| Nazwa: | TRUCK & TRAILER STORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRUCK & TRAILER STORE POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 cze 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000424558 |
| NIP: | 7331347244 |
| REGON: | 10143028300000 |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 339, OŁTARZEW, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7331347244 |
| Data rejestracji: | 04 sty 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28124062921111001057415913 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 40124062921978001057415997 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 52124062921111001062690729 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 71124062921111001062690484 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 85124062921978001050274920 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ MAGAJ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MIROSŁAW MOZOL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DIRK MARTIN PETER HOFFMANN | Beneficjent | 1966-10-06 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIRK MARTIN PETER HOFFMANN | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EWT TRUCK & TRAILER HANDELS GMBH BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE TRUCK & TRAILER STORE POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE . W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAEL FOUQUET | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-21 |
| MIROSŁAW MOZOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-21 |
| TOMASZ MAGAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25215002.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 502238.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3061710.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22153291.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20785397.2 |
| I. Amortyzacja | 911206.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 82963.82 |
| III. Usługi obce | 894408.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138359.53 |
| V. Wynagrodzenia | 1447020.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 267749.64 |
| – emerytalne | 80173.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155963.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16887724.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4429605.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 98297.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 447.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97850.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36443.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31332.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5110.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4491459.26 |
| G. Przychody finansowe | 2402.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 2402.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 272749.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 77057.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 195691.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4221112.05 |
| J. Podatek dochodowy | 849610 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3371502.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12826381.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1740613.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2030888.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3371502.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11085768.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 703631.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 582485.43 |
| – krótkoterminowa | 582485.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 121146.19 |
| – krótkoterminowe | 121146.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10164493.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 84496.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84496.21 |
| – do 12 miesięcy | 84496.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10079997.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 9402770.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18638.2 |
| – do 12 miesięcy | 18638.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4902.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 365009.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 288676.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 217643.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 217643.04 |
| – krótkoterminowe | 217643.04 |
| Aktywa razem | 12826381.37 |
| A. Aktywa trwałe | 3482660.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33404.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33404.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3449256.24 |
| 1. Środki trwałe | 3449256.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4987.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8128.07 |
| D. środki transportu | 3436140.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9343721.05 |
| I. Zapasy | 1031643.03 |
| 4. Towary | 1031643.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 997735.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3185.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3185.8 |
| – do 12 miesięcy | 3185.8 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 994549.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 395900.33 |
| – do 12 miesięcy | 395900.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 598648.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7277444.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7277444.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7277444.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7246829.17 |
| – inne środki pieniężne | 30615.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36898.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1630888.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1630888.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3416034.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3416034.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3416034.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1385145.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2030888.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2030888.89 |
| 6. Wynik netto | 3371502.05 |
| A. zysk netto | 3371502.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1740613.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1740613.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3371502.05 |
| II. Korekty razem | 1229271.06 |
| 1. Amortyzacja | 911206.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 181000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76894.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -447.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 429503.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -578915.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -800581.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -294352.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 81211.73 |
| 10. Inne korekty | 1223750.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4600773.11 |
| I. Wpływy | 447.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 210731.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210731.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -210284.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 118687.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6792.76 |
| 8. Odsetki | 111894.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -118687.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4271800.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4271800.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3005643.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7277444.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30615.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27751010.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 316491.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2426706.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25324303.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23176214.15 |
| I. Amortyzacja | 590658.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95745.73 |
| III. Usługi obce | 1003604.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77826.18 |
| V. Wynagrodzenia | 1205855.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 244846.71 |
| – emerytalne | 88775.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166580.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19791096.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4574796.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 163383.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 163383.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 618815.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 595345.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23469.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4119364.62 |
| G. Przychody finansowe | 220046.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 23588.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 196458.04 |
| H. Koszty finansowe | 327305.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 324710.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 2595.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4012105.65 |
| J. Podatek dochodowy | 632721 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3379384.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8444851.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5119997.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1340613.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3379384.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3324853.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 687893.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 431695.38 |
| – krótkoterminowa | 431695.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 256198.08 |
| – krótkoterminowe | 256198.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2436122.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 190411.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 190411.17 |
| – do 12 miesięcy | 190411.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2245710.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 54970.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1413557.7 |
| – do 12 miesięcy | 1413557.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17500.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651953.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 107729.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 200837.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200837.77 |
| – krótkoterminowe | 200837.77 |
| Aktywa razem | 8444851.2 |
| A. Aktywa trwałe | 1379866.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13084.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13084.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1366782.33 |
| 1. Środki trwałe | 1366782.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4717.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4420.87 |
| D. środki transportu | 1357643.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7064984.63 |
| I. Zapasy | 2178321.89 |
| 4. Towary | 2178321.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 558513.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 558513.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31508.31 |
| – do 12 miesięcy | 31508.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 188823.91 |
| C. inne | 338181.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4277499.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4277499.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4277499.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4277499.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50649.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1740613.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1740613.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1340613.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1340613.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1340613.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2030888.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2030888.89 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2030888.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2030888.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3379384.65 |
| A. zysk netto | 3379384.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5119997.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5119997.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3379384.65 |
| II. Korekty razem | 2982664.58 |
| 1. Amortyzacja | 590658.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -976250 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 323570.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15738.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1146678.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 439221.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1619428.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30556.68 |
| 10. Inne korekty | 2179009.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6362049.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 666873.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 666873.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -666873.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8695120.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8403550 |
| 8. Odsetki | 291570.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8695120.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2999945.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2999945.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7277444.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4277499.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-06-21 | 2012-07-17 | TRUCK & TRAILER STORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-06-21 | 2023-02-10 | 1 L, SMOLICE, 95-010, STRYKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
