Search icon

SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES

Dane

Nazwa: SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES
Data rejestracji: 30 paź 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000437943
NIP: 5552106495
REGON: 22177436000000
Adres: 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH, 70, KROJANTY, 89-620, CHOJNICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: INFO@SCHNEIDER-DALECKI.COM

Dane podatkowe

NIP: 5552106495
Data rejestracji: 16 lis 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20249000050000460069239539 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23249000050000460020781195 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
37109025900000000141720211 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
48109025900000000141720207 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
97249000050000460050677009 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
56249000050000453041183528 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
#9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI reprezentant
JAKUB MARCIN SCHNEIDER reprezentant
ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI Beneficjent
JAKUB MARCIN SCHNEIDER Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JAKUB MARCIN SCHNEIDER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W SYTUACJI ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES - JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W SYTUACJI ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) ALBO DWAJ CZŁONKOWIE - WICEPREZESI ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ANDRZEJ FRANCISZEK DALECKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-10-30
JAKUB MARCIN SCHNEIDER PREZES ZARZĄDU 2012-10-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-08-01 2022-07-31 2023-01-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38010422.61
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37021630.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -56741.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 972396.1
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73138.08
B. Koszty działalności operacyjnej 35926066.01
        I. Amortyzacja 118076.21
        II. Zużycie materiałów i energii 18004841.82
        III. Usługi obce 7159440.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 114804.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8513273.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1830763.08
                – emerytalne 755418.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 134134.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50731.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2084356.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 4225560.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 5719.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4219841.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 2996157.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 830295.72
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2165862.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3313759.8
G. Przychody finansowe 34471.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 34471.1
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 328418.39
        I. Odsetki, w tym: 238177.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 90240.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3019812.51
J. Podatek dochodowy 606800
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2413012.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14827082.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 4148891.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1685878.7
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1685878.7
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2413012.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10678191.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 377609.16
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 369462
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 8147.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 8147.16
                II. Zobowiązania długoterminowe 2038800
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2038800
                                A. kredyty i pożyczki 2038800
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8142676.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8142676.61
                                A. kredyty i pożyczki 659400
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4874302.88
                                        – do 12 miesięcy 4874302.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 120827.63
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1599377.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 516603.85
                                I. inne 372165.07
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 119105.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 119105.7
                                – długoterminowe 102032.52
                                – krótkoterminowe 17073.18
Aktywa razem 14827082.68
        A. Aktywa trwałe 8187485.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 94436.55
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 25837.17
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 68599.38
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7351958.63
                        1. Środki trwałe 2755785.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1325945
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 508633.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 834019.54
                                D. środki transportu 21845.13
                                E. inne środki trwałe 65341.71
                        2. Środki trwałe w budowie 3596173.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1000000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 529652.87
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 529652.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 529652.87
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 529652.87
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 211437.66
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 160192
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 51245.66
        B. Aktywa obrotowe 6639596.97
                I. Zapasy 2813457.88
                        1. Materiały 1892503.44
                        2. Półprodukty i produkty w toku 808605.58
                        3. Produkty gotowe 60689.12
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 51659.74
                II. Należności krótkoterminowe 3035193.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3035193.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2045551.66
                                        – do 12 miesięcy 2045551.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 972807
                                C. inne 16834.79
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 709608.24
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 709608.24
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 709608.24
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 709608.24
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81337.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2047878.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2047878.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 960161.86
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 725716.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1037716.84
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 312000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1685878.7
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1037716.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1037716.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1037716.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1037716.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2413012.51
                A. zysk netto 2413012.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4148891.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4148891.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2413012.51
        II. Korekty razem 3223140.82
                1. Amortyzacja 118076.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -29378.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 183513.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 830295.72
                5. Zmiana stanu rezerw 357070.16
                6. Zmiana stanu zapasów -602765.92
                7. Zmiana stanu należności -735261.63
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3159193.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57601.97
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5636153.33
        I. Wpływy 756437.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 756437.51
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 756437.51
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 745379.48
                                – odsetki 11058.03
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5265813.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4259613.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1006200
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4509376.29
        I. Wpływy 2121951.23
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 121951.23
        II. Wydatki 2857416.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 312000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2327577.5
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 217838.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -735464.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 391312.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 394554.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3242.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 316419.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 707731.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 471.43
2023 2022-08-01 2023-07-31 2024-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46430917.05
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45345996.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1084920.08
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 43689015.43
        I. Amortyzacja 225339.49
        II. Zużycie materiałów i energii 22667292.69
        III. Usługi obce 6245248.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 195754.26
        V. Wynagrodzenia 11615406.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2347175.49
                – emerytalne 1058848.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 392798.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2741901.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 25839.01
        II. Dotacje 22052.82
        IV. Inne przychody operacyjne 3786.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 389595.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 389595.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2378145.15
G. Przychody finansowe 377183.33
        II. Odsetki, w tym: 14128.79
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 363054.54
H. Koszty finansowe 272889.57
        I. Odsetki, w tym: 272889.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2482438.91
J. Podatek dochodowy 97775
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2384663.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20307596.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 6533555.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4098891.21
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4098891.21
                VI. Zysk (strata) netto 2384663.91
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13774041.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 100762
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100762
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3666808.73
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3666808.73
                                A. kredyty i pożyczki 3666808.73
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9843767.73
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9443767.73
                                A. kredyty i pożyczki 1570544.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4923259.53
                                        – do 12 miesięcy 4923259.53
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 649612.97
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1508031.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 636411.95
                                I. inne 555906.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 162703.29
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 162703.29
                                – długoterminowe 137093.53
                                – krótkoterminowe 25609.76
Aktywa razem 20307596.87
        A. Aktywa trwałe 13130806.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 122983.67
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10872.01
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 112111.66
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12478919.79
                        1. Środki trwałe 2918196.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1325945
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 486578.24
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 930764.8
                                D. środki transportu 119108.89
                                E. inne środki trwałe 55799.5
                        2. Środki trwałe w budowie 6265540.94
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3295182.42
                IV. Inwestycje długoterminowe 314588.41
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 314588.41
                                C. w pozostałych jednostkach 314588.41
                                        – udzielone pożyczki 314588.41
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 214314.23
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 146320
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 67994.23
        B. Aktywa obrotowe 7176790.77
                I. Zapasy 3866553.51
                        1. Materiały 1675752.66
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1651093.77
                        3. Produkty gotowe 303121.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 236586.07
                II. Należności krótkoterminowe 2513611.77
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2513611.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1483492.95
                                        – do 12 miesięcy 1483492.95
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 980797.91
                                C. inne 49320.91
                III. Inwestycje krótkoterminowe 644322.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 644322.86
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 644322.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 644322.86
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152302.63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4148891.21
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4148891.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1685878.7
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2413012.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2413012.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4098891.21
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2413012.51
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2413012.51
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2413012.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2413012.51
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2384663.91
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6533555.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6533555.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2384663.91
        II. Korekty razem 35296.5
                1. Amortyzacja 225339.49
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -308804.64
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 267319.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -276847.16
                6. Zmiana stanu zapasów -1061385.29
                7. Zmiana stanu należności 500569.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 719349.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30244.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2419960.41
        I. Wpływy 178591.39
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 178591.39
                        B. w pozostałych jednostkach 178591.39
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 178591.39
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 5167847.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2829153.05
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2338694.7
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4989256.36
        I. Wpływy 4992680.05
                2. Kredyty i pożyczki 4992680.05
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2480884.89
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2213565.85
                8. Odsetki 267319.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2511795.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -57500.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -65285.38
F. Środki pieniężne na początek okresu 707731.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 650230.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 90986.53

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-10-30 2020-03-13 SCHNEIDER & DALECKI TOOLING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc