KRS 0000442190
NIP7792409977
REGON30229199500000
NazwaUDH - UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Krótka nazwaUDH - UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Data rejestracji 29 lis 2012 (12 lat temu) 29 lis 2012
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. GÓRECKA, 1, POZNAŃ, 60-201, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12349000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12349000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji123490
Dane kontaktowe
Email INFO@UDH.PL
Dane podatkowe
NIP 7792409977
data rejestracji 17 gru 2013
status Czynny
94102040270000140212994408
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
02102040270000120212994416
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
64175010190000000037088487
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
38102010680000150203334489
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
63102040270000160211251875
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
59175010190000000032118976
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURASZYMON MIĘTEK
Beneficjent
RYSZARD BOGDAN KANIOR
Beneficjent
IGOR CHRANIUK
Beneficjent
ALBERT KANIOR
Beneficjent
RYSZARD BOGDAN KANIOR
zgłaszający - członek zarządu
IGOR CHRANIUK
zgłaszający - członek zarządu
SZYMON MIĘTEK
zgłaszający - członek zarządu
RYSZARD BOGDAN KANIOR
Beneficjent
AKCJE IMIENNE NIEUPRZYWILEJOWANE W OBOŁOŃ POLSKA CHRANIUK KANIOR SPÓŁKA JAWNA
IGOR CHRANIUK
Beneficjent
AKCJE IMIENNE NIEUPRZYWILEJOWANE W OBOŁOŃ CHRANIUK KANIOR SPÓŁKA JAWNA
ALBERT KANIOR
Beneficjent
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
2022
2021-11-01
2022-10-31
2022-12-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48676451.14 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1018499.77 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47657951.37 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 49906290.33 |
I. Amortyzacja | 792141.13 |
II. Zużycie materiałów i energii | 842115.99 |
III. Usługi obce | 8494576.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1152764.43 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1699370.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 330684.7 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 468166.37 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36126470.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1229839.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 59339.5 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29349.59 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 29989.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 214072.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84368.22 |
III. Inne koszty operacyjne | 129704.52 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1384572.43 |
G. Przychody finansowe | 5621.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4717.33 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 904.14 |
H. Koszty finansowe | 421212.51 |
I. Odsetki, w tym: | 116635.75 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 304576.76 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1800163.47 |
J. Podatek dochodowy | -339970 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1460193.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 21836152.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9585203.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12349000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1839847.17 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3143450.6 |
VI. Zysk (strata) netto | -1460193.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12250949.68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 145925.3 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71732 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59593.3 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 59593.3 |
3. Pozostałe rezerwy | 14600 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 14600 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 160493.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 160493.72 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 160493.72 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11916337.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 490020 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 490020 |
– do 12 miesięcy | 490020 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11426317.01 |
A. kredyty i pożyczki | 2103172.9 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3488154.45 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4356944.6 |
– do 12 miesięcy | 4356944.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 969184.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 92306.11 |
I. inne | 416554.34 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28193.65 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28193.65 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 28193.65 |
Aktywa razem | 21836152.78 |
A. Aktywa trwałe | 3287727.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 962500 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 962500 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1776840.64 |
1. Środki trwałe | 1776840.64 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47387.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 756467.2 |
D. środki transportu | 956134.4 |
E. inne środki trwałe | 16851.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 196028.98 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 196028.98 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352357.97 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350174 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2183.97 |
B. Aktywa obrotowe | 18548425.19 |
I. Zapasy | 9360322.95 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 9295282.3 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65040.65 |
II. Należności krótkoterminowe | 9057016.7 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 984 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984 |
– do 12 miesięcy | 984 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9056032.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6814194.35 |
– do 12 miesięcy | 6814194.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 983944 |
C. inne | 1257894.35 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 84054.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84054.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84054.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 84054.11 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47031.43 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11802082.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11802082.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12349000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12349000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2580191.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -740344.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 740344.54 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1839847.17 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2308631.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2308631.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2308631.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1575163.18 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1555213.18 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 740344.54 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3143450.6 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3143450.6 |
6. Wynik netto | -1460193.47 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1460193.47 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9585203.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9585203.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1460193.47 |
II. Korekty razem | 198489.3 |
1. Amortyzacja | 792141.13 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 108738.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -419777.07 |
5. Zmiana stanu rezerw | 55077.48 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3912491.92 |
7. Zmiana stanu należności | -2744842.87 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6702082.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 374247.4 |
10. Inne korekty | -756686 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1261704.17 |
I. Wpływy | 29349.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29349.59 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 18250 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18250 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11099.59 |
I. Wpływy | 1482411.49 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1482411.49 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1015223.02 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 434750.04 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 193641.28 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 278093.17 |
8. Odsetki | 108738.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 467188.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -783416.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -783416.11 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 867470.22 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 84054.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-11-01
2023-10-31
2024-02-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79267449.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1631584.55 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77635864.49 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 75750134.35 |
I. Amortyzacja | 1060947.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1194230.01 |
III. Usługi obce | 11260300.39 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1255367.94 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2054323.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 392838 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 718444.61 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57813682.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3517314.69 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 161773.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56578.03 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 105195.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 498386.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104109.86 |
III. Inne koszty operacyjne | 394276.91 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3180701.62 |
G. Przychody finansowe | 97400.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7.64 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 97392.83 |
H. Koszty finansowe | 803171.75 |
I. Odsetki, w tym: | 292446.98 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 510724.77 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2474930.34 |
J. Podatek dochodowy | 255455 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2219475.34 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28878448.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11804678.44 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12349000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1859797.17 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4623594.07 |
VI. Zysk (strata) netto | 2219475.34 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17073769.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 442009.73 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 290894 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 134515.73 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 134515.73 |
3. Pozostałe rezerwy | 16600 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 16600 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1027465.03 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1027465.03 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 915422.71 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 112042.32 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15468656.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 498260 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 498260 |
– do 12 miesięcy | 498260 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14970396.72 |
A. kredyty i pożyczki | 2156717.25 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4500476.22 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7036052.47 |
– do 12 miesięcy | 7036052.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 901728 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 117176.48 |
I. inne | 258246.3 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 135638.12 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 135638.12 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 135638.12 |
Aktywa razem | 28878448.04 |
A. Aktywa trwałe | 4104409.63 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 612500 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 612500 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2879780.72 |
1. Środki trwałe | 2597786.6 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36930.25 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 674191.81 |
D. środki transportu | 1433250.14 |
E. inne środki trwałe | 453414.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 228538.22 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53455.9 |
III. Należności długoterminowe | 296747.34 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 296747.34 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315381.57 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313881 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1500.57 |
B. Aktywa obrotowe | 24774038.41 |
I. Zapasy | 10887378.65 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 10600815.45 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 286563.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 12704766.26 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 984 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984 |
– do 12 miesięcy | 984 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12703782.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10451448.88 |
– do 12 miesięcy | 10451448.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 587206 |
C. inne | 1665127.38 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1112373.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1112373.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1112373.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1112373.27 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69520.23 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9585203.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9585203.1 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12349000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12349000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1839847.17 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19950 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 19950 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1859797.17 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3143450.6 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3143450.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3143450.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1460193.47 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1460193.47 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -19950 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4623594.07 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4623594.07 |
6. Wynik netto | 2219475.34 |
A. zysk netto | 2219475.34 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11804678.44 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11804678.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2219475.34 |
II. Korekty razem | -431236.16 |
1. Amortyzacja | 1060947.06 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222475.5 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56578.03 |
5. Zmiana stanu rezerw | 296084.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1527055.7 |
7. Zmiana stanu należności | -3748467.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3087384.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121932.07 |
10. Inne korekty | 112042.32 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1788239.18 |
I. Wpływy | 66515.44 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66515.44 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 224268.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224268.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -157752.59 |
I. Wpływy | 53544.35 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 53544.35 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 655711.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 433236.28 |
8. Odsetki | 222475.5 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -602167.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1028319.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1028319.16 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 84054.11 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1112373.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-11-29
2024-08-29
JÓZEFA ROGALIŃSKIEGO, 13, POZNAŃ, 60-267, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie