| Nazwa: | BACHLEDA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BACHLEDA HOTEL |
| Data rejestracji: | 16 paź 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000436617 |
| NIP: | 7361716545 |
| REGON: | 12268467900000 |
| Adres: | KRUPÓWKI, 29, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7361716545 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66124059181787001049342559 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 72124062921111001070699756 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 23124010401111001060822056 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 09124059181978001049342474 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 56124062921111001062927434 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 03124062921111001077150140 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39124059181111001049317384 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 81124069731978001115144782 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 04124059181111001049317238 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #791 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA-CURUŚ | Beneficjent |
| ADAM JAKUB BACHLEDA-CURUŚ | Beneficjent |
| ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA-CURUŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| ALBERT JAN BACHLEDA-CURUŚ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ | Prokurent | 2013-01-29 | 2016-01-04 | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| ADAM JAKUB BACHLEDA CURUŚ | Prokurent | 2014-06-06 | 2016-01-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH KAZIMIERZ WYSZYŃSKI | Prokurent | 2016-01-04 | 2021-04-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM JAKUB BACHLEDA CURUŚ | Wspólnik | 2012-10-16 | 2021-12-02 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ | Wspólnik | 2012-10-16 | 2021-12-02 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ALBERT JAN BACHLEDA CURUŚ | Wspólnik | 2012-10-16 | 2021-12-02 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ADAM PIUS BACHLEDA CURUŚ | Wspólnik | 2013-01-29 | 2016-05-19 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ | Brak danych |
| BACHLEDA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-12-02 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ | 36583829800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA-CURUŚ | Beneficjent | POSIADA 32,8% UDZIAŁÓW W BACHLEDA GRUPA SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O. |
| ADAM JAKUB BACHLEDA-CURUŚ | Beneficjent | POSIADA 32,8% UDZIAŁÓW W BACHLEDA GRUPA SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O. |
| ALBERT JAN BACHLEDA-CURUŚ | Beneficjent | POSIADA 32,8% UDZIAŁÓW W BACHLEDA GRUPA SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BACHLEDA HOTEL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOOBOWEWGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-16 | 2013-01-29 |
| MAŁGORZATA STANKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-29 | 2016-01-04 |
| ANDRZEJ MACIEJ BACHLEDA CURUŚ | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-04 | Brak danych |
| ADAM JAKUB BACHLEDA CURUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-04 | Brak danych |
| ALBERT JAN BACHLEDA CURUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-04 | Brak danych |
| WOJCIECH KAZIMIERZ WYSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60061350.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27919317.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32142033.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52927032.29 |
| I. Amortyzacja | 2726169.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7023031.87 |
| III. Usługi obce | 20956271.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1821683.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8827008.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2047364.2 |
| – emerytalne | 803192.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1058227.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8467275.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7134318.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3535201.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 224.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3534976.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1026884.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81650 |
| III. Inne koszty operacyjne | 945234.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9642636.07 |
| G. Przychody finansowe | 604695.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 152689.62 |
| – od jednostek powiązanych | 88000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 452005.92 |
| H. Koszty finansowe | 6075401.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 5651272.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 424128.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4171930.35 |
| J. Podatek dochodowy | -378308 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4550238.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99984054.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -883919.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5440157.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4550238.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100867973.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2273928.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1750010 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 516418.15 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 516418.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82707323.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 82707323.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 81868560.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 838762.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11876326.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11860106.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 3837200.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 739579.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5522846.64 |
| – do 12 miesięcy | 5522846.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17731.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 818049.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4255.69 |
| I. inne | 920442.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 16219.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4010395.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4010395.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4010395.42 |
| Aktywa razem | 99984054.01 |
| A. Aktywa trwałe | 90190530.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8600954.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 8593413.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7540.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71577725.01 |
| 1. Środki trwałe | 55763104.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9490662.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42273188.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1701779.21 |
| D. środki transportu | 995696.18 |
| E. inne środki trwałe | 1301778.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14837913.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 976707.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8090119.1 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8090119.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2104010.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2104010.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5986108.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5986108.32 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1921732 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1921732 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9793523.81 |
| I. Zapasy | 1544327.51 |
| 1. Materiały | 64661.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1402657.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77008.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4526991.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4526991.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3454758.16 |
| – do 12 miesięcy | 3454758.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 916049.59 |
| C. inne | 156184.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3594794.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3594794.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19498.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19498.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3575296.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3568947.58 |
| – inne środki pieniężne | 6349.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127409.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5434157.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5434157.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 992625.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 992625.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 992625.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 992625.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6432783.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6432783.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 992625.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6432783.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5440157.96 |
| 6. Wynik netto | 4550238.35 |
| A. zysk netto | 4550238.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -883919.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -883919.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4550238.35 |
| II. Korekty razem | 3847563.41 |
| 1. Amortyzacja | 3567978.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -407239.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5484064.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -224.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 296449.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -203521.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2023647.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 84548.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3136505.89 |
| 10. Inne korekty | 185662.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8397801.76 |
| I. Wpływy | 731.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 731.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7357555.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7005109.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 352446.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 352446.76 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 352446.76 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7356824.08 |
| I. Wpływy | 76782373.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 76782373.9 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 82790303.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 73345566.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 373235.86 |
| 8. Odsetki | 9071501.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6007929.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4966952.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4966952.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8542248.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3575296.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70129877.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34726764.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35403113.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56847365.92 |
| I. Amortyzacja | 2457491.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9085843.35 |
| III. Usługi obce | 21584748.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1825798.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9944051.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2251629.86 |
| – emerytalne | 909829.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 329108.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9368693.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13282512.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 126996.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52403 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74593.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1301037.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 374817.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 926220.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12108470.24 |
| G. Przychody finansowe | 5655361.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 154750.02 |
| – od jednostek powiązanych | 40000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 457596.89 |
| V. Inne | 5043015.05 |
| H. Koszty finansowe | 6136112.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 4503323.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1632789.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11627719.73 |
| J. Podatek dochodowy | 2043172 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9584547.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105333200.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8700628.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -889919.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9584547.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96632572.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3307182.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2749760 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 549922.46 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 549922.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72047859.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72047859.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 71024966.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1022892.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16282341.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16272121.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 7245800.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173225.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6928314.94 |
| – do 12 miesięcy | 6928314.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5686 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1015377.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7850.97 |
| I. inne | 895864.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 10219.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4995189.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4995189.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4995189.11 |
| Aktywa razem | 105333200.4 |
| A. Aktywa trwałe | 95661545.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7751604.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 7751604.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77590475.16 |
| 1. Środki trwałe | 61017769.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9364225.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46320720.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1824531.13 |
| D. środki transportu | 1159196.77 |
| E. inne środki trwałe | 2349096.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15550835.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1021869.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8641125.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8183528.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2144010.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2144010.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6039517.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6039517.61 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 457596.89 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1678340 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1678340 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9671655.38 |
| I. Zapasy | 1763711.4 |
| 1. Materiały | 67458.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1634751.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61501.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4904516.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4904516.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4330153.74 |
| – do 12 miesięcy | 4330153.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478701.48 |
| C. inne | 95661.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2803600.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2803600.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2803600.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2803600.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199826.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -883919.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -883919.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4550238.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4550238.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4550238.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4550238.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5440157.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5440157.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4550238.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 889919.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -889919.61 |
| 6. Wynik netto | 9584547.73 |
| A. zysk netto | 9584547.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8700628.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8700628.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9584547.73 |
| II. Korekty razem | 5569824 |
| 1. Amortyzacja | 3299300.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5071541.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4347504.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -457596.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1033254.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -219383.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -377524.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1590903.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1155768.49 |
| 10. Inne korekty | 269138.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15154371.73 |
| I. Wpływy | 32180 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32180 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32180 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30000 |
| – odsetki | 2180 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8132152.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8132152.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8099972.37 |
| I. Wpływy | 4071166.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4071166.23 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11897261.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7185375.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 382223.42 |
| 8. Odsetki | 4329662.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7826095.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -771695.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -771695.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3575296.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2803600.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
