PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000443898

NIP8291073509

REGON73027815000000

NazwaPROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaPROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 31 gru 2012 (12 lat temu) 31 gru 2012

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres 28A, ORCHÓW, 98-100, ŁASK, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 8291073509

data rejestracji 01 mar 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

28102039160000010201622299

PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA

32102039160000040201590264

PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA

76124033051111000029374247

PEKAO I Oddział w Zduńskiej Woli

ul. Kilińskiego 7/11 98-220 zduńskowolski POLSKA

91114011080000287319001001

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2012-12-31

10146745800000

JACEK MICHAŁ BUJNOWSKI

Wspólnik

2012-12-31

2015-09-30

ANDRZEJ KACZMAREK

Wspólnik

2012-12-31

2015-09-11

"LAVINIA XLIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wspólnik

2015-09-30

2016-05-04

14694754500000

PROFILEX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wspólnik

2016-05-04

14694754500000

Beneficjenci

Imię Funkcja

JACEK MICHAŁ BUJNOWSKI

Beneficjent

JACEK MICHAŁ BUJNOWSKI

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

JACEK MICHAŁ BUJNOWSKI

Beneficjent

100% UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM Z UDZIAŁEM 0,5%, 99,9% UDZIAŁU W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM Z UDZIAŁEM 99,5%

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2012-12-31

10146745800000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27246388.54
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29014764.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3007825.88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1239450.11
B. Koszty działalności operacyjnej	23649538.54
I. Amortyzacja	816715.79
II. Zużycie materiałów i energii	10457933.91
III. Usługi obce	4220793.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	963
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5487363.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1307620.99
– emerytalne	531725.17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	369906.85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	988240.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3596850
D. Pozostałe przychody operacyjne	662838.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	385597.73
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	277240.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	361213.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	361213.7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3898474.67
G. Przychody finansowe	2500.47
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
V. Inne	2500.47
H. Koszty finansowe	280212.02
I. Odsetki, w tym:	227190.34
IV. Inne	53021.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3620763.12
J. Podatek dochodowy	712800
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2907963.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14741264.69
A. Kapitał (fundusz) własny	6112025.6
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3168962.48
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2907963.12
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8629239.09
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1600000
3. Wobec pozostałych jednostek	1600000
A. kredyty i pożyczki	1600000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5388314.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	380492.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	341152.29
– do 12 miesięcy	341152.29
B. inne	39340.53
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5007821.85
A. kredyty i pożyczki	1441163.96
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1730690.64
– do 12 miesięcy	1730690.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	773652.02
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	701023.71
H. z tytułu wynagrodzeń	348478.29
I. inne	12813.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1640924.42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1640924.42
– długoterminowe	1305632.42
– krótkoterminowe	335292
Aktywa razem	14741264.69
A. Aktywa trwałe	4445270.15
I. Wartości niematerialne i prawne	4692.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4692.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4440577.65
1. Środki trwałe	4205273.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	4161013.95
D. środki transportu	8550
E. inne środki trwałe	35709.7
2. Środki trwałe w budowie	235304
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udzielone pożyczki	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10295994.54
I. Zapasy	3429973
1. Materiały	2433271.66
2. Półprodukty i produkty w toku	304649.15
3. Produkty gotowe	692052.19
II. Należności krótkoterminowe	6627930.69
1. Należności od jednostek powiązanych	1893243.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B. inne	1893243.1
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4734687.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4617500.59
– do 12 miesięcy	4617500.59
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	117187
III. Inwestycje krótkoterminowe	166629.61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	166629.61
A. w jednostkach powiązanych	0
– udzielone pożyczki	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	166629.61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	166629.61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71461.24

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6210786.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6210786.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3168962.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3168962.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3006723.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3006723.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3006723.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3006723.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2907963.12
A. zysk netto	2907963.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6112025.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3204062.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2907963.12
II. Korekty razem	1133482.07
1. Amortyzacja	816715.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1049.74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	221028.99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2501340.48
7. Zmiana stanu należności	-48193.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2406153.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-287598.02
10. Inne korekty	335292
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4041445.19
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	65359.28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65359.28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-65359.28
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4033102.64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2515452.73
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1296620.92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	221028.99
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4033102.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-57016.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-58066.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1049.74
F. Środki pieniężne na początek okresu	224189.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	167172.57
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28109272.88
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26681180.27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	228422.32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1199670.29
B. Koszty działalności operacyjnej	23760908.17
I. Amortyzacja	874611.24
II. Zużycie materiałów i energii	10564181.97
III. Usługi obce	4317038.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1321.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5525830
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1263643.96
– emerytalne	532328.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	369925.17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	844355.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4348364.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	646878.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	558094.3
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	88784.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	657180.36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	657180.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4338063.19
G. Przychody finansowe	7624.39
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
V. Inne	7624.39
H. Koszty finansowe	325408.21
I. Odsetki, w tym:	199347.47
IV. Inne	126060.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4020279.37
J. Podatek dochodowy	795042
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3225237.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	13195263.98
A. Kapitał (fundusz) własny	7159299.85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3898962.48
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3225237.37
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6035964.13
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4906281.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	411203.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	360973.48
– do 12 miesięcy	360973.48
B. inne	50230.35
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4495077.88
A. kredyty i pożyczki	1422394.62
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1536599.8
– do 12 miesięcy	1536599.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	411490.52
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	744131.64
H. z tytułu wynagrodzeń	344578.21
I. inne	35883.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1129682.42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1129682.42
– długoterminowe	794390.42
– krótkoterminowe	335292
Aktywa razem	13195263.98
A. Aktywa trwałe	3317465.37
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3317465.37
1. Środki trwałe	3317465.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	3305387.75
D. środki transportu	3150
E. inne środki trwałe	8927.62
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udzielone pożyczki	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9877798.61
I. Zapasy	3359230.66
1. Materiały	2132357.74
2. Półprodukty i produkty w toku	328053.11
3. Produkty gotowe	898819.81
II. Należności krótkoterminowe	5629217.83
1. Należności od jednostek powiązanych	2543273.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B. inne	2543273.49
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3085944.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2947670.91
– do 12 miesięcy	2947670.91
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21258
C. inne	117015.43
III. Inwestycje krótkoterminowe	817096.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	817096.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udzielone pożyczki	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	817096.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	817096.78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72253.34

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6112025.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6112025.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3168962.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	730000
A. zwiększenie (z tytułu)	730000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3898962.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2907963.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2907963.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2907963.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2907963.12
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3225237.37
A. zysk netto	3225237.37
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7159299.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4603246.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3225237.37
II. Korekty razem	2368548.32
1. Amortyzacja	1209903.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1888.01
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	191931.04
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	70742.34
7. Zmiana stanu należności	1648743.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-474153.44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-512034.1
10. Inne korekty	235304
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5593785.69
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	317402.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	317402.46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-317402.46
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4627804.07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2817103.69
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1618769.34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	191931.04
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4627804.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	648579.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	650467.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2430.97
F. Środki pieniężne na początek okresu	166086.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	814665.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres