Search icon

MUSI

Dane

Nazwa: MUSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MUSI
Data rejestracji: 01 paź 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000434087
NIP: 7712876614
REGON: 00045420900000
Adres: TOPOLOWA, 45, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 570300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7712876614
Data rejestracji: 01 paź 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07124031161111000035035226 PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROBERT STANISŁAW KULAK Beneficjent
ROBERT STANISŁAW KULAK zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
AGATA KRYSTYNA KRUK Prokurent 2016-06-10 2021-06-15 PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW WŁODZIMIERZ MACIEJEK Prokurent 2021-06-15 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ MARIAN FLUDER Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 2017-08-03
MARIOLA IZABELA PĘKACZ Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 Brak danych
ELŻBIETA ZOFIA MIKOŁAJCZYK Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 Brak danych
HENRYK MARIAN PIOTROWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 2024-11-07
TADEUSZ SIODŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 2017-08-03
TERESA KRYSTYNA CZECHOWSKA Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 Brak danych
WŁADYSŁAW SIUDY Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 2020-09-09
HUBERT TADEUSZ FRANUSIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 2017-08-03
JAN JÓZEF LIPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 2017-08-03
IRENEUSZ LISIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-10-01 2023-07-11

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ROBERT STANISŁAW KULAK Beneficjent UCHWAŁA NR 12/2021 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.06.2021

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT STANISŁAW KULAK PREZES ZARZĄDU 2021-09-23 Brak danych
GRZEGORZ MARIAN SMUŻNY PREZES ZARZĄDU 2012-10-01 2017-01-11
ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-10-01 2017-08-03
JACEK MAREK SOKOŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2017-08-03 2019-08-05
TOMASZ PIOTR STEFANIAK PREZES ZARZĄDU 2019-08-05 2021-09-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13381713.98
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13388893.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -7180
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 22194078.82
        I. Amortyzacja 30556.59
        II. Zużycie materiałów i energii 827094.08
        III. Usługi obce 429037.34
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 56580
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17457260.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3316765.24
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 76785.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8812364.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 8818844.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 281935.63
        II. Dotacje 8428345.47
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 108563.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 79033.86
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 79033.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -72553.99
G. Przychody finansowe 37756.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 37756.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 35813.19
        I. Odsetki, w tym: 27969.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7843.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -70610.37
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -70610.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9731348.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 6056358.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 570300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2696911.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 165910.33
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2791814.57
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2791814.57
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -97967.7
                VI. Zysk (strata) netto -70610.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3674990.14
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3377501.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2703308.03
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51878.09
                                        – do 12 miesięcy 51878.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1425103.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 941572.75
                                I. inne 284753.28
                        4. Fundusze specjalne 674193.49
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 297488.62
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 297488.62
                                – długoterminowe 297488.62
Aktywa razem 9731348.34
        A. Aktywa trwałe 3408645.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1254645.85
                        1. Środki trwałe 1254645.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 49831
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 680870.49
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 252949.31
                                D. środki transportu 241978.9
                                E. inne środki trwałe 29016.15
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2154000
                        1. Nieruchomości 2154000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6322702.49
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2339828.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2339828.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1586098.85
                                        – do 12 miesięcy 1586098.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 701270.5
                                C. inne 52459.4
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3982873.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3982873.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3982873.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3982873.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6699767.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6699767.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 570300
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 570300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2606817.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 90093.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 90093.42
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 90093.42
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2696911.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 165910.33
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 165910.33
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2795798.33
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -3983.76
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3983.76
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2791814.57
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 470847.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 470847.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 470847.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 568815.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -97967.7
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -97967.7
        6. Wynik netto -70610.37
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -70610.37
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6056358.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6056358.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -70610.37
        II. Korekty razem -90538.52
                1. Amortyzacja 30556.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -281935.63
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -10056.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 146426.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 24469.91
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -161148.89
        I. Wpływy 674000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 674000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 17715.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17715.94
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 656284.06
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 573757.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 456240
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 113133.11
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 4383.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -573757.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -78621.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -78621.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4061495.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3982873.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 674193.49
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15700927.52
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15700927.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
B. Koszty działalności operacyjnej 25336540.25
        I. Amortyzacja 45769.51
        II. Zużycie materiałów i energii 734314.57
        III. Usługi obce 501068.4
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 79556.88
        V. Wynagrodzenia 20087062.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3796134.89
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 92633.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -9635612.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 9432950.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6178.86
        II. Dotacje 9170340.18
        IV. Inne przychody operacyjne 256431.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 88074.18
        III. Inne koszty operacyjne 88074.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -290735.92
G. Przychody finansowe 68691.68
        II. Odsetki, w tym: 68691.68
H. Koszty finansowe 6907.25
        I. Odsetki, w tym: 2201.38
        IV. Inne 4705.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -228951.49
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -228951.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 10133974.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 5827406.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 570300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2528333.3
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 165910.33
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2791814.57
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2791814.57
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -228951.49
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4306568.14
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4068426.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3194402.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 133602.58
                                        – do 12 miesięcy 133602.58
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1616662.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1340631.56
                                I. inne 103505.84
                        4. Fundusze specjalne 874024.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 238141.35
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 238141.35
                                – krótkoterminowe 238141.35
Aktywa razem 10133974.85
        A. Aktywa trwałe 3399412.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1245412.14
                        1. Środki trwałe 1245412.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 49831
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 681218.09
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 246843.42
                                D. środki transportu 239365.66
                                E. inne środki trwałe 28153.97
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2154000
                        1. Nieruchomości 2154000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6734562.71
                I. Zapasy 0
                II. Należności krótkoterminowe 3167762.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3167762.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2295940.14
                                        – do 12 miesięcy 2295940.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 772011.35
                                C. inne 99811.02
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3566800.2
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3566800.2
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3566800.2
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3566800.2

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6056358.2
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6056358.2
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 570300
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 570300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2696911.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -168578.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 168578.07
                                – pokrycia straty 97967.7
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2528333.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 165910.33
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 165910.33
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2791814.57
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2791814.57
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -97967.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -97967.7
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -97967.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) -70610.37
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 70610.37
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 168578.07
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -228951.49
                B. strata netto -228951.49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5827406.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5827406.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -228951.49
        II. Korekty razem -156765.11
                1. Amortyzacja 45769.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6178.86
                7. Zmiana stanu należności -827933.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 690925.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -59347.27
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -385716.6
        I. Wpływy 6178.86
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 6178.86
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 36535.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36535.8
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -30356.94
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -416073.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -416073.54
F. Środki pieniężne na początek okresu 3982873.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3566800.2
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 874024.04

Data ostatniej aktualizacji: 07 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc