Nazwa: | ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 09 lip 2012 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000426186 |
NIP: | 8790005644 |
REGON: | 87020221800000 |
Adres: | WARSZAWSKA, 64 A, ŁYSOMICE, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8790005644 |
Data rejestracji: | 05 lut 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14105019791000002277917692 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
66105011391000002346505544 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
#251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
#331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ PIOTR WOŹNIAK | Beneficjent |
JOANNA PIELA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
TOMASZ PIOTR WOŹNIAK | Wspólnik | 2012-07-09 | Brak danych |
JOANNA ALEKSANDRA PIELA | Wspólnik | 2012-07-09 | Brak danych |
MACIEJ MARCINIAK | Wspólnik | 2012-07-09 | Brak danych |
ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-07-09 | 34122931300000 |
MICHAIL RICHARDOS WOZNIAK | Wspólnik | 2017-08-01 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TOMASZ PIOTR WOŹNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPELMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA - ALUFIRE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJĄ: JOANNA ALEKSANDRA PIELA ORAZ MACIEJ MARCINIAK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Członek Organu Reprezentacji | 2012-07-09 | 34122931300000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66737233.14 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66044518.4 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -182163.98 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 264436.24 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 610442.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 61960047.15 |
I. Amortyzacja | 1237071.05 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36661369.65 |
III. Usługi obce | 11787480.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 362029.49 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8742686.85 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1937471.19 |
– emerytalne | 856147.74 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 801885.11 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 430053.77 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4777185.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 314304.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203050.32 |
II. Dotacje | 33975 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14440.9 |
IV. Inne przychody operacyjne | 62838.12 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 80084.85 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61484.04 |
III. Inne koszty operacyjne | 18600.81 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5011405.48 |
G. Przychody finansowe | 108214.52 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8158.74 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 100055.78 |
H. Koszty finansowe | 329110.4 |
I. Odsetki, w tym: | 329110.4 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4790509.6 |
J. Podatek dochodowy | 225682 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4564827.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35993814.13 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21761928.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 386250 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18112340.96 |
VI. Zysk (strata) netto | 4564827.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1301489.71 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14231885.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1080030.23 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1080030.23 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1080030.23 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12152648.02 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12152648.02 |
A. kredyty i pożyczki | 2597613.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 865066.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6139471.38 |
– do 12 miesięcy | 6139471.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1533221.35 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 716535.79 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 296310.48 |
I. inne | 4429.65 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 999207.03 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 999207.03 |
– długoterminowe | 931481.25 |
– krótkoterminowe | 67725.78 |
Aktywa razem | 35993814.13 |
A. Aktywa trwałe | 16506131.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3633.33 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3633.33 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15026315.47 |
1. Środki trwałe | 15001315.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1709481 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10264481.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1059345.8 |
D. środki transportu | 1930376.28 |
E. inne środki trwałe | 37630.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 25000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 196000 |
1. Od jednostek powiązanych | 196000 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1280182.5 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1280182.5 |
B. Aktywa obrotowe | 19487682.83 |
I. Zapasy | 10088731.5 |
1. Materiały | 6160783.19 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 3910848.31 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17100 |
II. Należności krótkoterminowe | 7908995.17 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7908995.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7814072.75 |
– do 12 miesięcy | 5806269.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 2007802.84 |
B. inne | 94922.42 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 985463.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 985463.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 985463.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 985463.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504492.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18498590.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18498590.96 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 386250 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 386250 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14928425.33 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14928425.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14928425.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4513454.41 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 4513454.41 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1329538.78 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18112340.96 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18112340.96 |
6. Wynik netto | 3263337.89 |
A. zysk netto | 4564827.6 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -1301489.71 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21761928.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21761928.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4564827.6 |
II. Korekty razem | -1033510.53 |
1. Amortyzacja | 1237071.05 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -57679.54 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242820.74 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -163441.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 779774.36 |
7. Zmiana stanu należności | -1077098.64 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2084877.71 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 89921.12 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3531317.07 |
I. Wpływy | 213911.85 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205753.11 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8158.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 8158.74 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 8158.74 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -2569620.99 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2503620.99 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -66000 |
A. w jednostkach powiązanych | -66000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2355709.14 |
I. Wpływy | 6317875.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5550223 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 767652.6 |
II. Wydatki | -8646512.32 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1301489.71 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6270230.4 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -823812.73 |
8. Odsetki | -250979.48 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2328636.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1153028.79 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1146432.09 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6596.7 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2137086.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 984057.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 194257.06 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ALUFIRE sp. z. o. o.; spółka komandytowa. | 362 967,70 zł | 157 448,77 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/712387/ |
Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego oraz rozbudowa budynku magazynowo- produkcyjnego wraz z zakupem maszyn dla ALUMIL Tomasz Woźniak SP. j w Łysomicach. | 4 538 706,95 zł | 1 372 306,65 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/700239/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc