| Nazwa: | SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES |
| Data rejestracji: | 30 paź 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000437943 |
| NIP: | 5552106495 |
| REGON: | 22177436000000 |
| Adres: | 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH, 70, KROJANTY, 89-620, CHOJNICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@SCHNEIDER-DALECKI.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5552106495 |
| Data rejestracji: | 16 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20249000050000460069239539 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 23249000050000460020781195 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 37109025900000000141720211 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 48109025900000000141720207 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 97249000050000460050677009 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 56249000050000453041183528 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
| #9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI | reprezentant |
| JAKUB MARCIN SCHNEIDER | reprezentant |
| ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI | Beneficjent |
| JAKUB MARCIN SCHNEIDER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAKUB MARCIN SCHNEIDER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W SYTUACJI ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES - JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W SYTUACJI ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) ALBO DWAJ CZŁONKOWIE - WICEPREZESI ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-30 |
| JAKUB MARCIN SCHNEIDER | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2023-01-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38010422.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37021630.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -56741.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 972396.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73138.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35926066.01 |
| I. Amortyzacja | 118076.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18004841.82 |
| III. Usługi obce | 7159440.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 114804.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8513273.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1830763.08 |
| – emerytalne | 755418.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134134.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50731.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2084356.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4225560.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5719.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4219841.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2996157.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 830295.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2165862.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3313759.8 |
| G. Przychody finansowe | 34471.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34471.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 328418.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 238177.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 90240.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3019812.51 |
| J. Podatek dochodowy | 606800 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2413012.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14827082.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4148891.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1685878.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1685878.7 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2413012.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10678191.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 377609.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369462 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8147.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8147.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2038800 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2038800 |
| A. kredyty i pożyczki | 2038800 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8142676.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8142676.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 659400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4874302.88 |
| – do 12 miesięcy | 4874302.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 120827.63 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1599377.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 516603.85 |
| I. inne | 372165.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 119105.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 119105.7 |
| – długoterminowe | 102032.52 |
| – krótkoterminowe | 17073.18 |
| Aktywa razem | 14827082.68 |
| A. Aktywa trwałe | 8187485.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94436.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25837.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 68599.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7351958.63 |
| 1. Środki trwałe | 2755785.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1325945 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 508633.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 834019.54 |
| D. środki transportu | 21845.13 |
| E. inne środki trwałe | 65341.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3596173.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1000000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 529652.87 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 529652.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 529652.87 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 529652.87 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211437.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160192 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51245.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 6639596.97 |
| I. Zapasy | 2813457.88 |
| 1. Materiały | 1892503.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 808605.58 |
| 3. Produkty gotowe | 60689.12 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51659.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3035193.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3035193.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2045551.66 |
| – do 12 miesięcy | 2045551.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 972807 |
| C. inne | 16834.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 709608.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 709608.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 709608.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 709608.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81337.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2047878.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2047878.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 960161.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 725716.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1037716.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 312000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1685878.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1037716.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1037716.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1037716.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1037716.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2413012.51 |
| A. zysk netto | 2413012.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4148891.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4148891.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2413012.51 |
| II. Korekty razem | 3223140.82 |
| 1. Amortyzacja | 118076.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -29378.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 183513.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 830295.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 357070.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -602765.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -735261.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3159193.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57601.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5636153.33 |
| I. Wpływy | 756437.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 756437.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 756437.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 745379.48 |
| – odsetki | 11058.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5265813.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4259613.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1006200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4509376.29 |
| I. Wpływy | 2121951.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 121951.23 |
| II. Wydatki | 2857416.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 312000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2327577.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 217838.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -735464.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 391312.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 394554.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3242.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 316419.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 707731.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 471.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46430917.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45345996.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1084920.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43689015.43 |
| I. Amortyzacja | 225339.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22667292.69 |
| III. Usługi obce | 6245248.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 195754.26 |
| V. Wynagrodzenia | 11615406.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2347175.49 |
| – emerytalne | 1058848.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 392798.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2741901.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25839.01 |
| II. Dotacje | 22052.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3786.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 389595.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 389595.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2378145.15 |
| G. Przychody finansowe | 377183.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 14128.79 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 363054.54 |
| H. Koszty finansowe | 272889.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 272889.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2482438.91 |
| J. Podatek dochodowy | 97775 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2384663.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20307596.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6533555.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4098891.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4098891.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2384663.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13774041.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 100762 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100762 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3666808.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3666808.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 3666808.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9843767.73 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9443767.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 1570544.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4923259.53 |
| – do 12 miesięcy | 4923259.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 649612.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1508031.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 636411.95 |
| I. inne | 555906.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 162703.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162703.29 |
| – długoterminowe | 137093.53 |
| – krótkoterminowe | 25609.76 |
| Aktywa razem | 20307596.87 |
| A. Aktywa trwałe | 13130806.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 122983.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10872.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 112111.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12478919.79 |
| 1. Środki trwałe | 2918196.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1325945 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 486578.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 930764.8 |
| D. środki transportu | 119108.89 |
| E. inne środki trwałe | 55799.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6265540.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3295182.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 314588.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 314588.41 |
| C. w pozostałych jednostkach | 314588.41 |
| – udzielone pożyczki | 314588.41 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214314.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146320 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67994.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 7176790.77 |
| I. Zapasy | 3866553.51 |
| 1. Materiały | 1675752.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1651093.77 |
| 3. Produkty gotowe | 303121.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 236586.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2513611.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2513611.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1483492.95 |
| – do 12 miesięcy | 1483492.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 980797.91 |
| C. inne | 49320.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 644322.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 644322.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 644322.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 644322.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152302.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4148891.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4148891.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1685878.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2413012.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2413012.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4098891.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2413012.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2413012.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2413012.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2413012.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2384663.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6533555.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6533555.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2384663.91 |
| II. Korekty razem | 35296.5 |
| 1. Amortyzacja | 225339.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -308804.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267319.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -276847.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1061385.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 500569.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 719349.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30244.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2419960.41 |
| I. Wpływy | 178591.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 178591.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 178591.39 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 178591.39 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 5167847.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2829153.05 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2338694.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4989256.36 |
| I. Wpływy | 4992680.05 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4992680.05 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2480884.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2213565.85 |
| 8. Odsetki | 267319.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2511795.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -57500.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -65285.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 707731.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 650230.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90986.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-30 | 2020-03-13 | SCHNEIDER & DALECKI TOOLING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
