| Nazwa: | TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERALNE DENSIT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERALNE DENSIT |
| Data rejestracji: | 29 lis 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000442084 |
| NIP: | 5272686801 |
| REGON: | 14639274500000 |
| Kod pocztowy: | 00-831 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 102000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 102 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272686801 |
| Data rejestracji: | 23 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49109025900000000130712532 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 31109025900000000130712662 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 38124062921111001118584321 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 58801500040071737320700002 | BS8015 Centrala | ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA |
| 85801500040071737320700001 | BS8015 Centrala | ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ GNIADY | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-07 | 2020-09-23 |
| RAFAŁ DOBOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-07 | 2020-09-23 |
| MARIA ZOFIA BIEŃKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-07 | 2020-09-23 |
| WOJCIECH MAREK POŁATA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-29 | 2017-04-07 |
| JAROSŁAW GRZYBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-29 | 2017-04-07 |
| MICHAŁ WOJCIECH GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-29 | 2017-04-07 |
| MARIA ZOFIA BIEŃKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-23 | Brak danych |
| RAFAŁ DOBOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-23 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ GNIADY | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA WŁADYSŁAWA BINICH | Prokurent | 2019-02-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-29 | 2020-09-23 |
| JACEK IRENEUSZ BIEŃKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-23 | Brak danych |
| MICHAŁ JUREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8800868.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7053480.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1747388.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8550028.85 |
| I. Amortyzacja | 26429.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2861638.08 |
| III. Usługi obce | 3614533.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2502.76 |
| V. Wynagrodzenia | 922858.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 185469.2 |
| – emerytalne | 79027.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 117268.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 819329.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 250839.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 832.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 832.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12709.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12709.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 238963.09 |
| G. Przychody finansowe | 53591.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 52923.7 |
| V. Inne | 667.4 |
| H. Koszty finansowe | 146590.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 13349.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 107046.13 |
| IV. Inne | 26194.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 145963.86 |
| J. Podatek dochodowy | 53326 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 92637.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3284128.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2152590.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1994549.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36597.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 92637.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1131537.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 101583.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 101583.67 |
| – długoterminowa | 20054.33 |
| – krótkoterminowa | 81529.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1029954.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1029954.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 26352.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23437.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 738352.97 |
| – do 12 miesięcy | 738352.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 240798.27 |
| I. inne | 1013.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 3284128.36 |
| A. Aktywa trwałe | 525743.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85598.67 |
| 1. Środki trwałe | 85598.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62406.67 |
| D. środki transportu | 23192 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 440145.09 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 440145.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 440145.09 |
| – udzielone pożyczki | 440145.09 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2758384.6 |
| I. Zapasy | 444004.16 |
| 4. Towary | 444004.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2245904.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2245904.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1971402.46 |
| – do 12 miesięcy | 1736835.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 234567 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 274501.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26632.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26632.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26632.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25227.05 |
| – inne środki pieniężne | 1405.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41843.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2157840.1 |
| – korekty błędów | -97887.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2059952.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1994549.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1994549.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 61290.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61290.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 61290.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 61290.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 97887.47 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 97887.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 97887.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36597.06 |
| 6. Wynik netto | 92637.86 |
| A. zysk netto | 92637.86 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2152590.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2152590.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 92637.86 |
| II. Korekty razem | 11272.51 |
| 1. Amortyzacja | 26429.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5401.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101583.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -234089.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -103592.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 329152.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15724.47 |
| 10. Inne korekty | -97887.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 103910.37 |
| I. Wpływy | 107046.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 107046.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 107046.13 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 107046.13 |
| II. Wydatki | 129286.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83554.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 45732 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45732 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 45732 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22240.57 |
| I. Wpływy | 26352.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26352.12 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 188369.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 122030.45 |
| 8. Odsetki | 5401.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 60937.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -162017.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -80347.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -80347.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 106980.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26632.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8005990.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5789156.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2216833.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7770157.79 |
| I. Amortyzacja | 21234.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1460129.04 |
| III. Usługi obce | 3617949.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4261.03 |
| V. Wynagrodzenia | 1136048.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 214799.12 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 143221.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1172515.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 235832.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6327.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5933.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 394.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 229506.94 |
| G. Przychody finansowe | 55988.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40571.85 |
| V. Inne | 15416.63 |
| H. Koszty finansowe | 153074.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 2849.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 111103.32 |
| IV. Inne | 39121.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 132420.75 |
| J. Podatek dochodowy | 50831 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 81589.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3171860.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2059616.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1955840.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -79812.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 81589.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1112243.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 118761.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 118761.77 |
| – długoterminowa | 34612 |
| – krótkoterminowa | 84149.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 659803.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 659803.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 509680.57 |
| – do 12 miesięcy | 509680.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 148630.81 |
| I. inne | 1491.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 333678.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 333678.71 |
| – krótkoterminowe | 333678.71 |
| Aktywa razem | 3171860.74 |
| A. Aktywa trwałe | 442944.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73331.13 |
| 1. Środki trwałe | 73331.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55491.13 |
| D. środki transportu | 17840 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 369613.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 369613.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 369613.77 |
| – udzielone pożyczki | 369613.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2728915.84 |
| I. Zapasy | 552274.75 |
| 4. Towary | 552274.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2077014.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2077014.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1984249.74 |
| – do 12 miesięcy | 1720105.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 264144 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143 |
| C. inne | 92621.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64530.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64530.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64530.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55060.46 |
| – inne środki pieniężne | 9469.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35096.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2152590.49 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2152590.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 102000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1994549.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -38709.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38709.59 |
| – pokrycia straty | 38709.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1955840.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56040.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56040.8 |
| – korekty błędów | 5249.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 61290.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 61290.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 79812.9 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 79812.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 79812.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -79812.9 |
| 6. Wynik netto | 81589.75 |
| A. zysk netto | 81589.75 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2059616.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2059616.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 81589.75 |
| II. Korekty razem | 52652.16 |
| 1. Amortyzacja | 21234.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2185.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7100 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17178.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -108270.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 168889.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -320361.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 340426.05 |
| 10. Inne korekty | -61529.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 134241.91 |
| I. Wpływy | 118203.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7100 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 111103.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 111103.32 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 111103.32 |
| II. Wydatki | 62572 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40572 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40572 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 40572 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 55631.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 151975.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26352.12 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 23437.5 |
| 8. Odsetki | 2185.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -151975.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37897.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37897.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26632.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64530.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-29 | 2018-04-17 | OGRODOWA, 31/35, WARSZAWA, 00-893, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
