| Nazwa: | E.D.S. BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | E.D.S. BUDOWNICTWO |
| Data rejestracji: | 31 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000438345 |
| NIP: | 8222344106 |
| REGON: | 14637303800000 |
| Kod pocztowy: | 05-300 (Firmy w Masovian, Podrudzie, 05-300) |
| Miasto: | Podrudzie |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8222344106 |
| Data rejestracji: | 16 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17102010680000150203594439 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 86109028510000000157582241 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 64105010121000009031487383 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 67109025900000000130784085 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 86105010121000009031487375 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 96102044760000880202843480 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 49109025900000000134041572 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 11105010121000009031487367 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ SMOLIŃSKI | Beneficjent |
| EWA SMOLIŃSKA | Beneficjent |
| DARIUSZ SMOLIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| EWA SMOLIŃSKA | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ SMOLIŃSKI | Wspólnik | 2012-10-31 | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ |
| EWA MAŁGORZATA SMOLIŃSKA | Wspólnik | 2012-10-31 | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ SMOLIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSZYSTKIE WYMIENIONE UPRZYWILEJOWANIA |
| EWA SMOLIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSZYSTKIE WYMIENIONE UPRZYWILEJOWANIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ SMOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-31 |
| EWA MAŁGORZATA SMOLIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37612715.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6781454.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37261446.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 346268.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37421860.95 |
| I. Amortyzacja | 1897828.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10805429.21 |
| III. Usługi obce | 20748702.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119808.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2653149.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 701740.81 |
| – emerytalne | 245451.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 189873.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 305328.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 190854.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2179890.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 844785.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 775433 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 559672.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 310128.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 217189 |
| III. Inne koszty operacyjne | 92939.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2060615.71 |
| G. Przychody finansowe | 450556.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 450551.73 |
| – od jednostek powiązanych | 280775.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5.17 |
| H. Koszty finansowe | 458600.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 366113.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 92486.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2052572.34 |
| J. Podatek dochodowy | 421964 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1630608.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25311271.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15129623.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13340229.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8785.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1630608.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10181647.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 351242.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278541 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 72701.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 72701.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1745306 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1745306 |
| A. kredyty i pożyczki | 780000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 965306 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8033174.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 231653.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 231653.63 |
| – do 12 miesięcy | 231653.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7801520.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 546924.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 424770.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6563377.84 |
| – do 12 miesięcy | 3820520.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2742857.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93263.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 156958.85 |
| I. inne | 16226.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51924.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51924.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 51924.51 |
| Aktywa razem | 25311271.13 |
| A. Aktywa trwałe | 16087260.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9345271.64 |
| 1. Środki trwałe | 9168431.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2013441.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2378598.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 786461.69 |
| D. środki transportu | 1797798.17 |
| E. inne środki trwałe | 2192131.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 176840.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6636428.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6636428.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6636428.22 |
| – udziały lub akcje | 5825 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6630603.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105560.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15531 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90029.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 9224010.99 |
| I. Zapasy | 482191.45 |
| 1. Materiały | 119379.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 125000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 237812.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8259679.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 631243.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 631243.89 |
| – do 12 miesięcy | 631243.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7628436.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7272018.3 |
| – do 12 miesięcy | 2546946.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4725071.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352280 |
| C. inne | 4137.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 388904.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 388904.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 103000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 103000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 285904.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 285904.12 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93235.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13500229.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13500229.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11966738.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1373490.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1383490.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1383490.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000 |
| – pokrycia straty | 10000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13340229.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1383490.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1383490.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1383490.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8785.74 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 8785.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1383490.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8785.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8785.74 |
| 6. Wynik netto | 1630608.34 |
| A. zysk netto | 1630608.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15129623.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15129623.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1630608.34 |
| II. Korekty razem | 3944963.33 |
| 1. Amortyzacja | 1897828.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 260046.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -844785.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3920.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -227168.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2244136.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 562996.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47988.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5575571.67 |
| I. Wpływy | 2087768.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2087768.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4427443.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1047443.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3380000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3380000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3380000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2339675.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4026826.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 10000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2688425.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1068354.74 |
| 8. Odsetki | 260046.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4026826.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -790930.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -790930.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1076834.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 285904.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 135291.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64367301.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10083705.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60874960.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3471341.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59333182.54 |
| I. Amortyzacja | 1928676.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21025046.83 |
| III. Usługi obce | 29526756.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95928.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2505891.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 688443.34 |
| – emerytalne | 235851.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 210558.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3351881.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5034119.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 438086.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 238717.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77667.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121700.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 67538.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67538.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5404667.03 |
| G. Przychody finansowe | 550478 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 550478 |
| – od jednostek powiązanych | 527667.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 390684.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 305363.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3075 |
| – w jednostkach powiązanych | 3075 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 82245.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5564460.89 |
| J. Podatek dochodowy | 1015071 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4549389.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31978981.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19665823.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14969623.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3190 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4549389.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12313157.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 630152.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535747 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 94405.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 94405.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2331417.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2331417.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 585000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1746417.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9179671.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 625404.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 625404.23 |
| – do 12 miesięcy | 625404.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8554267.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 217396.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 742757.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7286382.74 |
| – do 12 miesięcy | 4014373.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3272009.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110296.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 171448.4 |
| I. inne | 25985.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 171915.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 171915.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 171915.63 |
| Aktywa razem | 31978981.12 |
| A. Aktywa trwałe | 17525880.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9661663.21 |
| 1. Środki trwałe | 9661663.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 261916.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2315800.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2886889.48 |
| D. środki transportu | 1721658.42 |
| E. inne środki trwałe | 2475398.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7751067.23 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7751067.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7751067.23 |
| – udziały lub akcje | 200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7750867.23 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113149.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2160 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110989.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 14453100.91 |
| I. Zapasy | 505183.29 |
| 1. Materiały | 114419.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 146000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 244763.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7146763.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 192743.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192743.85 |
| – do 12 miesięcy | 192743.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6954019.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6623090.78 |
| – do 12 miesięcy | 2110880.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4512210.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 288877.02 |
| C. inne | 42051.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6608344.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6608344.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6608344.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6608344.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192809.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15129623.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15129623.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13340229.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1629394.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1639394.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1639394.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000 |
| – pokrycia straty | 10000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14969623.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1639394.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1639394.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1639394.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1639394.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3190 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3190 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3190 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3190 |
| 6. Wynik netto | 4549389.89 |
| A. zysk netto | 4549389.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19665823.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19665823.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4549389.89 |
| II. Korekty razem | 4385102.86 |
| 1. Amortyzacja | 1928676.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 155442.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -238717.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 278910.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22991.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1112916.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1158038.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12827.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8934492.75 |
| I. Wpływy | 6293121.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3011096.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3282025.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3282025.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6772378.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2772378.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -479256.89 |
| I. Wpływy | 154546.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 154546.72 |
| II. Wydatki | 2287341.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 10000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 524527.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1597370.97 |
| 8. Odsetki | 155442.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2132794.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6322440.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6322440.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 285904.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6608344.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 467607.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-31 | 2022-10-17 | "EDES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-31 | 2014-03-12 | ANDRIOLLEGO, 6, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
| 2014-03-12 | 2021-02-11 | PLAC JANA KILIŃSKIEGO, 4, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
