| Nazwa: | RZOŃCA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | RZOŃCA |
| Data rejestracji: | 11 gru 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000443659 |
| NIP: | 7182137552 |
| REGON: | 20075015000000 |
| Kod pocztowy: | 18-400 |
| Miasto: | Łomża |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | ŻABIA, 2a, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 400000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@RZONCA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7182137552 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11102013320000170208147557 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 13105019531000009032236805 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 35105019531000009032236797 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 58102013320000100208248710 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 88105019531000009032236813 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ TRZASKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-08 | Brak danych |
| GRZEGORZ DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-11 | Brak danych |
| ANDRZEJ JAROSŁAW RZOŃCA | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-11 | Brak danych |
| JÓZEF RZOŃCA | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-11 | 2024-08-08 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK RZOŃCA | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK RZOŃCA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK RZOŃCA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK RZOŃCA | Jedyny Akcjonariusz | 2024-08-08 | Brak danych |
| JÓZEF RZOŃCA | Jedyny Akcjonariusz | 2012-12-11 | 2024-08-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12621169.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11634650.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 986518.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10932620.47 |
| I. Amortyzacja | 54043.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7247139.21 |
| III. Usługi obce | 2176781.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 53 |
| V. Wynagrodzenia | 1108119.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 200490.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 145993.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1688548.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35464.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35464.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30322.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30322.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1693690.8 |
| G. Przychody finansowe | 408319.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 344526.99 |
| – od jednostek powiązanych | 168234 |
| V. Inne | 63792.37 |
| H. Koszty finansowe | 106323.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 386.46 |
| IV. Inne | 105937.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1995686.33 |
| J. Podatek dochodowy | 353781 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1641905.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15688584.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11404616.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9362711.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1641905.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4283967.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12982.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12982.34 |
| – długoterminowe | 12982.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4270985.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 151983.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151983.82 |
| – do 12 miesięcy | 151983.82 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4119001.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 53890.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1122864.35 |
| – do 12 miesięcy | 11228864.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2717000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 177167.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 48079.51 |
| I. inne | 0 |
| Aktywa razem | 15688584.55 |
| A. Aktywa trwałe | 618309.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118309.23 |
| 1. Środki trwałe | 118309.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4672.2 |
| D. środki transportu | 113637.03 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| – udziały lub akcje | 500000 |
| B. Aktywa obrotowe | 15070275.32 |
| I. Zapasy | 1333702.92 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1144886.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 188816.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1484609.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1484609.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 779420.46 |
| – do 12 miesięcy | 779420.46 |
| C. inne | 21316 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 683873.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12246405.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12246405.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3919841.98 |
| – udzielone pożyczki | 3558000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 361841.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2300000 |
| – udzielone pożyczki | 2300000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6026563.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6026563.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5557.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9762711.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9762711.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7787454.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1575256.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1575256.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1575256.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9362711.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1575256.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1575256.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1575256.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1575256.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1641905.33 |
| A. zysk netto | 1641905.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11404616.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11404616.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1641905.33 |
| II. Korekty razem | 1250194.22 |
| 1. Amortyzacja | 54043.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -344140.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9708.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -916463.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -192756.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2661669.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2449.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2892099.55 |
| I. Wpływy | 344526.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 344526.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 344526.99 |
| – odsetki | 344526.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 2468234 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2468234 |
| A. w jednostkach powiązanych | 168234 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2123707.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 108166.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 107779.68 |
| 8. Odsetki | 386.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -108166.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 660226.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 660226.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5366337.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6026563.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10041894.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10429442.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -387547.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8958166.4 |
| I. Amortyzacja | 67271.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4160678.22 |
| III. Usługi obce | 3127753.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1479.5 |
| V. Wynagrodzenia | 1224782.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 233243.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 142957.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1083728.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11322 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11317.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1095049.17 |
| G. Przychody finansowe | 673469.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 657218.93 |
| – od jednostek powiązanych | 169932.63 |
| V. Inne | 16250.43 |
| H. Koszty finansowe | 229611.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 85.8 |
| IV. Inne | 229525.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1538907.27 |
| J. Podatek dochodowy | 274002 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1261905.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14858901.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12666522.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11004616.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1261905.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2192379.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15716.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15716.22 |
| – długoterminowe | 15716.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2176663.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 71085.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71085.59 |
| – do 12 miesięcy | 71085.59 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2105578.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 364558.98 |
| – do 12 miesięcy | 364558.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1156000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 519262.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 65176.29 |
| I. inne | 580 |
| Aktywa razem | 14858901.95 |
| A. Aktywa trwałe | 638609.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 138609.43 |
| 1. Środki trwałe | 138609.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2121.96 |
| D. środki transportu | 136487.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| – udziały lub akcje | 500000 |
| B. Aktywa obrotowe | 14220292.52 |
| I. Zapasy | 799378.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 757338.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42040.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2179372.97 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2179372.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1491499.89 |
| – do 12 miesięcy | 1491499.89 |
| C. inne | 1000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 686873.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11228624.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11228624.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4289774.61 |
| – udziały lub akcje | 3758000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 531774.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – udzielone pożyczki | 2500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4438850.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4438850.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12916.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11404616.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11404616.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9362711.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1641905.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1641905.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1641905.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11004616.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1641905.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1641905.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1641905.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1641905.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1641905.33 |
| A. zysk netto | 1261905.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12666522.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12666522.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1261905.27 |
| II. Korekty razem | -2795357.64 |
| 1. Amortyzacja | 67271.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -657133.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2733.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 534324.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -694763.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2040431.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7359.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1533452.37 |
| I. Wpływy | 684761.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27542.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 657218.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 657218.93 |
| – odsetki | 657218.93 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 685046.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115114.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 569932.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 369932.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -285.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 53975.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 53890.02 |
| 8. Odsetki | 85.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53975.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1587713.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1587713.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6026563.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4438850.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
