| Nazwa: | ELEKTROLINE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE |
| Krótka nazwa: | ELEKTROLINE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE |
| Nazwa obca: | ELEKTROLINE S.A. |
| Data rejestracji: | 19 mar 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w marzec 2012) |
| Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000414794 |
| NIP: | 2050003289 |
| REGON: | 24288852900000 |
| Kod pocztowy: | 42-224 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-224) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | WITOSA, 4, CZĘSTOCHOWA, 42-224, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | K LADVI, 1805/20, PRAGA 8, 184 00, PRAGA 8, REPUBLIKA CZESKA |
Dane kontaktowe
| Email: | POLSKA@ELEKTROLINE.CZ |
Dane podatkowe
| NIP: | 2050003289 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78105011421000009080940050 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 97105011421000009031580385 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 44105011421000009031580369 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 78103015080000000817898009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 45160014621850919090000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22105011421000009031580377 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ JAKUB HOFFMAN | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2012-03-19 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI WYSTĘPUJĄ RAZEM 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN JEST PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JIRI SCHAFERLING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-19 | 2017-10-20 |
| VACLAV SVOBODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-19 | Brak danych |
| MIROSLAV MYSLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-19 | 2017-10-20 |
| DANIEL STEINER | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-19 | 2017-07-11 |
| DANIEL STEINER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
| ZDENEK MRAZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-19 | 2018-04-18 |
| JOSEF SVEHLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-19 | Brak danych |
| THOMAS RAPP | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-11 | 2018-11-08 |
| MICHAL ŠNAJDR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-20 | Brak danych |
| JOSEF HÁJEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27511366.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 536897.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15455473.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -198182.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12254075.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23103131.19 |
| I. Amortyzacja | 277315.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7733566.47 |
| III. Usługi obce | 2079586.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26936.95 |
| V. Wynagrodzenia | 2676657.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 809887.66 |
| – emerytalne | 250029.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127480.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9371701.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4408235.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11587.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11587.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39697.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18390.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21306.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4380125.82 |
| H. Koszty finansowe | 12168.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1104.75 |
| IV. Inne | 11064.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4367957.06 |
| J. Podatek dochodowy | 883405 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3484552.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19234351.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15028937.29 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11544385.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3484552.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4205414.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 138214.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 138214.51 |
| – krótkoterminowa | 138214.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4067199.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2463445.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2463445.34 |
| – do 12 miesięcy | 2463445.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1603754.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 243128.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64587.36 |
| – do 12 miesięcy | 64587.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 159117.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 953992.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 182927.44 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19234351.43 |
| A. Aktywa trwałe | 1173810.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1173810.97 |
| 1. Środki trwałe | 1173810.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46369.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67533.87 |
| D. środki transportu | 1023118.69 |
| E. inne środki trwałe | 36789.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18060540.46 |
| I. Zapasy | 9512052.31 |
| 1. Materiały | 9512052.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4214176.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4214176.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4182348.2 |
| – do 12 miesięcy | 4182348.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7675.36 |
| C. inne | 24152.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4246593.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4246593.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4246593.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4246593.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87718.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11544385.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11544385.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11544385.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11544385.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11544385.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11544385.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11544385.23 |
| 6. Wynik netto | 3484552.06 |
| A. zysk netto | 3484552.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15028937.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15028937.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3484552.06 |
| II. Korekty razem | -3252920.7 |
| 1. Amortyzacja | 277315.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11064.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1104.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -304.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2771080.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2085824.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1168537 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127877.76 |
| 10. Inne korekty | 18390.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 231631.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 288495.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 288495.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -288495.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 498426.52 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 486257.76 |
| 8. Odsetki | 1104.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11064.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -498426.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -555290.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 555290.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 762.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4801884.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4246593.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 545148.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42314515.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 386731.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31739574.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10574941.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34299017.14 |
| I. Amortyzacja | 289844.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17386840.1 |
| III. Usługi obce | 4556447.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 41015.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3212401.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 946186.33 |
| – emerytalne | 300047.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198109.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7668170.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8015498.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22026.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7797.37 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14229.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105411.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105411.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7932114.01 |
| G. Przychody finansowe | 13.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1846671.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 452024.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1394646.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6085456.36 |
| J. Podatek dochodowy | 2443165 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3642291.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26375241.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14332528.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10690237.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3642291.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12042713.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1574721.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153522.7 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 153522.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1421199.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1421199.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4479834.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 651075.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 651075.51 |
| – do 12 miesięcy | 651075.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3828759.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 506777.71 |
| – do 12 miesięcy | 506777.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 215412.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2914804.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 189505.49 |
| I. inne | 2259 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5988156.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5988156.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5988156.65 |
| Aktywa razem | 26375241.96 |
| A. Aktywa trwałe | 1099117.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1099117.36 |
| 1. Środki trwałe | 913940.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40046.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64206.05 |
| D. środki transportu | 780450.54 |
| E. inne środki trwałe | 29237.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 185177 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25276124.6 |
| I. Zapasy | 5359885.96 |
| 1. Materiały | 5266091.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 93794 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11535218.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11535218.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11492573.17 |
| – do 12 miesięcy | 11492573.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 42645.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5316558.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5316558.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5316558.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5316558.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3064461.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15028937.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15028937.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15028937.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15028937.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15028937.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4338700 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10690237.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10690237.29 |
| 6. Wynik netto | 3642291.36 |
| A. zysk netto | 3642291.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14332528.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14332528.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3642291.36 |
| II. Korekty razem | 2227994.33 |
| 1. Amortyzacja | 289844.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3340.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1436507.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4152166.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7321042.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 655764.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3011413.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5870285.69 |
| I. Wpływy | 13702.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13702.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 228853.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 228853.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -215151.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4585169.79 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4338700 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 243128.88 |
| 8. Odsetki | 3340.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4585169.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1069964.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5316558.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4239.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4246593.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5316558.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2779423.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
