| Nazwa: | BAMA EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAMA EUROPA |
| Data rejestracji: | 21 mar 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000414805 |
| NIP: | 8971782073 |
| REGON: | 02184919900000 |
| Kod pocztowy: | 55-200 |
| Województwo: | — |
| Adres: | LOTNICZA, 2, STANOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 70000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971782073 |
| Data rejestracji: | 16 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47124034641789001090727903 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 47124034641111001061648514 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 06124034641787001071315064 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 14124034641978001061648341 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 34124034641111001061834018 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 13124034641111001061648253 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 28124034641111001061834223 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 85124034641111001073043099 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 20124034641111001061834076 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #103 | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #105 | WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH |
| #1062Z | WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH |
| #107 | PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH |
| #108 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAULA MARSHALL | Beneficjent | 1953-04-27 |
| MICHAEL DAVID MARTIN | reprezentant | 1968-10-20 |
| PAULA MARSHALL | reprezentant | 1953-04-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANITA STASIAK BEŁZ | Prokurent | 2012-11-15 | 2015-12-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARLENA ALICJA ŁUBIESZKO SIEWRUK | Prokurent | 2015-12-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| EIVIND DJUPEDAL | Prokurent | 2015-12-22 | 2020-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| DONALD EDWARD STELLING JR | Prokurent | 2015-12-22 | 2020-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| RANDY OWEN ROARK | Prokurent | 2017-08-02 | 2018-06-28 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA SCHUBERT | Prokurent | 2020-02-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BCI EUROPE, LLC | Wspólnik | 2012-03-21 | Brak danych | 700.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| BCI EUROPE-2, LLC | Wspólnik | 2012-03-21 | 2014-01-28 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAULA MARSHALL | Beneficjent | PAULA MARSHALL TO OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA AMERYKAŃSKIEGO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RICHARD COOPER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-15 | 2023-04-26 | Brak danych |
| PAULA MARSHALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-21 | Brak danych | 1953-04-27 |
| MARK BENDIX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-21 | 2013-01-16 | Brak danych |
| KEVIN MC KENNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-21 | 2019-05-21 | Brak danych |
| RANDY OWEN ROARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-28 | 2020-02-07 | Brak danych |
| MICHAEL DAVID MARTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-11 | 2021-06-17 | 1968-10-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92083209.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74292617.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66472381.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 66472381.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9251838.15 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9251838.15 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -62717797.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1286195.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17790592.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1955221.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1955221.59 |
| – długoterminowa | 34734.07 |
| – krótkoterminowa | 1920487.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15803957.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 953591.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 332675.94 |
| – do 12 miesięcy | 332675.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 620915.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14812848.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 1685356.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10869497.47 |
| – do 12 miesięcy | 10869497.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1198079.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 889163.19 |
| I. inne | 170751.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 37517.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31413 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31413 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31413 |
| Aktywa razem | 92083209.94 |
| A. Aktywa trwałe | 64051490.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 293482.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 293482.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63758008.74 |
| 1. Środki trwałe | 63180983.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4529880.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37743141 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20612122.45 |
| D. środki transportu | 81214.77 |
| E. inne środki trwałe | 214625.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 577024.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28031719.15 |
| I. Zapasy | 9944430.09 |
| 1. Materiały | 8185365.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1759064.41 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15982007.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21661.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21661.95 |
| – do 12 miesięcy | 21661.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15960345.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13607128.27 |
| – do 12 miesięcy | 13607128.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2329607.08 |
| C. inne | 23610.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2071005.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2071005.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2071005.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2071005.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34276.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73006421.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73006421.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66472381.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66472381.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9251838.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9251838.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -62717797.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 62717797.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62717797.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 62717797.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -62717797.46 |
| 6. Wynik netto | 1286195.58 |
| A. zysk netto | 1286195.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74292617.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74292617.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1286195.58 |
| II. Korekty razem | 380256.97 |
| 1. Amortyzacja | 3787934.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -18502.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 122761.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1970.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 396359.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2136055.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3824712.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2006031.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44468.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1666452.55 |
| I. Wpływy | 2146.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2146.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2508000.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2508000.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2505853.77 |
| I. Wpływy | 208689.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 208689.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 122761.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 122761.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 85927.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -753473.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -734971.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18502.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2820768.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2067295.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 107201680.02 |
| – od jednostek powiązanych | 109198.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106902050.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 299629.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80203442.87 |
| – jednostkom powiązanym | 80391.84 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 79791265.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 412177.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 26998237.15 |
| D. Koszty sprzedaży | 599871.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 23650426.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2747939.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 441487.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2146.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 439341.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1680549.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4116.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 460227.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1216205.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1508877.59 |
| J. Przychody finansowe | 90841.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 90841.92 |
| K. Koszty finansowe | 161822.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 138653.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 31820.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23169.13 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1437896.58 |
| M. Podatek dochodowy | 151701 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1286195.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109450328.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91876850.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71637745.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 71637745.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15251838.15 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15251838.15 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -61431601.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4418868.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17573477.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2315690.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2315690.25 |
| – długoterminowa | 133240.63 |
| – krótkoterminowa | 2182449.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15038247.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 302205.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 302205.01 |
| – do 12 miesięcy | 302205.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14696844.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1608308.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10309258.58 |
| – do 12 miesięcy | 10309258.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1527229.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1173452.25 |
| I. inne | 78595.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 39197.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 219539.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 219539.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 219539.34 |
| Aktywa razem | 109450328.17 |
| A. Aktywa trwałe | 77312691.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 175654.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 175654.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60977408.44 |
| 1. Środki trwałe | 60766359.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4529880.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37078448.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18805913.46 |
| D. środki transportu | 73129.1 |
| E. inne środki trwałe | 278987.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 205449.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16159628.21 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16159628.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16159628.21 |
| – udzielone pożyczki | 16159628.21 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32137636.75 |
| I. Zapasy | 10463028.08 |
| 1. Materiały | 7811559.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2629634.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21833.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15574206.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 416028.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 416028.71 |
| – do 12 miesięcy | 416028.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15158177.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12376399.59 |
| – do 12 miesięcy | 12376399.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2731182.85 |
| C. inne | 50595.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6051976.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6051976.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6051976.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6051976.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48425.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74292617.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74292617.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66472381.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5165364.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5165364.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5165364.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71637745.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9251838.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15251838.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -61431601.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1286195.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1286195.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1286195.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 62717797.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62717797.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1286195.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 61431601.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -61431601.88 |
| 6. Wynik netto | 4418868.99 |
| A. zysk netto | 4418868.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91876850.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91876850.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4418868.99 |
| II. Korekty razem | 4428555.81 |
| 1. Amortyzacja | 3856038.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 835395.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -130025.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40005.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 360468.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -518597.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 407801 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -596506.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173977.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8847424.8 |
| I. Wpływy | 1073.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1073.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 17643544.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1090844.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16552699.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16552699.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17642470.85 |
| I. Wpływy | 13148370.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13148370.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 197110.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 77047.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 120063.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12951259.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4156213.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3980971.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -175242.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2067295.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6223509.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40385.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128800819.25 |
| – od jednostek powiązanych | 30631.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128582153.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 218665.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91784184.39 |
| – jednostkom powiązanym | 56946.57 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 91386380.01 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 397804.38 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37016634.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 852622.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 27804772.52 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8359240.16 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 875462.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1073.17 |
| II. Dotacje | 31348.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 460227.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 382812.45 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3173491.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41078.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1798389.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1334023.62 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6061210.9 |
| J. Przychody finansowe | 267081.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 267081.82 |
| – od jednostek powiązanych | 267081.82 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1843405.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 143804.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 16993.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1699601.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4484886.99 |
| M. Podatek dochodowy | 66018 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4418868.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-03-21 | 2013-07-01 | PLAC SOLNY, 16, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
