| Nazwa: | "SOL-MILLENNIUM EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOL-MILLENNIUM EUROPE |
| Data rejestracji: | 28 wrz 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000434783 |
| NIP: | 5252535720 |
| REGON: | 14626156900000 |
| Kod pocztowy: | 00-105 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-105) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252535720 |
| Data rejestracji: | 28 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21105010251000009031252514 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 23105010251000002440461669 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 56105010251000009031252563 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 73105010251000009031252548 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 74105010251000009031252530 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 78105010251000009031252555 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 96105010251000009031252522 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 21128000030000003191657021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 37128000030000003191657024 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 42128000030000003191657031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LIANG LIN | Beneficjent | 1986-08-04 |
| DARIUSZ MAZUREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SOL-MILLENNIUM MEDICAL HK LIMITED | Wspólnik | 2014-11-13 | 2017-05-24 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ |
| SOL-MILLENNIUM HOLDING EUROPE LIMITED | Wspólnik | 2017-05-24 | Brak danych | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| SHANGHAI SOL-MILLENNIUM MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. | Wspólnik | 2012-09-28 | 2014-11-13 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LIDIA KANACH | Prokurent | 2024-02-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DARIUSZ MAZUREK | Prokurent | 2024-05-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PIOTR MIKOŁAJ MŁODECKI | Prokurent | 2012-10-15 | 2014-04-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR MICHAŁ DOBIES | Prokurent | 2012-10-15 | 2014-04-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LIANG LIN | Beneficjent | 56,37% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM SOL-MILLENNIUM EUROPE SP ZOO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAREN LEE DUNLAP | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-28 | 2014-04-02 |
| PIOTR MIKOŁAJ MŁODECKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-02 | 2018-07-11 |
| PIOTR MICHAŁ DOBIES | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-02 | 2018-07-11 |
| PIOTR MICHAŁ DOBIES | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-11 | 2024-02-12 |
| FABIO DORIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-12 | Brak danych |
| DARIUSZ MAZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-16 | 2024-05-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85836000.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1613713.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2397075.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83438925.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84246430.98 |
| I. Amortyzacja | 276471.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 700076.24 |
| III. Usługi obce | 14980375.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 135103.19 |
| V. Wynagrodzenia | 7657057.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1757227.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2284752.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56455366.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1589569.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1228072.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59859.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1097302.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70911.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3013602.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2229155.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 784446.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -195960.37 |
| G. Przychody finansowe | 492478.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 9404.7 |
| – od jednostek powiązanych | 9404.7 |
| V. Inne | 483074.28 |
| H. Koszty finansowe | 112646.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 112646.67 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 183871.94 |
| J. Podatek dochodowy | 811625.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -627753.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53384976.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36100836.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37270343.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1041754.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -627753.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17284140.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2247416.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147148.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 39808.38 |
| – długoterminowa | 39808.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2060458.96 |
| – krótkoterminowe | 2060458.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 167387.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 167387.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 167387.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14395096.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3215845.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3215845.58 |
| – do 12 miesięcy | 3215845.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11140481.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79983.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9170360.2 |
| – do 12 miesięcy | 9170360.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 219606.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 12751.84 |
| I. inne | 1657779.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 38768.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 474240.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 474240.2 |
| – krótkoterminowe | 474240.2 |
| Aktywa razem | 53384976.76 |
| A. Aktywa trwałe | 1993483.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53505.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53505.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 831970.26 |
| 1. Środki trwałe | 732592.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127914.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 185907.51 |
| D. środki transportu | 254413.32 |
| E. inne środki trwałe | 164356.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 99377.76 |
| III. Należności długoterminowe | 196343.7 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 196343.7 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 911663.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911663.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51391493.63 |
| I. Zapasy | 26182306.01 |
| 4. Towary | 24542229.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1640076.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14662860.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 429458.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 418563.88 |
| – do 12 miesięcy | 418563.88 |
| B. inne | 10894.64 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14233402.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13170549.95 |
| – do 12 miesięcy | 13170549.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 935690.89 |
| C. inne | 127161.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10165399.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10165399.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 702947.86 |
| – udzielone pożyczki | 702947.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9462451.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9462451.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380927.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37770343.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1041754.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36728589.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7058551.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30211792.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30211792.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37270343.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30211792.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30211792.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1041754.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29170037.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30211792.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1041754.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1041754.27 |
| 6. Wynik netto | -627753.42 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 627753.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36100836.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36100836.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -627753.42 |
| II. Korekty razem | 16203216.72 |
| 1. Amortyzacja | 276471.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17877.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8959.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1565117.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2095226.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18844229.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4261968.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1847031.8 |
| 10. Inne korekty | -1041574.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15575463.3 |
| I. Wpływy | 34523.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34523.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 804701.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355909.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 448792.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 448792.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -770178.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6923533.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6815367.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108165.39 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6923533.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7881751.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7881751.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1580699.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9462451.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 662196.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80912098.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3495682.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2252002.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1058689.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77601407.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75501891.61 |
| I. Amortyzacja | 347001.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 362590.04 |
| III. Usługi obce | 13520659.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202775.3 |
| V. Wynagrodzenia | 7803136.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2263086.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1766276.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49236366.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5410207.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 858955.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 736222.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122733.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1905254 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5473.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1074785.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 824995.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4363908.94 |
| G. Przychody finansowe | 24802.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 24802.09 |
| – od jednostek powiązanych | 24802.09 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3121394.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 19758.03 |
| IV. Inne | 3101636.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1267316.06 |
| J. Podatek dochodowy | 865624.21 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 401691.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44099959.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36502528.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35600836.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 401691.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7597431.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1314051.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92210.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31914.31 |
| – długoterminowa | 31914.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1189927.15 |
| – krótkoterminowe | 1189927.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91098.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91098.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91098.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6040335.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3469553.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3469553.84 |
| – do 12 miesięcy | 3469553.84 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2494209.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78279.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1304439.3 |
| – do 12 miesięcy | 1304439.3 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 392830.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 385233.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2916 |
| I. inne | 330509.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 76572.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 151944.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151944.9 |
| – krótkoterminowe | 151944.9 |
| Aktywa razem | 44099959.43 |
| A. Aktywa trwałe | 2113775.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 527064.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 451596.56 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75468.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 639666.5 |
| 1. Środki trwałe | 639666.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101898.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164122.58 |
| D. środki transportu | 156995.99 |
| E. inne środki trwałe | 216649.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 189889.03 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 189889.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23681.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23681.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23681.5 |
| – udziały lub akcje | 23681.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733473.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 733473.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 41986184.25 |
| I. Zapasy | 14504564.33 |
| 4. Towary | 13551684.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 952879.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16400844.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3817294.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3742799.74 |
| – do 12 miesięcy | 3742799.74 |
| B. inne | 74494.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12583550.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11458841.96 |
| – do 12 miesięcy | 11458841.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1109124.87 |
| C. inne | 15583.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10122666.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10122666.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1044464.55 |
| – udzielone pożyczki | 1044464.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9078202.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9078202.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 958108.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36100836.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36100836.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37270343.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1669507.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1669507.69 |
| – pokrycia straty | 1669507.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35600836.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1041754.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1041754.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1041754.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 401691.85 |
| A. zysk netto | 401691.85 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36502528.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36502528.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 401691.85 |
| II. Korekty razem | -158471.34 |
| 1. Amortyzacja | 347001.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 46111.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -24800.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -933364.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11677741.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1731529.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8353057.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -721285.59 |
| 10. Inne korekty | -465288.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 243220.51 |
| I. Wpływy | 11557.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11557.9 |
| II. Wydatki | 582711.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172884.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 409826.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 409826.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -571153.48 |
| II. Wydatki | 56316.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56316.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -56316.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -384249.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -384249.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9462451.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9078202.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76349.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-09-28 | 2014-11-13 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
