Search icon

BATO

Dane

Nazwa: BATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BATO
Data rejestracji: 09 paź 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000436000
NIP: 9542739864
REGON: 24306664000000
Kod pocztowy: 43-110
Miasto: Tychy
Województwo: Silesian
Adres: UL. FABRYCZNA, 5, TYCHY, 43-110, TYCHY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 11800,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9542739864
Data rejestracji: 01 lis 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
29105010701000009032383219 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
30105010701000009032383201 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
52105010701000009032383193 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ JAKUB NOWIŃSKI Beneficjent
BARTOSZ PIOTR BECKER zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
AGATA STACHOŃ WĘGIELSKA Wspólnik 2012-10-09 2013-10-11 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF STACHOŃ Wspólnik 2012-10-09 2013-10-11 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
GRADEWEST CONSULTANCY LIMITED Wspólnik 2013-10-11 2019-10-24 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 2.400,00 ZŁ
LUKE INVESTMENTS LIMITED Wspólnik 2013-10-11 2015-10-14 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MSD INNOVA GADGETS LIMITED Wspólnik 2015-10-14 2022-03-24 118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.800,00 ZŁ
RR NETWORKS LIMITED Wspólnik 2022-03-24 2024-01-17 118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.800,00 ZŁ
MSD INNOVA GADGETS LIMITED Wspólnik 2024-01-17 Brak danych 118 (STO OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 11.800,00 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ŁUKASZ JAKUB NOWIŃSKI Beneficjent 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZAGRANICZNEJ MAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPOŁCE Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK MATLAK PREZES ZARZĄDU 2014-07-31 2017-02-06
AGATA STACHOŃ WĘGIELSKA PREZES ZARZĄDU 2012-10-09 2013-10-11
TOMASZ KUCHARSKI PREZES ZARZĄDU 2013-10-11 2014-07-31
BARBARA BOŻENA OKRZESZOWSKA PREZES ZARZĄDU 2017-02-06 2018-10-25
ŁUKASZ NOWIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2018-10-25 2021-05-24
BARTOSZ BECKER PREZES ZARZĄDU 2021-05-24 Brak danych
VIOLETTA STANIK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-04 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 175613616.69
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 171613709.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 244122.07
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3755785.42
B. Koszty działalności operacyjnej 166452135.89
        I. Amortyzacja 2079068.29
        II. Zużycie materiałów i energii 128827324.11
        III. Usługi obce 7824034.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 700147.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20028189.47
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3413862.46
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 292656.46
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3286853.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9161480.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 390511.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 390511.69
E. Pozostałe koszty operacyjne 614257.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62988.45
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 551268.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8937735.06
G. Przychody finansowe 19866.3
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 19866.3
H. Koszty finansowe 1664707.6
        I. Odsetki, w tym: 1664707.6
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7292893.76
J. Podatek dochodowy 137763
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7155130.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46572286.9
        A. Kapitał (fundusz) własny 13329950.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8463019.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7155130.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -2300000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33242336.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 12156524.91
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12156524.91
                                A. kredyty i pożyczki 11834801.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 321723.61
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21085811.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21085811.57
                                A. kredyty i pożyczki 3743879.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 146280
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15029185.26
                                        – do 12 miesięcy 15029185.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1163790.32
                                H. z tytułu wynagrodzeń 980321.59
                                I. inne 22355.12
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 46572286.9
        A. Aktywa trwałe 35609660.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 5379669.56
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5379669.56
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30229991.23
                        1. Środki trwałe 26644105.07
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1192038.32
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15385763.78
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9053551.19
                                D. środki transportu 594093.33
                                E. inne środki trwałe 418658.45
                        2. Środki trwałe w budowie 3585886.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10962626.11
                I. Zapasy 9819685.85
                        1. Materiały 7744328.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 270776.58
                        3. Produkty gotowe 1731431.44
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 73148.89
                II. Należności krótkoterminowe 995102.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 281180
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 281180
                                        – do 12 miesięcy 281180
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 713922.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 531335.22
                                        – do 12 miesięcy 531335.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 181894.73
                                C. inne 692.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 33831.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33831.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33831.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 33831.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114006.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 135976739.9
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 131703782.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 396680.71
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3876276.6
B. Koszty działalności operacyjnej 125461944.71
        I. Amortyzacja 3240727.61
        II. Zużycie materiałów i energii 93978716.81
        III. Usługi obce 6813630.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 680968.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13574446.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3001889.69
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 448196.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3723368.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 10514795.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 465677.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 52585.39
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 413091.63
E. Pozostałe koszty operacyjne 308910.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 308910.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10671561.64
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1795017.42
        I. Odsetki, w tym: 1781632.57
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 13384.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8876544.22
J. Podatek dochodowy 34617
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8841927.22

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54890079.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 18738707.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10971980.42
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8841927.22
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1087000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36151372.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8916431.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2800710
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6115721.64
                                A. kredyty i pożyczki 5933662.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 182059.49
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27234940.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 763830
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 763830
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26471110.53
                                A. kredyty i pożyczki 6354965.73
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 191280
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18080942.59
                                        – do 12 miesięcy 18080942.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1117240.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 706683.11
                                I. inne 19998.61
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 54890079.81
        A. Aktywa trwałe 32811875.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 4182142.76
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4182142.76
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28629732.39
                        1. Środki trwałe 28611847.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1096473.75
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18998323.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7749190.08
                                D. środki transportu 446744.98
                                E. inne środki trwałe 321114.68
                        2. Środki trwałe w budowie 17885
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 22078204.66
                I. Zapasy 9091551.24
                        1. Materiały 6664476.29
                        2. Półprodukty i produkty w toku 139643.26
                        3. Produkty gotowe 2264365.47
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 23066.22
                II. Należności krótkoterminowe 12817735.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11443226.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11443226.2
                                        – do 12 miesięcy 11443226.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1374509.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1278546.66
                                        – do 12 miesięcy 1278546.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 95912.61
                                C. inne 50
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 76268.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 76268.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 76268.52
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 76268.52
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92649.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13329950.42
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13329950.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8463019.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2508960.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2508960.76
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10971980.42
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7155130.76
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7155130.76
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7155130.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7155130.76
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7754927.22
                A. zysk netto 8841927.22
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1087000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18738707.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17665357.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8841927.22
        II. Korekty razem 576793.2
                1. Amortyzacja 3240727.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2168040.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -52585.39
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 728134.61
                7. Zmiana stanu należności -11822633.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6293752.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 21356.8
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9418720.42
        I. Wpływy 301394.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 301394.15
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 596550.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 596550.73
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -295156.58
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 9081127.3
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3433170
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3290052.7
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 189864.12
                8. Odsetki 2168040.48
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9081127.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 42436.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 42436.54
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 33831.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 76268.52
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-10-09 2014-07-31 PRZEPIÓREK, 14, KATOWICE, 40-538, KATOWICE, POLSKA
2014-07-31 2023-09-21 FABRYCZNA, 5, TYCHY, 43-110, TYCHY, POLSKA
2023-09-21 2023-12-01 UL. FABRYCZNA, 5-5A, TYCHY, 43-110, TYCHY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc