Search icon

TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERALNE DENSIT

Dane

Nazwa: TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERALNE DENSIT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERALNE DENSIT
Data rejestracji: 29 lis 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000442084
NIP: 5272686801
REGON: 14639274500000
Kod pocztowy: 00-831
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 102000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 102000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 102

Dane podatkowe

NIP: 5272686801
Data rejestracji: 23 lis 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
49109025900000000130712532 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
31109025900000000130712662 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
38124062921111001118584321 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
58801500040071737320700002 BS8015 Centrala ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA
85801500040071737320700001 BS8015 Centrala ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI Beneficjent
JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR PAWEŁ GNIADY Członek Organu Nadzoru 2017-04-07 2020-09-23
RAFAŁ DOBOSZ Członek Organu Nadzoru 2017-04-07 2020-09-23
MARIA ZOFIA BIEŃKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2017-04-07 2020-09-23
WOJCIECH MAREK POŁATA Członek Organu Nadzoru 2012-11-29 2017-04-07
JAROSŁAW GRZYBOWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-11-29 2017-04-07
MICHAŁ WOJCIECH GÓRSKI Członek Organu Nadzoru 2012-11-29 2017-04-07
MARIA ZOFIA BIEŃKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2020-09-23 Brak danych
RAFAŁ DOBOSZ Członek Organu Nadzoru 2020-09-23 Brak danych
PIOTR PAWEŁ GNIADY Członek Organu Nadzoru 2020-09-23 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
GRAŻYNA WŁADYSŁAWA BINICH Prokurent 2019-02-04 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2012-11-29 2020-09-23
JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2020-09-23 Brak danych
MICHAŁ JUREK WICEPREZES ZARZĄDU 2024-01-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8800868.83
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7053480.41
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1747388.42
B. Koszty działalności operacyjnej 8550028.85
        I. Amortyzacja 26429.11
        II. Zużycie materiałów i energii 2861638.08
        III. Usługi obce 3614533.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2502.76
        V. Wynagrodzenia 922858.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 185469.2
                – emerytalne 79027.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 117268.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 819329.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 250839.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 832.4
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 832.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 12709.29
        III. Inne koszty operacyjne 12709.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 238963.09
G. Przychody finansowe 53591.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 52923.7
        V. Inne 667.4
H. Koszty finansowe 146590.33
        I. Odsetki, w tym: 13349.4
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 107046.13
        IV. Inne 26194.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 145963.86
J. Podatek dochodowy 53326
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 92637.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3284128.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 2152590.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 102000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1994549.69
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -36597.06
                VI. Zysk (strata) netto 92637.86
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1131537.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 101583.67
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 101583.67
                                – długoterminowa 20054.33
                                – krótkoterminowa 81529.34
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1029954.2
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1029954.2
                                A. kredyty i pożyczki 26352.12
                                C. inne zobowiązania finansowe 23437.5
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 738352.97
                                        – do 12 miesięcy 738352.97
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 240798.27
                                I. inne 1013.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 3284128.36
        A. Aktywa trwałe 525743.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 85598.67
                        1. Środki trwałe 85598.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 62406.67
                                D. środki transportu 23192
                                E. inne środki trwałe 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 440145.09
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 440145.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 440145.09
                                        – udzielone pożyczki 440145.09
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2758384.6
                I. Zapasy 444004.16
                        4. Towary 444004.16
                II. Należności krótkoterminowe 2245904.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2245904.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1971402.46
                                        – do 12 miesięcy 1736835.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 234567
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 274501.9
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26632.49
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26632.49
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26632.49
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25227.05
                                        – inne środki pieniężne 1405.44
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41843.59

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2157840.1
        – korekty błędów -97887.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2059952.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 102000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 102000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1994549.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1994549.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 61290.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 61290.41
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 61290.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 61290.41
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 97887.47
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 97887.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 97887.47
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -36597.06
        6. Wynik netto 92637.86
                A. zysk netto 92637.86
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2152590.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2152590.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 92637.86
        II. Korekty razem 11272.51
                1. Amortyzacja 26429.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5401.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 101583.67
                6. Zmiana stanu zapasów -234089.75
                7. Zmiana stanu należności -103592.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 329152.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15724.47
                10. Inne korekty -97887.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 103910.37
        I. Wpływy 107046.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 107046.13
                        B. w pozostałych jednostkach 107046.13
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 107046.13
        II. Wydatki 129286.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83554.7
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 45732
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 45732
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 45732
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -22240.57
        I. Wpływy 26352.12
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 26352.12
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 188369.9
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 122030.45
                8. Odsetki 5401.95
                9. Inne wydatki finansowe 60937.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -162017.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -80347.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -80347.98
F. Środki pieniężne na początek okresu 106980.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26632.49
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8005990.1
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5789156.38
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2216833.72
B. Koszty działalności operacyjnej 7770157.79
        I. Amortyzacja 21234.21
        II. Zużycie materiałów i energii 1460129.04
        III. Usługi obce 3617949.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4261.03
        V. Wynagrodzenia 1136048.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 214799.12
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 143221.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1172515.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 235832.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 2.1
        IV. Inne przychody operacyjne 2.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 6327.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5933.33
        III. Inne koszty operacyjne 394.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 229506.94
G. Przychody finansowe 55988.48
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 40571.85
        V. Inne 15416.63
H. Koszty finansowe 153074.67
        I. Odsetki, w tym: 2849.76
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 111103.32
        IV. Inne 39121.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 132420.75
J. Podatek dochodowy 50831
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 81589.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3171860.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 2059616.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 102000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1955840.1
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -79812.9
                VI. Zysk (strata) netto 81589.75
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1112243.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 118761.77
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 118761.77
                                – długoterminowa 34612
                                – krótkoterminowa 84149.77
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 659803.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 659803.31
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 509680.57
                                        – do 12 miesięcy 509680.57
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 148630.81
                                I. inne 1491.93
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 333678.71
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 333678.71
                                – krótkoterminowe 333678.71
Aktywa razem 3171860.74
        A. Aktywa trwałe 442944.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 73331.13
                        1. Środki trwałe 73331.13
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 55491.13
                                D. środki transportu 17840
                                E. inne środki trwałe 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 369613.77
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 369613.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 369613.77
                                        – udzielone pożyczki 369613.77
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2728915.84
                I. Zapasy 552274.75
                        4. Towary 552274.75
                II. Należności krótkoterminowe 2077014.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2077014.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1984249.74
                                        – do 12 miesięcy 1720105.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 264144
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 143
                                C. inne 92621.76
                III. Inwestycje krótkoterminowe 64530.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 64530.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64530.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 55060.46
                                        – inne środki pieniężne 9469.88
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35096.25

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2152590.49
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2152590.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 102000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 102000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1994549.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -38709.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 38709.59
                                – pokrycia straty 38709.59
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1955840.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 56040.8
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 56040.8
                        – korekty błędów 5249.61
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 61290.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 61290.41
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 79812.9
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 79812.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 79812.9
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -79812.9
        6. Wynik netto 81589.75
                A. zysk netto 81589.75
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2059616.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2059616.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 81589.75
        II. Korekty razem 52652.16
                1. Amortyzacja 21234.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2185.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7100
                5. Zmiana stanu rezerw 17178.1
                6. Zmiana stanu zapasów -108270.59
                7. Zmiana stanu należności 168889.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -320361.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 340426.05
                10. Inne korekty -61529.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 134241.91
        I. Wpływy 118203.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7100
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 111103.32
                        B. w pozostałych jednostkach 111103.32
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 111103.32
        II. Wydatki 62572
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22000
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 40572
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 40572
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 40572
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 55631.32
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 151975.38
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 100000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 26352.12
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 23437.5
                8. Odsetki 2185.76
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -151975.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 37897.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 37897.85
F. Środki pieniężne na początek okresu 26632.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 64530.34

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-11-29 2018-04-17 OGRODOWA, 31/35, WARSZAWA, 00-893, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc