Search icon

ASTAT LOGISTYKA

Dane

Nazwa: ASTAT LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ASTAT LOGISTYKA
Data rejestracji: 08 paź 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000435562
NIP: 7811880783
REGON: 30223480400000
Adres: DĄBROWSKIEGO, 441, POZNAŃ, 60- 451, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7811880783
Data rejestracji: 13 lut 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
35114011240000309317001002 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
62114011240000309317001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
05160014621087635540000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
69175010190000000022210343 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
03175010190000000022210367 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
47175010190000000022210351 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
59175010190000000020671521 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MAGDALENA ZAKOWSKI Beneficjent 1979-10-02
SABRINA ANNA ZAKOWSKI Beneficjent 1988-01-12
ROMUALD WINTER zgłaszający - członek zarządu Brak danych
TOMASZ LANGE zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje Data urodzenia
ROMUALD WINTER Wspólnik 2012-10-08 Brak danych 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80 000,00 ZŁ Brak danych
MAGDALENA ZAKOWSKI Wspólnik 2019-04-16 Brak danych WSPÓŁWŁASNOŚĆ 6.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000 ZŁ Z SABRINĄ ANNĄ ZAKOWSKI 1979-10-02
SABRINA ANNA ZAKOWSKI Wspólnik 2019-04-16 Brak danych WSPÓŁWŁASNOŚĆ 6.400 UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000 ZŁ Z MAGDALENĄ ZAKOWSKI 1988-01-12
KRZYSZTOF KAZIMIERZ ZAKOWSKI Wspólnik 2012-10-08 2019-04-16 6.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 320 000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MAGDALENA ZAKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL NA PODSTAWIE ART. 184 KSH - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW Z PANIĄ SABRINĄ ANNĄ ZAKOWSKI
SABRINA ANNA ZAKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL NA PODSTAWIE ART. 184 KSH - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW Z PANIĄ MAGDALENĄ ZAKOWSKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ROMUALD WINTER PREZES ZARZĄDU 2012-10-08
TOMASZ LANGE CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-08
WALDEMAR FEDOROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-09-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 127817210.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13427877.96
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -29399.45
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 114418731.7
B. Koszty działalności operacyjnej 118828859.27
        I. Amortyzacja 385336.63
        II. Zużycie materiałów i energii 10020355
        III. Usługi obce 21376357.99
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 39439.35
        V. Wynagrodzenia 1493997.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 282990.99
                – emerytalne 174201.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 160595.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85069785.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8988350.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 323962.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 323962.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 542968.32
        III. Inne koszty operacyjne 542968.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8769345.21
G. Przychody finansowe 29.9
        II. Odsetki, w tym: 29.9
H. Koszty finansowe 822202.37
        I. Odsetki, w tym: 629445.51
        IV. Inne 192756.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7947172.74
J. Podatek dochodowy 1617809
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6329363.74

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48172517.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 14902167.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 8072803.68
                VI. Zysk (strata) netto 6329363.74
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33270349.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 26984.31
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26984.31
                                – krótkoterminowa 26984.31
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3298312.62
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3298312.62
                                A. kredyty i pożyczki 3298312.62
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29945052.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29945052.91
                                A. kredyty i pożyczki 4281841.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23807914.81
                                        – do 12 miesięcy 23807914.81
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 498699.62
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1339021.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 926.07
                                I. inne 16649.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 48172517.26
        A. Aktywa trwałe 9229199.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8682692.07
                        1. Środki trwałe 8682692.07
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1117511.33
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7314669.32
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 133744.98
                                E. inne środki trwałe 116766.44
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 546507
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 546507
        B. Aktywa obrotowe 38943318.19
                I. Zapasy 13525661.49
                        1. Materiały 1695.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 393127.69
                        3. Produkty gotowe 119555.54
                        4. Towary 12994233.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 17048.8
                II. Należności krótkoterminowe 24832209.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24832209.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24461529.59
                                        – do 12 miesięcy 24461529.59
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 321785.57
                                C. inne 48894.68
                III. Inwestycje krótkoterminowe 504394.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 504394.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 504394.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 504394.53
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81052.33

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9772803.68
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9772803.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6625796.85
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1447006.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1447006.83
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 8072803.68
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2647006.83
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2647006.83
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2647006.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2647006.83
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6329363.74
                A. zysk netto 6329363.74
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14902167.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13102167.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6329363.74
        II. Korekty razem -2100527.63
                1. Amortyzacja 385336.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 24239.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 629415.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -77408.27
                6. Zmiana stanu zapasów -2873283.6
                7. Zmiana stanu należności -9740346.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9515735.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6464.58
                10. Inne korekty 29319.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4228836.11
        I. Wpływy 29.9
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 29.9
                        B. w pozostałych jednostkach 29.9
                                – odsetki 29.9
        II. Wydatki 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 29.9
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 4179039.58
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1200000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2511087.79
                8. Odsetki 467951.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4179039.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 49826.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 49826.43
F. Środki pieniężne na początek okresu 454568.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 504394.53
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 126153288.08
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8626776.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -394797.77
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 117921309.47
B. Koszty działalności operacyjnej 116227333.17
        I. Amortyzacja 297114.78
        II. Zużycie materiałów i energii 5626637.56
        III. Usługi obce 21093476.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 129663.19
        V. Wynagrodzenia 2178811.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 494402.11
                – emerytalne 429443.76
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 185577.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 86221649.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9925954.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 696237.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 696237.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 1056893.37
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6874.37
        III. Inne koszty operacyjne 1050019
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9565299.13
G. Przychody finansowe 470695.95
        II. Odsetki, w tym: 3578.4
        V. Inne 467117.55
H. Koszty finansowe 396415.58
        I. Odsetki, w tym: 396413.43
        IV. Inne 2.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9639579.5
J. Podatek dochodowy 1876922
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7762657.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47571323.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 20584493.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12602167.42
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -280331.31
                VI. Zysk (strata) netto 7762657.5
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26986829.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 58583.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5410
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 38173.55
                                – krótkoterminowa 38173.55
                        3. Pozostałe rezerwy 15000
                                – krótkoterminowe 15000
                II. Zobowiązania długoterminowe 2032228.82
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2032228.82
                                A. kredyty i pożyczki 1891931.73
                                C. inne zobowiązania finansowe 140297.09
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24896017.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24896017.23
                                A. kredyty i pożyczki 4439546.68
                                C. inne zobowiązania finansowe 24985.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17264482.32
                                        – do 12 miesięcy 17264482.32
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 489783.16
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2358699.11
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 318520.42
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 47571323.21
        A. Aktywa trwałe 9214560.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8692527.29
                        1. Środki trwałe 8692527.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1117511.33
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7219065.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 308660.06
                                E. inne środki trwałe 47290.4
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 522033
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 522033
        B. Aktywa obrotowe 38356762.92
                I. Zapasy 15840488.12
                        1. Materiały 1695.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 44346.3
                        3. Produkty gotowe 117704.42
                        4. Towary 15362850.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 313891.67
                II. Należności krótkoterminowe 20887063.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20887063.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20034991.4
                                        – do 12 miesięcy 20034991.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 761491.81
                                C. inne 90580.48
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1581134.8
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1581134.8
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1581134.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1581134.8
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48076.31

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14902167.42
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14902167.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 8072803.68
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4529363.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4529363.74
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12602167.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6329363.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6329363.74
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6329363.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6329363.74
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 280331.31
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 280331.31
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 280331.31
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -280331.31
        6. Wynik netto 7762657.5
                A. zysk netto 7762657.5
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20584493.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20584493.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7762657.5
        II. Korekty razem -2918887.25
                1. Amortyzacja 297114.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -144984.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 392835.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 31599.24
                6. Zmiana stanu zapasów -2314826.63
                7. Zmiana stanu należności 3945146.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5231726.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 57450.02
                10. Inne korekty 48505.65
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4843770.25
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 112500
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 112500
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -112500
        I. Wpływy 2173828.48
                2. Kredyty i pożyczki 2173828.48
        II. Wydatki 5828358.46
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1800000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3341243.55
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 29167.37
                8. Odsetki 657947.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3654529.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1076740.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1076740.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 504394.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1581134.8

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc