| Nazwa: | "MULTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MULTON |
| Data rejestracji: | 16 lip 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000427010 |
| NIP: | 9492191966 |
| REGON: | 24299094300000 |
| Kod pocztowy: | 42-230 (Firmy w Silesian, Łysiny, Silesian Voivodeship, 42-230) |
| Miasto: | Łysiny, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MICKIEWICZA, 10, KONIECPOL, 42-230, KONIECPOL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9492191966 |
| Data rejestracji: | 28 lip 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25124012131978001091381047 | PEKAO I Oddział w Częstochowie | ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 54124012131787001091381151 | PEKAO I Oddział w Częstochowie | ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 41124012131111001091380750 | PEKAO I Oddział w Częstochowie | ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 67105011421000009030294608 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 51105011421000009031318828 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 69105011421000009030294863 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 52105011421000002426322448 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 24124012131111001091395897 | PEKAO I Oddział w Częstochowie | ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 40102024980000810206588380 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 45105011421000009030294616 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #382 | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1629 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI | Beneficjent |
| SEBASTIAN ZIÓŁKOWSKI | Beneficjent |
| SEBASTIAN ZIÓŁKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN PIOTR ZIÓŁKOWSKI | Wspólnik | 2012-07-16 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI | Wspólnik | 2012-07-16 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| SEBASTIAN ZIÓŁKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PRZY CZYM W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300.000 (TRZYSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 300.000 (TRZYSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN PIOTR ZIÓŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | 2014-12-18 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | Brak danych |
| SEBASTIAN PIOTR ZIÓŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167892538.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1408983.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166483555.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 162603344.35 |
| I. Amortyzacja | 1594229.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3247096.42 |
| III. Usługi obce | 68928801.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 388382.78 |
| V. Wynagrodzenia | 1921690.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 355530.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1662710.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84504902.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5289194.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38847.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38847.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1237283.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1237283.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4090758.6 |
| G. Przychody finansowe | 604150.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 93.22 |
| V. Inne | 604056.84 |
| H. Koszty finansowe | 840340.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 825822.26 |
| IV. Inne | 14518.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3854568.08 |
| J. Podatek dochodowy | 1037900 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2816668.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74264537.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23889949.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20873281.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2816668.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50374587.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5908897.49 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5908897.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 5000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 908897.49 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44380666.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44380666.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 15424241.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 812603.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27147807.7 |
| – do 12 miesięcy | 27147807.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 72192.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 797493.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 126327.93 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85023.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85023.87 |
| – krótkoterminowe | 85023.87 |
| Aktywa razem | 74264537.11 |
| A. Aktywa trwałe | 13279138.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11902.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11902.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13267236.13 |
| 1. Środki trwałe | 13267236.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 849966 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5292912.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5713796.9 |
| D. środki transportu | 1223791.68 |
| E. inne środki trwałe | 186769.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60985398.31 |
| I. Zapasy | 36669213.38 |
| 4. Towary | 35718346.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 950866.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23349173.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23349173.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18219161.68 |
| – do 12 miesięcy | 18219161.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4669153.9 |
| C. inne | 460857.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 845759.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 845759.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 845759.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 845759.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121251.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21073281.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21073281.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18507370.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2365911.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2365911.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20873281.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2365911.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2365911.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2365911.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2365911.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2816668.08 |
| A. zysk netto | 2816668.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23889949.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23889949.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2816668.08 |
| II. Korekty razem | -16287244.16 |
| 1. Amortyzacja | 1594229.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 825822.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23618839.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6415157.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11245913.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 81322.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -534.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13470576.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1871423.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1871423.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1871423.1 |
| I. Wpływy | 16992000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16992000 |
| II. Wydatki | 2066426.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 874500.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 780878.91 |
| 8. Odsetki | 411047.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14925573.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -416425.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1262185.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 845759.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 388725.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169432608.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2067230.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167365378.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 161855333.25 |
| I. Amortyzacja | 2238005.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2173708.23 |
| III. Usługi obce | 61921020.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413617.46 |
| V. Wynagrodzenia | 2380779.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 417988.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2499860.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89810352.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7577275.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 130221.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 130221.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1742013.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 855110.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 886902.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5965483.33 |
| G. Przychody finansowe | 68137.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 39060.24 |
| V. Inne | 29077.17 |
| H. Koszty finansowe | 1506778.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1390735.95 |
| IV. Inne | 116042.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4526842.37 |
| J. Podatek dochodowy | 1168755 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3358087.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55618586.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27159725.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23689949.7 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -88312 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3358087.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28458861.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5964123.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5964123.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 5739544.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224579.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22407055.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22407055.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 14757130.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 688513.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6345531.56 |
| – do 12 miesięcy | 6345531.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8943.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446175.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 160759.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 87682.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87682.81 |
| – krótkoterminowe | 87682.81 |
| Aktywa razem | 55618586.91 |
| A. Aktywa trwałe | 13377576.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72032.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72032.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13105543.77 |
| 1. Środki trwałe | 11328815.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 849966 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5139298.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4200373.12 |
| D. środki transportu | 881130 |
| E. inne środki trwałe | 258047.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1776728.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42241010.47 |
| I. Zapasy | 20540856.74 |
| 4. Towary | 20211323.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 329533 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16367143.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16367143.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11388458.42 |
| – do 12 miesięcy | 11388458.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3702150.16 |
| C. inne | 1276534.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4928998.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4928998.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4928998.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4928998.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404012.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23889949.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23889949.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20873281.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2816668.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2816668.08 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23689949.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2816668.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2816668.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2816668.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2816668.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -88312 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -88312 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -88312 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -88312 |
| 6. Wynik netto | 3358087.37 |
| A. zysk netto | 3358087.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27159725.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27159725.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3358087.37 |
| II. Korekty razem | 5133522.97 |
| 1. Amortyzacja | 2238005.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1390735.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16128356.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6982030.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21182410.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -280101.61 |
| 10. Inne korekty | -143093.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8491610.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2315443.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2115443.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2315443.36 |
| I. Wpływy | 6501730.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6501730.21 |
| II. Wydatki | 8594658.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6459499.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 808408 |
| 8. Odsetki | 1326750.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2092928.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4083238.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 845759.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4928998.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166134.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
