| Nazwa: | POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 07 maj 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w maj 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000419894 |
| NIP: | 1182084717 |
| REGON: | 14611866500000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KRĘTA, 4, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12550000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12550000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12550000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@POLCAN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 1182084717 |
| Data rejestracji: | 19 cze 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38102010260000140204394151 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 87102010260000100204394144 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 37102010260000110204413134 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 75114010100000540660001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 21114010100000540660001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 05114010100000540660001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 48114010100000540660001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 04114010100000540660001019 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 74114010100000540660001020 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4742Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN KWIATKOWSKI KWIATKOWSKI | Beneficjent |
| ROMAN KWIATKOWSKI KWIATKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROMAN KWIATKOWSKI KWIATKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz | brak |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174267038.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1690782.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 172576255.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170547223.85 |
| I. Amortyzacja | 539698.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 766490.3 |
| III. Usługi obce | 5637648.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15047.61 |
| V. Wynagrodzenia | 9306651.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1986603.91 |
| – emerytalne | 1568128.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 898015.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151397067.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3719814.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 245663.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 72493.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173169.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 269623.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 475.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269147.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3695853.99 |
| G. Przychody finansowe | 94854.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 1690.78 |
| V. Inne | 93163.64 |
| H. Koszty finansowe | 115257.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 76822.27 |
| IV. Inne | 38434.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3675451.4 |
| J. Podatek dochodowy | 595299.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3080152.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38229606.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20381024.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1829046.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2921826.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3080152.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17848581.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 485185.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41617 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13568.3 |
| – długoterminowa | 13568.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 430000 |
| – krótkoterminowe | 430000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17233947.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17121982.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 446416.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2060209.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12875294.08 |
| – do 12 miesięcy | 12875294.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1173517.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 566453.46 |
| I. inne | 91.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 111964.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129449.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129449.26 |
| – długoterminowe | 55635.04 |
| – krótkoterminowe | 73814.22 |
| Aktywa razem | 38229606.43 |
| A. Aktywa trwałe | 2374654.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 379419.61 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 379419.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1184571.13 |
| 1. Środki trwałe | 1168178.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 100024.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 300952.77 |
| D. środki transportu | 636463.84 |
| E. inne środki trwałe | 130737.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16393 |
| III. Należności długoterminowe | 583962.41 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 583962.41 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226701 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226701 |
| B. Aktywa obrotowe | 35854952.28 |
| I. Zapasy | 13730646.11 |
| 4. Towary | 13730646.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18609075.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18609075.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18528729.29 |
| – do 12 miesięcy | 18528729.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44773.78 |
| C. inne | 35572.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3303790.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3303790.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2060873 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2060873 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1242917.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1242917.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211440.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21370872.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1474788.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 354257.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 354257.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1829046.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2917864.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3962.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3962.31 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2921826.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4428219.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4428219.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4428219.9 |
| 6. Wynik netto | 3080152.02 |
| A. zysk netto | 3080152.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20381024.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3080152.02 |
| II. Korekty razem | 5253240.04 |
| 1. Amortyzacja | 646062.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76822.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 475.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 246818.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7532541.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41941.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3045701.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -161837.09 |
| 10. Inne korekty | -0.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8333392.06 |
| I. Wpływy | 2300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2300 |
| II. Wydatki | 157945.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157945.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -155645.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7318190.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4070000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3171367.89 |
| 8. Odsetki | 76822.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7318190.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 859556.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 859556.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 383360.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1242917.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93518.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171848707.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1576478.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 170272229.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 171733074.2 |
| I. Amortyzacja | 517796.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 628139.65 |
| III. Usługi obce | 6084251.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9673.09 |
| V. Wynagrodzenia | 7685222.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1772486.06 |
| – emerytalne | 1401707.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 915625.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154119879.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 115633.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 177457.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35896.7 |
| II. Dotacje | 73925.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67635.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 223354.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 223354.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 69736.43 |
| G. Przychody finansowe | 3778.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 3778.44 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 197870.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 93006.82 |
| IV. Inne | 104863.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -124355.53 |
| J. Podatek dochodowy | 197617 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -321972.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35801789.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17229051.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2075458.19 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2925566.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -321972.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18572737.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 151383.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91949 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23648.47 |
| – długoterminowa | 23648.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35785.78 |
| – krótkoterminowe | 35785.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34544 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 34544 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18327952.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18329047.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1879771.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1652364.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13134401.91 |
| – do 12 miesięcy | 13134401.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1186196.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461224.26 |
| I. inne | 15088.46 |
| 4. Fundusze specjalne | -1094.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58857.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58857.93 |
| – długoterminowe | 56967.82 |
| – krótkoterminowe | 1890.11 |
| Aktywa razem | 35801789.5 |
| A. Aktywa trwałe | 1792103.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 244890.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 244890.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 894070.63 |
| 1. Środki trwałe | 879070.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65974.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 217306.17 |
| D. środki transportu | 503106.32 |
| E. inne środki trwałe | 92683.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15000 |
| III. Należności długoterminowe | 573725.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 573725.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79416 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79416 |
| B. Aktywa obrotowe | 34009686.12 |
| I. Zapasy | 15029946.56 |
| 4. Towary | 15029946.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16638646.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16638646.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16444654.77 |
| – do 12 miesięcy | 16444654.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81088.2 |
| C. inne | 112903.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2188070.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2188070.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1646392.5 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1646392.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 541677.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 541677.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153023.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20381024.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1829046.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 246412.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 246412.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2075458.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2921826.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3739.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3739.86 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2925566.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3080152.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3080152.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3080152.02 |
| 6. Wynik netto | -321972.53 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 321972.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17229051.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -321972.53 |
| II. Korekty razem | 1132711.98 |
| 1. Amortyzacja | 517796.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93006.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35896.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -333802.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1299300.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1980665.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 75130.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 135111.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 810739.45 |
| I. Wpływy | 35896.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35896.7 |
| II. Wydatki | 92767.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92767.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56870.63 |
| I. Wpływy | 1914315.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1914315.27 |
| II. Wydatki | 3369423.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2830000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 446416.71 |
| 8. Odsetki | 93006.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1455108.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -701239.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -701239.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1242917.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 541677.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30286.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-07 | 2020-10-13 | POZNAŃSKA, 218, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optymalizacja procesów obsługi sprzedażowej partnerów odbiorców w firmie POLCAN Sp. z o.o. S.K.A. poprzez wdrożenie systemu B2B | 1 138 265,02 zł | 677 267,64 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/725661/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
