INTERDRUK

Drukuj

Dane

KRS 0000446123

NIP8261993501

REGON71254711500000

NazwaINTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaINTERDRUK

Data rejestracji 31 gru 2012 (12 lat temu) 31 gru 2012

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres ŁUCKA, 15, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 42915000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 42915000,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji4291500

Dane podatkowe

NIP 8261993501

data rejestracji 02 wrz 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08105019531000009030771613

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

12105019531000009081060221

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

12116022020000000338362875

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

23102044760000850203056983

PKO Oddział 1 w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA

34105019531000009081060213

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

54105019531000009080898639

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

56105019531000009081060205

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

64105019531000002437338292

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

71105019531000002420303899

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

78105019531000009081060197

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ JAN RĘKAWEK

Beneficjent

DARIUSZ JAN RĘKAWEK

reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ STANISŁAW RĘKAWEK

Członek Organu Nadzoru

2012-12-31

2015-11-25

SYLWIA MAGDALENA WIELGOSZ

Członek Organu Nadzoru

2012-12-31

2015-11-25

MARCIN FRANCISZEK RĘKAWEK

Członek Organu Nadzoru

2012-12-31

2015-11-25

RAFAŁ RĘKAWEK

Członek Organu Nadzoru

2012-12-31

2023-03-27

JOANNA RĘKAWEK

Członek Organu Nadzoru

2015-11-25

SYLWIA MAGDALENA RĘKAWEK

Członek Organu Nadzoru

2015-11-25

2017-03-16

PRZEMYSŁAW PEŁKA

Członek Organu Nadzoru

2017-03-16

JOANNA RĘKAWEK

Członek Organu Nadzoru

2023-03-27

EWA AGNIESZKA ZARZYCKA GUBA

Członek Organu Nadzoru

2012-12-31

2015-11-25

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MARCIN FRANCISZEK RĘKAWEK

Prokurent

2013-12-06

2023-03-27

PROKURA SAMODZIELNA

RAFAŁ RĘKAWEK

Prokurent

2023-03-27

PROKURA SAMODZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

DARIUSZ JAN RĘKAWEK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

inne

DO USTALENIA LICZBY, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DARIUSZ JAN RĘKAWEK

PREZES ZARZĄDU

2012-12-31

SYLWIA MAGDALENA RĘKAWEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-03-16

2020-01-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	255526153.81
A. Kapitał (fundusz) własny	114094590.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42915000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51877502.44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	215576
VI. Zysk (strata) netto	19086512.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141431563.31
I. Rezerwy na zobowiązania	1566921.44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1432341
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	134580.44
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	134580.44
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	41427907.01
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	41427907.01
A. kredyty i pożyczki	32054856.27
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	9373050.74
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	98123145.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	98123145.72
A. kredyty i pożyczki	52036490.11
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5404150.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37060778.64
– do 12 miesięcy	37060778.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3457569.68
H. z tytułu wynagrodzeń	113136.25
I. inne	51020.56
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	313589.14
1. Ujemna wartość firmy	21813.5
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	291775.64
– krótkoterminowe	291775.64
Aktywa razem	255526153.81
A. Aktywa trwałe	127136743.48
I. Wartości niematerialne i prawne	20785778.01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	20764778.01
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	21000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104037561.87
1. Środki trwałe	93487214.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3430217
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60991122.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	22874542.97
D. środki transportu	5467012.16
E. inne środki trwałe	724319.8
2. Środki trwałe w budowie	9553891.08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	996456.07
III. Należności długoterminowe	371960.6
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	371960.6
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1941443
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1941443
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	128389410.33
I. Zapasy	100570531.66
1. Materiały	12521197.73
2. Półprodukty i produkty w toku	6034060.66
3. Produkty gotowe	63671940.09
4. Towary	18343333.18
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	26128464.85
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	26128464.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19250445.53
– do 12 miesięcy	19250445.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6828878.1
C. inne	49141.22
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1608715
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1608715
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1608715
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1608715
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81698.82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	94792502.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	215576
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	95008078.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	42915000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42915000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36023818.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15853684.06
A. zwiększenie (z tytułu)	15853684.06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15853684.06
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51877502.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15853684.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16748694.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	215576
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16964270.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	16748694.42
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16964270.42
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	895010.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	895010.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	215576
6. Wynik netto	19086512.06
A. zysk netto	19086512.06
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	114094590.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	114094590.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	19086512.06
II. Korekty razem	-13662770.13
1. Amortyzacja	11441468.95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6267439.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-42333.34
5. Zmiana stanu rezerw	-111855.55
6. Zmiana stanu zapasów	-31833702.33
7. Zmiana stanu należności	-416781.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2285992.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1260231.52
10. Inne korekty	7233.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5423741.93
I. Wpływy	42333.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42333.34
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3422684.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3422684.67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3380351.33
I. Wpływy	20030445.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	20030445.32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	22934866.19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10094154.47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6573272.17
8. Odsetki	6267439.55
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2904420.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-861030.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-861030.27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2469745.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1608715
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	234526218.86
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	182746221.08
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51779997.78
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	170548969.56
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	138418578.43
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32130391.13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	63977249.3
D. Koszty sprzedaży	10565866.58
E. Koszty ogólnego zarządu	13002270.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	40409112.42
G. Pozostałe przychody operacyjne	973216.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42333.34
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	659527.76
IV. Inne przychody operacyjne	271355.68
H. Pozostałe koszty operacyjne	11700914.84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10251876.05
III. Inne koszty operacyjne	1449038.79
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	29681414.36
J. Przychody finansowe	149047.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3813.89
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	145233.46
K. Koszty finansowe	7473154.65
I. Odsetki, w tym:	7094727.14
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	378427.51
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	22357307.06
M. Podatek dochodowy	3270795
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	19086512.06

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-25

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	214930160.06
A. Kapitał (fundusz) własny	123759702.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	42915000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	70964014.5
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	215576
VI. Zysk (strata) netto	9665112.22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91170457.34
I. Rezerwy na zobowiązania	588308.83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	339655
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	248653.83
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	248653.83
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	31053669.11
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	31053669.11
A. kredyty i pożyczki	23937347.01
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7116322.1
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	58945134.46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	58945134.46
A. kredyty i pożyczki	22578769.29
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4723428.46
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22292617.11
– do 12 miesięcy	22292617.11
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4271823.58
H. z tytułu wynagrodzeń	101949.13
I. inne	4976546.89
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	583344.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	583344.94
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	583344.94
Aktywa razem	214930160.06
A. Aktywa trwałe	99639873.45
I. Wartości niematerialne i prawne	10000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	10000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99339823.45
1. Środki trwałe	95588779.78
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3430217
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66181382.45
C. urządzenia techniczne i maszyny	20372868.07
D. środki transportu	4943564.61
E. inne środki trwałe	660747.65
2. Środki trwałe w budowie	3166954.71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	584088.96
III. Należności długoterminowe	290050
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	290050
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	115290286.61
I. Zapasy	81665233.08
1. Materiały	14315867.56
2. Półprodukty i produkty w toku	10419856.85
3. Produkty gotowe	39858549.13
4. Towary	16025812.68
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1045146.86
II. Należności krótkoterminowe	27139343.46
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27139343.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24693335.38
– do 12 miesięcy	24693335.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2395685.31
C. inne	50322.77
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6358649.9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6358649.9
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6358649.9
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6358649.9
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127060.17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	114094590.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	114094590.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	42915000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	42915000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	51877502.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	19086512.06
A. zwiększenie (z tytułu)	19086512.06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	19086512.06
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	70964014.5
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	215576
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	215576
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	215576
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	215576
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	215576
6. Wynik netto	9665112.22
A. zysk netto	9665112.22
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	123759702.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123759702.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9665112.22
II. Korekty razem	47381315.51
1. Amortyzacja	10191769.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7892438.84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-349725.85
5. Zmiana stanu rezerw	-978612.61
6. Zmiana stanu zapasów	18905298.58
7. Zmiana stanu należności	-928968.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9720290.44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2165837.45
10. Inne korekty	20203567.95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	57046427.73
I. Wpływy	1048681.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1048681.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1240907.06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1240907.06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-192225.23
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	52104267.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	37945696.5
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6266132.26
8. Odsetki	7892438.84
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-52104267.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4749934.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4749934.9
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1608715
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6358649.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	210088.75

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	216695655.31
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	188311257.43
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28384397.88
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	144725753.85
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	134722367.22
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10003386.63
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	71969901.46
D. Koszty sprzedaży	16672851.62
E. Koszty ogólnego zarządu	7162957.84
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	48134092
G. Pozostałe przychody operacyjne	1525645.42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	720192.27
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	656846.22
IV. Inne przychody operacyjne	148606.93
H. Pozostałe koszty operacyjne	22912115.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20877695.92
III. Inne koszty operacyjne	2034419.57
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	26747621.93
J. Przychody finansowe	46786.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	9078.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	37708.51
K. Koszty finansowe	8314087.41
I. Odsetki, w tym:	7832715.49
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	481371.92
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	18480321.22
M. Podatek dochodowy	8815209
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	9665112.22

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesu przekazywania i weryfikacji danych produkcyjnych.

463 300,00 zł

157 522,00 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ""Interdruk Corporation"" Sp. z o.o.

221 149,22 zł

97 175,91 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.1. Paszport do eksportu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego procesy handlowe w zakresie obsługi zamówień i rozliczania.

153 770,00 zł

91 493,15 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

INTERDRUK

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres