| Nazwa: | KOWALA AGROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOWALA AGROTECHNIKA |
| Data rejestracji: | 03 sty 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000445659 |
| NIP: | 7773229369 |
| REGON: | 30231325400000 |
| Adres: | WROCŁAWSKA, 85, WITOBEL, 62-060, STĘSZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7773229369 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54249000050000460050262041 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 04249000050000453010776710 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 28249000050000460017993325 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 36105012011000009032798085 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 58105012011000009032798077 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 80105012011000009032798069 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 62249000050000460049006911 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ MARCIN KOWALA | Beneficjent |
| RENATA MARIA KOWALA | Beneficjent |
| SZYMON KOWALA | Beneficjent |
| PIOTR SŁAWOMIR KOWALA | Beneficjent |
| BARTOSZ MARCIN KOWALA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ MARCIN KOWALA | Wspólnik | 2013-01-03 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ |
| SZYMON KOWALA | Wspólnik | 2013-01-03 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ |
| PIOTR SŁAWOMIR KOWALA | Wspólnik | 2013-01-03 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| RENATA MARIA KOWALA | Wspólnik | 2013-01-03 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ MARCIN KOWALA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RENATA MARIA KOWALA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| SZYMON KOWALA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR SŁAWOMIR KOWALA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SZYMON KOWALA | WICEPREZES | 2013-01-03 |
| BARTOSZ MARCIN KOWALA | PREZES | 2013-01-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134706852.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1856816.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132850035.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117490990.02 |
| I. Amortyzacja | 352670.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 610662.47 |
| III. Usługi obce | 3673286.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28932.71 |
| – podatek akcyzowy | 3 |
| V. Wynagrodzenia | 1147857.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 287679.83 |
| – emerytalne | 111989.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 157644.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111232256.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17215862.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2641976.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78547.64 |
| II. Dotacje | 212968.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1183324.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1167135.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 389403.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 243155.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 146247.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19468436.23 |
| G. Przychody finansowe | 241945.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 92249.85 |
| V. Inne | 149695.77 |
| H. Koszty finansowe | 1192630.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 1161927.37 |
| IV. Inne | 30703.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18517751.36 |
| J. Podatek dochodowy | 264341 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18253410.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52844234.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30622917.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10456563.61 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -87056.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18253410.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22221317.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 141183.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 141183.27 |
| – długoterminowa | 32962.61 |
| – krótkoterminowa | 108220.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13092827.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13092827.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 13092827.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8987306.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8987306.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 6082555.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2180780.54 |
| – do 12 miesięcy | 2180780.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 427978.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200686.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 72389.77 |
| I. inne | 22915.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52844234.29 |
| A. Aktywa trwałe | 1004099.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1002899.76 |
| 1. Środki trwałe | 938270.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18812.56 |
| D. środki transportu | 850057.57 |
| E. inne środki trwałe | 69400.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51498.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1200 |
| B. Aktywa obrotowe | 51840134.53 |
| I. Zapasy | 48738220.67 |
| 4. Towary | 43587875.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5150345.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1540991.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1540991.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 728759.07 |
| – do 12 miesięcy | 728759.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 805981.92 |
| C. inne | 6250.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1489507.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1489507.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1489507.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1489507.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71415.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12769813.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12769813.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6374014.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4082549.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4395799.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 313250 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10456563.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4395799.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4395799.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4395799.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4395799.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 87056.91 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 87056.91 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 87056.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 87056.91 |
| 6. Wynik netto | 18253410.36 |
| A. zysk netto | 18253410.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30797030.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30622917.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18253410.36 |
| II. Korekty razem | -16191028.32 |
| 1. Amortyzacja | 352670.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24614.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1128163.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131983.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59450.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15828247.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1224441.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2780689.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -239447.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2062382.04 |
| I. Wpływy | 57650.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57650.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 357004.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357004.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -299354.43 |
| I. Wpływy | 3761453.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3761453.77 |
| II. Wydatki | 4120554.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 313250 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3685679.8 |
| 8. Odsetki | 121625 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -359101.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1403926.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1403926.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85580.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1489507.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94113157.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1870737.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92242420.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87056905.59 |
| I. Amortyzacja | 547595.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1567589.4 |
| III. Usługi obce | 3186541.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21521.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1382268.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 311286.74 |
| – emerytalne | 138798.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 256787.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79783315.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7056251.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 547502.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 243155.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304347.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1789323.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8031.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1641240.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 140050.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5814431.16 |
| G. Przychody finansowe | 783293.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 66473.6 |
| V. Inne | 716820 |
| H. Koszty finansowe | 1158171.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 1158060.41 |
| IV. Inne | 111.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5439553.25 |
| J. Podatek dochodowy | 44977 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5394576.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58634661.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36017493.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28622917.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5394576.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22617167.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 151658.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151658.57 |
| – długoterminowa | 33617.17 |
| – krótkoterminowa | 118041.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22465509.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22465509.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 19973695.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 194428.21 |
| – do 12 miesięcy | 194428.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1536310.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 674630.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 71722.22 |
| I. inne | 14722.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 58634661.29 |
| A. Aktywa trwałe | 3420815.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3419705.93 |
| 1. Środki trwałe | 3419705.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2262339.29 |
| D. środki transportu | 1103592.87 |
| E. inne środki trwałe | 53773.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1110 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1110 |
| B. Aktywa obrotowe | 55213845.36 |
| I. Zapasy | 48089499.08 |
| 4. Towary | 47765341.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 324157.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 940810.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 940810.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 906481.88 |
| – do 12 miesięcy | 906481.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26491.24 |
| C. inne | 7837.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5992104.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5992104.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5992104.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5992104.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191431.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30622917.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30622917.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10456563.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18166353.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18166353.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28622917.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18166353.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18253410.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18253410.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18253410.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 87056.91 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 87056.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 87056.91 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5394576.25 |
| A. zysk netto | 5394576.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36017493.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36017493.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5394576.25 |
| II. Korekty razem | 2439814.14 |
| 1. Amortyzacja | 547595.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48443.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1109228.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8031.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10475.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 648721.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 600180.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -412936.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119925.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7834390.39 |
| I. Wpływy | 287929.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221544.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66384.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 66384.79 |
| – odsetki | 66384.79 |
| II. Wydatki | 3193977.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3193977.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2906048.47 |
| I. Wpływy | 3011475.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3011475.41 |
| II. Wydatki | 3437220 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3108541.75 |
| 8. Odsetki | 328678.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -425744.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4502597.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4502597.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1489507.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5992104.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 204303.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
