| Nazwa: | SPOŁEM PSS W GRAJEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPOŁEM PSS W GRAJEWIE |
| Data rejestracji: | 27 lis 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w listopad 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000441735 |
| NIP: | 7191565916 |
| REGON: | 20074680000000 |
| Kod pocztowy: | 19-200 (Firmy w Podlaskie, Sośnia, 19-200) |
| Miasto: | Sośnia |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 13, GRAJEWO, 19-200, GRAJEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 145000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7191565916 |
| Data rejestracji: | 27 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06876810131300054720000010 | BS8768 Oddział w Grajewie | ul. Wojska Polskiego 18 19-200 grajewski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA AGNIESZKA SZNELA | Beneficjent |
| KINGA PIOTROWSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ SOKOŁOWSKI | Beneficjent |
| TERESA CHODOWSKA | Beneficjent |
| ZOFIA NIEDŹWIEDZKA | Beneficjent |
| BARBARA SULEWSKA | Beneficjent |
| BARBARA SULEWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZOFIA NIEDŹWIEDZKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-08 | Brak danych |
| ANDRZEJ SOKOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-27 | Brak danych |
| KAZIMIERZ FERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-27 | 2017-09-08 |
| TERESA CHODOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-27 | Brak danych |
| GRAŻYNA BOBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-27 | 2017-09-08 |
| JADWIGA GOLUBIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-27 | 2017-09-08 |
| KINGA PIOTROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-22 | Brak danych |
| TERESA ZYSKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-08 | 2021-10-22 |
| HENRYK KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-08 | 2021-10-22 |
| BEATA AGNIESZKA SZNELA | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GRAJEWIE W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-11-27 | 2013-11-08 | 150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 00108239400000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BEATA AGNIESZKA SZNELA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| KINGA PIOTROWSKA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| ANDRZEJ SOKOŁOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| TERESA CHODOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| BARBARA SULEWSKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARBARA SULEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49204449.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2365098.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27421.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46811929.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47479387.24 |
| I. Amortyzacja | 442700.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1453814.5 |
| III. Usługi obce | 611615.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364721.22 |
| V. Wynagrodzenia | 6164046.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1471189.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 54583.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36916715.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1725062 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 190272.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2181 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 188091.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 267204.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 188182.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79021.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1648130.56 |
| G. Przychody finansowe | 118189.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 118189.65 |
| H. Koszty finansowe | 254.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 254.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1766065.47 |
| J. Podatek dochodowy | 341144 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1424921.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18185132.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15069893.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 145000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13267472.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10624227.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 232500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 217500 |
| – na udziały (akcje) własne | 15000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1424921.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3115238.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 363168 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87404 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275764 |
| – długoterminowa | 124690 |
| – krótkoterminowa | 151074 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2741378.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2663059.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1819847.33 |
| – do 12 miesięcy | 1819847.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 753419.76 |
| I. inne | 89792.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 78319.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4692.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4692.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4692.27 |
| Aktywa razem | 18185132.66 |
| A. Aktywa trwałe | 9575039.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 105700.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 105700.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9409094.27 |
| 1. Środki trwałe | 9208854.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 825254.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7740538.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 566474.96 |
| D. środki transportu | 5101.62 |
| E. inne środki trwałe | 71484.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 200239.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5550.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5550.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5550.1 |
| – udziały lub akcje | 5550.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54695 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54695 |
| B. Aktywa obrotowe | 8610092.77 |
| I. Zapasy | 3014799.83 |
| 1. Materiały | 66414.35 |
| 4. Towary | 2948385.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 742627.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 742627.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 544044.77 |
| – do 12 miesięcy | 544044.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 198582.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4846307.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4846307.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4846307.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4590050.14 |
| – inne środki pieniężne | 256257.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6357.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13717472.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13717472.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12591404.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 676068.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 676068.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 676068.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13267472.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 232500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 232500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 748568.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 748568.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 748568.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 748568.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1424921.47 |
| A. zysk netto | 1424921.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15069893.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14997393.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1424921.47 |
| II. Korekty razem | 269624.76 |
| 1. Amortyzacja | 442700.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33623 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -409345.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -134137.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 396408.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9048.3 |
| 10. Inne korekty | -1426.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1694546.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 128428.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87350 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 41078.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -128428.34 |
| I. Wpływy | 7426.06 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7426.06 |
| II. Wydatki | 78500 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 58725 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 13775 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -71073.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1495043.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1495043.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3351263.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4846307.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 148155.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51186938.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2714851.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -37243.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48509329.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49559434.27 |
| I. Amortyzacja | 455860.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1591277.53 |
| III. Usługi obce | 612456.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 447450.97 |
| V. Wynagrodzenia | 6677583.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1592259.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59897.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38122647.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1627503.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 60066.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60066.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 172959.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123667.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49292.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1514610.5 |
| G. Przychody finansowe | 227313.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 227313.02 |
| H. Koszty finansowe | 250.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 250.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1741672.78 |
| J. Podatek dochodowy | 340003 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1401669.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19419071.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16370063.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 145000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14590893.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10624227.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 232500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 217500 |
| – na udziały (akcje) własne | 15000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1401669.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3049008 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 414861 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101311 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 313550 |
| – długoterminowa | 172233 |
| – krótkoterminowa | 141317 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2622779.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2530064.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1693255.18 |
| – do 12 miesięcy | 1693255.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 752021.38 |
| I. inne | 84788.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 92714.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5367.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5367.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5367.96 |
| Aktywa razem | 19419071.55 |
| A. Aktywa trwałe | 9263950.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56341.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56341.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9140378.21 |
| 1. Środki trwałe | 8939219.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 825254.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7492124.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 569860.47 |
| D. środki transportu | 4247.96 |
| E. inne środki trwałe | 47731.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 201158.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5550.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5550.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5550.1 |
| – udziały lub akcje | 5550.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61681 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61681 |
| B. Aktywa obrotowe | 10155121.11 |
| I. Zapasy | 2777383.77 |
| 1. Materiały | 70475.54 |
| 4. Towary | 2706908.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 767925.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 767925.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 533470.24 |
| – do 12 miesięcy | 533470.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 234455.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6602911.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6602911.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6602911.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6365845.62 |
| – inne środki pieniężne | 237066.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6899.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15069893.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15069893.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13267472.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1323421.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1323421.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1323421.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14590893.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 232500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 232500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1424921.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1424921.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1424921.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1424921.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1401669.78 |
| A. zysk netto | 1401669.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16370063.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16268563.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1401669.78 |
| II. Korekty razem | 585449.81 |
| 1. Amortyzacja | 455860.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51693 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 237416.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25298.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -118599.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6852.74 |
| 10. Inne korekty | -8768.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1987119.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 137784.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121780.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 16003.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -137784.64 |
| I. Wpływy | 11105.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11105.87 |
| II. Wydatki | 103837 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 82215 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 19285 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2337 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -92731.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1756603.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1756603.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4846307.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6602911.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 135733.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
