| Nazwa: | WAJNERT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WAJNERT MEBLE |
| Data rejestracji: | 10 sie 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000429627 |
| NIP: | 9112006047 |
| REGON: | 02193515400000 |
| Adres: | KOLEJOWA, 67, MIĘDZYBÓRZ, 56-513, MIĘDZYBÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5348400,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BARTLOMIEJ.WAJNERT@WAJNERT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9112006047 |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84105015751000002366588131 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 96105015751000009080714224 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 21105015751000002366588198 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 22105015751000002366588180 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 66105015751000002366588164 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 09105015751000002367208341 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 41102052260000690207133152 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 90102052260000650207133145 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 12105015751000009081752181 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #72 | INFORMATYKA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW MAREK WAJNERT | Beneficjent |
| WIESŁAW MAREK WAJNERT | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA TERESA WAJNERT | Prokurent | 2012-09-10 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| DOMINIKA HELENA KASPRZAK | Prokurent | 2013-06-14 | 2019-02-26 | PROKURA SAMODZIELNA |
| WIESŁAW MAREK WAJNERT | Prokurent | 2020-04-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WIESŁAW MAREK WAJNERT | Prokurent | 2012-09-10 | 2019-02-26 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ANNA ELŻBIETA WAJNERT WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2013-06-14 | 2019-02-26 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ WAJNERT | Wspólnik | 2012-08-10 | 2018-09-03 | 98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| BARBARA TERESA WAJNERT | Wspólnik | 2018-09-03 | Brak danych | 13.532 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 676.600,00 ZŁ (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH) |
| WIESŁAW MAREK WAJNERT | Wspólnik | 2018-09-03 | Brak danych | 53.436 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 2.671.800,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET ZLOTYCH) |
| BARTŁOMIEJ WIESŁAW WAJNERT | Wspólnik | 2022-03-28 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (MILION ZŁOTYCH) |
| DOMINIKA HELENA WAJNERT | Wspólnik | 2022-03-28 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (MILION ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW MAREK WAJNERT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ WIESŁAW WAJNERT | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-10 | 2019-02-26 |
| BARTŁOMIEJ WIESŁAW WAJNERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-26 | Brak danych |
| DOMINIKA HELENA WAJNERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-26 | Brak danych |
| ANNA ELŻBIETA WAJNERT WISNIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-26 | 2020-04-22 |
| WIESŁAW MAREK WAJNERT | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-26 | 2020-04-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121682389.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118926337.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1023256.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 216813.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1515982.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121418020.47 |
| I. Amortyzacja | 689334.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60151223.29 |
| III. Usługi obce | 22050591.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142207.32 |
| V. Wynagrodzenia | 30691663.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6357463.77 |
| – emerytalne | 2942480.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237094.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1098442.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 264369.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1177385.42 |
| II. Dotacje | 710158.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 467227.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 620431.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86900.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 533476.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 821323.46 |
| G. Przychody finansowe | 1442.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 1442.03 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 624826.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 298622.37 |
| IV. Inne | 326204.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 197938.9 |
| J. Podatek dochodowy | 105720 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 92218.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37765472.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8986474.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5348400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3545855.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 92218.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28778997.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5075464.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5075464.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 5073823.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 1641.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23703533.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23698143.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 2754780.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 627857.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13753430.18 |
| – do 12 miesięcy | 13753430.18 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2454000.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2077384.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1952608.66 |
| I. inne | 78080.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 5389.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37765472.73 |
| A. Aktywa trwałe | 11250021.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 185586.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 185586.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10746299.02 |
| 1. Środki trwałe | 9705285.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 583884 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7897549.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 371750.03 |
| D. środki transportu | 784830.79 |
| E. inne środki trwałe | 67270.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1041013.87 |
| III. Należności długoterminowe | 318135.82 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 318135.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26515451.4 |
| I. Zapasy | 14866996.52 |
| 1. Materiały | 10477543.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1783559.8 |
| 3. Produkty gotowe | 2439634.35 |
| 4. Towary | 77791.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 88467.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10105300.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10105300.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8711941.55 |
| – do 12 miesięcy | 8711941.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1077655.16 |
| C. inne | 315703.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1485622.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1485622.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1485622.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1485622.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57532.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8894255.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8894255.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5348400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5348400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4312293.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -766437.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 766437.71 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3545855.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -924478.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -924478.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -924478.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 924478.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 92218.9 |
| A. zysk netto | 92218.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8986474.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8986474.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 92218.9 |
| II. Korekty razem | -2306773.05 |
| 1. Amortyzacja | 689334.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -332895.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3046399.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 334746.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48442.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2214554.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1642348.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1642348.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1642348.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3856902.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3856902.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5342524.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1485622.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114927717.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109291134.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3691403.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 452778.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1492401.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118472347.78 |
| I. Amortyzacja | 712208.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51200094.3 |
| III. Usługi obce | 24236716.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136526.8 |
| V. Wynagrodzenia | 33719432.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7030413.22 |
| – emerytalne | 3234206.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 311141.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1125814.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3544630.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5235337.71 |
| II. Dotacje | 789334.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4446003.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5772974.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5772974.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4082266.7 |
| G. Przychody finansowe | 797653.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 6998.2 |
| V. Inne | 790655.15 |
| H. Koszty finansowe | 620521.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 620505.15 |
| IV. Inne | 16.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3905135.15 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3905135.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37715776.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5081339.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5348400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3638074.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3905135.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32634436.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3978968.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3978968.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 3978968.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28655467.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28650078.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 5129134.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 464644.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17320222.77 |
| – do 12 miesięcy | 17320222.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1215685.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2438049.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2082341.97 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 5389.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37715776.27 |
| A. Aktywa trwałe | 11320779.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138550.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138550.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10875101.86 |
| 1. Środki trwałe | 9115446.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 583884 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7674056.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 294242.3 |
| D. środki transportu | 532373.25 |
| E. inne środki trwałe | 30890.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1759655.11 |
| III. Należności długoterminowe | 307127.43 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 307127.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26394996.59 |
| I. Zapasy | 16172000.89 |
| 1. Materiały | 8508313.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5522289.33 |
| 3. Produkty gotowe | 2023014.12 |
| 4. Towary | 25266 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 93117.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9398562.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9398562.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8055423.14 |
| – do 12 miesięcy | 8055423.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 929881.04 |
| C. inne | 6439.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 406818.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 734010.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 734010.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 734010.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 734010.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90422.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8986474.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8986474.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5348400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5348400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3545855.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 92218.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 92218.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3638074.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 92218.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 92218.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 92218.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 92218.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3905135.15 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3905135.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5081339.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5081339.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3905135.15 |
| II. Korekty razem | 4526437.99 |
| 1. Amortyzacja | 712208.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 613506.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1305004.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 717745.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3820871.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32890.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 621302.84 |
| I. Wpływy | 6998.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6998.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6998.2 |
| – odsetki | 6998.2 |
| II. Wydatki | 75334.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75334.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68336.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1304578.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 684073.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 620505.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1304578.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -751611.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -751611.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1485622.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 734010.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 393662.1 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
