Search icon

RAUCH POLSKA

Dane

Nazwa: RAUCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: RAUCH POLSKA
Data rejestracji: 19 cze 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000424473
NIP: 7781217978
REGON: 63088885100000
Adres: UL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA, 13, PRZEWORSK, 37-200, PRZEWORSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5960596,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7781217978
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28124047641111000048619178 PEKAO III Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
49105000861000009031617039 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
50105000861000009031617021 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
62105000861000009031616999 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
63105000861000009031616981 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
72105000861000009031617013 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
76105000861000002454400215 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
94105000861000009031617005 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
27124017921978001115673295 PEKAO I Oddział w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
#0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH
#0127Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ERICH FRANZ RAUCH Beneficjent 1935-03-13
ROMAN RAUCH Beneficjent 1945-01-27
FRANZ RAUCH Beneficjent 1940-05-23
GERTRUD EDITH LUDESCHER Beneficjent 1933-03-16
AGATA KNAP zgłaszający - prokurent Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ERICH FRANZ RAUCH Beneficjent POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ
ROMAN RAUCH Beneficjent POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ
FRANZ RAUCH Beneficjent POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ
GERTRUD EDITH LUDESCHER Beneficjent POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH MOGĄ SKŁADAĆ SKUTECZNE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ GŁÓWKA PREZES ZARZĄDU 2018-06-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 540251748.14
        J Należności od jednostek powiązanych 206635927.15
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 457465159.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 82000109.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 786478.94
B. Koszty działalności operacyjnej 508808239.96
        I. Amortyzacja 11271005.48
        II. Zużycie materiałów i energii 444525445.02
        III. Usługi obce 32101720.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1520127.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14268520.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3940475.29
                – emerytalne 1301904.68
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 589138.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 591806.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 31443508.18
D. Pozostałe przychody operacyjne 1700827.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 369678.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1331149.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 367681.01
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 56622.4
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 311058.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 32776654.44
G. Przychody finansowe 3500941.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 168072.75
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1745355.43
        V. Inne 1587512.89
H. Koszty finansowe 2633646.27
        I. Odsetki, w tym: 2602239.92
                – dla jednostek powiązanych 2568583.15
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 31406.35
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 33643949.24
J. Podatek dochodowy 6116075.29
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 27527873.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 468725237.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 174289031.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2160216
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55839884
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4394445.7
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 84366611.49
                VI. Zysk (strata) netto 27527873.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 294436206.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 10172020.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6831084.98
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3113770
                                – długoterminowa 2062659
                                – krótkoterminowa 1051111
                        3. Pozostałe rezerwy 227165.56
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 227165.56
                II. Zobowiązania długoterminowe 233166727.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 233166727.18
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21475727.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2616670.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2616670.36
                                        – do 12 miesięcy 2616670.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18841972.51
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15691534.46
                                        – do 12 miesięcy 15691534.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1686372.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1441564.15
                                I. inne 22501.34
                        4. Fundusze specjalne 17084.39
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 29621731.67
                        1. Ujemna wartość firmy 25307092.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4314638.98
                                – długoterminowe 4101613.32
                                – krótkoterminowe 213025.66
Aktywa razem 468725237.79
        A. Aktywa trwałe 82506943.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 81501551.55
                        1. Środki trwałe 80252761.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10679543.72
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52965047.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13761977.69
                                D. środki transportu 176413.36
                                E. inne środki trwałe 2669778.97
                        2. Środki trwałe w budowie 1248790.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1005391.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1005391.8
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 386218294.44
                I. Zapasy 306995581.79
                        1. Materiały 3797832.66
                        2. Półprodukty i produkty w toku 203183866.47
                        3. Produkty gotowe 99941604.15
                        4. Towary 72278.51
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 63469910.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 13014951.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13014951.4
                                        – do 12 miesięcy 13014951.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 50454959.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45010359.24
                                        – do 12 miesięcy 45010359.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5428500.17
                                C. inne 16100.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15737349.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15737349.01
                                A. w jednostkach powiązanych 1765881.55
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1765881.55
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13971467.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13971467.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15452.79
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 138761157.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 138761157.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 160016
                        A. zwiększenie (z tytułu) 160016
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 160016
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2160216
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 47999900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7839984
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7839984
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55839884
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4394445.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4394445.7
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 84366611.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 84366611.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 84366611.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 84366611.49
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 84366611.49
        6. Wynik netto 27527873.95
                A. zysk netto 27527873.95
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 174289031.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 174289031.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 27527873.95
        II. Korekty razem -74892719.63
                1. Amortyzacja 11271005.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4323363.82
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2568583.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1688733.03
                5. Zmiana stanu rezerw 314204.09
                6. Zmiana stanu zapasów -83518243.55
                7. Zmiana stanu należności -8726192.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10216024.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1006003.49
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -47364845.68
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4379807.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4379807.56
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4379807.56
        I. Wpływy 195886142.84
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8000000
                2. Kredyty i pożyczki 187886142.84
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 133504779.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 131813817.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1690962.33
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 62381363.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 10636710.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10639507.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2797.11
F. Środki pieniężne na początek okresu 3331960.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13971467.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 18152.39
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 360912418.71
        J Należności od jednostek powiązanych 130054100.37
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 387029790.47
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -27336297.07
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1218925.31
B. Koszty działalności operacyjnej 326821838.18
        I. Amortyzacja 7200374.25
        II. Zużycie materiałów i energii 263706667.34
        III. Usługi obce 31390881.36
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1557231.95
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 16319036.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5246452.66
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 721948.94
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 679245.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 34090580.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 1782258.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4562.93
        II. Dotacje 328245.76
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1449449.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 82590.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 82590.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 35790248.45
G. Przychody finansowe 16358203.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 89689.02
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 565306.95
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 15703207.88
H. Koszty finansowe 8951042.52
        I. Odsetki, w tym: 6989269.45
                – dla jednostek powiązanych 6880206.65
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 391844.71
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1569928.36
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 43197409.78
J. Podatek dochodowy 8098587.97
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 35098821.81

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 428889901.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 209387852.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2160216
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55839884
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4394445.7
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 111894485.44
                VI. Zysk (strata) netto 35098821.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 219502048.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 12717826.06
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8210087.15
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3876471
                                – długoterminowa 2542664
                                – krótkoterminowa 1333807
                        3. Pozostałe rezerwy 631267.91
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 631267.91
                II. Zobowiązania długoterminowe 160043554.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 160043554.09
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16625264.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 86765.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 86765.38
                                        – do 12 miesięcy 86765.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16420463.95
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9584064.81
                                        – do 12 miesięcy 9584064.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5500131.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1316441.2
                                I. inne 19826
                        4. Fundusze specjalne 118034.95
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30115403.75
                        1. Ujemna wartość firmy 24243680.74
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5871723.01
                                – długoterminowe 3910458
                                – krótkoterminowe 1961265.01
Aktywa razem 428889901.13
        A. Aktywa trwałe 90152141.44
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 88620060.44
                        1. Środki trwałe 80368207.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11148411.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52221007.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14204134.36
                                D. środki transportu 278300.92
                                E. inne środki trwałe 2516353.33
                        2. Środki trwałe w budowie 8251852.69
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1532081
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1532081
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 338737759.69
                I. Zapasy 279607577.81
                        1. Materiały 3242904.26
                        2. Półprodukty i produkty w toku 211089093.94
                        3. Produkty gotowe 64700079.61
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 575500
                II. Należności krótkoterminowe 46222224.68
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5061209.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5061209.62
                                        – do 12 miesięcy 5061209.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 41161015.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35104108.68
                                        – do 12 miesięcy 35104108.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6040291.38
                                C. inne 16615
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12879425.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12879425.81
                                A. w jednostkach powiązanych 195953.19
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 195953.19
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12683472.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12683472.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28531.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 174289031.14
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 174289031.14
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2160216
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2160216
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55839884
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55839884
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4394445.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4394445.7
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 111894485.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 111894485.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 111894485.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 111894485.44
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 111894485.44
        6. Wynik netto 35098821.81
                A. zysk netto 35098821.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 209387852.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 209387852.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 35098821.81
        II. Korekty razem 46855143.04
                1. Amortyzacja 7200374.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -11075740.26
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6880206.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1565365.43
                5. Zmiana stanu rezerw 2545805.52
                6. Zmiana stanu zapasów 27388003.98
                7. Zmiana stanu należności 17247686.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4850462.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46095.72
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 81953964.85
        I. Wpływy 6360.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6360.43
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14320680.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14320680.64
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14314320.21
        I. Wpływy 75752611.44
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 75752611.44
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 144678504.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 140068956.95
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 4609547.93
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -68925893.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1286248.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1287994.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1746.04
F. Środki pieniężne na początek okresu 13971467.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12683472.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 118034.95

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-06-19 2012-09-05 LOTNICZA, 7 A, ŁĘCZYCA, 99-100, ŁĘCZYCA, POLSKA
2012-09-05 2016-12-02 PRZEMYSŁOWA, 13 A, PŁOŃSK, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc