AIB

Dane

KRS 0000442325

NIP9691606921

REGON24313984700000

NazwaAIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaAIB

Data rejestracji 03 gru 2012 (12 lat temu) 03 gru 2012

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PRZEMYSŁOWA, 22, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5006000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9691606921

data rejestracji 08 sty 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

06105012981000002488441037

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

11105012981000002297615466

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

17105012981000002400550303

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

40105012981000002297559557

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

71105012981000002483087504

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

82105012981000002303540112

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

94105012981000002362750248

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

38105012981000002491844870

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

13105015751000002496916087

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

29105015751000002497452306

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2017Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ TADEUSZ ŚLĄCZKA

zgłaszający - członek zarządu

MACIEJ TADEUSZ ŚLĄCZKA

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

RYSZARD SZPURA

Wspólnik

2012-12-03

2021-04-28

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ

MACIEJ TADEUSZ ŚLĄCZKA

Wspólnik

2012-12-03

46.320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.632.000,00;-ZŁ

KLAUS PIOTR DYTKO

Wspólnik

2012-12-03

2021-04-28

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

MACIEJ TADEUSZ ŚLĄCZKA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

inne

UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA ORAZ ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, ZWOŁYWANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, WYRAŻANIA ZGODY NA ZBYCIE AKCJI ORAZ USTANOWIENIE ZASTAWU ORAZ UŻYTKOWANIA AKCJI STOSOWANIE DO REGUŁ PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MACIEJ TADEUSZ ŚLĄCZKA

PREZES ZARZĄDU

2012-12-03

RYSZARD SZPURA

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-12-03

KLAUS PIOTR DYTKO

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-12-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-12-01

2022-11-30

2023-05-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59364403.78
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58823280.74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-872995.06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-234460.33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1648578.43
B. Koszty działalności operacyjnej	63842133.64
I. Amortyzacja	6314788.64
II. Zużycie materiałów i energii	35138513.58
III. Usługi obce	7478355.73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	154919.58
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9740656.92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2241471.44
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1025074.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1748352.79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4477729.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1745901.56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2055.13
II. Dotacje	354732.36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1389114.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	146226.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	146226.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2878055.07
G. Przychody finansowe	5401.09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	299.31
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5101.78
H. Koszty finansowe	134626.36
I. Odsetki, w tym:	24208.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	110417.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3007280.34
J. Podatek dochodowy	86361
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3093641.34

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	107546890.23
A. Kapitał (fundusz) własny	84363339.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5006000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	83513457.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	83385453.17
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1062476.35
VI. Zysk (strata) netto	-3093641.34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23183550.34
I. Rezerwy na zobowiązania	765658.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	387325.34
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	387325.34
3. Pozostałe rezerwy	378333.37
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	378333.37
II. Zobowiązania długoterminowe	403767.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	403767.65
A. kredyty i pożyczki	324245.17
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	79522.48
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21357474.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21313341.6
A. kredyty i pożyczki	648490.02
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	105395.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5113319.44
– do 12 miesięcy	5113319.44
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6949.61
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	803102.32
H. z tytułu wynagrodzeń	607200.78
I. inne	14028884.25
4. Fundusze specjalne	44132.42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	656649.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	656649.96
– długoterminowe	400636.41
– krótkoterminowe	256013.55
Aktywa razem	107546890.23
A. Aktywa trwałe	82859531.12
I. Wartości niematerialne i prawne	77891294.11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	871940.83
2. Wartość firmy	72178337.02
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4841016.26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4968237.01
1. Środki trwałe	4966670.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4032156.7
D. środki transportu	911034.56
E. inne środki trwałe	23478.75
2. Środki trwałe w budowie	1567
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	24687359.11
I. Zapasy	6770896.61
1. Materiały	3976892.45
2. Półprodukty i produkty w toku	769381.41
3. Produkty gotowe	1454892
4. Towary	173856.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	395873.95
II. Należności krótkoterminowe	10903028.99
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10903028.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10578261.19
– do 12 miesięcy	10578261.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30504.8
C. inne	294263
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6767610.86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6767610.86
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6767610.86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6767610.86
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245822.65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	87456981.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5006000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5006000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5006000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	83513457.58
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	83513457.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1062476.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1062476.35
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1062476.35
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3093641.34
A. zysk netto	0
B. strata netto	-3093641.34
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	84363339.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3093641.34
II. Korekty razem	10455917.67
1. Amortyzacja	6314788.64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2055.13
5. Zmiana stanu rezerw	317409.73
6. Zmiana stanu zapasów	3287326.82
7. Zmiana stanu należności	4703216.88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3733427.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-431342.25
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7362276.33
I. Wpływy	2055.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2055.13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	282779.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	282779.53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-280724.4
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1826685.85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1790670.16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	36015.69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1826685.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5254866.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5254866.08
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1512744.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6767610.86
– o ograniczonej możliwości dysponowania	58516.8

2023

2022-12-01

2023-05-04

2023-07-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22860872.15
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21594423.48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	471886.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-61416.97
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	855979.62
B. Koszty działalności operacyjnej	24702247.38
I. Amortyzacja	2660428.5
II. Zużycie materiałów i energii	13361214.5
III. Usługi obce	3273638.4
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72674.49
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3449284.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	906948.75
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	147835.61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	830222.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1841375.23
D. Pozostałe przychody operacyjne	290723.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	99719.26
II. Dotacje	151619.46
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	39385.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	91066.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	91066.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1641717.38
G. Przychody finansowe	1308.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	233.58
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1074.68
H. Koszty finansowe	45712.49
I. Odsetki, w tym:	7017.26
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	38695.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1686121.61
J. Podatek dochodowy	40900
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1727021.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	102108619.76
A. Kapitał (fundusz) własny	82636318.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5006000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	83513457.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	83385453.17
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4156117.69
VI. Zysk (strata) netto	-1727021.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19472301.48
I. Rezerwy na zobowiązania	115904.83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	106757.26
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	106757.26
3. Pozostałe rezerwy	9147.57
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	9147.57
II. Zobowiązania długoterminowe	358066.76
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	358066.76
A. kredyty i pożyczki	319015.35
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	39051.41
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18495624.04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18295245.43
A. kredyty i pożyczki	491597.32
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	103724.72
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6092269.69
– do 12 miesięcy	6092269.69
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5391.41
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	711332.12
H. z tytułu wynagrodzeń	78076.21
I. inne	10812853.96
4. Fundusze specjalne	200378.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	502705.85
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	502705.85
– długoterminowe	249016.95
– krótkoterminowe	253688.9
Aktywa razem	102108619.76
A. Aktywa trwałe	80439862.04
I. Wartości niematerialne i prawne	76009326.01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	808729.78
2. Wartość firmy	70514025.28
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4686570.95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4132794.53
1. Środki trwałe	4131227.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	3485411.82
D. środki transportu	625690.08
E. inne środki trwałe	20125.63
2. Środki trwałe w budowie	1567
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	297741.5
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	297741.5
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21668757.72
I. Zapasy	7738056.71
1. Materiały	4320707.67
2. Półprodukty i produkty w toku	1022640.1
3. Produkty gotowe	1625114.83
4. Towary	249856.25
5. Zaliczki na dostawy i usługi	519737.86
II. Należności krótkoterminowe	10802862.82
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10802862.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10656106.77
– do 12 miesięcy	10656106.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143394.5
C. inne	3361.55
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2837881.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2837881.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2837881.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2837881.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	289957.03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	84363339.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	84363339.89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5006000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5006000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	83513457.58
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	83513457.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1062476.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3093641.34
A. zwiększenie (z tytułu)	3093641.34
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3093641.34
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4156117.69
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1727021.61
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1727021.61
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	82636318.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82636318.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1727021.61
II. Korekty razem	-2055426.12
1. Amortyzacja	2660428.5
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-649753.88
6. Zmiana stanu zapasów	-967160.1
7. Zmiana stanu należności	-197575.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2703286.82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-198078.49
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3782447.73
I. Wpływy	94427.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94427.08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	37445
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37445
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	56982.08
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	204264.05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	156892.7
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	47371.35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-204264.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3929729.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3929729.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6767610.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2837881.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	38249.53

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie