MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000443095

NIP7861591503

REGON63440398000000

NazwaMATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaMATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 06 gru 2012 (12 lat temu) 06 gru 2012

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres SKŁADOWA, 14, CHOCICZA, 63-041, CHOCICZA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane kontaktowe

Email POCZTA@MBWESOLEK.PL

Dane podatkowe

NIP 7861591503

data rejestracji 01 gru 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

41109011310000000100431076

SANPL 1 Oddział w Jarocinie

ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA

53105015201000002358131080

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

58102041600000220200050013

PKO Oddział 1 w Śremie

ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA

68109011310000000102457405

SANPL 1 Oddział w Jarocinie

ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA

92109011310000000102040455

SANPL 1 Oddział w Jarocinie

ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja

WALDEMAR WESOŁEK

Beneficjent

ALEKSANDRA WESOŁEK

Beneficjent

TADEUSZ BERESZYŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

WALDEMAR WESOŁEK

Wspólnik

2012-12-06

ALEKSANDRA WESOŁEK

Wspólnik

2012-12-06

HALINA FILIPIAK

Wspólnik

2012-12-06

2017-10-17

"MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2012-12-06

63420957400000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JAROSŁAW KUDERCZAK

Prokurent

2020-01-16

2021-10-14

SAMOISTNA

MARZENA MIKOŁAJCZYK

Prokurent

2021-10-14

2023-03-22

SAMOISTNY

JAROSŁAW ODWROT

Prokurent

2024-02-26

SAMOISTNY

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WALDEMAR WESOŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

ALEKSANDRA WESOŁEK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHOCICZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. ZARZĄD SPÓŁKI "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PREZES ZARZĄDU: WALDEMAR WESOŁEK, CZŁONKOWIE ZARZĄDU: TADEUSZ BERESZYŃSKI, JAROSŁAW KUDERCZAK, PROKURENCI SPÓŁKI "MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: JAROSŁAW ODWROT - PROKURA SAMOISTNA

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

"MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2012-12-06

63420957400000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	363982307.95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4991170.74
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	358991137.21
B. Koszty działalności operacyjnej	336307988.9
I. Amortyzacja	2658767.41
II. Zużycie materiałów i energii	6855819.37
III. Usługi obce	4553691.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1848943.73
– podatek akcyzowy	26522.95
V. Wynagrodzenia	20579812.84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3659369.15
– emerytalne	1805428.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1444924.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	294706659.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	27674319.05
D. Pozostałe przychody operacyjne	714077.18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4614.5
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	709462.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	6395105.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5951160.38
III. Inne koszty operacyjne	443944.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21993291.05
G. Przychody finansowe	40802.22
II. Odsetki, w tym:	34562.61
V. Inne	6239.61
H. Koszty finansowe	985796.39
I. Odsetki, w tym:	985692.76
IV. Inne	103.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	21048296.88
J. Podatek dochodowy	5179549
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1572922
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	17441669.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	118457001.65
A. Kapitał (fundusz) własny	74161660.49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20519990.61
VI. Zysk (strata) netto	17441669.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44295341.16
I. Rezerwy na zobowiązania	2540888.69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	575288.69
– długoterminowa	570295.6
– krótkoterminowa	4993.09
3. Pozostałe rezerwy	1965600
– krótkoterminowe	1965600
II. Zobowiązania długoterminowe	8748894.55
1. Wobec jednostek powiązanych	7000000
3. Wobec pozostałych jednostek	1748894.55
A. kredyty i pożyczki	1359647.89
C. inne zobowiązania finansowe	389246.66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31259907.76
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31259907.76
A. kredyty i pożyczki	7196709.68
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19880003.98
– do 12 miesięcy	19880003.98
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2935578.64
H. z tytułu wynagrodzeń	999603.89
I. inne	248011.57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1745650.16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1745650.16
– krótkoterminowe	1745650.16
Aktywa razem	118457001.65
A. Aktywa trwałe	37958998.63
I. Wartości niematerialne i prawne	138606.31
3. Inne wartości niematerialne i prawne	138606.31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36054461.32
1. Środki trwałe	35750190.13
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8499002.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20549617.44
C. urządzenia techniczne i maszyny	1590456.34
D. środki transportu	2330302.81
E. inne środki trwałe	780811.43
2. Środki trwałe w budowie	304271.19
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1765931
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1765931
B. Aktywa obrotowe	80498003.02
I. Zapasy	51822401.22
1. Materiały	49526.39
4. Towary	51772874.83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	22211324.68
3. Należności od pozostałych jednostek	22211324.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21104009.07
– do 12 miesięcy	21104009.07
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	384229.79
C. inne	723085.82
III. Inwestycje krótkoterminowe	4210184.44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4210184.44
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4210184.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3692881.22
– inne środki pieniężne	517303.22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2254092.68

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63332973.1
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63332973.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	36200000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	36200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13537272.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6982717.82
A. zwiększenie (z tytułu)	6982717.82
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6982717.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20519990.61
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13595700.31
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13595700.31
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13595700.31
B. zmniejszenie (z tytułu)	13595700.31
6. Wynik netto	17441669.88
A. zysk netto	17441669.88
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74161660.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74161660.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17441669.88
II. Korekty razem	-3380571.82
1. Amortyzacja	2658767.41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6135.98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	951130.15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4614.5
5. Zmiana stanu rezerw	1856705.1
6. Zmiana stanu zapasów	-3863836.23
7. Zmiana stanu należności	-2915651.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-490762.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1566174.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14061098.06
I. Wpływy	4614.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4614.5
II. Wydatki	3225964.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3225964.44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3221349.94
I. Wpływy	86433.12
2. Kredyty i pożyczki	80297.14
4. Inne wpływy finansowe	6135.98
II. Wydatki	7858915.79
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6612982.49
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	294803.15
8. Odsetki	951130.15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7772482.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3067265.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3067265.45
F. Środki pieniężne na początek okresu	1142918.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4210184.44

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	286529997.35
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5122168.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	281407829.07
B. Koszty działalności operacyjnej	285515835.77
I. Amortyzacja	3411262.8
II. Zużycie materiałów i energii	5832689.29
III. Usługi obce	4481871.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2132121.97
– podatek akcyzowy	15005.26
V. Wynagrodzenia	16819243.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3200241.53
– emerytalne	1587115.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1597466.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	248040938.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1014161.58
D. Pozostałe przychody operacyjne	3780229.75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	117026.7
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3663203.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	494178.31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	494178.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4300213.02
G. Przychody finansowe	145777.6
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	145777.6
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1275712.08
I. Odsetki, w tym:	1275712.08
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3170278.54
J. Podatek dochodowy	211863
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	747705
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2210710.54

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	115574644.76
A. Kapitał (fundusz) własny	76372371.03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	36200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37961660.49
VI. Zysk (strata) netto	2210710.54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39202273.73
I. Rezerwy na zobowiązania	2894854.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	483465
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	445789.05
– długoterminowa	435030.4
– krótkoterminowa	10758.65
3. Pozostałe rezerwy	1965600
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1965600
II. Zobowiązania długoterminowe	6288044.99
1. Wobec jednostek powiązanych	5000000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1288044.99
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	1288044.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28884771.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28884771.88
A. kredyty i pożyczki	7723318.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	675251.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17439955.2
– do 12 miesięcy	17439955.2
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1796537.41
H. z tytułu wynagrodzeń	990571.1
I. inne	259137.65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1134602.81
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1134602.81
– krótkoterminowe	1134602.81
Aktywa razem	115574644.76
A. Aktywa trwałe	37989277.16
I. Wartości niematerialne i prawne	37653.65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37653.65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36449932.51
1. Środki trwałe	35898762.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8499002.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21711017.26
C. urządzenia techniczne i maszyny	2879946.17
D. środki transportu	2235651.81
E. inne środki trwałe	573144.98
2. Środki trwałe w budowie	551170.18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1501691
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1501691
B. Aktywa obrotowe	77585367.6
I. Zapasy	42798918.62
1. Materiały	59228.2
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	42739690.42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	20487211.64
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20487211.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19685533.89
– do 12 miesięcy	19685533.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106144.38
C. inne	695533.37
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11563150.57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11563150.57
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11563150.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10685499.84
– inne środki pieniężne	877650.73
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2736086.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	74161660.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	74161660.49
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	36200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	36200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20519990.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17441669.88
A. zwiększenie (z tytułu)	17441669.88
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17441669.88
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	37961660.49
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17441669.88
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17441669.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17441669.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	17441669.88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2210710.54
A. zysk netto	2210710.54
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	76372371.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76372371.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2210710.54
II. Korekty razem	11119933.42
1. Amortyzacja	3411262.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3863.14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1126071.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-117026.7
5. Zmiana stanu rezerw	353965.36
6. Zmiana stanu zapasów	9023482.6
7. Zmiana stanu należności	1724113.04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3576996.72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-828801.44
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13330643.96
I. Wpływy	1693781.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119731.7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1574050.24
II. Wydatki	5708486.33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3708486.33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2000000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2000000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	2000000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4014704.39
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1962973.44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	833038.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1126071.34
9. Inne wydatki finansowe	3863.14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1962973.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7352966.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7352966.13
F. Środki pieniężne na początek okresu	4210184.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11563150.57

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres