Search icon

WAJNERT MEBLE

Dane

Nazwa: WAJNERT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WAJNERT MEBLE
Data rejestracji: 10 sie 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000429627
NIP: 9112006047
REGON: 02193515400000
Adres: KOLEJOWA, 67, MIĘDZYBÓRZ, 56-513, MIĘDZYBÓRZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5348400,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BARTLOMIEJ.WAJNERT@WAJNERT.PL

Dane podatkowe

NIP: 9112006047
Data rejestracji: 12 wrz 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
84105015751000002366588131 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
96105015751000009080714224 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
21105015751000002366588198 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
22105015751000002366588180 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
66105015751000002366588164 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
09105015751000002367208341 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
41102052260000690207133152 PKO Oddział 1 we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
90102052260000650207133145 PKO Oddział 1 we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
12105015751000009081752181 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
#72 INFORMATYKA
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
WIESŁAW MAREK WAJNERT Beneficjent
WIESŁAW MAREK WAJNERT zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BARBARA TERESA WAJNERT Prokurent 2012-09-10 Brak danych PROKURA SAMODZIELNA
DOMINIKA HELENA KASPRZAK Prokurent 2013-06-14 2019-02-26 PROKURA SAMODZIELNA
WIESŁAW MAREK WAJNERT Prokurent 2020-04-22 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAW MAREK WAJNERT Prokurent 2012-09-10 2019-02-26 PROKURA SAMODZIELNA
ANNA ELŻBIETA WAJNERT WIŚNIEWSKA Prokurent 2013-06-14 2019-02-26 PROKURA SAMODZIELNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BARTŁOMIEJ WAJNERT Wspólnik 2012-08-10 2018-09-03 98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
BARBARA TERESA WAJNERT Wspólnik 2018-09-03 Brak danych 13.532 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 676.600,00 ZŁ (SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
WIESŁAW MAREK WAJNERT Wspólnik 2018-09-03 Brak danych 53.436 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSĆI 2.671.800,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET ZLOTYCH)
BARTŁOMIEJ WIESŁAW WAJNERT Wspólnik 2022-03-28 Brak danych 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (MILION ZŁOTYCH)
DOMINIKA HELENA WAJNERT Wspólnik 2022-03-28 Brak danych 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (MILION ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WIESŁAW MAREK WAJNERT Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BARTŁOMIEJ WIESŁAW WAJNERT PREZES ZARZĄDU 2012-08-10 2019-02-26
BARTŁOMIEJ WIESŁAW WAJNERT CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-26 Brak danych
DOMINIKA HELENA WAJNERT CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-26 Brak danych
ANNA ELŻBIETA WAJNERT WISNIEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-26 2020-04-22
WIESŁAW MAREK WAJNERT PREZES ZARZĄDU 2019-02-26 2020-04-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 121682389.98
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 118926337.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1023256.78
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 216813.7
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1515982.26
B. Koszty działalności operacyjnej 121418020.47
        I. Amortyzacja 689334.07
        II. Zużycie materiałów i energii 60151223.29
        III. Usługi obce 22050591.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 142207.32
        V. Wynagrodzenia 30691663.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6357463.77
                – emerytalne 2942480.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 237094.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1098442.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 264369.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 1177385.42
        II. Dotacje 710158.16
        IV. Inne przychody operacyjne 467227.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 620431.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 54.6
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 86900.71
        III. Inne koszty operacyjne 533476.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 821323.46
G. Przychody finansowe 1442.03
        II. Odsetki, w tym: 1442.03
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 624826.59
        I. Odsetki, w tym: 298622.37
        IV. Inne 326204.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 197938.9
J. Podatek dochodowy 105720
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 92218.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37765472.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 8986474.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5348400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3545855.98
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 92218.9
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28778997.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5075464.63
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5075464.63
                                A. kredyty i pożyczki 5073823.41
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                E. inne 1641.22
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23703533.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23698143.71
                                A. kredyty i pożyczki 2754780.91
                                C. inne zobowiązania finansowe 627857.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13753430.18
                                        – do 12 miesięcy 13753430.18
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2454000.97
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2077384.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1952608.66
                                I. inne 78080.83
                        4. Fundusze specjalne 5389.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 37765472.73
        A. Aktywa trwałe 11250021.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 185586.49
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 185586.49
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10746299.02
                        1. Środki trwałe 9705285.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 583884
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7897549.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 371750.03
                                D. środki transportu 784830.79
                                E. inne środki trwałe 67270.39
                        2. Środki trwałe w budowie 1041013.87
                III. Należności długoterminowe 318135.82
                        3. Od pozostałych jednostek 318135.82
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26515451.4
                I. Zapasy 14866996.52
                        1. Materiały 10477543.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1783559.8
                        3. Produkty gotowe 2439634.35
                        4. Towary 77791.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 88467.13
                II. Należności krótkoterminowe 10105300.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10105300.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8711941.55
                                        – do 12 miesięcy 8711941.55
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1077655.16
                                C. inne 315703.6
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1485622.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1485622.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1485622.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1485622.04
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57532.53

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8894255.98
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8894255.98
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5348400
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5348400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4312293.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -766437.71
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 766437.71
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3545855.98
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -924478.16
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -924478.16
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -924478.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 924478.16
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 92218.9
                A. zysk netto 92218.9
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8986474.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8986474.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 92218.9
        II. Korekty razem -2306773.05
                1. Amortyzacja 689334.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                6. Zmiana stanu zapasów -332895.77
                7. Zmiana stanu należności -3046399.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 334746.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 48442.22
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2214554.15
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 1642348.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1642348.35
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1642348.35
        I. Wpływy 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3856902.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3856902.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5342524.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1485622.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 114927717.74
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 109291134.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3691403.46
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 452778.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1492401.37
B. Koszty działalności operacyjnej 118472347.78
        I. Amortyzacja 712208.64
        II. Zużycie materiałów i energii 51200094.3
        III. Usługi obce 24236716.34
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 136526.8
        V. Wynagrodzenia 33719432.39
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7030413.22
                – emerytalne 3234206.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 311141.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1125814.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3544630.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 5235337.71
        II. Dotacje 789334.46
        IV. Inne przychody operacyjne 4446003.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 5772974.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 5772974.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4082266.7
G. Przychody finansowe 797653.35
        II. Odsetki, w tym: 6998.2
        V. Inne 790655.15
H. Koszty finansowe 620521.8
        I. Odsetki, w tym: 620505.15
        IV. Inne 16.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3905135.15
J. Podatek dochodowy 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3905135.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37715776.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 5081339.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5348400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3638074.88
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -3905135.15
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32634436.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3978968.57
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3978968.57
                                A. kredyty i pożyczki 3978968.57
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28655467.97
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28650078.46
                                A. kredyty i pożyczki 5129134.62
                                C. inne zobowiązania finansowe 464644.35
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17320222.77
                                        – do 12 miesięcy 17320222.77
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1215685.45
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2438049.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2082341.97
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 5389.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 37715776.27
        A. Aktywa trwałe 11320779.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 138550.39
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 138550.39
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10875101.86
                        1. Środki trwałe 9115446.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 583884
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7674056.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 294242.3
                                D. środki transportu 532373.25
                                E. inne środki trwałe 30890.89
                        2. Środki trwałe w budowie 1759655.11
                III. Należności długoterminowe 307127.43
                        3. Od pozostałych jednostek 307127.43
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26394996.59
                I. Zapasy 16172000.89
                        1. Materiały 8508313.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5522289.33
                        3. Produkty gotowe 2023014.12
                        4. Towary 25266
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 93117.64
                II. Należności krótkoterminowe 9398562.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9398562.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8055423.14
                                        – do 12 miesięcy 8055423.14
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 929881.04
                                C. inne 6439.87
                                D. dochodzone na drodze sądowej 406818.74
                III. Inwestycje krótkoterminowe 734010.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 734010.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 734010.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 734010.16
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 90422.75

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8986474.88
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8986474.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5348400
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5348400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3545855.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 92218.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 92218.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3638074.88
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 92218.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 92218.9
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 92218.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 92218.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3905135.15
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3905135.15
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5081339.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5081339.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3905135.15
        II. Korekty razem 4526437.99
                1. Amortyzacja 712208.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 613506.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1305004.37
                7. Zmiana stanu należności 717745.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3820871.08
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -32890.22
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 621302.84
        I. Wpływy 6998.2
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 6998.2
                        B. w pozostałych jednostkach 6998.2
                                – odsetki 6998.2
        II. Wydatki 75334.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 75334.52
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -68336.32
        I. Wpływy 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1304578.4
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 684073.25
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 620505.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1304578.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -751611.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -751611.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1485622.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 734010.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 393662.1

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc