17110515.88
– do 12 miesięcy	17110515.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	685718.79
D. dochodzone na drodze sądowej	291458.12
III. Inwestycje krótkoterminowe	3999980.84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3999980.84
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	20508.76
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	20508.76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3979472.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3895459.86
– inne środki pieniężne	84012.22
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5406534.05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53060179.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53060179.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8450000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	500000
A. zwiększenie (z tytułu)	500000
– wydania udziałów (emisji akcji)	500000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8950000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14015673.63
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	30594505.8
A. zwiększenie (z tytułu)	30594505.8
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	30594505.8
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44610179.43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30594505.8
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30594505.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	30594505.8
A. zwiększenie (z tytułu)	85050
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	30594505.8
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	85050
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	85050
6. Wynik netto	38802389.76
A. zysk netto	38802389.76
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	92447619.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	92447619.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	38802389.76
II. Korekty razem	-39553670.8
1. Amortyzacja	7595564.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-20508.76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4111696.82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-602727.01
5. Zmiana stanu rezerw	-174874
6. Zmiana stanu zapasów	-154556840.11
7. Zmiana stanu należności	7493257.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	100656190.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4140480.06
10. Inne korekty	85050
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-751281.04
I. Wpływy	4263686.09
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	602727.01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3660959.08
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	3660959.08
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3600000
– odsetki	60959.08
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7854389.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4254389.02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	3600000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3590702.93
I. Wpływy	20933627.36
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500000
2. Kredyty i pożyczki	20433627.36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	14565469.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8884354.56
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1508459.16
8. Odsetki	4172655.9
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6368157.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2026173.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2026173.77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1953298.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3979472.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3272847.2

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

AGRO-SIEĆ MASZYNY

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres