| Nazwa: | PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 21 gru 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000444926 |
| NIP: | 7820007588 |
| REGON: | 63051951000000 |
| Adres: | SKRAJNA, 1, SIEROSŁAW, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7820007588 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26109014630000000100494473 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1512Z | PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH |
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ IZYDOR SOBASZKIEWICZ | Wspólnik | 2012-12-21 | 2022-03-24 | Brak danych |
| DOROTA SOBASZKIEWICZ | Wspólnik | 2012-12-21 | Brak danych | Brak danych |
| PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-12-21 | Brak danych | 30223464900000 |
| EWA HANNA KURASZKIEWICZ | Wspólnik | 2021-07-13 | 2022-03-24 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ SOBASZKIEWICZ | Wspólnik | 2021-07-13 | 2022-03-24 | Brak danych |
| ZUZANNA MARIA KLAWITER | Wspólnik | 2021-07-13 | 2022-03-24 | Brak danych |
| EWA HANNA KURASZKIEWICZ | Wspólnik | 2022-03-24 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ SOBASZKIEWICZ | Wspólnik | 2022-03-24 | Brak danych | Brak danych |
| ZUZANNA MARIA KLAWITER | Wspólnik | 2022-03-24 | Brak danych | Brak danych |
| PAWEŁ IZYDOR SOBASZKIEWICZ | Wspólnik | 2022-03-24 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH SOBASZKIEWICZ | Prokurent | 2013-02-13 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ IZYDOR SOBASZKIEWICZ | Beneficjent |
| PIOTR PAWEŁ SOBASZKIEWICZ | Beneficjent |
| PAWEŁ IZYDOR SOBASZKIEWICZ | zgłaszający - komplementariusz |
| EWA HANNA KURASZKIEWICZ | Beneficjent |
| DOROTA SOBASZKIEWICZ | Beneficjent |
| ZUZANNA MARIA KLAWITER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ IZYDOR SOBASZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| PIOTR PAWEŁ SOBASZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
| EWA HANNA KURASZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
| DOROTA SOBASZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| ZUZANNA MARIA KLAWITER | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PASO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2012-12-21 | 30223464900000 |
| EWA HANNA KURASZKIEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-03-24 | Brak danych |
| PAWEŁ IZYDOR SOBASZKIEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-03-24 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ SOBASZKIEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-03-24 | Brak danych |
| ZUZANNA MARIA KLAWITER | Członek Organu Reprezentacji | 2022-03-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30193965.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2400 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93211.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -78959.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30179712.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27064268.25 |
| I. Amortyzacja | 538837.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 549476.22 |
| III. Usługi obce | 4238262.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 52098.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2278571.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 437770.48 |
| – emerytalne | 183909.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 655239.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18314011.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3129696.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 164478.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87069.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9753.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67655.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 339482.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58498.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 280984.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2954693.08 |
| G. Przychody finansowe | 63316.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 44854.52 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18462.18 |
| H. Koszty finansowe | 734195.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 560751.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 173443.94 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2283814.7 |
| J. Podatek dochodowy | 556118 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1727696.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16897723.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10249702.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8593500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 198506.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1727696.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -270000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6648020.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 141014 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27782 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91008 |
| – długoterminowa | 52072 |
| – krótkoterminowa | 38936 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22224 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22224 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3240617.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3240617.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 3000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 240617.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3266389.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3266389.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 193964.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 625579.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2102327.63 |
| – do 12 miesięcy | 2102327.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 215573.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 104487.23 |
| I. inne | 24457.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16897723.69 |
| A. Aktywa trwałe | 1700418.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38276.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 10367.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27908.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1499592.03 |
| 1. Środki trwałe | 1499592.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 340967.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 297308.08 |
| D. środki transportu | 818758.43 |
| E. inne środki trwałe | 42558 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162549.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160084 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2465.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 15197305.31 |
| I. Zapasy | 9214458.79 |
| 1. Materiały | 87349.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5290988.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3836120.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2433938.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2433938.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1290797.04 |
| – do 12 miesięcy | 1290797.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1135052.56 |
| C. inne | 8088.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3483195.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3483195.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3483195.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 452867.07 |
| – inne środki pieniężne | 3030328.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65712.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9520316.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9520316.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8593500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8593500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 198506.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 198506.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 728309.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 728309.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 728309.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 728309.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1457696.7 |
| A. zysk netto | 1727696.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -270000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10249702.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8792006.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1727696.7 |
| II. Korekty razem | -685157.52 |
| 1. Amortyzacja | 538837.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2863.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 520193.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 86374.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31457.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2142566.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -826203.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1085993.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -106505.83 |
| 10. Inne korekty | 124397.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1042539.18 |
| I. Wpływy | 111443.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101626.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 9817.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 195004.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 195004.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -83561.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2222327.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 998309.95 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437146.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 226531.38 |
| 8. Odsetki | 560339.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2222327.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1263349.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1235884.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27465.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4719996.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3456646.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4692.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27566946.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2400 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136964.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 40881.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27389099.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21929540.53 |
| I. Amortyzacja | 391840.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 444479.35 |
| III. Usługi obce | 4037751.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35348.57 |
| V. Wynagrodzenia | 2418600.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 506932.5 |
| – emerytalne | 193061.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 894021.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13200566.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5637405.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 170961.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 38400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 132561.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 305858.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161661 |
| III. Inne koszty operacyjne | 144197.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5502508.76 |
| G. Przychody finansowe | 281216.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 107772.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 173443.94 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1005614.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 506183.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 57515.37 |
| IV. Inne | 441915.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4778111.47 |
| J. Podatek dochodowy | 981970 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3796141.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18709080.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13088147.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8593500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 698506.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3796141.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5620933.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 177620.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37758 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89054 |
| – długoterminowa | 48046 |
| – krótkoterminowa | 41008 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50808.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50808.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49195.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49195.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49195.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5394117.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5394117.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 3000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 248831.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1641329.78 |
| – do 12 miesięcy | 1641329.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 113600.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 247542.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 126475.22 |
| I. inne | 16338.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 18709080.99 |
| A. Aktywa trwałe | 1998235.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6375.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6375.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1836128.38 |
| 1. Środki trwałe | 1836128.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 653600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 329559.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 273430.23 |
| D. środki transportu | 536980.79 |
| E. inne środki trwałe | 42558 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155732.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152944 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2788.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 16710845.02 |
| I. Zapasy | 8014172.74 |
| 1. Materiały | 71179.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5378470.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2564522.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2656518.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2656518.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1182124.17 |
| – do 12 miesięcy | 1182124.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1469073.46 |
| C. inne | 5320.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5907251.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5907251.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5907251.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 187786.85 |
| – inne środki pieniężne | 5719465.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132901.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10249702.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10249702.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8593500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8593500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 198506.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 500000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 698506.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1457696.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1457696.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1457696.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3796141.47 |
| A. zysk netto | 3796141.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13088147.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10792006.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3796141.47 |
| II. Korekty razem | 1335785.94 |
| 1. Amortyzacja | 391840.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3931.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 395837.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -115928.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36606.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1200286.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -222580.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -296339.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60372.14 |
| 10. Inne korekty | 10367.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5131927.41 |
| I. Wpływy | 88307.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 88307.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 88307.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 88307.66 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 712062.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 712062.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -623755.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2077184.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 957696.7 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 193964.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 452241.66 |
| 8. Odsetki | 473281.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2077184.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2430988.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2424056.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6932.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3456646.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5887634.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8886.28 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
