| Nazwa: | ASTAT LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASTAT LOGISTYKA |
| Data rejestracji: | 08 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000435562 |
| NIP: | 7811880783 |
| REGON: | 30223480400000 |
| Adres: | DĄBROWSKIEGO, 441, POZNAŃ, 60- 451, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811880783 |
| Data rejestracji: | 13 lut 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35114011240000309317001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 62114011240000309317001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 05160014621087635540000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69175010190000000022210343 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 03175010190000000022210367 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 47175010190000000022210351 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 59175010190000000020671521 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAGDALENA ZAKOWSKI | Beneficjent | 1979-10-02 |
| SABRINA ANNA ZAKOWSKI | Beneficjent | 1988-01-12 |
| ROMUALD WINTER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ LANGE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMUALD WINTER | Wspólnik | 2012-10-08 | Brak danych | 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80 000,00 ZŁ | Brak danych |
| MAGDALENA ZAKOWSKI | Wspólnik | 2019-04-16 | Brak danych | WSPÓŁWŁASNOŚĆ 6.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000 ZŁ Z SABRINĄ ANNĄ ZAKOWSKI | 1979-10-02 |
| SABRINA ANNA ZAKOWSKI | Wspólnik | 2019-04-16 | Brak danych | WSPÓŁWŁASNOŚĆ 6.400 UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000 ZŁ Z MAGDALENĄ ZAKOWSKI | 1988-01-12 |
| KRZYSZTOF KAZIMIERZ ZAKOWSKI | Wspólnik | 2012-10-08 | 2019-04-16 | 6.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 320 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA ZAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL NA PODSTAWIE ART. 184 KSH - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW Z PANIĄ SABRINĄ ANNĄ ZAKOWSKI |
| SABRINA ANNA ZAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL NA PODSTAWIE ART. 184 KSH - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW Z PANIĄ MAGDALENĄ ZAKOWSKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROMUALD WINTER | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-08 |
| TOMASZ LANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-08 |
| WALDEMAR FEDOROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127817210.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13427877.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -29399.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114418731.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118828859.27 |
| I. Amortyzacja | 385336.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10020355 |
| III. Usługi obce | 21376357.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 39439.35 |
| V. Wynagrodzenia | 1493997.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 282990.99 |
| – emerytalne | 174201.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160595.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85069785.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8988350.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 323962.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 323962.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 542968.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 542968.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8769345.21 |
| G. Przychody finansowe | 29.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 29.9 |
| H. Koszty finansowe | 822202.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 629445.51 |
| IV. Inne | 192756.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7947172.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1617809 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6329363.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48172517.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14902167.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8072803.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6329363.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33270349.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26984.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26984.31 |
| – krótkoterminowa | 26984.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3298312.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3298312.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 3298312.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29945052.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29945052.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 4281841.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23807914.81 |
| – do 12 miesięcy | 23807914.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 498699.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1339021.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 926.07 |
| I. inne | 16649.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 48172517.26 |
| A. Aktywa trwałe | 9229199.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8682692.07 |
| 1. Środki trwałe | 8682692.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1117511.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7314669.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 133744.98 |
| E. inne środki trwałe | 116766.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546507 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 546507 |
| B. Aktywa obrotowe | 38943318.19 |
| I. Zapasy | 13525661.49 |
| 1. Materiały | 1695.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 393127.69 |
| 3. Produkty gotowe | 119555.54 |
| 4. Towary | 12994233.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17048.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24832209.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24832209.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24461529.59 |
| – do 12 miesięcy | 24461529.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 321785.57 |
| C. inne | 48894.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 504394.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 504394.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 504394.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 504394.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81052.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9772803.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9772803.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6625796.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1447006.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1447006.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8072803.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2647006.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2647006.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2647006.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2647006.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6329363.74 |
| A. zysk netto | 6329363.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14902167.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13102167.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6329363.74 |
| II. Korekty razem | -2100527.63 |
| 1. Amortyzacja | 385336.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24239.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 629415.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77408.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2873283.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9740346.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9515735.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6464.58 |
| 10. Inne korekty | 29319.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4228836.11 |
| I. Wpływy | 29.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29.9 |
| – odsetki | 29.9 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4179039.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2511087.79 |
| 8. Odsetki | 467951.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4179039.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 49826.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49826.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 454568.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 504394.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126153288.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8626776.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -394797.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117921309.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 116227333.17 |
| I. Amortyzacja | 297114.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5626637.56 |
| III. Usługi obce | 21093476.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 129663.19 |
| V. Wynagrodzenia | 2178811.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 494402.11 |
| – emerytalne | 429443.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185577.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 86221649.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9925954.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 696237.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 696237.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1056893.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6874.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1050019 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9565299.13 |
| G. Przychody finansowe | 470695.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 3578.4 |
| V. Inne | 467117.55 |
| H. Koszty finansowe | 396415.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 396413.43 |
| IV. Inne | 2.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9639579.5 |
| J. Podatek dochodowy | 1876922 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7762657.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47571323.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20584493.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12602167.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -280331.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7762657.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26986829.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 58583.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5410 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 38173.55 |
| – krótkoterminowa | 38173.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2032228.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2032228.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 1891931.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 140297.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24896017.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24896017.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 4439546.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24985.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17264482.32 |
| – do 12 miesięcy | 17264482.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 489783.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2358699.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 318520.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47571323.21 |
| A. Aktywa trwałe | 9214560.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8692527.29 |
| 1. Środki trwałe | 8692527.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1117511.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7219065.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 308660.06 |
| E. inne środki trwałe | 47290.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522033 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522033 |
| B. Aktywa obrotowe | 38356762.92 |
| I. Zapasy | 15840488.12 |
| 1. Materiały | 1695.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 44346.3 |
| 3. Produkty gotowe | 117704.42 |
| 4. Towary | 15362850.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 313891.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20887063.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20887063.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20034991.4 |
| – do 12 miesięcy | 20034991.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 761491.81 |
| C. inne | 90580.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1581134.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1581134.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1581134.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1581134.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48076.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14902167.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14902167.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8072803.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4529363.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4529363.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12602167.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6329363.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6329363.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6329363.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6329363.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 280331.31 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 280331.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 280331.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -280331.31 |
| 6. Wynik netto | 7762657.5 |
| A. zysk netto | 7762657.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20584493.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20584493.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7762657.5 |
| II. Korekty razem | -2918887.25 |
| 1. Amortyzacja | 297114.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -144984.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 392835.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31599.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2314826.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3945146.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5231726.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57450.02 |
| 10. Inne korekty | 48505.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4843770.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 112500 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112500 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -112500 |
| I. Wpływy | 2173828.48 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2173828.48 |
| II. Wydatki | 5828358.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3341243.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29167.37 |
| 8. Odsetki | 657947.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3654529.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1076740.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1076740.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 504394.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1581134.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
