| Nazwa: | CERVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CERVA POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000418586 |
| NIP: | 8792667792 |
| REGON: | 34125850400000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. MAZOWIECKA, 72, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792667792 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07103010900000000093429002 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 61103010900000000093429000 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 34103010900000000093429001 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 77103010900000000093429003 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VALENTIN TIKANOV | Beneficjent | 1968-07-17 |
| PETR HORAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1977-01-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT GILIAEV | Wspólnik | 2012-04-25 | 2022-05-26 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000.00 ZŁ |
| CERVA GROUP A.S. | Wspólnik | 2012-04-25 | Brak danych | 2.490 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.490.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DAMIAN MARCIN FASULA | Prokurent | 2012-04-25 | PROKURA SAMOISTNA DO KWOTY 750.000,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| VALENTIN TIKANOV | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FASTPATH SOLUTIONS LIMITED (HE 196150) KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI CERVA GROUP A.S.(CZ 26712121), NATOMIAST CERVA GROUP A.S. JEST WŁAŚCICIELEM 99,6% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI CERVA POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETR HORÁK | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-23 | Brak danych |
| ALBERT GILIAEV | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-25 | 2022-08-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35074390.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1024318.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35074390.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34709812.15 |
| I. Amortyzacja | 408947.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 470686.05 |
| III. Usługi obce | 2606425.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 63500.96 |
| V. Wynagrodzenia | 3065348.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 687469.78 |
| – emerytalne | 268971.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 553904.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26853529.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 364578.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 190331.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47721.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142609.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 633276.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 313054.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320221.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -78366.27 |
| G. Przychody finansowe | 12054.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 12054.04 |
| H. Koszty finansowe | 1102123.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 666490.98 |
| IV. Inne | 435632.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1168436.01 |
| J. Podatek dochodowy | -95824.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1072611.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24992138.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2561868.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1134480.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1072611.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22430269.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 397838.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135197.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 221044 |
| – długoterminowa | 113565 |
| – krótkoterminowa | 107479 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41596.13 |
| – krótkoterminowe | 41596.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 527358.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 527358.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 527358.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21505073.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12286465.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12286465.73 |
| – do 12 miesięcy | 12286465.73 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9218607.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 7680716.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 270858.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 161363.46 |
| – do 12 miesięcy | 153846.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7517.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 99630 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 740006.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 166416.61 |
| I. inne | 99615.59 |
| Aktywa razem | 24992138.32 |
| A. Aktywa trwałe | 1395638.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 728976.15 |
| 1. Środki trwałe | 728976.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38917.47 |
| D. środki transportu | 596269.18 |
| E. inne środki trwałe | 93789.5 |
| III. Należności długoterminowe | 232500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 232500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434162.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 434162.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 23596499.35 |
| I. Zapasy | 19094856.78 |
| 4. Towary | 19094856.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4400753.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 154525.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 154525.41 |
| – do 12 miesięcy | 154525.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4246227.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4138758.8 |
| – do 12 miesięcy | 4138758.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107469 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 61537.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61537.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61537.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 61537.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39351.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3634480.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3634480.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1134480.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1134480.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1134480.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1876511.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1876511.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1876511.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1876511.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 742031.71 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 742031.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 742031.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1072611.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1072611.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2561868.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2561868.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1072611.72 |
| II. Korekty razem | 2326835.86 |
| 1. Amortyzacja | 408947.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 651251.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38155.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50370.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8781115.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1453999.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8797596.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -212760.26 |
| 10. Inne korekty | -3310.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1254224.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7759 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7759 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7759 |
| I. Wpływy | 7164.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7164.26 |
| II. Wydatki | 1257990.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 430846.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 175892.53 |
| 8. Odsetki | 651251.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1250826.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4361.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4361.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65899.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 61537.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59775.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33831908.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 814502.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33831908.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34082724.25 |
| I. Amortyzacja | 379349.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 440825.63 |
| III. Usługi obce | 2931314.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 78824.35 |
| V. Wynagrodzenia | 2715463.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 613158.47 |
| – emerytalne | 259416.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 481127.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26442661.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -250815.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 439064.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 294623.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 144441.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 120502.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21482.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 99019.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 67746.54 |
| G. Przychody finansowe | 833089.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 10520.17 |
| V. Inne | 822569.2 |
| H. Koszty finansowe | 886520.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 806520.04 |
| IV. Inne | 80000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14315.87 |
| J. Podatek dochodowy | 114322.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -100006.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19058624.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2461861.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1134480.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1072611.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -100006.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16596762.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 519301.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55475.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 174385 |
| – długoterminowa | 53565 |
| – krótkoterminowa | 120820 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 289440.98 |
| – krótkoterminowe | 289440.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 476457.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 476457.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 476457.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15601003.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6499889.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6499889.14 |
| – do 12 miesięcy | 6499889.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9101114.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 7645196.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 352892.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 188612.89 |
| – do 12 miesięcy | 183991.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4621.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 690492.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 162318.06 |
| I. inne | 61602.25 |
| Aktywa razem | 19058624.19 |
| A. Aktywa trwałe | 1047247.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 574430.61 |
| 1. Środki trwałe | 574430.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25027.47 |
| D. środki transportu | 523493.64 |
| E. inne środki trwałe | 25909.5 |
| III. Należności długoterminowe | 232700 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 232700 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240117.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240117.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 18011376.43 |
| I. Zapasy | 12633499.14 |
| 4. Towary | 12633499.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5266942.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5266942.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5243978.21 |
| – do 12 miesięcy | 5243978.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22964 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39883.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39883.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39883.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39883.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71051.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2561868.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2561868.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1134480.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1134480.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1072611.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1072611.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1072611.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1072611.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1072611.72 |
| 6. Wynik netto | -100006.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 100006.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2461861.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2461861.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -100006.96 |
| II. Korekty razem | 1080083.71 |
| 1. Amortyzacja | 379349.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 207.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 806517.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40532.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121463.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6461357.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -866189 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5950583.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 162345.93 |
| 10. Inne korekty | 6146.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 980076.75 |
| I. Wpływy | 2025 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2025 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2250 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2250 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -225 |
| I. Wpływy | 179903.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 179903.33 |
| II. Wydatki | 1181409.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 215423.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 159467.72 |
| 8. Odsetki | 806517.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1001505.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21654.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21654.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 207.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 61537.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39883.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34372.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-25 | 2018-12-19 | CERVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-25 | 2019-04-24 | POLNA, 148, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
