| Nazwa: | EMS ELEKTRO METALL SPEZIALPRODUKTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EMS ELEKTRO METALL SPEZIALPRODUKTE POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 cze 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000424243 |
| NIP: | 6312646169 |
| REGON: | 24296580400000 |
| Kod pocztowy: | 95-035 (Firmy w Łódź, Ozorków, 95-035) |
| Miasto: | Ozorków |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. ŁĘCZYCKA, 101, OZORKÓW, 95-035, OZORKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6312646169 |
| Data rejestracji: | 11 lip 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69160011721847544700000011 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 48160011721847544700000001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 21160011721847544700000002 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLIVIER JEAN LAVÉDRINE | Beneficjent | 1948-04-07 |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ BIEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EMS ELEKTRO METALL SCHWANENMÜHLE GMBH | Wspólnik | 2012-06-18 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OLIVIER JEAN LAVÉDRINE | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW W PENNEL INTERNATIONAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W EMS ELEKTRO METALL SCHWANENMÜHLE GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM EMS ELEKTRO METALL SPEZIALPRODUKTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z TYM ŻE PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL KLUG | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-18 | 2015-04-27 |
| ANDREA PFULL | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-27 | 2016-10-18 |
| ANDREA PFULL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-18 | Brak danych |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ BIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-29 | 2016-10-18 |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ BIEL | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107372054.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9178695.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92794189.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 971275.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13606589.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96722148.84 |
| I. Amortyzacja | 987312.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61298049.22 |
| III. Usługi obce | 11265612.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181272.24 |
| V. Wynagrodzenia | 7681952.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2047539.97 |
| – emerytalne | 1344787.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 190172.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13070237.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10649905.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10405 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10405 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10658310.45 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 565595.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 315832.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 46214.64 |
| IV. Inne | 249762.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10092715.08 |
| J. Podatek dochodowy | 1953162 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8139553.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45687472.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20051515.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8816926.2 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2595036.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8139553.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25635956.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 493092 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15654 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197438 |
| – krótkoterminowa | 197438 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 280000 |
| – krótkoterminowe | 280000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4635832.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1785147.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2850684.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 2850684.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20507031.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1660119.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1660119.85 |
| – do 12 miesięcy | 1660119.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18829074.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 5908614.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10196421.5 |
| – do 12 miesięcy | 10196421.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2220988.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 500896.09 |
| I. inne | 2154.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 17837.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 45687472.26 |
| A. Aktywa trwałe | 7828100.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 273102 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 273102 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7339540.3 |
| 1. Środki trwałe | 6842484 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1447464 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5249907 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 145113 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 497056.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215458 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215458 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37859371.96 |
| I. Zapasy | 19828551.63 |
| 1. Materiały | 11348080.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4503876.58 |
| 3. Produkty gotowe | 2734489.37 |
| 4. Towary | 1242105.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12409914.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 773188.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 773188.64 |
| – do 12 miesięcy | 773188.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11636725.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10984602.38 |
| – do 12 miesięcy | 10984602.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651773.01 |
| C. inne | 350.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5620455.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5620455.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5620455.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5620455.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11911962.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11911962.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8816926.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8816926.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2595036.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2595036.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2595036.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2595036.48 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2595036.48 |
| 6. Wynik netto | 8139553.08 |
| A. zysk netto | 8139553.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20051515.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20051515.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8139553.08 |
| II. Korekty razem | -2955334.25 |
| 1. Amortyzacja | 987312.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -249762.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 315832.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 270453 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1992751.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1391463.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -767932.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127021.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5184218.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4623829.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4623829.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4623829.69 |
| I. Wpływy | 4996077.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4996077.61 |
| II. Wydatki | 1079181.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 763348.99 |
| 8. Odsetki | 315832.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3916896.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4477285.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4727048.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 249762.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 893407.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5370692.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 203106.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107596549.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17739898.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92996751.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1331394.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13268403.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102297446.76 |
| I. Amortyzacja | 1356877.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62844911.93 |
| III. Usługi obce | 11990236.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 267136.22 |
| V. Wynagrodzenia | 11931558.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2847336.91 |
| – emerytalne | 2156276.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 316504.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10742885.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5299102.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 91897.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2882 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89015.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75370.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13013.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62356.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5315629.82 |
| G. Przychody finansowe | 273014.43 |
| V. Inne | 273014.43 |
| H. Koszty finansowe | 388920.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 388920.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 44643.67 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5199723.47 |
| J. Podatek dochodowy | 1099636 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4100087.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43133022.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24151603.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19551515.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4100087.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18981419.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 661743 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86221 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279522 |
| – krótkoterminowa | 279522 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 296000 |
| – krótkoterminowe | 296000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6089968.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1655008.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4434960 |
| A. kredyty i pożyczki | 4434960 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12229707.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 446562.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 446562.69 |
| – do 12 miesięcy | 446562.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11779363.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 1759756.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165858.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7786131.24 |
| – do 12 miesięcy | 7786131.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1320929.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 716983.98 |
| I. inne | 29704 |
| 4. Fundusze specjalne | 3781.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 43133022.27 |
| A. Aktywa trwałe | 8000563.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 200384 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 200384 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7674205.37 |
| 1. Środki trwałe | 7210949.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1448191 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5083619 |
| D. środki transportu | 450962 |
| E. inne środki trwałe | 228177.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 463256.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125974 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125974 |
| B. Aktywa obrotowe | 35132458.9 |
| I. Zapasy | 19239578.58 |
| 1. Materiały | 9620947.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3308959.1 |
| 3. Produkty gotowe | 5260800.96 |
| 4. Towary | 1048871.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13479888.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3037848.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3037848.47 |
| – do 12 miesięcy | 3037848.47 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10442040.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9746788.61 |
| – do 12 miesięcy | 9746788.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 694901.52 |
| C. inne | 350 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2412991.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2412991.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2412991.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2412991.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20051515.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20051515.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8816926.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10734589.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10734589.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10734589.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19551515.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10734589.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10734589.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10734589.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10734589.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4100087.47 |
| A. zysk netto | 4100087.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24151603.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24151603.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4100087.47 |
| II. Korekty razem | -2605083.62 |
| 1. Amortyzacja | 1356877.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 388920.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 168651 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 588973.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1069974.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4128465.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 89934.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1495003.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1618824.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1618824.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1618824.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3083643.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2694722.71 |
| 8. Odsetki | 388920.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3083643.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3207463.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3207463.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -273014.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5370692.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2163228.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 600652.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-06-18 | 2012-07-20 | TOKARSKA, 252, GLIWICE, 44-151, GLIWICE, POLSKA |
| 2012-07-20 | 2013-01-10 | TOKARSKA, 242, GLIWICE, 44-151, GLIWICE, POLSKA |
| 2013-01-10 | 2014-12-19 | 35, CEDROWICE, 95-035, OZORKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
