THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000434780

NIP7272787549

REGON10147367700000

NazwaTHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaTHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 28 wrz 2012 (12 lat temu) 28 wrz 2012

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. NOWE SADY, 2, ŁÓDŹ, 94-102, ŁÓDŹ, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 7272787549

data rejestracji 17 paź 2012

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

14249000050000453062173241

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

38249000050000460031174669

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

MARIUSZ FRYDERYK BIELASIK

Wspólnik

2012-09-28

2021-06-14

ROBERT ARKADIUSZ KYC

Wspólnik

2012-09-28

2021-06-14

THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2012-09-28

10146219400000

MARIUSZ FRYDERYK BIELASIK

Wspólnik

2021-06-14

ROBERT ARKADIUSZ KYC

Wspólnik

2021-06-14

NS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-06-14

38513336900000

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIUSZ FRYDERYK BIELASIK

Beneficjent

ROBERT ARKADIUSZ KYC

Beneficjent

ROBERT ARKADIUSZ KYC

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARIUSZ FRYDERYK BIELASIK

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

ROBERT ARKADIUSZ KYC

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU SĄ WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI TJ. MARIUSZ BIELASIK, ROBERT KYC, ORAZ THI SP. Z O.O. - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

ROBERT ARKADIUSZ KYC

Członek Organu Reprezentacji

2021-06-14

MARIUSZ FRYDERYK BIELASIK

Członek Organu Reprezentacji

2021-06-14

THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2012-09-28

10146219400000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36158412.82
J Należności od jednostek powiązanych	1739949.73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	480512.42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35677900.4
B. Koszty działalności operacyjnej	29577639.55
I. Amortyzacja	200793.09
II. Zużycie materiałów i energii	984539.77
III. Usługi obce	6047075.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9415.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2913018.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	647141.47
– emerytalne	278718.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	341893.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18433763.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6580773.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	586364.16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	378983.74
II. Dotacje	57516
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	149864.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	474136.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	373983.74
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	100152.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6693000.78
G. Przychody finansowe	39419.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	39419.94
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	290501.75
I. Odsetki, w tym:	1147.2
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	289354.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6441918.97
J. Podatek dochodowy	1215474
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5226444.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19496182.41
A. Kapitał (fundusz) własny	16316347.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8282983.17
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2806919.31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5226444.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3179834.96
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2990770.63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	175386.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	175386.62
– do 12 miesięcy	175386.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2815384.01
A. kredyty i pożyczki	120843.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1968560.55
– do 12 miesięcy	1968560.55
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	552849.91
H. z tytułu wynagrodzeń	168084.35
I. inne	5045.49
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	189064.33
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	189064.33
– długoterminowe	60341.67
– krótkoterminowe	128722.66
Aktywa razem	19496182.61
A. Aktywa trwałe	2568010.02
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2126887.32
1. Środki trwałe	1805893.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1043174.37
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	432740.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	14405.81
D. środki transportu	203657.01
E. inne środki trwałe	111915.74
2. Środki trwałe w budowie	320993.6
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	441122.7
1. Nieruchomości	441122.7
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	16928172.59
I. Zapasy	10546238.82
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	10546238.82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5827636.91
1. Należności od jednostek powiązanych	844413.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	844413.97
– do 12 miesięcy	844413.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4983222.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4919854.32
– do 12 miesięcy	4919854.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21625.82
C. inne	41742.8
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	494296.86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	494296.86
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	30000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	30000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	464296.86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	281003.97
– inne środki pieniężne	183292.89
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14589902.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14589902.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3500000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-3500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5226444.97
A. zysk netto	5226444.97
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16316347.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16316347.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5226444.97
II. Korekty razem	-1976447.92
1. Amortyzacja	200793.09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1733.73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5000
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1573870.44
7. Zmiana stanu należności	718046.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1297786.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20364.01
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3249997.05
I. Wpływy	438983.74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	378983.74
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	60000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	60000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	60000
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-333462.81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-67317.06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-90000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-90000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	-90000
4. Inne wydatki inwestycyjne	-176145.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	105520.93
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-3706392.28
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-206392.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3706392.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-350874.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-352608.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1733.73
F. Środki pieniężne na początek okresu	816904.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	466030.59
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34531020.64
J Należności od jednostek powiązanych	1756727.21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	520842.29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34010178.35
B. Koszty działalności operacyjnej	28967392.06
I. Amortyzacja	172456.01
II. Zużycie materiałów i energii	914478.8
III. Usługi obce	5987289.47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20996.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3058862.14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	640571.56
– emerytalne	291930.05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	423735.34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17749002.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5563628.58
D. Pozostałe przychody operacyjne	213154.87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	84366.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	128788.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	112609.1
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	112609.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5664174.35
G. Przychody finansowe	96586.86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	78884.01
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	17702.85
H. Koszty finansowe	1034.57
I. Odsetki, w tym:	1034.57
– dla jednostek powiązanych	1024.85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5759726.64
J. Podatek dochodowy	1041668
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4718058.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16128617.62
A. Kapitał (fundusz) własny	13392406.09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5367428.14
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3306919.31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4718058.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2736211.53
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2547429.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	407112.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	407112.17
– do 12 miesięcy	407112.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2140317.12
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1313113.73
– do 12 miesięcy	1313113.73
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14768.55
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	625304.63
H. z tytułu wynagrodzeń	185210.82
I. inne	1919.39
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	188782.24
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	188782.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	188782.24
Aktywa razem	16128617.62
A. Aktywa trwałe	2603246.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2162123.54
1. Środki trwałe	1730071.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1043174.37
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406626.75
C. urządzenia techniczne i maszyny	39317.11
D. środki transportu	121996.19
E. inne środki trwałe	118957.43
2. Środki trwałe w budowie	432051.69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	441122.7
1. Nieruchomości	441122.7
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13525371.38
I. Zapasy	8272755.47
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7503358.26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	769397.21
II. Należności krótkoterminowe	4474635.24
1. Należności od jednostek powiązanych	373997.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	373997.45
– do 12 miesięcy	373997.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4100637.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4070202.23
– do 12 miesięcy	4070202.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28589.24
C. inne	1846.32
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	704393.67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	704393.67
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	704393.67
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	286305.2
– inne środki pieniężne	418088.47
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73587
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16316347.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16316347.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8282983.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2925555.03
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5357428.14
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2806919.31
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	500000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3306919.31
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11089902.48
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2415555.03
A. zwiększenie (z tytułu)	5226444.97
B. zmniejszenie (z tytułu)	7642000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8674347.45
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4718058.64
A. zysk netto	4718058.64
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13392406.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13392406.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4718058.64
II. Korekty razem	3463884.11
1. Amortyzacja	172456.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1350
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2273483.35
7. Zmiana stanu należności	1353001.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-322537.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13869.09
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8181942.75
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-207692.23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-207692.23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-207692.23
I. Wpływy	30000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	30000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-7762803.71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7642000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-120803.71
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7732803.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	241446.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	240096.81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1350
F. Środki pieniężne na początek okresu	466030.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	707477.4
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2012-09-28

2014-02-28

OBYWATELSKA, 137, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA

2014-02-28

2018-07-22

OBYWATELSKA, 128, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres