| Nazwa: | MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 06 gru 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000443095 |
| NIP: | 7861591503 |
| REGON: | 63440398000000 |
| Kod pocztowy: | 63-041 |
| Miasto: | Boguszynek |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | SKŁADOWA, 14, CHOCICZA, 63-041, CHOCICZA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@MBWESOLEK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7861591503 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41109011310000000100431076 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 53105015201000002358131080 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 58102041600000220200050013 | PKO Oddział 1 w Śremie | ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA |
| 68109011310000000102457405 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
| 92109011310000000102040455 | SANPL 1 Oddział w Jarocinie | ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR WESOŁEK | Beneficjent |
| ALEKSANDRA WESOŁEK | Beneficjent |
| TADEUSZ BERESZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ODWROT | Prokurent | 2024-02-26 | Brak danych | SAMOISTNY |
| JAROSŁAW KUDERCZAK | Prokurent | 2020-01-16 | 2021-10-14 | SAMOISTNA |
| MARZENA MIKOŁAJCZYK | Prokurent | 2021-10-14 | 2023-03-22 | SAMOISTNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR WESOŁEK | Wspólnik | 2012-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| ALEKSANDRA WESOŁEK | Wspólnik | 2012-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| HALINA FILIPIAK | Wspólnik | 2012-12-06 | 2017-10-17 | Brak danych |
| "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-12-06 | Brak danych | 63420957400000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR WESOŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| ALEKSANDRA WESOŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHOCICZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. ZARZĄD SPÓŁKI "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PREZES ZARZĄDU: WALDEMAR WESOŁEK, CZŁONKOWIE ZARZĄDU: TADEUSZ BERESZYŃSKI, JAROSŁAW KUDERCZAK, PROKURENCI SPÓŁKI "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: JAROSŁAW ODWROT - PROKURA SAMOISTNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2012-12-06 | 63420957400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 363982307.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4991170.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 358991137.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 336307988.9 |
| I. Amortyzacja | 2658767.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6855819.37 |
| III. Usługi obce | 4553691.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1848943.73 |
| – podatek akcyzowy | 26522.95 |
| V. Wynagrodzenia | 20579812.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3659369.15 |
| – emerytalne | 1805428.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1444924.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 294706659.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27674319.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 714077.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4614.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 709462.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6395105.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5951160.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 443944.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21993291.05 |
| G. Przychody finansowe | 40802.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 34562.61 |
| V. Inne | 6239.61 |
| H. Koszty finansowe | 985796.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 985692.76 |
| IV. Inne | 103.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21048296.88 |
| J. Podatek dochodowy | 5179549 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1572922 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17441669.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118457001.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74161660.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20519990.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17441669.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44295341.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2540888.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 575288.69 |
| – długoterminowa | 570295.6 |
| – krótkoterminowa | 4993.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1965600 |
| – krótkoterminowe | 1965600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8748894.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1748894.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1359647.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 389246.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31259907.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31259907.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 7196709.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19880003.98 |
| – do 12 miesięcy | 19880003.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2935578.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 999603.89 |
| I. inne | 248011.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1745650.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1745650.16 |
| – krótkoterminowe | 1745650.16 |
| Aktywa razem | 118457001.65 |
| A. Aktywa trwałe | 37958998.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138606.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138606.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36054461.32 |
| 1. Środki trwałe | 35750190.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8499002.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20549617.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1590456.34 |
| D. środki transportu | 2330302.81 |
| E. inne środki trwałe | 780811.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 304271.19 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1765931 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1765931 |
| B. Aktywa obrotowe | 80498003.02 |
| I. Zapasy | 51822401.22 |
| 1. Materiały | 49526.39 |
| 4. Towary | 51772874.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22211324.68 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22211324.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21104009.07 |
| – do 12 miesięcy | 21104009.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 384229.79 |
| C. inne | 723085.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4210184.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4210184.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4210184.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3692881.22 |
| – inne środki pieniężne | 517303.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2254092.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63332973.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63332973.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13537272.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6982717.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6982717.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6982717.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20519990.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13595700.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13595700.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13595700.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13595700.31 |
| 6. Wynik netto | 17441669.88 |
| A. zysk netto | 17441669.88 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74161660.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74161660.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17441669.88 |
| II. Korekty razem | -3380571.82 |
| 1. Amortyzacja | 2658767.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6135.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 951130.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4614.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1856705.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3863836.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2915651.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -490762.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1566174.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14061098.06 |
| I. Wpływy | 4614.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4614.5 |
| II. Wydatki | 3225964.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3225964.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3221349.94 |
| I. Wpływy | 86433.12 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 80297.14 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6135.98 |
| II. Wydatki | 7858915.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6612982.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 294803.15 |
| 8. Odsetki | 951130.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7772482.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3067265.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3067265.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1142918.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4210184.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 286529997.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5122168.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 281407829.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 285515835.77 |
| I. Amortyzacja | 3411262.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5832689.29 |
| III. Usługi obce | 4481871.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2132121.97 |
| – podatek akcyzowy | 15005.26 |
| V. Wynagrodzenia | 16819243.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3200241.53 |
| – emerytalne | 1587115.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1597466.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 248040938.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1014161.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3780229.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117026.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3663203.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 494178.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 494178.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4300213.02 |
| G. Przychody finansowe | 145777.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 145777.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1275712.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1275712.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3170278.54 |
| J. Podatek dochodowy | 211863 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 747705 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2210710.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115574644.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76372371.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37961660.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2210710.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39202273.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2894854.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483465 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 445789.05 |
| – długoterminowa | 435030.4 |
| – krótkoterminowa | 10758.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1965600 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1965600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6288044.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1288044.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1288044.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28884771.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28884771.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 7723318.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 675251.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17439955.2 |
| – do 12 miesięcy | 17439955.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1796537.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 990571.1 |
| I. inne | 259137.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1134602.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1134602.81 |
| – krótkoterminowe | 1134602.81 |
| Aktywa razem | 115574644.76 |
| A. Aktywa trwałe | 37989277.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37653.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37653.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36449932.51 |
| 1. Środki trwałe | 35898762.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8499002.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21711017.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2879946.17 |
| D. środki transportu | 2235651.81 |
| E. inne środki trwałe | 573144.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 551170.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1501691 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1501691 |
| B. Aktywa obrotowe | 77585367.6 |
| I. Zapasy | 42798918.62 |
| 1. Materiały | 59228.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 42739690.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20487211.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20487211.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19685533.89 |
| – do 12 miesięcy | 19685533.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106144.38 |
| C. inne | 695533.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11563150.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11563150.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11563150.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10685499.84 |
| – inne środki pieniężne | 877650.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2736086.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74161660.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74161660.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20519990.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17441669.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17441669.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17441669.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37961660.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17441669.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17441669.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17441669.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17441669.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2210710.54 |
| A. zysk netto | 2210710.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76372371.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76372371.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2210710.54 |
| II. Korekty razem | 11119933.42 |
| 1. Amortyzacja | 3411262.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3863.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1126071.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117026.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 353965.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9023482.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1724113.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3576996.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -828801.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13330643.96 |
| I. Wpływy | 1693781.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119731.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1574050.24 |
| II. Wydatki | 5708486.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3708486.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4014704.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1962973.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 833038.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1126071.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3863.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1962973.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7352966.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7352966.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4210184.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11563150.57 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
