Search icon

BACHLEDA HOTEL

Dane

Nazwa: BACHLEDA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BACHLEDA HOTEL
Data rejestracji: 16 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000436617
NIP: 7361716545
REGON: 12268467900000
Kod pocztowy: 34-500 (Firmy w Lesser Poland, Zakopane, 34-500)
Miasto: Zakopane
Voivodeship: Lesser Poland
Adres: KRUPÓWKI, 29, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7361716545
Data rejestracji: 01 gru 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
66124059181787001049342559 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
72124062921111001070699756 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
23124010401111001060822056 PEKAO III Oddział w Warszawie ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
09124059181978001049342474 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
56124062921111001062927434 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
03124062921111001077150140 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
39124059181111001049317384 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
81124069731978001115144782 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
04124059181111001049317238 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA-CURUŚ Beneficjent
ADAM JAKUB BACHLEDA-CURUŚ Beneficjent
ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA-CURUŚ zgłaszający - członek zarządu
ALBERT JAN BACHLEDA-CURUŚ Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ Prokurent 2013-01-29 2016-01-04 PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
ADAM JAKUB BACHLEDA CURUŚ Prokurent 2014-06-06 2016-01-04 PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH KAZIMIERZ WYSZYŃSKI Prokurent 2016-01-04 2021-04-01 PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ADAM JAKUB BACHLEDA CURUŚ Wspólnik 2012-10-16 2021-12-02 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ Brak danych
ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ Wspólnik 2012-10-16 2021-12-02 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ Brak danych
ALBERT JAN BACHLEDA CURUŚ Wspólnik 2012-10-16 2021-12-02 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ Brak danych
ADAM PIUS BACHLEDA CURUŚ Wspólnik 2013-01-29 2016-05-19 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ Brak danych
BACHLEDA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-12-02 Brak danych 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ 36583829800000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA-CURUŚ Beneficjent POSIADA 32,8% UDZIAŁÓW W BACHLEDA GRUPA SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O.
ADAM JAKUB BACHLEDA-CURUŚ Beneficjent POSIADA 32,8% UDZIAŁÓW W BACHLEDA GRUPA SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O.
ALBERT JAN BACHLEDA-CURUŚ Beneficjent POSIADA 32,8% UDZIAŁÓW W BACHLEDA GRUPA SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOOBOWEWGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ PREZES ZARZĄDU 2012-10-16 2013-01-29
MAŁGORZATA STANKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2013-01-29 2016-01-04
ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ PREZES ZARZĄDU 2016-01-04 Brak danych
ADAM JAKUB BACHLEDA CURUŚ WICEPREZES ZARZĄDU 2016-01-04 Brak danych
ALBERT JAN BACHLEDA CURUŚ WICEPREZES ZARZĄDU 2016-01-04 Brak danych
WOJCIECH KAZIMIERZ WYSZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2021-04-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 60061350.94
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27919317.79
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32142033.15
B. Koszty działalności operacyjnej 52927032.29
        I. Amortyzacja 2726169.99
        II. Zużycie materiałów i energii 7023031.87
        III. Usługi obce 20956271.44
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1821683.86
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8827008.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2047364.2
                – emerytalne 803192.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1058227.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8467275.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7134318.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 3535201.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 224.97
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3534976.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 1026884.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 81650
        III. Inne koszty operacyjne 945234.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9642636.07
G. Przychody finansowe 604695.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 152689.62
                – od jednostek powiązanych 88000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 452005.92
H. Koszty finansowe 6075401.26
        I. Odsetki, w tym: 5651272.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 424128.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4171930.35
J. Podatek dochodowy -378308
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4550238.35

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 99984054.01
        A. Kapitał (fundusz) własny -883919.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5440157.96
                VI. Zysk (strata) netto 4550238.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100867973.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 2273928.15
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1750010
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 516418.15
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 516418.15
                        3. Pozostałe rezerwy 7500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7500
                II. Zobowiązania długoterminowe 82707323.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 82707323.48
                                A. kredyty i pożyczki 81868560.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 838762.5
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11876326.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11860106.7
                                A. kredyty i pożyczki 3837200.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 739579.76
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5522846.64
                                        – do 12 miesięcy 5522846.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 17731.83
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 818049.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 4255.69
                                I. inne 920442.82
                        4. Fundusze specjalne 16219.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4010395.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4010395.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4010395.42
Aktywa razem 99984054.01
        A. Aktywa trwałe 90190530.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 8600954.09
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 8593413.17
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7540.92
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 71577725.01
                        1. Środki trwałe 55763104.23
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9490662.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42273188.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1701779.21
                                D. środki transportu 995696.18
                                E. inne środki trwałe 1301778.44
                        2. Środki trwałe w budowie 14837913.01
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 976707.77
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8090119.1
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 8090119.1
                                A. w jednostkach powiązanych 2104010.78
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2104010.78
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 5986108.32
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5986108.32
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1921732
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1921732
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9793523.81
                I. Zapasy 1544327.51
                        1. Materiały 64661.29
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1402657.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 77008.26
                II. Należności krótkoterminowe 4526991.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4526991.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3454758.16
                                        – do 12 miesięcy 3454758.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 916049.59
                                C. inne 156184.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3594794.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3594794.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 19498.12
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 19498.12
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3575296.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3568947.58
                                        – inne środki pieniężne 6349.09
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127409.53
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -5434157.96
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -5434157.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 992625.83
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 992625.83
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 992625.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 992625.83
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6432783.79
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -6432783.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 992625.83
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6432783.79
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5440157.96
        6. Wynik netto 4550238.35
                A. zysk netto 4550238.35
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -883919.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -883919.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4550238.35
        II. Korekty razem 3847563.41
                1. Amortyzacja 3567978.58
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -407239.91
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5484064.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -224.97
                5. Zmiana stanu rezerw 296449.18
                6. Zmiana stanu zapasów -203521.87
                7. Zmiana stanu należności -2023647.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 84548.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3136505.89
                10. Inne korekty 185662.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8397801.76
        I. Wpływy 731.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 731.71
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7357555.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7005109.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 352446.76
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 352446.76
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 352446.76
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7356824.08
        I. Wpływy 76782373.9
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 76782373.9
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 82790303.66
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 73345566.5
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 373235.86
                8. Odsetki 9071501.3
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6007929.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4966952.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4966952.08
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8542248.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3575296.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 70129877.94
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34726764.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35403113.88
B. Koszty działalności operacyjnej 56847365.92
        I. Amortyzacja 2457491.97
        II. Zużycie materiałów i energii 9085843.35
        III. Usługi obce 21584748.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1825798.07
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9944051.68
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2251629.86
                – emerytalne 909829.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 329108.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9368693.44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13282512.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 126996.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 52403
        IV. Inne przychody operacyjne 74593.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 1301037.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 374817.8
        III. Inne koszty operacyjne 926220.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12108470.24
G. Przychody finansowe 5655361.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 154750.02
                – od jednostek powiązanych 40000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 457596.89
        V. Inne 5043015.05
H. Koszty finansowe 6136112.47
        I. Odsetki, w tym: 4503323.2
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1632789.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11627719.73
J. Podatek dochodowy 2043172
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9584547.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 105333200.4
        A. Kapitał (fundusz) własny 8700628.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -889919.61
                VI. Zysk (strata) netto 9584547.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96632572.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 3307182.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2749760
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 549922.46
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 549922.46
                        3. Pozostałe rezerwy 7500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7500
                II. Zobowiązania długoterminowe 72047859.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 72047859.48
                                A. kredyty i pożyczki 71024966.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1022892.91
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16282341.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16272121.36
                                A. kredyty i pożyczki 7245800.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 173225.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6928314.94
                                        – do 12 miesięcy 6928314.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5686
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1015377.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 7850.97
                                I. inne 895864.91
                        4. Fundusze specjalne 10219.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4995189.11
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4995189.11
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4995189.11
Aktywa razem 105333200.4
        A. Aktywa trwałe 95661545.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 7751604.58
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 7751604.58
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 77590475.16
                        1. Środki trwałe 61017769.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9364225.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 46320720.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1824531.13
                                D. środki transportu 1159196.77
                                E. inne środki trwałe 2349096.08
                        2. Środki trwałe w budowie 15550835.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1021869.9
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8641125.28
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 8183528.39
                                A. w jednostkach powiązanych 2144010.78
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2144010.78
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 6039517.61
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6039517.61
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 457596.89
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1678340
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1678340
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9671655.38
                I. Zapasy 1763711.4
                        1. Materiały 67458.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1634751.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 61501.07
                II. Należności krótkoterminowe 4904516.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4904516.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4330153.74
                                        – do 12 miesięcy 4330153.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 478701.48
                                C. inne 95661.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2803600.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2803600.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2803600.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2803600.92
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 199826.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -883919.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -883919.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4550238.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4550238.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4550238.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4550238.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5440157.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5440157.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4550238.35
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 889919.61
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -889919.61
        6. Wynik netto 9584547.73
                A. zysk netto 9584547.73
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8700628.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8700628.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9584547.73
        II. Korekty razem 5569824
                1. Amortyzacja 3299300.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -5071541.32
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4347504.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -457596.89
                5. Zmiana stanu rezerw 1033254.31
                6. Zmiana stanu zapasów -219383.89
                7. Zmiana stanu należności -377524.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1590903.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1155768.49
                10. Inne korekty 269138.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15154371.73
        I. Wpływy 32180
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 32180
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 32180
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 30000
                                – odsetki 2180
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8132152.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8132152.37
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8099972.37
        I. Wpływy 4071166.23
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4071166.23
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11897261.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7185375.84
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 382223.42
                8. Odsetki 4329662.08
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7826095.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -771695.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -771695.75
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3575296.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2803600.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc