| Nazwa: | SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND |
| Data rejestracji: | 19 lip 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000427412 |
| NIP: | 5482660446 |
| REGON: | 24298706500000 |
| Kod pocztowy: | 43-440 (Firmy w Silesian, Cisownica, 43-440) |
| Miasto: | Cisownica |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. CIESZYŃSKA, 1 D, BAŻANOWICE, 43-440, GOLESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47233150,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482660446 |
| Data rejestracji: | 19 lip 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12175011780000000020599847 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 16109017820000000130615782 | SANPL 1 Oddział w Cieszynie | ul. Stary Targ 1 43-400 cieszyński POLSKA |
| 40175011780000000020599828 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 45175011780000000021394847 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 54109017820000000130615777 | SANPL 1 Oddział w Cieszynie | ul. Stary Targ 1 43-400 cieszyński POLSKA |
| 66109017820000000130838370 | SANPL 1 Oddział w Cieszynie | ul. Stary Targ 1 43-400 cieszyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAE YOUNG JEONG | reprezentant | Brak danych |
| CHUN KIL YOON | reprezentant | Brak danych |
| HONGSEOK LEE | reprezentant | Brak danych |
| YANG SEOK RYU | Beneficjent | 1959-02-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O. | Wspólnik | 2012-07-19 | Brak danych | 944.663 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.233.150,00 ZŁ |
| SANG KEUN PARK | Wspólnik | 2012-07-19 | 2014-03-27 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| YANG SEOK RYU | Beneficjent | 1) POSIADANIE 44,44 % AKCJI SPÓŁKI SEOYON CO. LTD., POSIADAJĄCEJ 48,7 % AKCJI SPÓŁKI SEOYON E-HWA CO. LTD., POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O., POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ; 2) POSIADANIE 5,45 % AKCJI SPÓŁKI SEOYON E-HWA CO. LTD., POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O., POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JUNGYEON KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-11 | 2018-08-09 |
| DAE YOUNG JEONG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-27 | 2020-03-24 |
| DAE YOUNG JEONG | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-24 | 2023-02-03 |
| CHUN KIL YOON | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-03 | Brak danych |
| SUNG SIK CHEON | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-19 | 2014-03-27 |
| TAEYOON LIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-10 | 2014-08-29 |
| JAE WOONG JEON | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-27 | 2014-05-07 |
| SUNG SIK CHEON | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-07 | 2017-02-15 |
| IN JE CHO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-10 | 2019-10-07 |
| JUN HYUNG PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-24 | 2017-02-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1000818558.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 140339109.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 537394504.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1611907.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 461812146.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 973242033.6 |
| I. Amortyzacja | 17125109.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 394700260.69 |
| III. Usługi obce | 64431590.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1364276.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31714832.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7856664.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2737532.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 453311767.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27576524.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 429396.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169174.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260221.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5031402.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71666.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4850109.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 109626.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22974517.85 |
| G. Przychody finansowe | 251680 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20019.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 231660.41 |
| H. Koszty finansowe | 1361704.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 652985.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 708719.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21864493.36 |
| J. Podatek dochodowy | 4569623 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17294870.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 300107296.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105081201.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47233150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41961531.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17294870.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1408350 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195026094.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15050111.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3304125 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 796019.09 |
| – długoterminowa | 124977.73 |
| – krótkoterminowa | 671041.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10949967.39 |
| – długoterminowe | 808210 |
| – krótkoterminowe | 10141757.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8156739.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8156739.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 7691436 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 403806.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 61497.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 169432780.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78576853.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78576853.64 |
| – do 12 miesięcy | 78576853.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 90827049.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 21097515.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 236688.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27090231.68 |
| – do 12 miesięcy | 27090231.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21598556.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18394142.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2138732.16 |
| I. inne | 271184.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 28876.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2386463.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2386463.14 |
| – długoterminowe | 1544182.03 |
| – krótkoterminowe | 842281.11 |
| Aktywa razem | 300107296.62 |
| A. Aktywa trwałe | 125464084.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 273658 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 273658 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121764263.09 |
| 1. Środki trwałe | 120051885.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6028035.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65746837.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42631089.82 |
| D. środki transportu | 914353 |
| E. inne środki trwałe | 4731570.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 57005.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1655371.47 |
| III. Należności długoterminowe | 16000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3410162.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3388018 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22144.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 174643212.59 |
| I. Zapasy | 44673988.37 |
| 1. Materiały | 38696180.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1624117.36 |
| 3. Produkty gotowe | 4334105.5 |
| 4. Towary | 19584.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 124309290.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12221995.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12221995.65 |
| – do 12 miesięcy | 12221995.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 112087294.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94334716.53 |
| – do 12 miesięcy | 94334716.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17405727.68 |
| C. inne | 346850.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5225920.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5225920.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5225920.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3948905.37 |
| – inne środki pieniężne | 1277015.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434013.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89194681.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89194681.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47233150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47233150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16429495.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25532036.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25532036.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 25532036.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41961531.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25532036.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25532036.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25532036.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25532036.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15886520.36 |
| A. zysk netto | 17294870.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1408350 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105081201.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105081201.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17294870.36 |
| II. Korekty razem | 3694928.87 |
| 1. Amortyzacja | 17125109.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -500157.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 682481.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16166266.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -442339.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -40262691 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38520804.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4737987.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20989799.23 |
| I. Wpływy | 12330.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12330.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5053871.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5053871.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5041541.2 |
| I. Wpływy | -0.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -0.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17586719.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1408350 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15282106.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 213781.5 |
| 8. Odsetki | 682481.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17586719.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1638461.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1608075.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30386.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6833995.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5225920.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1401720.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1071733794.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 164861808.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 489021579.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1112797.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 583825012.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1039978198.41 |
| I. Amortyzacja | 16232957.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 337028445.44 |
| III. Usługi obce | 71116780.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1492145.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35170437.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8252672.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2905548 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 567779211.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31755595.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 886557.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85491.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 384045.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 417019.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 256508.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32732.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 131985.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91790.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32385644.6 |
| G. Przychody finansowe | 5725067.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 68781.17 |
| – od jednostek powiązanych | 68781.17 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5656286.4 |
| H. Koszty finansowe | 1180758.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 904779.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 129401.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 275978.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36929953.76 |
| J. Podatek dochodowy | 7868388 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29061565.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 306830965.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 132255067.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47233150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57848051.87 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29061565.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1887700 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 174575897.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11592528.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3323201 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2347871.8 |
| – długoterminowa | 1137455.58 |
| – krótkoterminowa | 1210416.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5921455.68 |
| – długoterminowe | 619820 |
| – krótkoterminowe | 5301635.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10625687.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8825401.76 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1800285.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1652240 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 143849.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4196.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 150813499.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75643545.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75585278.05 |
| – do 12 miesięcy | 75585278.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 58267.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75097577.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 5935020 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 230519.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25058947.53 |
| – do 12 miesięcy | 25058947.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26919034.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14208424.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2220635.17 |
| I. inne | 524995.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 72376.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1544182.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1544182.03 |
| – długoterminowe | 701900.92 |
| – krótkoterminowe | 842281.11 |
| Aktywa razem | 306830965.44 |
| A. Aktywa trwałe | 123279242.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 353524.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 353524.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119180974.15 |
| 1. Środki trwałe | 113075624.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6024397.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63005677 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37950222.32 |
| D. środki transportu | 1267847 |
| E. inne środki trwałe | 4827481.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6105349.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3724743.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2903210 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 821533.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 183551722.92 |
| I. Zapasy | 65994473.88 |
| 1. Materiały | 33947484.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1445965.07 |
| 3. Produkty gotowe | 3439282.2 |
| 4. Towary | 27161742.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 115054897.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39921743.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14220130.27 |
| – do 12 miesięcy | 14220130.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25701613.24 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75133153.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68031864.42 |
| – do 12 miesięcy | 68031864.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6866620.74 |
| C. inne | 234668.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1875354.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1875354.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1875354.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1663390.96 |
| – inne środki pieniężne | 211963.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626997.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105081201.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105081201.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47233150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47233150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41961531.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15886520.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15886520.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15886520.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57848051.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15886520.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15886520.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15886520.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15886520.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27173865.76 |
| A. zysk netto | 29061565.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1887700 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132255067.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 132255067.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29061565.76 |
| II. Korekty razem | 23207720.86 |
| 1. Amortyzacja | 16232957.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1039126.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 921327.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4762023 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21320485.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36256446.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3809782.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1349846.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52269286.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39170881.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13469267.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 25701613.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25701613.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39170881.07 |
| I. Wpływy | 8825401.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8825401.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25292655.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1887700 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22259100.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224528.19 |
| 8. Odsetki | 921327.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16467253.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3368848.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3350566.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18282.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5225920.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1875354.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 245072.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-07-19 | 2016-03-30 | HANIL E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-07-19 | 2018-01-05 | DASZYŃSKIEGO, 64, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
