| Nazwa: | QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, |
| Data rejestracji: | 21 lis 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000440955 |
| NIP: | 6381806825 |
| REGON: | 24311122800000 |
| Adres: | UL. ROLNA, 4, KOBIELICE, 43-262, RADOSTOWICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6381806825 |
| Data rejestracji: | 07 gru 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105013991000002464936083 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 37105013441000009030445002 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 75105013441000009030444997 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 97105013441000009030444989 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 98105013441000009030444971 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 27102023130000360210782698 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 34102023130000310210783399 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 82102023130000320210782680 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 60105013991000002484311788 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #9521Z | NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ KULPA | Beneficjent |
| MARCIN DARIUSZ HULBOJ | Beneficjent |
| MARCIN DARIUSZ HULBOJ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ KULPA | Wspólnik | 2012-11-21 | 2021-03-09 | Brak danych |
| ENGO CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-11-21 | Brak danych | 24302302700000 |
| MARCIN DARIUSZ HULBOJ | Wspólnik | 2014-01-15 | 2021-03-09 | Brak danych |
| PAWEŁ KULPA | Wspólnik | 2021-03-09 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN DARIUSZ HULBOJ | Wspólnik | 2021-03-09 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRZEJ TYMOWICZ | Wspólnik | 2021-03-09 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PATRYCJA MAGDALENA JAROSZ | Prokurent | 2019-03-20 | 2024-04-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KULPA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| MARCIN DARIUSZ HULBOJ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKR5ESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. OŚWIADCZENIA DO SPÓŁKI MOŻE PRZYJMOWAĆ KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. WSPÓLNIKIEM - KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST QL CONTROIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE TJ. MARCINA DARIUSZA HULBOJ - PREZESA ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MARCIN DARIUSZ HULBOJ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-09 | Brak danych |
| ENGO CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2012-11-21 | 24302302700000 |
| PAWEŁ KULPA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98807549.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3024 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1859975.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96947573.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76274174.63 |
| I. Amortyzacja | 839793 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1728284.4 |
| III. Usługi obce | 10692174.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218637.85 |
| V. Wynagrodzenia | 2849672.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 630776.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 184709 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59130127.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22533374.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2610039.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155868.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2454170.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 371558.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 371558.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24771855.73 |
| G. Przychody finansowe | 149863.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 49311.59 |
| V. Inne | 100552.19 |
| H. Koszty finansowe | 1130390.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 889252.43 |
| IV. Inne | 241138.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23791328.86 |
| J. Podatek dochodowy | 4564166 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19227162.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61434715.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27428077.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8141914.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19227162.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34006638.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 516719.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128929 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 387790.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 387790.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3086789.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3086789.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 2370859.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 715929.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30403129.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30403129.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 13998688.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3958990.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12046483.87 |
| – do 12 miesięcy | 12046483.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212667.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 186298.84 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 61434715.43 |
| A. Aktywa trwałe | 9570872.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 79610 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24430 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 55180 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9284799.73 |
| 1. Środki trwałe | 4652680.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 544786.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2450490.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117458.35 |
| D. środki transportu | 1533729.32 |
| E. inne środki trwałe | 6216.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4632119.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13038 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13038 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193424.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147960 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45464.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 51863842.94 |
| I. Zapasy | 34090048.53 |
| 1. Materiały | 25446.04 |
| 4. Towary | 32561015.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1503586.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16018251.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16018251.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14648014.56 |
| – do 12 miesięcy | 14648014.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1368362.31 |
| C. inne | 1874.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1618196.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1618196.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1057238.36 |
| – udzielone pożyczki | 1057238.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 560958.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 560958.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137346.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11637484 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11637484 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11578484 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11578484 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11578484 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3436569.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8141914.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8141914.32 |
| 6. Wynik netto | 19227162.86 |
| A. zysk netto | 19227162.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27428077.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19227162.86 |
| II. Korekty razem | -20099341.05 |
| 1. Amortyzacja | 839793 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 784921.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91166.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 275445.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18766693.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -574467.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2789617.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 222443.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -872178.19 |
| I. Wpływy | 608918.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 608918.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4821509.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4821509.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4212590.73 |
| I. Wpływy | 17516218.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13735593.68 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3780624.57 |
| II. Wydatki | 12460992.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9288798.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1141510.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1196906.22 |
| 8. Odsetki | 833776.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5055225.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29543.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29543.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 590501.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 560958.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73342485.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3477.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1321879.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72020606.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66305245.28 |
| I. Amortyzacja | 940555.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1622566.32 |
| III. Usługi obce | 11654143.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258208.44 |
| V. Wynagrodzenia | 3429305.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 844390.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 469685.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47086390.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7037240.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9868755.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117413.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9751341.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 667203.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 667203.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16238792.6 |
| G. Przychody finansowe | 214617.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 103656.29 |
| V. Inne | 110960.87 |
| H. Koszty finansowe | 1458049.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1304897.91 |
| IV. Inne | 153151.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14995360.11 |
| J. Podatek dochodowy | 2903275 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12092085.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42328857.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30393704.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18242619.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12092085.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11935153.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 403005.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150933 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 252072.12 |
| – krótkoterminowe | 252072.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2556009.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2556009.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 1746056.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 809953.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8976138.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8976138.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 681603.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4470186.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3357479.91 |
| – do 12 miesięcy | 3357479.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251458.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 215409.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42328857.81 |
| A. Aktywa trwałe | 11435713.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 186633 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 186633 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11065893.61 |
| 1. Środki trwałe | 11065893.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 544786.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8356569.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 236883.88 |
| D. środki transportu | 1927473.63 |
| E. inne środki trwałe | 180.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183187.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146539 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36648.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 30893143.83 |
| I. Zapasy | 15642760.21 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 15035859.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 606900.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9450461.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9450461.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8059366.24 |
| – do 12 miesięcy | 8059366.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1367645.83 |
| C. inne | 23449.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5683338.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5683338.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1157890.14 |
| – udzielone pożyczki | 1157890.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4525447.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4525447.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116583.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27428077.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27428077.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27369077.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27369077.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27369077.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9126457.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18242619.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18242619.6 |
| 6. Wynik netto | 12092085.11 |
| A. zysk netto | 12092085.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30393704.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12092085.11 |
| II. Korekty razem | 18330740.34 |
| 1. Amortyzacja | 940555.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1144600.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -78714.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -113714.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18447288.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6580827.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8621102.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30999.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30422825.45 |
| I. Wpływy | 236991.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236991.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2003483.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2003483.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1766491.29 |
| I. Wpływy | 246637.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 246637.46 |
| II. Wydatki | 24938482.31 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9126457.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13941888.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 624884.7 |
| 8. Odsetki | 1245251.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24691844.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3964489.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3964489.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 560958.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4525447.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-21 | 2015-11-09 | BIELSKA, 4, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
