| Nazwa: | RAUCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RAUCH POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 cze 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000424473 |
| NIP: | 7781217978 |
| REGON: | 63088885100000 |
| Adres: | UL. GEN. ANTONIEGO CHRUŚCIELA, 13, PRZEWORSK, 37-200, PRZEWORSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5960596,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781217978 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28124047641111000048619178 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 49105000861000009031617039 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 50105000861000009031617021 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 62105000861000009031616999 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 63105000861000009031616981 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 72105000861000009031617013 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 76105000861000002454400215 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 94105000861000009031617005 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 27124017921978001115673295 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #0125Z | CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH |
| #0127Z | UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ERICH FRANZ RAUCH | Beneficjent | 1935-03-13 |
| ROMAN RAUCH | Beneficjent | 1945-01-27 |
| FRANZ RAUCH | Beneficjent | 1940-05-23 |
| GERTRUD EDITH LUDESCHER | Beneficjent | 1933-03-16 |
| AGATA KNAP | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ERICH FRANZ RAUCH | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ |
| ROMAN RAUCH | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ |
| FRANZ RAUCH | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ |
| GERTRUD EDITH LUDESCHER | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA POPRZEZ KILKUPOZIOMOWĄ RELACJĘ WŁAŚCICIELSKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH MOGĄ SKŁADAĆ SKUTECZNE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ GŁÓWKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 540251748.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 206635927.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 457465159.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 82000109.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 786478.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 508808239.96 |
| I. Amortyzacja | 11271005.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 444525445.02 |
| III. Usługi obce | 32101720.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1520127.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14268520.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3940475.29 |
| – emerytalne | 1301904.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 589138.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 591806.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31443508.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1700827.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 369678.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1331149.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 367681.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56622.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 311058.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32776654.44 |
| G. Przychody finansowe | 3500941.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 168072.75 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1745355.43 |
| V. Inne | 1587512.89 |
| H. Koszty finansowe | 2633646.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 2602239.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 2568583.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 31406.35 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33643949.24 |
| J. Podatek dochodowy | 6116075.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27527873.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 468725237.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 174289031.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2160216 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55839884 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4394445.7 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 84366611.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27527873.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 294436206.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10172020.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6831084.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3113770 |
| – długoterminowa | 2062659 |
| – krótkoterminowa | 1051111 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 227165.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 227165.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 233166727.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 233166727.18 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21475727.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2616670.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2616670.36 |
| – do 12 miesięcy | 2616670.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18841972.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15691534.46 |
| – do 12 miesięcy | 15691534.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1686372.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1441564.15 |
| I. inne | 22501.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 17084.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29621731.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 25307092.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4314638.98 |
| – długoterminowe | 4101613.32 |
| – krótkoterminowe | 213025.66 |
| Aktywa razem | 468725237.79 |
| A. Aktywa trwałe | 82506943.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81501551.55 |
| 1. Środki trwałe | 80252761.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10679543.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52965047.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13761977.69 |
| D. środki transportu | 176413.36 |
| E. inne środki trwałe | 2669778.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1248790.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1005391.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1005391.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 386218294.44 |
| I. Zapasy | 306995581.79 |
| 1. Materiały | 3797832.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 203183866.47 |
| 3. Produkty gotowe | 99941604.15 |
| 4. Towary | 72278.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63469910.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13014951.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13014951.4 |
| – do 12 miesięcy | 13014951.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50454959.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45010359.24 |
| – do 12 miesięcy | 45010359.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5428500.17 |
| C. inne | 16100.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15737349.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15737349.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1765881.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1765881.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13971467.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13971467.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15452.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 138761157.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 138761157.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 160016 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 160016 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 160016 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2160216 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47999900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7839984 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7839984 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55839884 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4394445.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4394445.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 84366611.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 84366611.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84366611.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 84366611.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 84366611.49 |
| 6. Wynik netto | 27527873.95 |
| A. zysk netto | 27527873.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 174289031.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174289031.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27527873.95 |
| II. Korekty razem | -74892719.63 |
| 1. Amortyzacja | 11271005.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4323363.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2568583.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1688733.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 314204.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -83518243.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8726192.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10216024.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1006003.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -47364845.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4379807.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4379807.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4379807.56 |
| I. Wpływy | 195886142.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 187886142.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 133504779.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 131813817.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1690962.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 62381363.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10636710.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10639507.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2797.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3331960.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13971467.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18152.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 360912418.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130054100.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 387029790.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27336297.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1218925.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 326821838.18 |
| I. Amortyzacja | 7200374.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 263706667.34 |
| III. Usługi obce | 31390881.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1557231.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16319036.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5246452.66 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 721948.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 679245.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34090580.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1782258.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4562.93 |
| II. Dotacje | 328245.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1449449.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 82590.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82590.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35790248.45 |
| G. Przychody finansowe | 16358203.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 89689.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 565306.95 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15703207.88 |
| H. Koszty finansowe | 8951042.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 6989269.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 6880206.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 391844.71 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1569928.36 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43197409.78 |
| J. Podatek dochodowy | 8098587.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 35098821.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 428889901.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 209387852.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2160216 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55839884 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4394445.7 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 111894485.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35098821.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 219502048.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12717826.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8210087.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3876471 |
| – długoterminowa | 2542664 |
| – krótkoterminowa | 1333807 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 631267.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 631267.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 160043554.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 160043554.09 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16625264.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 86765.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86765.38 |
| – do 12 miesięcy | 86765.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16420463.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9584064.81 |
| – do 12 miesięcy | 9584064.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5500131.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1316441.2 |
| I. inne | 19826 |
| 4. Fundusze specjalne | 118034.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30115403.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 24243680.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5871723.01 |
| – długoterminowe | 3910458 |
| – krótkoterminowe | 1961265.01 |
| Aktywa razem | 428889901.13 |
| A. Aktywa trwałe | 90152141.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 88620060.44 |
| 1. Środki trwałe | 80368207.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11148411.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52221007.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14204134.36 |
| D. środki transportu | 278300.92 |
| E. inne środki trwałe | 2516353.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8251852.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1532081 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1532081 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 338737759.69 |
| I. Zapasy | 279607577.81 |
| 1. Materiały | 3242904.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 211089093.94 |
| 3. Produkty gotowe | 64700079.61 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 575500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46222224.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5061209.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5061209.62 |
| – do 12 miesięcy | 5061209.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41161015.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35104108.68 |
| – do 12 miesięcy | 35104108.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6040291.38 |
| C. inne | 16615 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12879425.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12879425.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 195953.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 195953.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12683472.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12683472.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28531.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 174289031.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 174289031.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2160216 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2160216 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55839884 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55839884 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4394445.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4394445.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 111894485.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 111894485.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 111894485.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 111894485.44 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 111894485.44 |
| 6. Wynik netto | 35098821.81 |
| A. zysk netto | 35098821.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 209387852.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 209387852.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35098821.81 |
| II. Korekty razem | 46855143.04 |
| 1. Amortyzacja | 7200374.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11075740.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6880206.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1565365.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2545805.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27388003.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17247686.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4850462.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46095.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 81953964.85 |
| I. Wpływy | 6360.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6360.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14320680.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14320680.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14314320.21 |
| I. Wpływy | 75752611.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 75752611.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 144678504.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 140068956.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4609547.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68925893.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1286248.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1287994.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1746.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13971467.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12683472.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 118034.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-06-19 | 2012-09-05 | LOTNICZA, 7 A, ŁĘCZYCA, 99-100, ŁĘCZYCA, POLSKA |
| 2012-09-05 | 2016-12-02 | PRZEMYSŁOWA, 13 A, PŁOŃSK, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
