| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN |
| Data rejestracji: | 31 lip 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000428558 |
| NIP: | 8361007476 |
| REGON: | 75047407100000 |
| Kod pocztowy: | 96-100 |
| Miasto: | Skierniewice |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. WARYŃSKIEGO, 33, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8361007476 |
| Data rejestracji: | 03 lut 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87109010560000000152976985 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 72929700050126535320460064 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
| 84929700050126535320460042 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
| 11929700050126535320020006 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
| 45102010680000120203494754 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 79102033520000190203071958 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 22929700050126535320020002 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
| 10929700050126535320100146 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MONIKA KOWALCZYK | Wspólnik | 2012-07-31 | Brak danych | 54.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.700 000,00 ZŁOTYCH |
| JACEK MARIAN ŁYŻEŃ | Wspólnik | 2013-04-16 | 2021-11-26 | 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ |
| DARIUSZ WACH | Wspólnik | 2012-07-31 | Brak danych | 63.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.150 000,00 ZŁOTYCH |
| TOMASZ MARCIN WACH | Wspólnik | 2012-07-31 | Brak danych | 63.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.150 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA MONIKA KOWALCZYK | Beneficjent |
| DARIUSZ WACH | Beneficjent |
| TOMASZ MARCIN WACH | Beneficjent |
| AGNIESZKA MONIKA KOWALCZYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PAWEŁ RAFAŁ KAPUSTA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MONIKA KOWALCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DARIUSZ WACH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TOMASZ MARCIN WACH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MARCIN WACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-31 | Brak danych |
| AGNIESZKA MONIKA KOWALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-31 | Brak danych |
| JAN PAWEŁ WACH | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-31 | Brak danych |
| DARIUSZ WACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-31 | Brak danych |
| JACEK MARIAN ŁYŻEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-31 | 2021-11-26 |
| PAWEŁ KAPUSTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76881633.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42839993.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26474821.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7965172.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -600000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34041640.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5585915.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1085596 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3278641.82 |
| – długoterminowa | 170618.5 |
| – krótkoterminowa | 3108023.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1221677.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1221677.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1540116.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1540116.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1540116.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22951299.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22934677.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15662265.97 |
| – do 12 miesięcy | 15032692.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 629573.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8130.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4537059.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 871272.32 |
| I. inne | 1418449.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 16622.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3964309.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3964309.34 |
| – długoterminowe | 10937.95 |
| – krótkoterminowe | 3953371.39 |
| Aktywa razem | 76881633.61 |
| A. Aktywa trwałe | 13398264.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10774129.92 |
| 1. Środki trwałe | 10774129.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 466245.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4139920.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3569792.07 |
| D. środki transportu | 2369737.11 |
| E. inne środki trwałe | 228434.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 239000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 239000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2385134.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1621318 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 763816.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 63483369.35 |
| I. Zapasy | 12001333.21 |
| 1. Materiały | 9183507.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2471996.41 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 345829.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21197199.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21197199.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20330221.33 |
| – do 12 miesięcy | 19078751.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1251469.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 506802.43 |
| C. inne | 360175.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10330222.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10330222.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10330222.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10330222.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19954614.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37474821.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37474821.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26311237.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 163583.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 163583.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 163583.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26474821.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2163583.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2163583.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2163583.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2163583.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7365172.29 |
| A. zysk netto | 7965172.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -600000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42839993.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42839993.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7965172.29 |
| II. Korekty razem | 4326859.4 |
| 1. Amortyzacja | 2978618.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 451118.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1413488.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1524653.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4274590.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3775416.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1204028.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 81102.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12292031.69 |
| I. Wpływy | 1910897.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 410397.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 410397.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 410397.4 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5718677.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5529677.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 189000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3807780 |
| I. Wpływy | 7000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13415627.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8145129.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2219011.1 |
| 8. Odsetki | 451486.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6415627.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2068624.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2068624.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8261598.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10330222.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16622.5 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104519759.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103463959.8 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1055800.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88612517.72 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 87697133.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 915383.9 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15907242.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6671102.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9236139.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2060370.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1413488.04 |
| II. Dotacje | 32684.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80396.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 533801.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 959400.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 447680.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 511719.98 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10337109.62 |
| J. Przychody finansowe | 1419.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1419.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 458382.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 451486.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6896.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9880146.29 |
| M. Podatek dochodowy | 1914974 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7965172.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107139996.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58567810.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32039993.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24527816.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48572186.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7641469.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1748213 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3201301.68 |
| – długoterminowa | 172488.33 |
| – krótkoterminowa | 3028813.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2691955.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2691955.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2059962.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2059962.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2059962.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37925192.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37902795.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19951060.28 |
| – do 12 miesięcy | 19374478.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 576581.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8130.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10805537.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1978550.71 |
| I. inne | 5159516.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 22397.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 945561.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 945561.44 |
| – długoterminowe | 2991 |
| – krótkoterminowe | 942570.44 |
| Aktywa razem | 107139996.59 |
| A. Aktywa trwałe | 14362747.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11745323.11 |
| 1. Środki trwałe | 11745323.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 64289.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4157243.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3486435.74 |
| D. środki transportu | 3838070.55 |
| E. inne środki trwałe | 199283.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 239000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 239000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2378424.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1595783 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 782641.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 92777249.22 |
| I. Zapasy | 6440029.53 |
| 1. Materiały | 3846286.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2442087.42 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 151655.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58853440.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58853440.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57829100.44 |
| – do 12 miesięcy | 56906961.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 922138.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 840140.62 |
| C. inne | 184199.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18292853.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18292853.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18292853.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18292853.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9190925.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42839993.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42839993.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26474821.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5565172.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5565172.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5565172.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32039993.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7965172.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7965172.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7965172.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7965172.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17527816.66 |
| A. zysk netto | 24527816.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58567810.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58567810.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24527816.66 |
| II. Korekty razem | -1247143.44 |
| 1. Amortyzacja | 2887805.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1037165.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1670075.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2055554.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5561303.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37656240.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18785691.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7751650.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23280673.22 |
| I. Wpływy | 2082626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2082626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4271549.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4271549.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2188923.55 |
| I. Wpływy | 18000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 31129118.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18437499.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2854452.48 |
| 8. Odsetki | 1037165.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13129118.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7962631.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7962631.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10330222.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18292853.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22397.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 198556553.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198430847.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 125706.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 158779575.53 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 158647277.77 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 132297.76 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 39776978.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7137852.69 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 32639125.33 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2520516.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1670075.43 |
| II. Dotacje | 18248.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 291496.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 540696.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3077975.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1166162.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1911813.22 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 32081665.75 |
| J. Przychody finansowe | 94723.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 223.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 94500 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1047825.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 1037165.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10659.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 31128563.66 |
| M. Podatek dochodowy | 6600747 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24527816.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-07-31 | 2022-12-22 | KOŚCIUSZKI, 8, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
